龙江交通:龙江交通2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

关于黑龙江交通发展股份有限公司2023年度非经营性关于黑龙江交通发展股份有限公司2023年度非经营性

资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字(2024)第204003号

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元

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此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会会计师行业统一监管平台(htp://ac共行查验

报告编码:京2403X0XPZ5□.

关于黑龙江交通发展股份有限公司2023年度非

经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专

项说明

黑龙江交通发展股份有限公司2023年度非经营

性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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□号

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7.号

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)ZhongxingcaiGuanghuaCertiedPublicAccountantsLLP中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)ZhongxingcaiGuanghuaCertiedPublicAccountantsLLP

中兴财光华地址:北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层ADD:A-24F,VantonFinancialCenter,No.2Fuchengmenwai

邮编:100037Avenue,XichengDistrict,Bejing,China

PC:100037

电话:010-52805600

TEL:010-52805600

传真:010-52805601FAX:010-52805601

关于黑龙江交通发展股份有限公司2023年度非经营性资金占用及

其他关联资金往来情况的专项说明

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中兴财光华审专字(2024)第204003号

黑龙江交通发展股份有限公司全体股东:

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我们接受黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称“龙江交通”)委托,根

据中国注册会计师执业准则审计了龙江交通2023年12月31日的公司及合并资

产负债表,2023年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股

东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2024)第204002

号无保留意见审计报告.

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根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要

求》(证监会公告[2022]26号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2

号业务办理(2023年2月修订)》的相关要求,龙江交通编制了本专项说明

所附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称

“汇总表”).

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是龙江交通管理

层的责任.我们对汇总表所载资料与我们审计龙江交通2023年度财务报表时所

复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没

有发现不一致.除了对龙江交通实施于2023年度财务报表审计中所执行的对关

联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序.

为了更好地理解龙江交通2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读.

本专项说明仅供龙江交通2023年度年报披露之目的使用,不得用作任何其

他目的.

附件:黑龙江交通发展股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关

联资金往来情况汇总表

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(本页无正文)(本页无正文)

中兴财光华会中国注册会计师:

普通合伙

中国注册会计师:

中国北京

2024年3月28日

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0.7

票龙江交通发展股份有限公司2023年度非经管性资金占用及其他关联资金往来青况汇表票龙江交通发展股份有限公司2023年度非经管性资金占用及其他关联资金往来青况汇表

编制单位集龙在交遗发展险公有限公司单位:万元非经管性资金占用占用方名称贵合占用方与上市公司的关联关系计月目上市公司核算的会2021年期初往未资金余额上市公司核算的会2021年期初往2023年度往来累计发生金额(不含利息)2023年度往来资金的利息(如有2023年康偿还累计发生金额2323年期末往来资金余额占用形威原因占用性顺

现大股东及美附属处业

小针

前大股东及其附属企业

小计

总计

其他关联资金往来资金往未方名称往来方与上市公罚的关联关系上市公司栈算的会计科目2023年期初往来资金余额生金额(不合利息)2023年度往来累计发20731三管待集谦金的利息(如有)2023年度偿还累计发生合额2023年期末往来资仓余额往来形成原因往来性质

大股东及其附属企业职龙江省龙葵工程建设有限公司管尔滨交研交德工程有银贵任公司同受交投集团控制同受交投集团控例应收账应收账21.33商品销售经管性往来

黑龙江省龙奕工程建设有限公司佳木斯分公同受交投集团控网应收账17201720商品消管经董性往来

黑龙江省八达路桥建设有限公司惠河分公司同受交投集团控制应收账款1771771商品销售经管性往来

熙龙江省八达路桥建设有限公司海西分公司同受交投集团控制应收账款3.6020.0014.60高品销售经管性往来

票龙江省铁投预集构件有限公司同受交投集团控制应收账粼91.029.02育品销售经管性往来

黑龙江省八达建筑安装工程有限公司同受交投集团控制其他非流动资产171.5183.25359.84预付肇东赢务区项目工程款经营性往来

黑龙江省八达路桥建设有限公司同受交投集团控制其他非流动资产243.13173.6422.85预付肇东限务区项目工程款经管性往条

黑龙江省鼎捷路桥工程有限公司同受交投集团控制其他非流动资产189.83186.1825629119.77目工程业预付肇东限务区项经管性往来

惠龙江龙航工程总承包有限资任公司同受交投资团控制其他非流动资产118.0813.31243.969.43预付管东限务区项日工程款经管性往来

黑龙江省交投千方科技有限公司同受交投集团控制其他非流动资产30030.0预付安全管理平台升级费用经营性往来

企业上市公司的子公司及其附属哈尔滨东高新型管材有限公司全资子公司其他应收款5375350.14507.12538.5往款靠经管性往来

黑龙江交通龙票投资有限公司全资子公司-年内到期的非流动资产2.73000270.0030.00往未款非经管性往来

属龙江交通龙源投资有限公司全资子公司长期应收数1,170.03270.00900.00往来款靠经管性往来

黑龙江龙黑投资有限公司全资子公司其他应收激2,430.0027,160.01470.0151,040.00往来业靠经管性在

关联自结人

其他关联方及其附晨企业黑龙江龙申国际经济贸有限公司公司之联管公司其他应收款30.962.7093.6往来靠经管性往来

尔市土经理代车贸气经销有限公司公司之联管公司其他应收数50.050.0往来款享经管性往素

龙江银行股份有限公司公司之联管公司银行存6,826.2487,.0:6.2184.768,258.515,690.70存意经重性往素

龙江银行股份有限公司公司之联管公司其他流动资产61,372.260,000.002,281.6762,516.26613.3存经管性素

总士 105.06225 180,769.62 2,363.43 155,623.80E 132,574.44

本表已于2024年3月26日获董事会批准.

法定代表人:主信会计工负贵人:会计机构负责人:

元

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营业执照扫描市场主体身

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统一社会信用代码份码了解更多登

记、备案.许可、

9111010208376569XD监管信息,体验

K更多应用服务.

一

(副本)(5-1)

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名称中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出资额3770万元

类型特殊普通合伙企业成立日期2013年11月13日

执事务合火人姚庚春,王风岐,丁亚轩,杨海龙主要经营场所北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

经营范围审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本,出具

验资报告,办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业

报真相关报告、承办会计咨询、会计服务业务,法

行政法规规定的其他审计业务；代理记账:房屋租

税务咨询；企业管理咨询.(市场主体依法自主选择

资冒项经相关部门批准后依批准的内容开展经管清动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项自的经管活经营项目,开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的

动.)

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登记机关

202308

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3(0152

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场二体应0-1FT口至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统网址:htp://ww.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.国家市场监督管理总局监制

E55LE5区GGGE55LE5区GGGG回回GGG回G回G司

L证书序号:0000187

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、

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说明

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中

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1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政7

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会计师事务所

部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

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凭证.

执业证书

2《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

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应当向财政部门申请换发.

名称:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙3《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

□

租、出借、转让.

首席合伙人姚庚春:0

会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

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主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》

广日份代示四城区早成人街分27层A兴)

L财

0十北京市财政局

发证机关

组织形式特殊普通合伙

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日

执业证书编号11010205

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口

批准执业文号,京财会许可[2014]0031号L

0批准执业日期2014年03月28日

中华人民共和国财政部制

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回回回回回回回回回回回回回回回回回回可

2回回

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OFCERTIPIEO

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年度检验登年度检险记

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8CPA

姓名:陈海龙dfor,notu..-2016ter本为楼益合持证有发年

证书编号:10001025系起r

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20158

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BICPA20141

适福起2012

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2013

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2017 网出C入参调ifcr-initsttteoCPAs-法概会计诉工作单位变更事项登记注册会计师工作单位实更事项登记Registwation:vfthcChungeofrkingUmiLbyCPA月计ReistrmfiotiftneChsngcoLWoirkingLnitby..CPA 产业5CP15年71月(日ccruificatcwhcnsystatuilorybusjnc结所专用cmciofRegisrition,ofheChnpcorwrkisgJnityC质专用二、大义票本本人代解算让、请改.三、注票会计师停集执行法实业务时,应持本证限运主协套报告,登报产明作康后,办理补发手续WhenpnctisinghCPshallshowthecliehs2.jhiscerifcanteshallbeevclhusivlyusebyhhcrtu:irlnstiuteofCPAs;whe thcCPAstopsconiuctinghnrutt.orCPAxsirnnedinttlyanidgothronghtheptroccdurcofreissueaflerumnakingan我票向类托出0本证事知进失.应立即向主学注后会计师协会boider,Notrarnsfcroralitcraticnshaillbeallowed3,ThcCPAshailTetorihccertificaletothocompetcn!注册计师工作单位变更事项益记项

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姓实车

Fullname

性

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出生期

--2

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Workigut

份证号码

份2011012

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级至临任职资

年度检验登记年度检验登记

AnmtlRenewalRegistrationAnmualRenewalRcgisttation

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本证书本证书经徐验合格,姚结有效一年.

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姓名:柒守乐2015Thiscr0Thisccrtificateisvaiidforanotheryeaalter

hisrthisrenewal

证书编号:110001700112任职资5

职送

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BICPABICPAD

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110001700112

证第编号:恭

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No,ofCertiftcaie招京注册会计师协会r

批准注册协会:AuthcrixcdInsxtiuteofCPAs二0-O年十年2011用报BICPAD201220162017819

发证日期日六年

Dateoflssuance

2014

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注册会计师工作单位变更事项登记RcgistratiunofthcChiangeorWurkingVritbyaCPA注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更事项登记注意事项

RcgistraticroftheChnmngeoWorkitgUnitbyaCPARegistratiot:oitieChangcofWsrxiapUnitbyaCPA

Agreiehaldertacscroifrctethettc调出出Agteholbertubctsfcredfrc二、本证布限于本人烫用,不得转让、涂致.一、注动金计师执行业务、必要时绩向委托方出示本证书、

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三,注财会计师停止执行法定业务计,经将本证

务CPA中有限事务所CPA事务所CrAs2,本证书如遗关:应立即向主管注费会计师协会第缴还主管注册金计费协会.

报待、务报产明作应活,办理补发学续、

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