重庆水务集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：601158证券简称：重庆水务

债券代码：188048债券简称：21渝水01

债券代码：242471债券简称：25渝水01

债券代码：242472债券简称：25渝水02

债券代码：113070债券简称：渝水转债重庆水务集团股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上项目本报告期上年同期年同期增减变

动幅度(%)

营业收入1651513466.151519947433.678.66

归属于上市公司股东的净利润237087433.62183912500.8628.91归属于上市公司股东的扣除非经常

207857979.72139614682.2748.88

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额45593505.81-95374504.86147.80

基本每股收益（元/股）0.050.0425.00

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稀释每股收益（元/股）0.050.0425.00

增加0.30个百

加权平均净资产收益率（%）1.381.08分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产35808875587.5433863149748.545.75

归属于上市公司股东的所有者权益17345721633.5217108552100.991.39

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分433265.98计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的11962301.83政府补助除外

委托他人投资或管理资产的损益778394.50

受托经营取得的托管费收入351311.69

除上述各项之外的其他营业外收入和支出7373352.09

其他符合非经常性损益定义的损益项目13595153.01

减：所得税影响额5174066.87

少数股东权益影响额（税后）90258.33

合计29229453.90

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目涉及金额原因

污水处理服务增值税返还1524879.05与企业业务密切相关，按照国家统一标准享受的政府补助

污泥处理处置补助22861.81与企业业务密切相关

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

归属于上市公司股东的净利润28.91注1

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48.88注1

经营活动产生的现金流量净额147.80注2

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基本每股收益（元/股）25.00注1

稀释每股收益（元/股）25.00注1

注1：主要是昆明渝润水务有限公司污水结算水量增加、污水处理服务费单价调增影响利润增加所致。

注2：主要是公司收到重庆市财政局污水处理资金同比增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数41416

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态

重庆德润环境有限公司国有法人240180000050.040无重庆水务环境控股集团有限

国有法人184916068938.520无公司中央汇金资产管理有限责任

国有法人263897000.550未知公司

交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交

其他166874000.350未知易型开放式指数证券投资基金

香港中央结算有限公司其他111209830.230未知中国太平洋人寿保险股份有

限公司－中国太平洋人寿股

其他104697100.220未知

票红利型产品（寿自营）委托投资（长江养老）

吴绮绯境内自然人102615020.210未知中国农业银行股份有限公司

－华夏中证500指数增强型证其他101607010.210未知券投资基金阿拉丁传奇科技集团有限公

其他90565750.190未知司国泰君安证券股份有限公司

－天弘中证红利低波动100交

其他89871000.190未知易型开放式指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称持有无限售条件流通股的数股份种类及数量

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量股份种类数量重庆德润环境有限公司2401800000人民币普通股2401800000重庆水务环境控股集团有限

1849160689人民币普通股1849160689

公司中央汇金资产管理有限责任

26389700人民币普通股26389700

公司

交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交

16687400人民币普通股16687400

易型开放式指数证券投资基金香港中央结算有限公司11120983人民币普通股11120983中国太平洋人寿保险股份有

限公司－中国太平洋人寿股

10469710人民币普通股10469710

票红利型产品（寿自营）委托投资（长江养老）吴绮绯10261502人民币普通股10261502中国农业银行股份有限公司

－华夏中证500指数增强型证10160701人民币普通股10160701券投资基金阿拉丁传奇科技集团有限公

9056575人民币普通股9056575

司国泰君安证券股份有限公司

－天弘中证红利低波动100交

8987100人民币普通股8987100

易型开放式指数证券投资基金上述股东关联关系或一致行公司上述股东中重庆德润环境有限公司与重庆水务环境控股集团

动的说明有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；除此外公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属

于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通吴绮绯通过信用证券账户持有9877902股。

业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1.公司于2024年5月16日召开第五届董事会第三十七次会议审议通过关于调整向不特定对

象发行可转换公司债券的议案，将可转债发行金额由不超过20亿元（含20亿元）调整为不超过

19亿元（含19亿元）。2024年6月上海证券交易所上市审核委员会审议通过了公司注册发行可

转债事宜，公司于2024年9月取得中国证券监督管理委员会同意重庆水务向不特定对象发行可转换公司债券注册的批文。公司已于2025年1月6日启动19亿元可转债发行工作，1月15日完成可转债发行并收到募集资金，可转债已于2月13日上市。

2.公司于2024年5月29日召开2024年第二次临时股东大会审议通过公司面向专业投资者公

开发行不超过30亿元公司债券事宜，并已于6月27日向上海证券交易所提交了注册发行公司债券的申请材料。中国证券监督管理委员会于2024年10月29日批复同意公司向专业投资者公开发行公司债券注册。公司已于2025年2月成功发行重庆水务集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。本期债券实际发行金额为人民币20亿元整，其中品种一（债券简称：25渝水01；债券代码：242471）发行金额8亿元，期限为5年，票面利率为2.14%；品种二（债券简称：25渝水02；债券代码：242472）发行金额12亿元，期限为10年，票面利率为

2.43%。

3.2025年3月，公司收到间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司（以下简称重庆水务环境集团）出具的《重庆水务环境控股集团有限公司关于重庆市水利投资（集团）有限公司股权划转相关事宜的函》，经重庆市政府批准，重庆市国资委决定将其持有的重庆市水利投资（集团）有限公司（以下简称重庆水投）72%股权无偿划转给重庆水务环境集团，同意重庆渝富控股集团有限公司将其持有的重庆水投28%股权无偿划转给重庆水务环境集团。本次股权划转完成后，重庆水务环境集团将持有重庆水投100%的股权。（详见于2025年3月22日披露的《重庆水务集团股份有限公司关于重庆市水利投资（集团）有限公司股权划转相关事宜的公告》，公告编号：临

2025-029）。截至目前，本次划转已完成过户登记手续。

4.公司所属全资子公司昆明渝润水务有限公司于2025年4月收到昆明市滇池管理局《关于昆明渝润水务公司污水处理服务费（第二期）单价核定的复函》（滇池函字〔2025〕372号），同意昆明渝润水务有限公司下属昆明市第九水质净化厂、昆明市第十一水质净化厂、昆明市第十三

水质净化厂（一期）、昆明市第十四水质净化厂（一期）、白鱼口水质净化厂、洛龙河水质净化（雨水）厂、海口水质净化厂7座水质净化厂污水处理服务费（第二期）单价为3.92元/立方米，其中，昆明市第十四水质净化厂（一期）自运营之日2024年3月15日起执行3.92元/立方米的单价，其余6座水质净化厂自2024年7月1日起执行3.92元/立方米的单价。

5.经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，同意公司以货币资金方式出资24500万元与

重庆水务环境控股集团有限公司共同出资设立合资公司拓展管网运维业务，并签署相关协议以及按协议约定支付相应的出资款项（详见于2025年3月12日披露的《重庆水务集团股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》，公告编号：临2025-026）。报告期内，公司已与重庆水务环境控股集团有限公司签署正式协议，并已于2025年3月28日完成重庆水务环境控股集团管网有限公司的设立登记。

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:重庆水务集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1283887658.601798464321.29结算备付金拆出资金

交易性金融资产2150000000.00衍生金融资产

应收票据3536249.05

应收账款688334333.611104115595.81应收款项融资

预付款项31088066.4218178042.67应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款223287984.67232752407.43

其中：应收利息

应收股利24300000.00买入返售金融资产

存货351429789.70314729263.78

其中：数据资源

合同资产1790345973.78792221766.43

持有待售资产53970352.5853970352.58一年内到期的非流动资产

其他流动资产303484234.36280323559.20

流动资产合计6879364642.774594755309.19

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2690484991.212676086314.38

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其他权益工具投资1112411269.481109712511.04其他非流动金融资产

投资性房地产129610696.15126784397.67

固定资产19393569164.0219763809828.71

在建工程585547443.16525715269.35生产性生物资产油气资产

使用权资产125549924.93147960861.78

无形资产4495005870.234513537396.23

其中：数据资源

开发支出1580188.68392510.49

其中：数据资源

商誉22610400.1622610400.16

长期待摊费用22920962.2225000336.32

递延所得税资产48057728.0847895799.56

其他非流动资产302162306.45308888813.66

非流动资产合计28929510944.7729268394439.35

资产总计35808875587.5433863149748.54

流动负债：

短期借款537216260.66514821600.05向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款1424737310.861720216239.68

预收款项3469784.684404826.83

合同负债889223153.55689417555.85卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬181795030.50288379800.42

应交税费111228812.6591750975.33

其他应付款1916616415.571959435367.89

其中：应付利息

应付股利3593585.203593585.20应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债410918497.442471481398.85

其他流动负债1674841.613994137.74

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流动负债合计5476880107.527743901902.64

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款6424649397.266336128281.47

应付债券4901293728.751000000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债59598844.6071218239.23

长期应付款102369469.3499590222.34长期应付职工薪酬

预计负债37882365.2037622568.34

递延收益1217923820.381226800527.09

递延所得税负债98575116.8297708314.03其他非流动负债

非流动负债合计12842292742.358869068152.50

负债合计18319172849.8716612970055.14

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）4800000000.004800000000.00

其他权益工具3165154.24

其中：优先股永续债

资本公积4803198584.564808575584.56

减：库存股

其他综合收益528370285.03526076340.36专项储备

盈余公积2215626167.812215626167.81一般风险准备

未分配利润4995361441.884758274008.26

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计17345721633.5217108552100.99

少数股东权益143981104.15141627592.41

所有者权益（或股东权益）合计17489702737.6717250179693.40

负债和所有者权益（或股东权益）总计35808875587.5433863149748.54

公司负责人：郑如彬主管会计工作负责人：郭剑会计机构负责人：屈文学合并利润表

2025年1—3月

编制单位：重庆水务集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入1651513466.151519947433.67

8/12重庆水务集团股份有限公司2025年第一季度报告

其中：营业收入1651513466.151519947433.67利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1429458078.151373224864.65

其中：营业成本1157995238.861132594840.16利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5325386.207130492.91

销售费用25543235.5726241671.97

管理费用162825708.34172806953.76

研发费用2962845.26735448.98

财务费用74805663.9233715456.87

其中：利息费用65643087.3162857187.49

利息收入4683133.119733394.97

加：其他收益13460975.3515882601.51

投资收益（损失以“-”号填列）40352409.7821888027.88

其中：对联营企业和合营企业的投资收益25978862.2721888027.88以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-3259836.407344558.68

资产减值损失（损失以“-”号填列）4491638.63-2520730.40

资产处置收益（损失以“-”号填列）420920.0914988137.80

三、营业利润（亏损以“-”号填列）277521495.45204305164.49

加：营业外收入19333014.1223064326.05

减：营业外支出11898248.80153243.28

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）284956260.77227216247.26

减：所得税费用45515315.4140775948.71

五、净利润（净亏损以“-”号填列）239440945.36186440298.55

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）239440945.36186440298.55

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”

237087433.62183912500.86号填列）

9/12重庆水务集团股份有限公司2025年第一季度报告

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2353511.742527797.69

六、其他综合收益的税后净额2293944.6762704878.12

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后

2293944.6762704878.12

净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益2293944.6762704878.12

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动2293944.6762704878.12

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额241734890.03249145176.67

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额239381378.29246617378.98

（二）归属于少数股东的综合收益总额2353511.742527797.69

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.050.04

（二）稀释每股收益(元/股)0.050.04

公司负责人：郑如彬主管会计工作负责人：郭剑会计机构负责人：屈文学合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：重庆水务集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1350580821.031181941752.77客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

10/12重庆水务集团股份有限公司2025年第一季度报告

拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2777725.893687496.44

收到其他与经营活动有关的现金247436539.49177099761.03

经营活动现金流入小计1600795086.411362729010.24

购买商品、接受劳务支付的现金682488976.47733121024.32客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金414060588.60430881364.77

支付的各项税费130948502.4794216811.79

支付其他与经营活动有关的现金327703513.06199884314.22

经营活动现金流出小计1555201580.601458103515.10

经营活动产生的现金流量净额45593505.81-95374504.86

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金400808767.12

取得投资收益收到的现金24315406.65

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

1731275.9021603197.67

现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额19792424.23

收到其他与投资活动有关的现金805.20381579.25

投资活动现金流入小计446648679.1021984776.92

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

305450958.10388736947.86

现金

投资支付的现金2550000000.0025307600.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金262.00

投资活动现金流出小计2855450958.10414044809.86

投资活动产生的现金流量净额-2408802279.00-392060032.94

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金7268900.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金7268900.00

取得借款收到的现金4008874261.05911317059.01

收到其他与筹资活动有关的现金2779247.002400000.00

筹资活动现金流入小计4011653508.05920985959.01

偿还债务支付的现金2097109628.74963224125.74

分配股利、利润或偿付利息支付的现金30679881.67104889741.70

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

11/12重庆水务集团股份有限公司2025年第一季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金35232122.0119987294.36

筹资活动现金流出小计2163021632.421088101161.80

筹资活动产生的现金流量净额1848631875.63-167115202.79

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-514576897.56-654549740.59

加：期初现金及现金等价物余额1767072172.513008411516.18

六、期末现金及现金等价物余额1252495274.952353861775.59

公司负责人：郑如彬主管会计工作负责人：郭剑会计机构负责人：屈文学

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告重庆水务集团股份有限公司董事会

2025年4月29日