证券代码：601186 证券简称：中国铁建

中国铁建股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

本报告期比上年同 年初至报告期末比上

项目 本报告期 期增减变动幅度 年初至报告期末 年同期增减变动幅度

(%) (%)

营业收入 211009334 -11.79 639447308 -12.21

利润总额 1844823 -63.86 13947222 -31.83

归属于上市公司股东的净利润 658345 -83.98 9348187 -36.88归属于上市公司股东的扣除非

635191 -84.08 8711507 -37.19

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -88358674 不适用

基本每股收益（元/股） 0.01 -96.15 0.56 -41.67

稀释每股收益（元/股） 0.01 -96.15 0.56 -41.67

加权平均净资产收益率（%） 0.05 减少1.23个百分点 2.75 减少 2.09 个百分点本报告期末比上年度

本报告期末 上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产 2222756417 2083825209 6.67归属于上市公司股东的所有者

347227116 340286440 2.04

权益

注：1.计算本报告期基本每股收益和稀释每股收益时，已扣除其他权益工具持有人的利息 1722448 千元。

2.“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的

199982 467178

冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、 59308 263348对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 -364651 -387633变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 202737 354176

债务重组损益 52790 187237

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -41101 -42879

减：所得税影响额 51764 153129

少数股东权益影响额（税后） 34147 51618

合计 23154 636680

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称 变动比例（%） 主要原因

利润总额_本报告期 -63.86

利润总额_年初至报告期末 -31.83

归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -83.98

归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -36.88 主要是全国固定资产投资下降，房地产市场持续调整，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -84.08工程承包业务和房地产业务

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -37.19

利润下降，导致公司整体利基本每股收益_本报告期 -96.15 润降幅较大。

基本每股收益_年初至报告期末 -41.67

稀释每股收益_本报告期 -96.15

稀释每股收益_年初至报告期末 -41.67

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 273401 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限 质押、标记或冻结持股比例

股东名称 股东性质 持股数量 售条件股 情况

(%)

份数量 股份状态 数量

中国铁道建筑集团有限公司 国有法人 6956316590 51.23 0 无 0

HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 2064214865 15.20 0 未知 不适用

中央汇金资产管理有限责任公司 其他 138521000 1.02 0 无 0

中国农业银行股份有限公司－南

方标普中国 A 股大盘红利低波 50 其他 77439303 0.57 0 无 0交易型开放式指数证券投资基金

中国银行股份有限公司－博时中

证红利低波动 100 交易型开放式 其他 25237300 0.19 0 无 0指数证券投资基金

国泰海通证券股份有限公司－天

弘中证红利低波动 100 交易型开 其他 20755100 0.15 0 无 0放式指数证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－华

泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指 其他 19295764 0.14 0 无 0数证券投资基金

交通银行股份有限公司－景顺长

城中证红利低波动 100 交易型开 其他 17857000 0.13 0 无 0放式指数证券投资基金

孙福全 境内自然人 14528000 0.11 0 无 0

中国工商银行股份有限公司－嘉

实沪深 300 红利低波动交易型开 其他 13083758 0.10 0 无 0放式指数证券投资基金

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

股份种类 数量

中国铁道建筑集团有限公司 6956316590 人民币普通股 6956316590

HKSCC NOMINEES LIMITED 2064214865 境外上市外资股 2064214865

中央汇金资产管理有限责任公司 138521000 人民币普通股 138521000

中国农业银行股份有限公司－南

方标普中国 A 股大盘红利低波 50 77439303 人民币普通股 77439303交易型开放式指数证券投资基金

中国银行股份有限公司－博时中

证红利低波动 100 交易型开放式 25237300 人民币普通股 25237300指数证券投资基金

国泰海通证券股份有限公司－天

弘中证红利低波动 100 交易型开 20755100 人民币普通股 20755100放式指数证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－华

泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指 19295764 人民币普通股 19295764数证券投资基金

交通银行股份有限公司－景顺长

城中证红利低波动 100 交易型开 17857000 人民币普通股 17857000放式指数证券投资基金

孙福全 14528000 人民币普通股 14528000

中国工商银行股份有限公司－嘉

实沪深 300 红利低波动交易型开 13083758 人民币普通股 13083758放式指数证券投资基金

上述股东关联关系或一致行动的 本公司并不知晓前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及是

说明 否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东

参与融资融券及转融通业务情况 无说明（如有）

注：HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股为代表多个客户所持有。报告期末，HKSCCNominees Limited 持有公司 2064214865 股，股份的质押冻结情况不详。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

(一)公司新签合同情况

2026 年前三季度，本集团新签合同总额 13015.218 亿元，同比下降 14.30%。其中，境内业务新签

合同额 11072.700 亿元，占新签合同总额的 85.08%，同比下降 15.73%；境外业务新签合同额 1942.518亿元，占新签合同总额的 14.92%，同比下降 5.16%。各产业新签合同额指标如下：

单位：亿元 币种：人民币

2026年年初至本报告期末

序号 产业类型 同比增减比率 情况说明新签合同额

1 工程承包 9761.323 -12.00% /

2 绿色环保 1391.826 -3.70% /

3 规划设计咨询 107.935 -23.93% /

4 工业制造 248.456 14.18% /

5 房地产开发 385.717 -28.93% /

受建筑行业整体下行影响，物资物流供应

6 物资物流 955.599 -37.20%合同减少。

7 产业金融 54.551 -7.72% /

8 新兴产业 109.811 -34.33% 总体规模较小，出现波动属于正常现象。

合计 13015.218 -14.30% /

注：工程承包产业新签合同额包含投资运营合同额。

2026 年前三季度，本集团工程承包产业和绿色环保产业等基础设施建设项目新签合同额

11153.149 亿元，占新签合同总额的 85.69%，同比下降 11.04%。基础设施建设项目各业务新签合同额

指标如下：

单位：亿元 币种：人民币

2026年年初至本报告期末

序号 业务类型 同比增减比率 情况说明新签合同额

同比降幅较大的主要原因是受市场影响，

1 铁路工程 1350.814 -37.65%

铁路项目招标总量同期减少幅度较大。

2 公路工程 1094.240 -24.54% /

3 城市轨道工程 331.656 10.40% /

4 房建工程 4640.033 -3.00% /

5 市政工程 931.385 -18.38% /

6 矿山开采 973.398 11.65% /

7 水利水运工程 504.725 -12.67% /

8 机场工程 41.176 -16.04% /

9 电力工程 794.426 4.32% /

10 其他工程 491.296 12.79% /

合计 11153.149 -11.04% /

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026 年 9 月 30 日

编制单位：中国铁建股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 175755111 191922113结算备付金拆出资金

交易性金融资产 1316056 1006287衍生金融资产

应收票据 2207754 2829089

应收账款 268507632 241023952

应收款项融资 829409 1129124

预付款项 28502997 24114586应收保费

应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 79207959 69962041

其中：应收利息 12273 18921

应收股利 291894 227575买入返售金融资产

存货 265451344 265926559

其中：数据资源

合同资产 424547061 374351764持有待售资产

一年内到期的非流动资产 39926568 35879799

其他流动资产 38142192 36536468

流动资产合计 1324394083 1244681782

非流动资产：

发放贷款和垫款 1228791 1404711

债权投资 3149480 3245926

其他债权投资 3734498 3580132

长期应收款 183452466 163638942

长期股权投资 151366478 149283280

其他权益工具投资 14701077 14084269

其他非流动金融资产 12137639 12829724

投资性房地产 17071755 16643139

固定资产 70222471 72919328

在建工程 11714731 9027327生产性生物资产油气资产

使用权资产 10019762 10593356

无形资产 195293067 170227982

其中：数据资源

开发支出 53825 45902

其中：数据资源

商誉 49762 49762

长期待摊费用 1101935 1124073

递延所得税资产 14401294 13628948

其他非流动资产 208663303 196816626

非流动资产合计 898362334 839143427

资产总计 2222756417 2083825209

流动负债：

短期借款 237094025 168869472向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据 32214437 37124169

应付账款 568297325 591387684

预收款项 757626 479084

合同负债 128424558 121005490卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放 3764415 1872095代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 14784735 17166652

应交税费 6255134 8131350

其他应付款 131811176 124655919

其中：应付利息 201634 181358

应付股利 1822347 1334087应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 93066740 87742018

其他流动负债 44716622 52932036

流动负债合计 1261186793 1211365969

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 415625730 335750413

应付债券 36372934 39335327

其中：优先股永续债

租赁负债 5920429 6121161

长期应付款 52411271 58165756

长期应付职工薪酬 44557 46746

预计负债 2536024 2324495

递延收益 1187025 1208861

递延所得税负债 1792617 1632453

其他非流动负债 391581 919173

非流动负债合计 516282168 445504385

负债合计 1777468961 1656870354

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 13579542 13579542

其他权益工具 69326790 66120975

其中：优先股永续债

资本公积 46009468 46116801

减：库存股

其他综合收益 -1374643 -1308742专项储备

盈余公积 6789771 6789771一般风险准备

未分配利润 212896188 208988093

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

347227116 340286440

合计

少数股东权益 98060340 86668415

所有者权益（或股东权益）合计 445287456 426954855

负债和所有者权益（或股东权益）总计 2222756417 2083825209

公司负责人：戴和根 主管会计工作负责人：朱宏标 会计机构负责人：丁亚杰合并利润表

2026 年 1—9 月

编制单位：中国铁建股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 639447308 728403247

其中：营业收入 639447308 728403247利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 621048269 705187446

其中：营业成本 581002216 664504855利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 2203149 2438220

销售费用 3547412 3886307

管理费用 11573470 13457094

研发费用 11379314 13179641

财务费用 11342708 7721329

其中：利息费用 10393827 8997484

利息收入 2837495 2728973

加：其他收益 412272 524521投资收益（损失以“-”号 241620 -442368填列）

其中：对联营企业和合

775158 -93089

营企业的投资收益以摊余成本计量

-1758870 -1114701的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失-894643 -328884以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”-1704912 -2098074号填列）资产减值损失（损失以“-”-2596404 -733481号填列）资产处置收益（损失以“-”

118605 102413号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 13975577 20239928

加：营业外收入 524222 688245

减：营业外支出 552577 469829四、利润总额（亏损总额以“-”号

13947222 20458344

填列）

减：所得税费用 3524574 3229584

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 10422648 17228760

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

10422648 17228760“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利

9348187 14811266润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以

1074461 2417494“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额 240035 -175995

（一）归属母公司所有者的其他

300577 -175041

综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综

65925 53465

合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价

65925 53465

值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合

234652 -228506

收益

（1）权益法下可转损益的其他

-49953 -73152综合收益

（2）其他债权投资公允价值变

134301 -84118

动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额 149361 -70994

（7）其他 943 -242

（二）归属于少数股东的其他综

-60542 -954合收益的税后净额

七、综合收益总额 10662683 17052765

（一）归属于母公司所有者的综

9648764 14636225

合收益总额

（二）归属于少数股东的综合收

1013919 2416540

益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.56 0.96

（二）稀释每股收益（元/股） 0.56 0.96

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：戴和根 主管会计工作负责人：朱宏标 会计机构负责人：丁亚杰合并现金流量表

2026 年 1—9 月

编制单位：中国铁建股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 624995819 725724211

客户存款和同业存放款项净增加额 1892320 1462539向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 548531 1233027

收到其他与经营活动有关的现金 16620218 18917066

经营活动现金流入小计 644056888 747336843

购买商品、接受劳务支付的现金 655857758 737363822

客户贷款及垫款净增加额 -175920 -368967

存放中央银行和同业款项净增加额 -330427 -110765支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 51469669 55444207

支付的各项税费 12622602 20764310

支付其他与经营活动有关的现金 12971880 14000857

经营活动现金流出小计 732415562 827093464

经营活动产生的现金流量净额 -88358674 -79756621

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 5597191 3275778

取得投资收益收到的现金 1604480 1960582

处置固定资产、无形资产和其他长期资

1664273 1504889

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 710956 588202

投资活动现金流入小计 9576900 7329451

购建固定资产、无形资产和其他长期资

31477559 29874454

产支付的现金

投资支付的现金 17090507 16709790质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 4209674 4303946

投资活动现金流出小计 52777740 50888190

投资活动产生的现金流量净额 -43200840 -43558739

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 18282475 14010384

其中：子公司吸收少数股东投资收到

9782475 4016837

的现金

取得借款收到的现金 444657612 413314061

收到其他与筹资活动有关的现金 896696

筹资活动现金流入小计 462940087 428221141

偿还债务支付的现金 314631159 273597505

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20859254 20817046

其中：子公司支付给少数股东的股利、

1595741 2502454

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 8324423 23907262

筹资活动现金流出小计 343814836 318321813

筹资活动产生的现金流量净额 119125251 109899328

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2198757 189686

五、现金及现金等价物净增加额 -14633020 -13226346

加：期初现金及现金等价物余额 173308252 167371620

六、期末现金及现金等价物余额 158675232 154145274

公司负责人：戴和根 主管会计工作负责人：朱宏标 会计机构负责人：丁亚杰母公司资产负债表

2026 年 9 月 30 日

编制单位：中国铁建股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 20815584 16287333

交易性金融资产 91947 95062衍生金融资产应收票据

应收账款 2787389 3453057应收款项融资

预付款项 450627 329175

其他应收款 18763214 28886704

其中：应收利息

应收股利 7607504 8573069存货

其中：数据资源

合同资产 145543 555892持有待售资产

一年内到期的非流动资产 21090000 11885000

其他流动资产 192382 156206

流动资产合计 64336686 61648429

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款 42855837 46830858

长期股权投资 128680476 124940476

其他权益工具投资 376411 400355其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 467047 521068

在建工程 19347 11451生产性生物资产油气资产

使用权资产 672 1346

无形资产 350581 386149

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 839 1937递延所得税资产

其他非流动资产 2681959 2875669

非流动资产合计 175433169 175969309

资产总计 239769855 237617738

流动负债：

短期借款 3000000 1000000交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 6856195 8157478预收款项

合同负债 559505 271319

应付职工薪酬 144151 133808

应交税费 7253 12850

其他应付款 6464575 8006363

其中：应付利息 17285

应付股利 1170581 504601持有待售负债

一年内到期的非流动负债 1901098 1652348

其他流动负债 561919 6560549

流动负债合计 19494696 25794715

非流动负债：

长期借款 4442616 4364342

应付债券 8994192 5995529

其中：优先股永续债

租赁负债 247 363

长期应付款 11162932 11250964

长期应付职工薪酬 1971 2037预计负债递延收益

递延所得税负债 40339 50578其他非流动负债

非流动负债合计 24642297 21663813

负债合计 44136993 47458528

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 13579542 13579542

其他权益工具 69326790 66120975

其中：优先股永续债

资本公积 46818482 46833113

减：库存股

其他综合收益 116313 134273专项储备

盈余公积 6789771 6789771

未分配利润 59001964 56701536

所有者权益（或股东权益）合计 195632862 190159210

负债和所有者权益（或股东权益）总计 239769855 237617738

公司负责人：戴和根 主管会计工作负责人：朱宏标 会计机构负责人：丁亚杰母公司利润表

2026 年 1—9 月

编制单位：中国铁建股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业收入 3173091 4894435

减：营业成本 2995915 4736294

税金及附加 1848 3143

销售费用 30427 28801

管理费用 542012 466280

研发费用 27 809

财务费用 -924833 -1595275

其中：利息费用 437567 384185

利息收入 1383885 2030825

加：其他收益 1697 2743投资收益（损失以“-”号

7560941 8385634

填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以-3115 24465“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”

109号填列）二、营业利润（亏损以“-”号填

8104821 9646313

列）

加：营业外收入 172

减：营业外支出 10001 29521三、利润总额（亏损总额以“-”

8094820 9616964号填列）

减：所得税费用 -1920 395四、净利润（净亏损以“-”号填

8096740 9616569

列）

（一）持续经营净利润（净亏

8096740 9616569损以“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额 -17960 -26460

（一）不能重分类进损益的其他

-17960 -26460综合收益

1.重新计量设定受益计划变

动额

2.权益法下不能转损益的其

他综合收益

3.其他权益工具投资公允价

-17960 -26460值变动

4.企业自身信用风险公允价

值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他

综合收益

2.其他债权投资公允价值变

动

3.金融资产重分类计入其他

综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准

备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 8078780 9590109

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：戴和根 主管会计工作负责人：朱宏标 会计机构负责人：丁亚杰母公司现金流量表

2026 年 1—9 月

编制单位：中国铁建股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 4433672 8846860

收到的税费返还 59

收到其他与经营活动有关的现金 9684304 13403395

经营活动现金流入小计 14117976 22250314

购买商品、接受劳务支付的现金 4600668 9580769

支付给职工及为职工支付的现金 254543 246463

支付的各项税费 21146 21687

支付其他与经营活动有关的现金 8917121 14281293

经营活动现金流出小计 13793478 24130212

经营活动产生的现金流量净额 324498 -1879898

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 7929951 6946153

处置固定资产、无形资产和其他长期资

187

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 8863 58041

投资活动现金流入小计 7939001 7004194

购建固定资产、无形资产和其他长期资

36219 129832

产支付的现金

投资支付的现金 740000 278600取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 776219 408432

投资活动产生的现金流量净额 7162782 6595762

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 8500000 9997000

取得借款收到的现金 6931474 6900000收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 15431474 16897000

偿还债务支付的现金 7623074 7148184

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5582673 5307476

支付其他与筹资活动有关的现金 5313992 5702538

筹资活动现金流出小计 18519739 18158198

筹资活动产生的现金流量净额 -3088265 -1261198

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -29797 -51327

五、现金及现金等价物净增加额 4369218 3403339

加：期初现金及现金等价物余额 16700635 21980426

六、期末现金及现金等价物余额 21069853 25383765

公司负责人：戴和根 主管会计工作负责人：朱宏标 会计机构负责人：丁亚杰

(三)2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日