三角轮胎股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：601163证券简称：三角轮胎

三角轮胎股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入2244315251.252385423232.40-5.92归属于上市公司股东的净利

166025345.13294055844.78-43.54

润归属于上市公司股东的扣除

108161056.12241876720.39-55.28

非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净

-32760419.791907062.19-1817.85额

基本每股收益（元/股）0.210.37-43.24

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稀释每股收益（元/股）0.210.37-43.24

加权平均净资产收益率（%）1.232.26减少1.03个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产19300993973.4619278878115.700.11归属于上市公司股东的所有

13611146233.0113441932872.631.26

者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-46948.90计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的6777780.70政府补助除外

委托他人投资或管理资产的损益54671821.85

除上述各项之外的其他营业外收入和支出4768965.50

其他符合非经常性损益定义的损益项目1911266.29

减：所得税影响额10214779.07

少数股东权益影响额（税后）3817.36

合计57864289.01

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

归属于上市公司股东的净利润-43.54主要是本期原材料价格上涨、成归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净本上升及销量下降等影响。

-55.28利润

基本每股收益（元/股）-43.24

稀释每股收益（元/股）-43.24

主要是本期购买商品、接受劳务

经营活动产生的现金流量净额-1817.85支付的现金增加等因素影响。

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股东总数

418500数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态境内非国有

三角集团有限公司45473975056.840无法人

单国玲境内自然人153327501.920无

香港中央结算有限公司未知147059851.840无

丁木境内自然人139575251.740无

王福凤境内自然人138575251.730无

侯汝成境内自然人133374801.670无

王文浩境内自然人69428200.870无

国信证券股份有限公司国有法人55328850.690无

赵惠新境内自然人50935000.640无

李艳丽境内自然人34405000.430无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量三角集团有限公司454739750人民币普通股454739750单国玲15332750人民币普通股15332750香港中央结算有限公司14705985人民币普通股14705985丁木13957525人民币普通股13957525王福凤13857525人民币普通股13857525侯汝成13337480人民币普通股13337480王文浩6942820人民币普通股6942820国信证券股份有限公司5532885人民币普通股5532885赵惠新5093500人民币普通股5093500李艳丽3440500人民币普通股3440500

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上述股东关联关系或一1、丁木先生为公司实际控制人，王福凤女士为丁木先生母亲；

致行动的说明2、三角集团为公司控股股东，丁木先生通过所控制的新太、新阳、金石间接控制三角集团，同时担任三角集团董事长、总裁，新太执行董事、新阳董事和金石董事长；

3、单国玲女士在新太、金石持股比例超过5%，同时担任三角集团副董

事长、金石董事；

4、侯汝成先生在新太、金石持股比例超过5%，同时担任三角集团副董

事长、新太监事；

5、王文浩先生在新太持股比例超过5%，同时担任三角集团监事会主席、金石监事会主席。

除上述情况，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券无及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:三角轮胎股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1972182398.302457618398.20结算备付金拆出资金

交易性金融资产1021449.75765979.20衍生金融资产

应收票据2133082.9510217006.09

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应收账款1139117551.181037963743.02

应收款项融资1022756688.051029175582.29

预付款项54757710.5050647883.90应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2514885.881185031.95

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1378796768.761193129093.95

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产53746666.5769017410.45

其他流动资产7870405375.777543700379.62

流动资产合计13497432577.7113393420508.67

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资50000000.0050000000.00其他非流动金融资产

投资性房地产1425265.271477941.04

固定资产3757431579.623846850935.92

在建工程85756289.3083532752.73生产性生物资产油气资产

使用权资产33436510.8736299486.28

无形资产393084275.51396477495.77

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产97729045.6594948320.05

其他非流动资产1384698429.531375870675.24

非流动资产合计5803561395.755885457607.03

资产总计19300993973.4619278878115.70

流动负债：

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短期借款1238161566.301238916824.90向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据455823670.30359453673.53

应付账款3255973361.213353084629.92预收款项

合同负债153137087.23151191074.37卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬26726178.3527815831.03

应交税费64638297.5270279011.63

其他应付款110190878.1295596552.74

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债18358170.30168084950.86

其他流动负债4170590.673060839.73

流动负债合计5327179800.005467483388.71

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债14354984.4017623387.14长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益286689921.70289452102.40

递延所得税负债60468526.6061073038.34其他非流动负债

非流动负债合计361513432.70368148527.88

负债合计5688693232.705835631916.59

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）800000000.00800000000.00其他权益工具

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其中：优先股永续债

资本公积5225071831.845225071831.84

减：库存股

其他综合收益23989806.8420801791.59专项储备

盈余公积1319647665.501319647665.50

一般风险准备471396.00559041.54

未分配利润6241965532.836075852542.16

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计13611146233.0113441932872.63

少数股东权益1154507.751313326.48

所有者权益（或股东权益）合计13612300740.7613443246199.11

负债和所有者权益（或股东权益）总计19300993973.4619278878115.70

公司负责人：丁木主管会计工作负责人：钟丹芳会计机构负责人：赵利波合并利润表

2025年1—3月

编制单位：三角轮胎股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入2244315251.252385423232.40

其中：营业收入2244315251.252385423232.40利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2085604665.382083936285.00

其中：营业成本1897535925.961892884721.02利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加12652622.6817095370.03

销售费用91450102.6595769941.11

管理费用61380048.2258735801.80

研发费用34406285.2128759435.23

财务费用-11820319.34-9308984.19

其中：利息费用9845016.7610815888.50

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利息收入22212095.0021724843.14

加：其他收益6325096.373978518.86

投资收益（损失以“-”号填列）54671351.3060520060.64

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）470.55-40051.20

信用减值损失（损失以“-”号填列）-6805875.65-1203529.02

资产减值损失（损失以“-”号填列）-24209842.75-18942880.37

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）188691785.69345799066.31

加：营业外收入7147516.1283105.27

减：营业外支出61548.90451531.75

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）195777752.91345430639.83

减：所得税费用29911226.5151408954.46

五、净利润（净亏损以“-”号填列）165866526.40294021685.37

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）165866526.40294021685.37

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号166025345.13294055844.78填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-158818.73-34159.41

六、其他综合收益的税后净额3188015.25795960.95

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净3188015.25795960.95额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益3188015.25795960.95

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额1082546.79-649562.65

（7）其他2105468.461445523.60

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额169054541.65294817646.32

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（一）归属于母公司所有者的综合收益总额169213360.38294851805.73

（二）归属于少数股东的综合收益总额-158818.73-34159.41

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.210.37

（二）稀释每股收益(元/股)0.210.37

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：丁木主管会计工作负责人：钟丹芳会计机构负责人：赵利波合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：三角轮胎股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1843102084.831803588563.83客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还120012554.9678136609.28

收到其他与经营活动有关的现金22874763.6713955165.30

经营活动现金流入小计1985989403.461895680338.41

购买商品、接受劳务支付的现金1650158450.371483729183.84客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金170794151.87162542287.56

支付的各项税费113406365.07147877844.42

支付其他与经营活动有关的现金84390855.9499623960.40

经营活动现金流出小计2018749823.251893773276.22

经营活动产生的现金流量净额-32760419.791907062.19

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二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金15000000.001180000000.00

取得投资收益收到的现金693000.00102028232.88

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计15693000.001282028232.88

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17519967.3574872100.73

投资支付的现金300000000.001219000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计317519967.351293872100.73

投资活动产生的现金流量净额-301826967.35-11843867.85

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金222757.11245192011.61收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计222757.11245192011.61

偿还债务支付的现金150244474.44333983967.55

分配股利、利润或偿付利息支付的现金8212332.9312929386.12

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金644151.665289660.28

筹资活动现金流出小计159100959.03352203013.95

筹资活动产生的现金流量净额-158878201.92-107011002.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6948472.193005778.68

五、现金及现金等价物净增加额-486517116.87-113942029.32

加：期初现金及现金等价物余额2456009181.982156163002.11

六、期末现金及现金等价物余额1969492065.112042220972.79

公司负责人：丁木主管会计工作负责人：钟丹芳会计机构负责人：赵利波

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告三角轮胎股份有限公司董事会

2025年4月25日