2022年第三季度报告
证券代码：601163证券简称：三角轮胎
三角轮胎股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入2527713745.8219.666804508956.762.30归属于上市公司股东的
253082266.2483.27470202251.77-3.14
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净201468689.34130.37324631985.15-1.71利润经营活动产生的现金流
不适用不适用910128625.6514649.99量净额
1/102022年第三季度报告
基本每股收益（元/股）0.3288.240.59-3.28
稀释每股收益（元/股）0.3288.240.59-3.28
加权平均净资产收益率增加0.98减少0.28个百
2.244.15
（%）个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产17512262525.2316738781984.914.62归属于上市公司股东的
11432529999.8611145136308.022.58
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-179208.74-10120661.68
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营3364486.8111555879.11业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益55628621.96166576892.91
债务重组损益10687.5010687.50
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值3158914.64准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-958803.08-1055632.70
减：所得税影响额6248457.5524544514.50
少数股东权益影响额（税后）3750.0011298.66
合计51613576.90145570266.62
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期83.27主要是去年同期成本上涨归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利而产品价格未能同步上涨
130.37
润_本报告期导致利润偏低，今年情况明基本每股收益（元/股）_本报告期88.24显改善，同时本期销量增加稀释每股收益（元/股）_本报告期88.24影响。
主要是本年初至报告期末
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末14649.99销售商品收到的现金同比
2/102022年第三季度报告增加，同时购买商品支付的现金及支付的税费同比减少等影响。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数485270
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态境内非国有
三角集团有限公司45473975056.840无法人中国重汽集团济南投资有限
国有法人350657174.380无公司
单国玲境内自然人153327501.920无
丁木境内自然人139575251.740无
王福凤境内自然人138575251.730无
侯汝成境内自然人133374801.670无
王文浩境内自然人69382200.870无
陈青山境内自然人33770000.420无
工银资管（全球）有限公司
未知30565000.380无
－客户资金（交易所）
桂林橡胶机械有限公司国有法人22940650.290无前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量三角集团有限公司454739750人民币普通股454739750中国重汽集团济南投资有限
35065717人民币普通股35065717
公司单国玲15332750人民币普通股15332750丁木13957525人民币普通股13957525王福凤13857525人民币普通股13857525侯汝成13337480人民币普通股13337480王文浩6938220人民币普通股6938220陈青山3377000人民币普通股3377000
工银资管（全球）有限公司
3056500人民币普通股3056500
－客户资金（交易所）桂林橡胶机械有限公司2294065人民币普通股2294065
3/102022年第三季度报告
上述股东关联关系或一致行1、丁木先生为公司实际控制人，王福凤女士为丁木先生母亲；
动的说明2、三角集团为公司控股股东，丁木先生通过所控制的新太、新阳、金石间接控制三角集团，同时担任三角集团董事长、总裁，新太、新阳执行董事和金石董事长；
3、单国玲女士在新太、金石持股比例超过5%，同时担任三角集团
副董事长、金石董事；
4、侯汝成先生在新太、金石持股比例超过5%，同时担任三角集团
副董事长、新太监事；
5、王文浩先生在新太持股比例超过5%，同时担任三角集团、金石监事会主席。
除上述情况，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无
通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:三角轮胎股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金2715712489.961734243911.99结算备付金拆出资金
交易性金融资产467597.76619792.32衍生金融资产
应收票据739136.924841534.13
应收账款937949923.07802364597.04
应收款项融资908161273.40815806010.67
预付款项35275126.2839461368.91应收保费
4/102022年第三季度报告
应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4232390.6743092124.73
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1308230243.101345025888.83合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产15553315.1220646136.94
其他流动资产6314768866.036207653410.00
流动资产合计12241090362.3111013754775.56
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资50000000.0050000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产1952022.882110050.19
固定资产4416133064.084690204976.01
在建工程225989525.58389297733.77生产性生物资产油气资产
使用权资产38028104.4951223546.56
无形资产420667576.83430016479.92开发支出商誉
长期待摊费用1304592.21
递延所得税资产77250299.6775040768.09
其他非流动资产41151569.3935829062.60
非流动资产合计5271172162.925725027209.35
资产总计17512262525.2316738781984.91
流动负债：
短期借款1463182279.121338759842.79向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1133851046.531117098665.95
应付账款2591587148.512273529223.39
5/102022年第三季度报告
预收款项
合同负债71984520.0874948967.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬27594168.5023330718.43
应交税费46077354.1733269575.91
其他应付款113756674.62102827794.77
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债29368861.4626854437.40
其他流动负债3856575.603272513.55
流动负债合计5481258628.594993891739.19
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款200000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债8464476.7924393552.32长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益317275294.57500666070.43
递延所得税负债71768566.9773544963.64其他非流动负债
非流动负债合计597508338.33598604586.39
负债合计6078766966.925592496325.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）800000000.00800000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积5225071831.845225071831.84
减：库存股
其他综合收益17813755.9816622315.91专项储备
盈余公积1082785716.241082785716.24
6/102022年第三季度报告
一般风险准备314443.79807517.73
未分配利润4306544252.014019848926.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计11432529999.8611145136308.02
少数股东权益965558.451149351.31
所有者权益（或股东权益）合计11433495558.3111146285659.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计17512262525.2316738781984.91
公司负责人：丁木主管会计工作负责人：钟丹芳会计机构负责人：赵利波合并利润表
2022年1—9月
编制单位：三角轮胎股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2022年前三季度2021年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入6804508956.766651294163.73
其中：营业收入6804508956.766651294163.73利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本6395688919.586274197135.86
其中：营业成本5876260517.555673253661.85利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加33152831.8640275657.62
销售费用257830387.88279041944.51
管理费用176390880.96174804930.79
研发费用95642941.4994469387.11
财务费用-43588640.1612351553.98
其中：利息费用23533825.4826348826.36
利息收入18279590.8710435072.22
加：其他收益10469205.0112044386.97
投资收益（损失以“－”号填列）168823107.77169538699.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
7/102022年第三季度报告
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-152194.561641263.94
信用减值损失（损失以“－”号填列）-14451133.02-7367101.73
资产减值损失（损失以“－”号填列）-37269316.541831727.94
资产处置收益（损失以“－”号填列）-10144051.69271489.82
三、营业利润（亏损以“－”号填列）526095654.15555057494.63
加：营业外收入1573813.53797577.62
减：营业外支出1519382.121892865.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）526150085.56553962206.42
减：所得税费用56131626.6568334156.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）470018458.91485628050.42
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）470018458.91485628050.42
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号470202251.77485420430.34填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-183792.86207620.08
六、其他综合收益的税后净额1191440.073024956.72
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1191440.073024956.72
1.不能重分类进损益的其他综合收益-2483465.53
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-2483465.53
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益1191440.075508422.25
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-8916152.26115234.80
（7）其他10107592.335393187.45
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额471209898.98488653007.14
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额471393691.84488445387.06
（二）归属于少数股东的综合收益总额-183792.86207620.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.590.61
（二）稀释每股收益(元/股)0.590.61
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：丁木主管会计工作负责人：钟丹芳会计机构负责人：赵利波
8/102022年第三季度报告
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：三角轮胎股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金5517251010.424943261067.17客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还399723075.07217327161.94
收到其他与经营活动有关的现金48955477.5141753240.96
经营活动现金流入小计5965929563.005202341470.07
购买商品、接受劳务支付的现金4038097000.914105353147.86客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金418970240.89448647498.43
支付的各项税费311381490.23406939393.56
支付其他与经营活动有关的现金287352205.32235231063.85
经营活动现金流出小计5055800937.355196171103.70
经营活动产生的现金流量净额910128625.656170366.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金20000000.002125260370.00
取得投资收益收到的现金27718514.5570696455.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金39526.001332.00净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计47758040.552195958157.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金61866805.5592055489.51
9/102022年第三季度报告
投资支付的现金20000000.002045326400.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计81866805.552137381889.51
投资活动产生的现金流量净额-34108765.0058576268.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1294997708.791116853636.50收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1294997708.791116853636.50
偿还债务支付的现金1044855610.421365252512.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金206274211.77342109065.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2004694.552547194.09
筹资活动现金流出小计1253134516.741709908772.90
筹资活动产生的现金流量净额41863192.05-593055136.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响62147717.42-5797326.44
五、现金及现金等价物净增加额980030770.12-534105828.28
加：期初现金及现金等价物余额1730153817.391791503326.80
六、期末现金及现金等价物余额2710184587.511257397498.52
公司负责人：丁木主管会计工作负责人：钟丹芳会计机构负责人：赵利波
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
2022年10月26日
