证券代码：601158证券简称：重庆水务公告编号：临2026-008

债券代码：188048债券简称：21渝水01

债券代码：242471债券简称：25渝水01

债券代码：242472债券简称：25渝水02

债券代码：113070债券简称：渝水转债重庆水务集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年2月24日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《重庆水务集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并授权公司经理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施，授权期限为经公司董事会审议通过之日起12个月内。保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年2月25日在指定信息披露媒体上披露的《重庆水务集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2025-021）。

一、本次募集资金现金管理到期赎回情况公司于2025年11月24日出资5000万元人民币购买中国建设银行股份有

限公司单位大额存单产品，期限3个月，产品类型为保本保收益型，预期年化投资收益率为0.9%。具体内容详见公司于2025年11月25日在指定信息披露媒体上披露的《重庆水务集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2025-086）。2026年2月24日，该产品到期赎回，收回本金5000万元，收到收益11.34万元。具体情况如下：

单位：万元产品年化收赎回实际产品名称受托人名称金额起息日到期日益率金额收益单位大额存单中国建设银行股份有限公

2025年第040期司重庆市分行营业部50002025/11/242026/02/240.9%500011.34

二、截至本公告日，公司最近12个月使用募集资金现金管理情况

单位：万元序号现金管理类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额

1普通大额存单1000010000100.970

2普通大额存单5000500011.340

合计112.310最近12个月内单日最高投入金额10000

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）0.58

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）12.62

募集资金总投资额度（万元）5000

目前已使用的投资额度（万元）0

尚未使用的投资额度（万元）5000特此公告。

重庆水务集团股份有限公司

2026年2月25日