重庆水务集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：601158证券简称：重庆水务

债券代码：242471债券简称：25渝水01

债券代码：242472债券简称：25渝水02

债券代码：113070债券简称：渝水转债

债券代码：244932债券简称：26渝水01

债券代码：244933债券简称：26渝水02重庆水务集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期项目本报告期上年同期比上年同期增减变

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动幅度

(%)调整前调整后调整后

营业收入1689410649.121651513466.151680088388.070.55

利润总额329562171.30284956260.77291470350.1713.07归属于上市公司股

269499056.20237087433.62243601523.0210.63

东的净利润归属于上市公司股

东的扣除非经常性237449142.04207857979.72212687812.9811.64损益的净利润经营活动产生的现

646385629.8745593505.81-35829282.90不适用

金流量净额基本每股收益（元/

0.060.050.0520.00

股）稀释每股收益（元/

0.050.050.05

股）

加权平均净资产收增加0.15

1.561.381.41益率（%）个百分点本报告期末比上年上年度末度末增减本报告期末变动幅度

(%)调整前调整后调整后

总资产36329432066.0235296518593.3635296518593.362.93归属于上市公司股

17510459106.3617157837742.5717157837742.572.06

东的所有者权益追溯调整或重述的原因说明

2025年公司对重庆分质供水有限公司、重庆渝江水务有限公司吸收合并完成，因合并前后均受同

一方重庆水务环境控股集团有限公司最终控制且该控制并非暂时性的，按照企业会计准则的要求，本公司对上年同期的相关数据进行了追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

2/12重庆水务集团股份有限公司2026年第一季度报告

非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分90605.15计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影18508674.19响的政府补助除外

受托经营取得的托管费收入1485490.46

除上述各项之外的其他营业外收入和支出17790635.88

减：所得税影响额5681310.85

少数股东权益影响额（税后）144180.67

合计32049914.16

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目涉及金额原因

污水处理服务等增值税返还1639161.08与企业业务密切相关，按照国家统一标准享受的政府补助

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因主要系报告期污水结算水量同比增加

利润总额13.07及汇兑收益同比增加所致。

主要系报告期收到的污水处理服务资经营活动产生的现金流量净额不适用金同比增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数41695

股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比持有质押、标记股东名称股东性质持股数量

例(%)有限或冻结情况

3/12重庆水务集团股份有限公司2026年第一季度报告

售条件股股份数份数状态量量

重庆德润环境有限公司国有法人240180000050.040无

重庆水务环境控股集团有限公司国有法人184916068938.520无

中央汇金资产管理有限责任公司国有法人263897000.550未知

香港中央结算有限公司其他218636250.460未知

阿拉丁传奇科技集团有限公司其他90565750.190未知

李春萍境内自然人54000000.110未知

唐军境内自然人51951010.110未知

周凤华境内自然人47105000.100未知

李兵境内自然人37774000.080未知

徐克兴境内自然人35619250.070未知

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量重庆德润环境有限公司2401800000人民币普通股2401800000重庆水务环境控股集团有限公司1849160689人民币普通股1849160689中央汇金资产管理有限责任公司26389700人民币普通股26389700香港中央结算有限公司21863625人民币普通股21863625阿拉丁传奇科技集团有限公司9056575人民币普通股9056575李春萍5400000人民币普通股5400000唐军5195101人民币普通股5195101周凤华4710500人民币普通股4710500李兵3777400人民币普通股3777400徐克兴3561925人民币普通股3561925公司上述股东中重庆德润环境有限公司与重庆水务环境控

股集团有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致上述股东关联关系或一致行动的行动人；除此外公司未知前十名无限售条件股东之间是否说明

存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股李春萍通过信用证券账户持有5400000股；徐克兴通过东参与融资融券及转融通业务情信用证券账户持有3561625股。

况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

4/12重庆水务集团股份有限公司2026年第一季度报告

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1.公司于2024年5月29日召开2024年第二次临时股东大会审议通过公司面向专业投资者

公开发行不超过30亿元公司债券事宜，并已于6月27日向上海证券交易所提交了注册发行公司债券的申请材料。中国证券监督管理委员会于2024年10月29日批复同意公司向专业投资者公开发行公司债券注册。公司已于2025年2月成功发行重庆水务集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），实际发行金额为人民币20亿元整，其中品种一（债券简称：25渝水01；债券代码：242471）发行金额8亿元，期限为5年，票面利率为2.14%；品种二（债券简称：25渝水02；债券代码：242472）发行金额12亿元，期限为10年，票面利率为2.43%。

2026年3月，公司成功发行重庆水务集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公

司债券（第一期）。本期债券实际发行金额为人民币10亿元整，其中品种一（债券简称：26渝水01，代码：244932）发行金额7亿元，期限为5年，票面利率为1.89%；品种二（债券简称：26渝水02，代码：244933）发行金额3亿元，期限为10年，票面利率为2.39%。

2.根据《重庆市人民政府关于授予重庆水务集团股份有限公司供排水特许经营权的批复》（渝府〔2007〕122号）的相关规定，公司污水处理服务的第六个结算期从2023年1月1日起至2025年12月31日止，公司应在第七个结算期（2026年1月1日起至2028年12月31日止）起始日前60天内提交第七期污水处理服务结算价格（以下简称第七期价格）的核定申请。

公司已于2025年12月向重庆市财政局提交第七期价格核定申请，重庆市财政局已委托中介机构进场开展相关工作。截至报告期末，公司尚未收到重庆市财政局出具的第七期价格有关核价文件，公司将按照信息披露监管法规规定在收到有关核价文件后及时公告。

3.经2026年2月12日公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，同意公司所属全资子公

司重庆水务集团公用工程咨询有限公司吸收合并公司所属全资子公司重庆公用事业建设有限公司，重庆水务集团公用工程咨询有限公司依法承继重庆公用事业建设有限公司全部资产、债权债务、

原有资质、对外股权投资等权利义务，处置未结案件等相关工作。吸收合并完成后，重庆水务集团公用工程咨询有限公司存续经营，公司名称保持不变，注册资本变为人民币壹亿柒仟陆佰万元整；重庆公用事业建设有限公司依法注销公司登记。重庆水务集团公用工程咨询有限公司和重庆公用事业建设有限公司已于2月14日对外发布吸收合并公告，并于3月31日公示期满。目前在推进办理资质转移、编制资产负债表及财产清单、办理资产变更等相关工作。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：重庆水务集团股份有限公司

5/12重庆水务集团股份有限公司2026年第一季度报告

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金2625516555.062183670182.48结算备付金拆出资金

交易性金融资产500000000.00衍生金融资产

应收票据738100.00671600.00

应收账款1205220726.342060751780.60应收款项融资

预付款项27449978.7519597145.07应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款169931571.26192246944.79

其中：应收利息

应收股利25420000.00买入返售金融资产

存货203297306.75189035118.41

其中：数据资源

合同资产1824677357.30914010432.82

持有待售资产53970352.5853970352.58一年内到期的非流动资产

其他流动资产218317787.16332318292.95

流动资产合计6829119735.205946271849.70

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款50891.9650891.96

长期股权投资2875647690.522832739342.60

其他权益工具投资1246171237.301159208017.81其他非流动金融资产

投资性房地产139558849.20137185456.66

固定资产19492213459.5819468192873.70

在建工程595573210.32577440021.73生产性生物资产油气资产

使用权资产184300615.46230527761.79

无形资产4543983780.174533455776.68

其中：数据资源

6/12重庆水务集团股份有限公司2026年第一季度报告

开发支出779186.84779186.84

其中：数据资源

商誉22610400.1622610400.16

长期待摊费用1520466.381459696.75

递延所得税资产77168915.4574809487.68

其他非流动资产320733627.48311787829.30

非流动资产合计29500312330.8229350246743.66

资产总计36329432066.0235296518593.36

流动负债：

短期借款22394660.61向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款1253585696.241450566904.80

预收款项1338561.651512965.90

合同负债598255582.89614885347.66卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬192579128.42303479163.45

应交税费140329373.53123468666.23

其他应付款2056671295.462034145606.05

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1501497008.241563138395.41

其他流动负债1559885.451826828.86

流动负债合计5745816531.886115418538.97

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款6114101492.596113472701.31

应付债券4932798360.533923913885.11

其中：优先股永续债

租赁负债74470757.5786119527.45

长期应付款110010798.29109590626.06长期应付职工薪酬

7/12重庆水务集团股份有限公司2026年第一季度报告

预计负债40140358.5039643922.69

递延收益1530504422.621500024174.38

递延所得税负债122299404.94105237080.52其他非流动负债

非流动负债合计12924325595.0411878001917.52

负债合计18670142126.9217993420456.49

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）4800025354.004800023077.00

其他权益工具3164103.083164121.40

其中：优先股永续债

资本公积4763314200.534763305293.52

减：库存股

其他综合收益652487737.27568115794.14专项储备

盈余公积2282831647.522282825284.17一般风险准备

未分配利润5008636063.964740404172.34

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计17510459106.3617157837742.57

少数股东权益148830832.74145260394.30

所有者权益（或股东权益）合计17659289939.1017303098136.87

负债和所有者权益（或股东权益）总计36329432066.0235296518593.36

公司负责人：郑如彬主管会计工作负责人：郭剑会计机构负责人：朱峻宏合并利润表

2026年1—3月

编制单位：重庆水务集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入1689410649.121680088388.07

其中：营业收入1689410649.121680088388.07利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1426826197.771460209263.53

其中：营业成本1184597605.651183303080.90利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额

8/12重庆水务集团股份有限公司2026年第一季度报告

提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5334519.565365457.68

销售费用29208567.4527069919.37

管理费用161264106.48166438663.57

研发费用1847218.733071319.60

财务费用44574179.9074960822.41

其中：利息费用54565441.3865831498.42

利息收入1732687.694720804.64

加：其他收益20147835.2715064357.45

投资收益（损失以“-”号填列）30546824.3240352409.78

其中：对联营企业和合营企业的投资收益30546824.3225978862.27以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1503434.183449038.65

资产减值损失（损失以“-”号填列）-94746.494491638.63

资产处置收益（损失以“-”号填列）-6993.62420920.09

三、营业利润（亏损以“-”号填列）311673936.65283657489.14

加：营业外收入19579534.0819736170.65

减：营业外支出1691299.4311923309.62

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）329562171.30291470350.17

减：所得税费用57992676.6645515315.41

五、净利润（净亏损以“-”号填列）271569494.64245955034.76

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）271569494.64245955034.76

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以

269499056.20243601523.02“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2070438.442353511.74

六、其他综合收益的税后净额84426031.632293944.67

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税

84426031.632293944.67

后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益84426031.632293944.67

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动84426031.632293944.67

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

9/12重庆水务集团股份有限公司2026年第一季度报告

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额355995526.27248248979.43

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额353925087.83245895467.69

（二）归属于少数股东的综合收益总额2070438.442353511.74

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.060.05

（二）稀释每股收益(元/股)0.050.05

公司负责人：郑如彬主管会计工作负责人：郭剑会计机构负责人：朱峻宏合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：重庆水务集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1755481149.381385740268.11客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1659218.332777725.89

收到其他与经营活动有关的现金237471581.77248354716.49

经营活动现金流入小计1994611949.481636872710.49

购买商品、接受劳务支付的现金611389894.30703703985.18客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金

10/12重庆水务集团股份有限公司2026年第一季度报告

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金417484456.87420433190.01

支付的各项税费89017131.21134838464.24

支付其他与经营活动有关的现金230334837.23413726353.96

经营活动现金流出小计1348226319.611672701993.39

经营活动产生的现金流量净额646385629.87-35829282.90

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金604866332.36

取得投资收益收到的现金25420000.0024315406.65

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

3771109.601733575.90

的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额19792424.23

收到其他与投资活动有关的现金122.29304610.05

投资活动现金流入小计29191231.89651012349.19

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

630986425.76314568925.22

的现金

投资支付的现金500000000.002876360100.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1130986425.763190929025.22

投资活动产生的现金流量净额-1101795193.87-2539916676.03

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1500000.00229223605.81

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1500000.00

取得借款收到的现金1018078314.024008874261.05

收到其他与筹资活动有关的现金2780201.12

筹资活动现金流入小计1019578314.024240878067.98

偿还债务支付的现金35592643.062098619528.39

分配股利、利润或偿付利息支付的现金72464932.8931359342.78

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金13832191.5542572430.66

筹资活动现金流出小计121889767.502172551301.83

筹资活动产生的现金流量净额897688546.522068326766.15

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额442278982.52-507419192.78

加：期初现金及现金等价物余额2151660076.191811338820.12

六、期末现金及现金等价物余额2593939058.711303919627.34

公司负责人：郑如彬主管会计工作负责人：郭剑会计机构负责人：朱峻宏

11/12重庆水务集团股份有限公司2026年第一季度报告

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告重庆水务集团股份有限公司董事会

2026年4月29日