关于黑龙江交通发展股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：黑龙江交通发展股份有限公司

审计单位：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-68211456附表2关于黑龙江交通发展股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度2025年度

占用方与上市上市公司2025年期2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用累计发占用资金占用形成占用性公司的关联关核算的会初占用资金偿还累计发末占用资金

用名称生金额(不的利息原因质系计科目余额生金额余额

含利息)(如有)非经营

现控股股东、实性占用际控制人及其附非经营属企业性占用

小计/////非经营

前控股股东、实性占用际控制人及其附非经营属企业性占用

小计/////非经营其他关联方及其性占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////上市公司2025年期2025年度2025年度2025年度2025年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来形成往来性核算的会初往来资金往来累计发往来资金偿还累计发末往来资金来名称公司的关系原因质

计科目余额生金额（不的利息生金额余额含利息）（如有）

黑龙江省八控股股东、实经营性

达路桥建设际控制人的附应收账款25.2725.27商品销售往来有限公司属企业黑龙江省八

控股股东、实达建筑安装经营性

际控制人的附应收账款1332.10302.251029.85项目款工程有限公往来属企业司

黑龙江省龙控股股东、实经营性

奕工程建设际控制人的附应收账款1087.9150.001037.91项目款往来有限公司属企业

黑龙江省鼎控股股东、实商品销售经营性

捷路桥工程际控制人的附应收账款141.47141.47及租赁往来有限公司属企业黑龙江省交

控股股东、实际

投工程建设控股股东、实控制人及其附属商品销售经营性

有限公司工际控制人的附应收账款2069.452069.45企业及其他往来程服务分公属企业司黑龙江省交

控股股东、实投工程科技商品销售经营性

际控制人的附应收账款15150.8315150.83产业园有限及其他往来属企业公司黑龙江省交

控股股东、实投通达公路商品销售经营性

际控制人的附应收账款2653.942653.94工程有限公及其他往来属企业司黑龙江省交

控股股东、实投国际物贸经营性

际控制人的附应收账款102.49102.49项目款集团有限公往来属企业司黑龙江省绥

控股股东、实日常养护庆高速公路经营性

际控制人的附应收账款2795.662795.66工程、运投资建设有往来属企业营维护限公司黑龙江省交

控股股东、实投高速公路经营性

际控制人的附应收账款20.7720.77服务费运营管理有往来属企业限公司黑龙江省交

控股股东、实投养护科技经营性

际控制人的附应收账款3.833.83商品销售有限公司哈往来属企业尔滨分公司黑龙江省交

控股股东、实投养护科技经营性

际控制人的附应收账款1.401.40商品销售有限公司北往来属企业安分公司黑龙江省交

控股股东、实投养护科技经营性

际控制人的附应收账款3.833.83商品销售有限公司佳往来属企业木斯分公司黑龙江省交

通投资集团控股股东、实经营性

有限公司北际控制人的附应收账款2.7893.6596.030.40商品销售往来黑运营分公属企业司黑龙江省交

通投资集团控股股东、实经营性

有限公司哈际控制人的附应收账款3.3052.2853.951.63商品销售往来尔滨运营分属企业公司

黑龙江省交控股股东、实经营性

应收账款6.4496.39101.561.27商品销售通投资集团际控制人的附往来有限公司哈属企业绥运营分公司黑龙江省交

通投资集团控股股东、实经营性

有限公司哈际控制人的附应收账款2.5248.9150.101.33商品销售往来伊运营分公属企业司黑龙江省交

通投资集团控股股东、实经营性

有限公司齐际控制人的附应收账款1.9028.0829.98商品销售往来嫩运营分公属企业司黑龙江省交

通投资集团控股股东、实经营性

有限公司哈际控制人的附应收账款2.8782.4082.582.69商品销售往来同运营分公属企业司黑龙江省运

通高速公路控股股东、实经营性

管理发展有际控制人的附应收账款19.0019.00商品销售往来限公司北安属企业分公司黑龙江省运

通高速公路控股股东、实经营性

管理发展有际控制人的附应收账款37.0130.2267.23商品销售往来限公司哈双属企业分公司黑龙江省运

控股股东、实通高速公路经营性

际控制人的附应收账款6.726.72商品销售管理发展有往来属企业限公司牡丹江分公司黑龙江省运

通高速公路控股股东、实经营性

管理发展有际控制人的附应收账款23.3123.31商品销售往来限公司佳木属企业斯分公司黑龙江省运

通高速公路控股股东、实经营性

管理发展有际控制人的附应收账款4.544.54商品销售往来限公司黑大属企业分公司

哈尔滨东高控股股东、实经营性

新型管材有际控制人的附应收账款667.12667.12商品销售往来限公司属企业黑龙江省运

通高速公路控股股东、实其他应收经营性

管理发展有际控制人的附0.660.66往来款款往来限公司黑大属企业分公司黑龙江省哈

控股股东、实肇高速公路经营性

际控制人的附应收账款13.8713.87商品销售投资建设有往来属企业限公司黑龙江省交

通投资集团控股股东、实经营性

有限公司鹤际控制人的附应收账款0.2796.5296.520.27商品销售往来大运营分公属企业司

黑龙江省交控股股东、实经营性

投数智物流际控制人的附应收账款129.01129.01项目款往来集团有限公属企业司抚远分公司黑龙江省交

投高速公路控股股东、实经营性

运营管理有际控制人的附应收账款3.633.63服务费往来限公司监控属企业分公司黑龙江省交

控股股东、实投数智物流经营性

际控制人的附应收账款10.647.5718.21商品销售集团有限公往来属企业司黑龙江省交

控股股东、实投数智物流其他应收经营性

际控制人的附3.730.684.41往来款集团有限公款往来属企业司黑龙江省交

控股股东、实通投资集团其他应收资金池存经营性

际控制人的附195.0932875.4533070.54有限公司结款款往来属企业算中心

黑龙江省龙控股股东、实经营性

通数字科技际控制人的附预付款项41.4341.4382.86商品采购往来有限公司属企业佳木斯数字

控股股东、实创意产业园经营性

际控制人的附预付款项0.360.36商品采购运营管理有往来属企业限公司佳木斯数字

控股股东、实创意产业园其他应收经营性

际控制人的附28.6617.1545.81往来款运营管理有款往来属企业限公司上市公司的子公黑龙江交通子公司及其控其他反映非经营

3270.00270.003540.00往来款

司及其附属企业龙源投资有制的法人占用实质性往来限公司科目黑龙江交通其他反映子公司及其控非经营

龙源投资有占用实质630.00270.00360.00往来款制的法人性往来限公司科目黑龙江交通子公司及其控其他应收非经营

龙源投资有9802.7574.2674.269802.75往来款制的法人款性往来限公司黑龙江水运子公司及其控其他应收非经营

建设发展有2.722.72往来款制的法人款性往来限公司黑龙江龙运子公司及其控其他应收非经营

现代交通运146.19146.19往来款制的法人款性往来输有限公司哈尔滨龙庆公路养护管子公司及其控其他应收非经营

124.52124.52往来款

理有限责任制的法人款性往来公司黑龙江省龙创新材料技子公司及其控其他应收非经营

1846.361846.36往来款

术有限责任制的法人款性往来公司黑龙江省龙其他反映创新材料技子公司及其控非经营

占用实质1500.0042.781542.78往来款术有限责任制的法人性往来科目公司黑龙江省龙创新材料技子公司及其控其他应收非经营

术有限责任9.359.35往来款制的法人款性往来公司哈尔滨分公司黑龙江省石子公司及其控其他应收非经营

2.942.94往来款

墨新材料科制的法人款性往来技有限公司黑龙江省石墨制造业创子公司及其控其他应收非经营

0.130.13往来款

新中心有限制的法人款性往来公司黑龙江龙翼子公司及其控其他应收非经营

投资有限公41726.7152.3552.3541726.71往来款制的法人款性往来司非经营性往来关联自然人非经营性往来哈尔滨特宝公司之联营公其他应收非经营

股份有限公48.2648.26往来款司款性往来司黑龙江龙申公司之联营公其他应收非经营

国际经济贸93.6993.69往来款司款性往来易有限公司哈尔滨市龙其他关联方及其运现代车用公司之联营公其他应收非经营

50.0050.00往来款

附属企业燃气经销有司款性往来限公司其他反映龙江银行股公司之联营公经营性

占用实质4719.15105603.7220.54108135.012208.40存款份有限公司司往来科目其他反映龙江银行股公司之联营公经营性

占用实质60712.0083800.001416.0562479.8383448.22存款份有限公司司往来科目

总计///125841.67248707.971479.37229222.47146806.54//