关于重庆水务集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：重庆水务集团股份有限公司

审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：（010）65542288附表2关于重庆水务集团股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度

2024年度

占用方与上市上市公司2024年占用累计2024年度2024年期资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质非经营性资金占名称的利息原因

系计科目资金余额(不含利发生金额金余额

用(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////总计/////

2024年度

2024年度

上市公司2024年往来累计2024年度2024年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成核算的会期初往来发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因计科目资金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）重庆水务环境工程施控股股东之母经营性往

控股集团有限合同资产385.53231.64260.69356.48工、销售公司来公司设备重庆水务环境工程施工控股股东之母经营性往

控股集团有限应收账款81.216866.794982.431965.57及相关、公司来公司委托运行

重庆水务环境租赁费、控股股东之母其他应收经营性往

控股集团有限527.73854.921356.6426.01技术服务公司款来公司等成都德润锦隆经营性往

环境治理有限股东的子公司合同资产1320.502685.502701.101304.90运维服务来

控股股东、实际公司

控制人及其附属 成都德润锦隆 PPP 项目委经营性往

企业环境治理有限股东的子公司应收账款2817.201658.601158.60托运营维来公司护重庆碧水源建工程监经营性往

设项目管理有股东的子公司合同资产502.3919.72521.200.91理、委托来限责任公司运行重庆碧水源建销售材经营性往

设项目管理有股东的子公司应收账款45.20331.90154.06223.04料、工程来限责任公司施工工程保证重庆碧水源建

其他应收金、资产经营性往

设项目管理有股东的子公司299.291943.911915.21327.99

款收购、租来限责任公司赁费重庆创绿环境信息化系经营性往

股东的子公司合同资产7.936.201.73保护有限公司统维护来

重庆创绿环境工程款、经营性往

股东的子公司应收账款7.978.5716.54保护有限公司造价咨询来重庆德润环境其他应收经营性往

控股股东0.250.25技术服务有限公司款来重庆分质供水经营性往

股东的子公司应收账款26.4925.391.10软件采购有限公司来重庆分质供水其他应收市场推广经营性往

有限公司股东的子公司1.971.97款费来咨询服重庆环保投资经营性往

股东的子公司应收账款2.3036.1126.1012.31务、软件集团有限公司来采购重庆太可环保其他应收经营性往

股东的子公司83.2074.20157.40技术服务科技有限公司款来重庆三峰环境其他应收经营性往

集团股份有限股东的子公司4.443.520.92中水费款来公司重庆市禾润中经营性往

天环保科技有股东的子公司应收账款0.210.21工程款来限公司重庆市环卫集其他应收经营性往

股东的子公司92.0392.03租赁费团有限公司款来重庆唐家桥水经营性往

处理项目管理股东的子公司合同资产33.7433.74工程监理来有限公司重庆唐家桥水其他应收工程保证经营性往

处理项目管理股东的子公司10.7610.76款金来有限公司成都汇凯水处长期应收非经营性

控股子公司3599.113599.11资金拆借理有限公司款往来上市公司的子公昆明市五华区司及其附属企业其他应收融资担保非经营性

渝星水务有限控股子公司108.81108.81款管理费往来责任公司非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性其他关联方及其往来附属企业非经营性往来

总计///6899.1816112.3413829.839181.69//