证券代码：601158 证券简称：重庆水务

债券代码：242471 债券简称：25渝水 01

债券代码：242472 债券简称：25渝水 02

债券代码：113070 债券简称：渝水转债

债券代码：244932 债券简称：26渝水 01

债券代码：244933 债券简称：26渝水 02重庆水务集团股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真

实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期 年初至报告期

比上年同 末比上年同期

项目 本报告期 年初至报告期末

期增减变 增减变动幅度

动幅度(%) (%)

营业收入 1927248866.97 -3.23 5558445434.24 -0.17

利润总额 407289111.68 9.78 1100803135.69 10.24归属于上市公司股东的净

338250588.66 10.41 833139885.82 6.89

利润

归属于上市公司股东的扣

341388110.52 30.94 759402388.56 13.47

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

不适用 不适用 1765408499.62 10.54净额

基本每股收益（元/股） 0.07 16.67 0.17 6.25

稀释每股收益（元/股） 0.06 0 0.16 0

增加 0.22 增加 0.32个

加权平均净资产收益率（%） 1.90 4.74

个百分点 百分点本报告期末比

本报告期末 上年度末 上年度末增减

变动幅度(%)

总资产 35818403103.45 35296518593.36 1.48归属于上市公司股东的所

17555983649.31 17157837742.57 2.32

有者权益

注 1：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

注 2：利润总额增长的主要原因系经营成本、财务费用等下降所致。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产-1082736.75 11852842.56减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

-6610140.36 30373869.51

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

委托他人投资或管理资产的损益 118974.54 1681867.63

受托经营取得的托管费收入 -54206.96 4235986.87

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3981052.92 38854845.95

减：所得税影响额 -547058.49 13049911.88

少数股东权益影响额（税后） 37523.74 212003.38

合计 -3137521.86 73737497.26

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 涉及金额 原因

与企业业务密切相关，按照国家统一标污水处理服务等增值税返还 5094285.32准享受的政府补助

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称 变动比例（%） 主要原因归属于上市公司股东的扣除非经本报告期计入当期损益的政府补助同比减

常性损益的净利润_本报告期比上 30.94少所致。

年同期增减变动幅度(%)

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股

报告期末普通股股东总数 41954

股东总数（如有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有 质押、标记持股

限售条 或冻结情况

股东名称 股东性质 持股数量 比例件股份

(%) 股份 数

数量 状态 量

重庆德润环境有限公司 国有法人 2401800000 50.04 0 无

重庆水务环境控股集团有限公司 国有法人 1849160689 38.52 0 无

香港中央结算有限公司 其他 14786945 0.31 0 未知

阿拉丁传奇科技集团有限公司 其他 9056575 0.19 0 未知

李春萍 境内自然人 5400500 0.11 0 未知

唐军 境内自然人 5300001 0.11 0 未知

周凤华 境内自然人 5210500 0.11 0 未知

徐克兴 境内自然人 3623125 0.08 0 未知

林穗贤 境内自然人 3510000 0.07 0 未知

李兵 境内自然人 3227100 0.07 0 未知

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

股份种类 数量

重庆德润环境有限公司 2401800000 人民币普通股 2401800000

重庆水务环境控股集团有限公司 1849160689 人民币普通股 1849160689

香港中央结算有限公司 14786945 人民币普通股 14786945

阿拉丁传奇科技集团有限公司 9056575 人民币普通股 9056575

李春萍 5400500 人民币普通股 5400500

唐军 5300001 人民币普通股 5300001

周凤华 5210500 人民币普通股 5210500

徐克兴 3623125 人民币普通股 3623125

林穗贤 3510000 人民币普通股 3510000

李兵 3227100 人民币普通股 3227100公司上述股东中重庆德润环境有限公司与重庆水务环境控股集

上述股东关联关系或一致行动的 团有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；

说明 除此外公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系

或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前 10名股东及前 10名无限售股

李春萍通过信用证券账户持有 5400000股，徐克兴通过信用证东参与融资融券及转融通业务情

券账户持有 3622825股。

况说明（如有）

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用1.根据《重庆市人民政府关于授予重庆水务集团股份有限公司供排水特许经营权的批复》（渝府〔2007〕122号）的相关规定，重庆水务集团股份有限公司污水处理服务的第六个结算期从 2023 年 1月

1日起至 2025 年 12 月 31 日止，公司应在第七个结算期（2026年 1月 1日起至 2028年 12月 31 日止）

起始日前 60 天内提交第七期污水处理服务结算价格（以下简称第七期价格）的核定申请。

公司已于 2025年 12月向重庆市财政局提交第七期价格核定申请，截至报告期末，公司尚未收到第七期价格有关核价文件，后续将按照信息披露监管法规规定在收到核价文件后及时公告。

2.经公司于 2026 年 5月 14 日召开的 2026年第一次临时股东会审议通过，同意公司向中国银行间

市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 10亿元（含）资产支持商业票据，并已于 2026 年 7月收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕ABN61号）。公司已于 2026年 9月完成“重庆水务集团股份有限公司 2026年度 1号第一期绿色定向资产支持商业票据”发行工作，发行金额 6亿元，其中优先级 5.99亿元，利率为 1.55%，次级 0.01亿元。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：重庆水务集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12月 31 日

流动资产：

货币资金 2657804824.83 2183670182.48结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据 245000.00 671600.00

应收账款 1456134462.76 2060751780.60应收款项融资

预付款项 36476743.72 19597145.07应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 187120868.23 192246944.79

其中：应收利息

应收股利 25420000.00买入返售金融资产

存货 197371062.70 189035118.41

其中：数据资源

合同资产 2233849873.80 914010432.82

持有待售资产 52728510.83 53970352.58一年内到期的非流动资产

其他流动资产 224610069.26 332318292.95

流动资产合计 7046341416.13 5946271849.70

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款 43391.96 50891.96

长期股权投资 2893921298.48 2832739342.60

其他权益工具投资 1207331610.91 1159208017.81其他非流动金融资产

投资性房地产 140658754.98 137185456.66

固定资产 18756183215.72 19468192873.70

在建工程 771855229.68 577440021.73生产性生物资产油气资产

使用权资产 125067858.44 230527761.79

无形资产 4460328234.56 4533455776.68

其中：数据资源

开发支出 3543899.86 779186.84

其中：数据资源

商誉 22610400.16 22610400.16

长期待摊费用 1251844.98 1459696.75

递延所得税资产 69834151.51 74809487.68

其他非流动资产 319431796.08 311787829.30

非流动资产合计 28772061687.32 29350246743.66

资产总计 35818403103.45 35296518593.36

流动负债：

短期借款 22394660.61向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 1306304760.60 1450566904.80

预收款项 383925.25 1512965.90

合同负债 528364632.81 614885347.66卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 368281117.37 303479163.45

应交税费 150610737.35 123468666.23

其他应付款 2009311682.20 2034145606.05

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 942207955.52 1563138395.41

其他流动负债 600480351.24 1826828.86

流动负债合计 5905945162.34 6115418538.97

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 5991960316.95 6113472701.31

应付债券 4352026970.69 3923913885.11

其中：优先股永续债

租赁负债 73606762.75 86119527.45

长期应付款 114214783.00 109590626.06长期应付职工薪酬

预计负债 40805527.70 39643922.69

递延收益 1519155158.92 1500024174.38

递延所得税负债 114951083.76 105237080.52

其他非流动负债

非流动负债合计 12206720603.77 11878001917.52

负债合计 18112665766.11 17993420456.49

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 4800031175.00 4800023077.00

其他权益工具 3164056.45 3164121.40

其中：优先股永续债

资本公积 4763092876.78 4763305293.52

减：库存股

其他综合收益 619474054.85 568115794.14专项储备

盈余公积 2282823244.06 2282825284.17一般风险准备

未分配利润 5087398242.17 4740404172.34

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 17555983649.31 17157837742.57

少数股东权益 149753688.03 145260394.30

所有者权益（或股东权益）合计 17705737337.34 17303098136.87

负债和所有者权益（或股东权益）总计 35818403103.45 35296518593.36

公司负责人：王小军 主管会计工作负责人：郭剑 会计机构负责人：朱峻宏合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：重庆水务集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9月）一、营业总收入 5558445434.24 5567723519.08

其中：营业收入 5558445434.24 5567723519.08利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 4658735250.29 4828961023.36

其中：营业成本 3686301107.97 3912419814.56利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 80843375.34 79889379.46

销售费用 114850823.85 84573694.85

管理费用 603695230.52 536860934.66

研发费用 11067238.23 10040927.93

财务费用 161977474.38 205176271.90

其中：利息费用 177023056.17 205646737.47

利息收入 4881531.19 12117634.43

加：其他收益 35468154.83 54011947.25

投资收益（损失以“-”号填列） 124260966.05 178298823.96

其中：对联营企业和合营企业的投资

106885348.42 135376508.62

收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列） -10818791.39 -11767794.77

资产减值损失（损失以“-”号填列） 1474933.74 -3114379.20

资产处置收益（损失以“-”号填列） 12582741.70 -408493.36

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1062678188.88 955782599.60

加：营业外收入 64310371.38 64683587.67

减：营业外支出 26185424.57 21880461.90

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1100803135.69 998585725.37

减：所得税费用 262866440.39 212736883.06

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 837936695.30 785848842.31

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 837936695.30 785848842.31

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”

833139885.82 779439628.28号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 4796809.48 6409214.03

六、其他综合收益的税后净额 51340919.76 63614128.04

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税

51340919.76 63614128.04

后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益 51340919.76 63614128.04

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动 51340919.76 63614128.04

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 889277615.06 849462970.35

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 884480805.58 843053756.32

（二）归属于少数股东的综合收益总额 4796809.48 6409214.03

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.17 0.16

（二）稀释每股收益（元/股） 0.16 0.16

公司负责人：王小军 主管会计工作负责人：郭剑 会计机构负责人：朱峻宏合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：重庆水务集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 5069665739.59 5334478446.39客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 5114342.57 30938634.93

收到其他与经营活动有关的现金 812159791.39 782176445.01

经营活动现金流入小计 5886939873.55 6147593526.33

购买商品、接受劳务支付的现金 1634034097.04 1968257505.22客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 1005219043.67 1003414933.65

支付的各项税费 522488899.79 485717770.52

支付其他与经营活动有关的现金 959789333.43 1093189073.72

经营活动现金流出小计 4121531373.93 4550579283.11

经营活动产生的现金流量净额 1765408499.62 1597014243.22

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 802204063.93 4559426261.01

取得投资收益收到的现金 98850566.00 80093886.65

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

4334545.50 30491556.38

的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 19792424.23

收到其他与投资活动有关的现金 346.96 504546.97

投资活动现金流入小计 905389522.39 4690308675.24

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

962070880.66 671898443.47

的现金

投资支付的现金 800000000.00 5734276670.89质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1762070880.66 6406175114.36

投资活动产生的现金流量净额 -856681358.27 -1715866439.12

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 1500000.00 233678605.81

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1500000.00 150000.00

取得借款收到的现金 1636779814.02 4094918561.05

收到其他与筹资活动有关的现金 35871083.24

筹资活动现金流入小计 1638279814.02 4364468250.10

偿还债务支付的现金 1293728903.41 2834284430.30

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 659966867.93 741754662.98

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 118743931.74 165020065.61

筹资活动现金流出小计 2072439703.08 3741059158.89

筹资活动产生的现金流量净额 -434159889.06 623409091.21

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 474567252.29 504556895.31

加：期初现金及现金等价物余额 2151660076.19 1811338820.12

六、期末现金及现金等价物余额 2626227328.48 2315895715.43

公司负责人：王小军 主管会计工作负责人：郭剑 会计机构负责人：朱峻宏母公司资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：重庆水务集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30 日 2025年 12月 31 日

流动资产：

货币资金 2252428310.14 1676849885.24交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款 114942777.27 919947428.06应收款项融资

预付款项 565503987.22 557873636.24

其他应收款 295092320.52 47240464.52

其中：应收利息

应收股利 25420000.00

存货 4395703.27 4847195.01

其中：数据资源

合同资产 1215018070.14 101003212.49持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 812418.42 36018861.12

流动资产合计 4448193586.98 3343780682.68

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款 7968726941.99 7923508193.66

长期股权投资 14132867970.54 13954952005.63

其他权益工具投资 1207331610.91 1159208017.81其他非流动金融资产

投资性房地产 14925869.91 15271646.13

固定资产 465971621.79 480539066.35

在建工程 46003830.07 50878785.60生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产 108064971.06 112552991.98

其中：数据资源

开发支出 2630088.49

其中：数据资源

商誉长期待摊费用

递延所得税资产 13005117.95 13210019.22

其他非流动资产 14000.00

非流动资产合计 23959542022.71 23710120726.38

资产总计 28407735609.69 27053901409.06

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 1780930817.65 1395983812.38

预收款项 1053930.75

合同负债 1297701.80 342367.93

应付职工薪酬 36389201.15 36563184.48

应交税费 37418559.85 2632386.71

其他应付款 5884623034.95 5530003966.29

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债 687304294.50 1164444067.06

其他流动负债 599330680.82 16981.15

流动负债合计 9027294290.72 8131040696.75

非流动负债：

长期借款 1664323147.65 1692498841.95

应付债券 4352026970.69 3923913885.11

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款 9500000.00 9500000.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 46546697.67 47890295.34

递延所得税负债 111730113.18 102666890.72其他非流动负债

非流动负债合计 6184126929.19 5776469913.12

负债合计 15211421219.91 13907510609.87

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 4800031175.00 4800023077.00

其他权益工具 3164056.45 3164121.40

其中：优先股永续债

资本公积 4469739681.89 4469952098.63

减：库存股

其他综合收益 619474054.85 568115794.14专项储备

盈余公积 2282823244.06 2282825284.17

未分配利润 1021082177.53 1022310423.85

所有者权益（或股东权益）合计 13196314389.78 13146390799.19

负债和所有者权益（或股东权益）总计 28407735609.69 27053901409.06

公司负责人：王小军 主管会计工作负责人：郭剑 会计机构负责人：朱峻宏母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：重庆水务集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9 月）一、营业收入 2750797247.72 2528439419.89

减：营业成本 2024740676.33 1973204959.68

税金及附加 9893066.61 5242617.42

销售费用 428069.06

管理费用 122266855.11 98050700.27

研发费用 1469858.68 1478182.40

财务费用 23325857.08 10546146.91

其中：利息费用 27103594.82 26603249.87

利息收入 4638505.10 16223663.63

加：其他收益 -23499341.83 1757795.97

投资收益（损失以“-”号填列） 132050817.79 177928960.41

其中：对联营企业和合营企业的投资收

107461137.15 135746833.26

益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列） 6059.09 193820.40

资产减值损失（损失以“-”号填列） 17174.24

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列） 677675643.20 619369320.93

加：营业外收入 444344.49 304240.74

减：营业外支出 19431730.06 790655.64

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 658688257.63 618882906.03

减：所得税费用 175095122.72 142600538.63

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 483593134.91 476282367.40

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 483593134.91 476282367.40

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额 51340919.76 63614128.04

（一）不能重分类进损益的其他综合收益 51340919.76 63614128.04

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动 51340919.76 63614128.04

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 534934054.67 539896495.44

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：王小军 主管会计工作负责人：郭剑 会计机构负责人：朱峻宏母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：重庆水务集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2684494099.67 2610141439.31

收到的税费返还 1550.76

收到其他与经营活动有关的现金 3002340725.41 3247034764.93

经营活动现金流入小计 5686836375.84 5857176204.24

购买商品、接受劳务支付的现金 1745140371.20 2342892987.46

支付给职工及为职工支付的现金 79019840.45 69546068.05

支付的各项税费 185559451.35 138596632.03

支付其他与经营活动有关的现金 2759756802.79 2431030032.56

经营活动现金流出小计 4769476465.79 4982065720.10

经营活动产生的现金流量净额 917359910.05 875110484.14

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 802204063.93 4268606965.93

取得投资收益收到的现金 106064629.01 80093886.65

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

6886.00

的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 19792424.23

收到其他与投资活动有关的现金 75728455.82 733625187.94

投资活动现金流入小计 983997148.76 5102125350.75

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

18432172.58 61254210.96

的现金

投资支付的现金 916158220.30 5415426920.75取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 297309708.89 615995224.91

投资活动现金流出小计 1231900101.77 6092676356.62

投资活动产生的现金流量净额 -247902953.01 -990551005.87

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 1616161500.00 3911273400.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1616161500.00 3911273400.00

偿还债务支付的现金 1090808356.63 2651741671.86

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 596200183.02 661508867.11

支付其他与筹资活动有关的现金 23031492.49 31111279.52

筹资活动现金流出小计 1710040032.14 3344361818.49

筹资活动产生的现金流量净额 -93878532.14 566911581.51

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 575578424.90 451471059.78

加：期初现金及现金等价物余额 1676849885.24 1356655286.05

六、期末现金及现金等价物余额 2252428310.14 1808126345.83

公司负责人：王小军 主管会计工作负责人：郭剑 会计机构负责人：朱峻宏

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2026年 10月 30日