公告编号：临2023-001

A股代码：601166 A股简称：兴业银行

优先股代码：360005、360012、360032优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

可转债代码：113052可转债简称：兴业转债兴业银行股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*累计转股情况：截至2022年12月31日，累计已有人民币1536000元兴业转债转为本公司 A 股普通股，因转股形成的股份数量累计为 62177股，占兴业转债转股前本公司已发行普通股股份总额的0.00030%。

*未转股可转债情况：截至2022年12月31日，尚未转股的兴业转债金额为人民币49998464000元，占兴业转债发行总量的比例为99.99693%。

*本季度转股情况：自2022年10月1日至2022年12月31日期间，共有人民币 226000 元兴业转债转为本公司 A股普通股，因转股形成的股份数量为9155股。

一、可转债发行上市概况经中国证券监督管理委员会《关于核准兴业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3927号）核准，兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）于 2021 年 12 月 27 日公开发行 50000 万张 A 股可转换公司债券（以下简称可转债、兴业转债），每张面值人民币100元，发行总额500亿元，期限6年，票面利率第一年为0.2%、第二年为0.4%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、

第五年为2.3%、第六年为3.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕13号文同意，本公司500亿元可转债于2022年1月14日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“兴业转债”，

1交易代码“113052”。

根据《可转换公司债券管理办法》等有关规定和《兴业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，兴业转债自 2022 年 6 月 30 日起可转换为本公司 A 股普通股股票。兴业转债目前转股价格为 24.48 元/股。

二、可转债本次转股情况

自2022年10月1日至2022年12月31日期间，共有人民币226000元兴业转债转为本公司 A股普通股，因转股形成的股份数量为 9155股。截至 2022年 12月 31日，累计已有人民币 1536000元兴业转债转为本公司 A股普通股，因转股形成的股份数量累计为62177股，占兴业转债转股前本公司已发行普通股股份总额的0.00030%。

截至2022年12月31日，尚未转股的兴业转债金额为人民币49998464000元，占兴业转债发行总量的比例为99.99693%。

三、股本变动情况

单位：股变动前变动后股份类别本次可转债转股

（2022年9月30日）（2022年12月31日）有限售条件流通股---无限售条件流通股20774243773915520774252928总股本20774243773915520774252928

四、其他

联系部门：兴业银行董事会办公室

联系电话：0591-87824863特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2023年1月3日

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