证券代码：601198证券简称：东兴证券

东兴证券股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期上年同期上年同期项目本报告期减变动幅度年初至报告期末增减变动幅度

(%)(%)调整前调整后调整后调整前调整后调整后

营业收入1360997571.313189220904.741002277688.5035.793610165346.648067587204.713002211701.5220.25

利润总额875896708.06505597371.00505597371.0073.241877960889.501265174319.531265174319.5348.43

归属于上市公司股东的净利润779908039.53366729762.53366729762.53112.671598821750.95942923031.93942923031.9369.56归属于上市公司股东的扣除非

784492204.98419444795.63419444795.6387.031601816594.54994802439.73994802439.7361.02

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-3564924028.021665176133.471665176133.47-314.098387767619.16-7803461532.41-7803461532.41不适用

基本每股收益（元/股）0.2410.1130.113113.270.4950.2920.29269.52

稀释每股收益（元/股）0.2410.1130.113113.270.4950.2920.29269.52

增加1.32个增加2.05个

加权平均净资产收益率（%）2.651.331.335.493.443.44百分点百分点

项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)

总资产116391268915.09105228501471.1210.61归属于上市公司股东的所有者

29592192963.5328351518729.804.38

权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。东兴证券股份有限公司2025年第三季度报告追溯调整或重述的原因说明

财政部于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，按照该问答，对于相关业务对应的标准仓单交易原按总额法确认收入成本，现改为按收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益。公司自2025年1月1日起执行上述会计政策，并对可比期间财务报表数据进行追溯调整。

（二）母公司的净资本及风险控制指标

单位：元币种：人民币项目本报告期末上年度末

净资本25150547543.0223889518279.17

净资产29828286524.6828808597469.34

各项风险资本准备之和9147784575.178376694177.31

表内外资产总额89763894032.2687089388791.50

风险覆盖率（%）274.94285.19

资本杠杆率（%）28.5828.02

流动性覆盖率（%）226.85237.30

净稳定资金率（%）165.28147.26

净资本/净资产（%）84.3282.92

净资本/负债（%）43.1544.02

净资产/负债（%）51.1753.08

自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%）24.0012.22

自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%）204.91228.30融资（含融券）的金额/净资本（%）80.8169.47

注：母公司各项业务风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

（三）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提主要是使用权资-534263.51-495612.82资产减值准备的冲销部分产处置损失

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政主要是子公司财

策规定、按照确定的标准享有、对公62310.591672660.39政金融发展补助司损益产生持续影响的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入

-5251804.38-4871464.05主要是捐赠支出和支出

减：所得税影响额-1139591.85-699572.89

3/15东兴证券股份有限公司2025年第三季度报告

合计-4584165.45-2994843.59

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用

由于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具、以摊余成本计量的金融工具属于本公司正常自营证券业务，故本公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的有关非经常性损益项目，包括持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具和以摊余成本计量的金融工具取得的投资收益、公允价值变动损益以及

处置上述金融工具取得的投资收益等，界定为经常性损益的项目。

（四）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因主要系公司财富管理业

营业收入_本报告期35.79务及投资交易业务收入增长所致

利润总额_本报告期73.24

利润总额_年初至报告期末48.43

归属于上市公司股东的净利润_本报告期112.67

归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末69.56主要系营业收入增长所

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_致

87.03

本报告期

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_

61.02年初至报告期末主要系公司回购业务和

经营活动产生的现金流量净额_本报告期-314.09融出资金业务现金净流出增加所致主要系公司交易性金融

经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末不适用资产净减少及拆入资金净增加所致

基本每股收益（元/股）_本报告期113.27

基本每股收益（元/股）_年初至报告期末69.52

稀释每股收益（元/股）_本报告期113.27主要系公司净利润较上

稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末69.52年同期增加所致

加权平均净资产收益率（%）_本报告期增加1.32个百分点

加权平均净资产收益率（%）_年初至报告期末增加2.05个百分点

4/15东兴证券股份有限公司2025年第三季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数101251不适用总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或持股比例限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

(%)件股份股份数量数量状态

中国东方资产管理股份有限公司国有法人145460048445.00-无-

江苏省铁路集团有限公司国有法人1591205614.92-无-

山东高速股份有限公司国有法人1199893673.71-无-

中国建设银行股份有限公司－国

泰中证全指证券公司交易型开放其他501040631.55-无-式指数证券投资基金

上海工业投资（集团）有限公司国有法人481000001.49-无-

香港中央结算有限公司境外法人413795671.28-无-

中国建设银行股份有限公司－华

宝中证全指证券公司交易型开放其他317507730.98-无-式指数证券投资基金

中国诚通控股集团有限公司国有法人285942220.88-无-

中国农业银行股份有限公司－中

证500交易型开放式指数证券投资其他282111520.87-无-基金

王先凤境内自然人148480240.46-无-

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量中国东方资产管理股份有限公司1454600484人民币普通股1454600484江苏省铁路集团有限公司159120561人民币普通股159120561山东高速股份有限公司119989367人民币普通股119989367

中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放50104063人民币普通股50104063式指数证券投资基金

上海工业投资（集团）有限公司48100000人民币普通股48100000香港中央结算有限公司41379567人民币普通股41379567

中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放31750773人民币普通股31750773式指数证券投资基金中国诚通控股集团有限公司28594222人民币普通股28594222

5/15东兴证券股份有限公司2025年第三季度报告

中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资28211152人民币普通股28211152基金王先凤14848024人民币普通股14848024

前十名无限售条件股东中，公司控股股东中国东方与其他前十大股东上述股东关联关系或一致行动的

均不存在关联或一致行动关系。除此之外，公司未知前述股东之间是说明否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况不适用说明（如有）

注1：此处列示持股情况摘自本公司截至2025年9月30日的股东名册。

注 2：A股股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。

注3：因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

分支机构变更事项：

2025年8月，原青岛深圳路证券营业部完成同城迁址及《营业执照》《经营证券期货业务许可证》的换领，机构名称由“东兴证券股份有限公司青岛深圳路证券营业部”变更为“东兴证券股份有限公司青岛香港东路证券营业部”，地址由“山东省青岛市崂山区深圳路230-8号、9号 1层”变更为“山东省青岛市崂山区香港东路 179号银丰财富广场 A区 5号楼 803室”。

子公司重大事项：

东兴期货：2025年9月12日，东兴期货完成第七届董事会换届。陈海先生、王长成先生、王微女士、杜盈盈女士、高竞峰先生继续担任东兴期货董事，并选举陈海先生继续担任东兴期货董事长。

东兴投资：2025年9月17日，郄永忠先生不再担任东兴投资联席总经理；2025年9月26日，刘天先生担任东兴投资董事，郄永忠先生不再担任东兴投资董事。

东兴资本：2025年9月19日，鲍宇先生不再担任东兴资本董事长、法定代表人，李戈先生担任董事长、法定代表人。

东兴基金：2025年9月17日，张蓓女士、曲冬松先生担任东兴基金董事。

期后事项：

6/15东兴证券股份有限公司2025年第三季度报告

东兴期货：2025年10月23日，东兴期货取消监事，并设立董事会审计委员会，杜彬先生不再担任东兴期货监事。

东兴投资：2025年10月17日，东兴投资取消监事，并设立董事会审计委员会，刘勇刚先生不再担任东兴投资监事。

东兴资本：2025年10月13日，东兴资本取消监事，马乐女士不再担任东兴资本监事；2025年10月14日，东兴资本设立董事会审计委员会。

东兴基金：2025年10月17日，东兴基金将董事会风险控制委员会调整为董事会风险控制及审计委员会；2025年10月20日，东兴基金取消执行监事，商文女士不再担任东兴基金执行监事；2025年10月21日，王广辉先生不再担任东兴基金执行监事，张蓓女士担任东兴基金副董事长。

东兴香港：2025年10月10日，赵祥宇先生担任东兴香港董事，张蓓女士不再担任东兴香港董事。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：东兴证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

资产：

货币资金18105605594.7915233926639.01

其中：客户资金存款16805204476.6313451267265.98

结算备付金4678006484.235801728065.27

其中：客户备付金3966233541.084247520898.85

融出资金20232387330.0016536553072.95

衍生金融资产117261102.68290098640.49

存出保证金1907088495.251185414343.09

应收款项202614178.73320325270.86

买入返售金融资产1861525960.05314159432.76

金融投资：

交易性金融资产31725373320.7536091984831.58

债权投资--

其他债权投资24475202224.5120253070781.89

其他权益工具投资10220267386.686513327112.26

7/15东兴证券股份有限公司2025年第三季度报告

长期股权投资287783362.29319585053.69

投资性房地产14095238.3516014023.23

固定资产105505388.41130636725.22

使用权资产199570407.80282264893.90

无形资产36482059.3254196130.20

其中：数据资源--

商誉--

递延所得税资产536663113.90636895281.20

其他资产1685837267.351248321173.52

资产总计116391268915.09105228501471.12

负债：

短期借款572591478.69-

应付短期融资款13585117352.6114057565065.76

拆入资金9418552427.794030402225.01

交易性金融负债1886540049.181041129335.88

衍生金融负债725169466.63414130317.19

卖出回购金融资产款22120175360.1524521859867.99

代理买卖证券款21625599835.3217780840407.55

应付职工薪酬717471385.21374240290.16

应交税费178665705.48113200397.28

应付款项723685183.81650409321.96

合同负债358067417.9052408878.00

应付债券11956253519.5510649894138.26

租赁负债170693936.22261466688.38

递延所得税负债36816123.8427363548.75

其他负债2676054299.952855014428.09

负债合计86751453542.3376829924910.26

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）3232445520.003232445520.00

资本公积13761943486.3013761943486.30

减：库存股--

其他综合收益572024117.31337923161.54

盈余公积2124288618.182124288618.18

一般风险准备3940681342.663927458770.69

未分配利润5960809879.084967459173.09

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计29592192963.5328351518729.80

少数股东权益47622409.2347057831.06

所有者权益（或股东权益）合计29639815372.7628398576560.86

负债和所有者权益（或股东权益）总计116391268915.09105228501471.12

公司负责人：李娟主管会计工作负责人：张芳会计机构负责人：王长成合并利润表

8/15东兴证券股份有限公司2025年第三季度报告

2025年1—9月

编制单位：东兴证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入3610165346.643002211701.52

利息净收入539385342.02476561788.76

其中：利息收入1474880775.411579765021.42

利息支出935495433.391103203232.66

手续费及佣金净收入1263266941.381056654918.18

其中：经纪业务手续费净收入716892029.50421584815.63

投资银行业务手续费净收入371258594.34395106856.94

资产管理业务手续费净收入149928626.01225585424.23

投资收益（损失以“-”号填列）1611447773.19576679455.70

其中：对联营企业和合营企业的投资收益47674700.1921223184.65

其他收益3307989.895850677.85

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）142550143.34828570129.36

汇兑收益（损失以“-”号填列）47576139.8244328167.40

其他业务收入3126629.8210569938.61

资产处置收益（损失以“-”号填列）-495612.822996625.66

二、营业总支出1727707821.771676935777.42

税金及附加23896166.3316907889.32

业务及管理费1728628959.981540661465.57

信用减值损失-21457381.7997305634.31

其他资产减值损失-6742415.4416584461.91

其他业务成本3382492.695476326.31

三、营业利润（亏损以“-”号填列）1882457524.871325275924.10

加：营业外收入1118474.121019961.42

减：营业外支出5615109.4961121565.99

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1877960889.501265174319.53

减：所得税费用277907882.42315231235.53

五、净利润（净亏损以“-”号填列）1600053007.08949943084.00

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）1600053007.08949943084.00

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）--

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”

1598821750.95942923031.93号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）1231256.137020052.07

六、其他综合收益的税后净额177771761.1478415776.48

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额178438439.1078664314.41

（一）不能重分类进损益的其他综合收益343328766.8676773479.62

9/15东兴证券股份有限公司2025年第三季度报告

1.其他权益工具投资公允价值变动343328766.8676773479.62

（二）将重分类进损益的其他综合收益-164890327.761890834.79

1.其他债权投资公允价值变动-146998189.339598506.85

2.其他债权投资信用损失准备721666.05-6845420.94

3.外币财务报表折算差额-18613804.48-862251.12

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-666677.96-248537.93

七、综合收益总额1777824768.221028358860.48

归属于母公司所有者的综合收益总额1777260190.051021587346.34

归属于少数股东的综合收益总额564578.176771514.14

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.4950.292

（二）稀释每股收益(元/股)0.4950.292

公司负责人：李娟主管会计工作负责人：张芳会计机构负责人：王长成合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：东兴证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

购置或处置交易性金融资产净减少额5994818249.36-

购置或处置交易性金融负债净增加额751660679.81300618228.88

收取利息、手续费及佣金的现金3148392047.612710936986.26

拆入资金净增加额5360000000.00-

融出资金净减少额-4554447423.73

代理买卖证券收到的现金净额3872705081.973512503942.73

收到其他与经营活动有关的现金3257303013.636723916897.29

经营活动现金流入小计22384879072.3817802423478.89

购置或处置交易性金融资产净增加额-15757738526.56

回购业务资金净减少额3923308392.051481965946.47

拆入资金净减少额-635000000.00

融出资金净增加额3686189396.21-

支付利息、手续费及佣金的现金747221301.75744858900.62

支付给职工及为职工支付的现金834041715.56858246545.91

支付的各项税费374555822.50313223842.64

支付其他与经营活动有关的现金4431794825.155814851249.10

经营活动现金流出小计13997111453.2225605885011.30

经营活动产生的现金流量净额8387767619.16-7803461532.41

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金79105458.334537602.35

取得投资收益收到的现金576901754.84533705061.98

10/15东兴证券股份有限公司2025年第三季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

182316.22640984.34

的现金净额

购置或处置债权投资、其他债权投资和其他权

-16331312062.09益工具投资支付的现金净额

投资活动现金流入小计656189529.3916870195710.76

投资支付的现金-1842396.08

购置或处置债权投资、其他债权投资和其他权

7745654693.00-

益工具投资支付的现金净额

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

35372412.4584756409.81

的现金

投资活动现金流出小计7781027105.4586598805.89

投资活动产生的现金流量净额-7124837576.0616783596904.87

三、筹资活动产生的现金流量：

取得借款收到的现金774993220.76-

发行债券收到的现金17398150000.009203513000.00

筹资活动现金流入小计18173143220.769203513000.00

偿还债务支付的现金16684578225.1212943475000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金772971054.75821035802.47

支付其他与筹资活动有关的现金117097377.99100257385.02

筹资活动现金流出小计17574646657.8613864768187.49

筹资活动产生的现金流量净额598496562.90-4661255187.49

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4350087.82-4582067.87

五、现金及现金等价物净增加额1857076518.184314298117.10

加：期初现金及现金等价物余额20653899237.2914589660858.17

六、期末现金及现金等价物余额22510975755.4718903958975.27

公司负责人：李娟主管会计工作负责人：张芳会计机构负责人：王长成母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：东兴证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

资产：

货币资金14995333974.3312248829727.31

其中：客户资金存款14610894307.3711519241289.45

结算备付金4398707962.375437981858.50

其中：客户备付金3796081858.664067279610.32

融出资金20232387330.0016536553072.95

衍生金融资产87093702.57253082931.43

存出保证金433527557.58365038339.93

应收款项93947484.18270995956.60

买入返售金融资产1729916439.75251795006.07

11/15东兴证券股份有限公司2025年第三季度报告

金融投资：

交易性金融资产27402506560.9333163867876.44

其他债权投资21427794389.1418220880549.42

其他权益工具投资10218867386.686511755091.55

长期股权投资3323416292.823323416292.82

投资性房地产14095238.3516014023.23

固定资产100122368.48124304344.68

使用权资产181985674.90257714754.18

无形资产34854276.2852833115.96

其中：数据资源--

递延所得税资产354786877.06449971754.06

其他资产1467334084.381139807060.72

资产总计106496677599.8098624841755.85

负债：

应付短期融资款13585117352.6114057565065.76

拆入资金9418552427.794030402225.01

交易性金融负债712550334.62272281600.06

衍生金融负债714173482.03407864489.95

卖出回购金融资产款21370322468.6223715889282.74

代理买卖证券款18375535795.3615544874469.07

应付职工薪酬710284206.30365743203.72

应交税费140172078.6478937552.36

应付款项570614541.37606257960.97

合同负债10314934.4622493591.96

应付债券9449841682.218082343197.27

租赁负债153910225.34238706754.34

其他负债1457001545.772392884893.30

负债合计76668391075.1269816244286.51

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）3232445520.003232445520.00

资本公积13761149188.7213761149188.72

减：库存股--

其他综合收益578057868.63427483436.31

盈余公积2124288618.182124288618.18

一般风险准备3596588384.743596588384.74

未分配利润6535756944.415666642321.39

所有者权益（或股东权益）合计29828286524.6828808597469.34

负债和所有者权益（或股东权益）总计106496677599.8098624841755.85

公司负责人：李娟主管会计工作负责人：张芳会计机构负责人：王长成母公司利润表

2025年1—9月

12/15东兴证券股份有限公司2025年第三季度报告

编制单位：东兴证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入3152123077.782576358394.69

利息净收入515888473.45474398034.50

其中：利息收入1295842695.391377029886.27

利息支出779954221.94902631851.77

手续费及佣金净收入1139008535.40723205160.21

其中：经纪业务手续费净收入708418806.69406894555.74

投资银行业务手续费净收入357936715.20221865551.50

资产管理业务手续费净收入46246220.5680067231.59

投资收益（损失以“-”号填列）903922844.31459770307.41

其他收益2153458.665718117.77

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）586608290.69904257724.26

汇兑收益（损失以“-”号填列）-178118.6259461.36

其他业务收入4658855.826088682.10

资产处置收益（损失以“-”号填列）60738.072860907.08

二、营业总支出1457091875.151386616676.85

税金及附加17203036.7213929314.88

业务及管理费1498733327.731321960853.22

信用减值损失-60763274.1848945952.11

其他业务成本1918784.881780556.64

三、营业利润（亏损以“-”号填列）1695031202.631189741717.84

加：营业外收入810968.35986424.25

减：营业外支出5380561.2858941532.22

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1690461609.701131786609.87

减：所得税费用242421807.40282582966.35

五、净利润（净亏损以“-”号填列）1448039802.30849203643.52

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）1448039802.30849203643.52

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）--

六、其他综合收益的税后净额108235209.3690785396.53

（一）不能重分类进损益的其他综合收益330054123.8076433505.99

1.其他权益工具投资公允价值变动330054123.8076433505.99

（二）将重分类进损益的其他综合收益-221818914.4414351890.54

1.其他债权投资公允价值变动-213889259.7420237215.66

2.其他债权投资信用损失准备-7929654.70-5885325.12

七、综合收益总额1556275011.66939989040.05

公司负责人：李娟主管会计工作负责人：张芳会计机构负责人：王长成母公司现金流量表

2025年1—9月

13/15东兴证券股份有限公司2025年第三季度报告

编制单位：东兴证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

购置或处置交易性金融资产净减少额7069564210.19-

购置或处置交易性金融负债净增加额387932198.82-

收取利息、手续费及佣金的现金2872387381.552290548403.25

拆入资金净增加额5360000000.00-

融出资金净减少额-4554447430.98

代理买卖证券收到的现金净额2830845374.583994114706.91

收到其他与经营活动有关的现金1829658700.61920404730.85

经营活动现金流入小计20350387865.7511759515271.99

购置或处置交易性金融资产净增加额-14584029633.75

购置或处置交易性金融负债净减少额-315088255.78

回购业务资金净减少额3795334918.682074739191.87

拆入资金净减少额-635000000.00

融出资金净增加额3686189396.21-

支付利息、手续费及佣金的现金711057389.79632260367.88

支付给职工及为职工支付的现金723231573.91754764311.80

支付的各项税费313761168.34276750593.13

支付其他与经营活动有关的现金3245721100.36640936775.20

经营活动现金流出小计12475295547.2919913569129.41

经营活动产生的现金流量净额7875092318.46-8154053857.42

二、投资活动产生的现金流量：

取得投资收益收到的现金576530821.58523128655.70

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

182316.22390562.81

的现金净额

购置或处置债权投资、其他债权投资和其他权

-16188293505.03益工具投资收到的现金净额

投资活动现金流入小计576713137.8016711812723.54

购置或处置债权投资、其他债权投资和其他权

6758554279.06-

益工具投资支付的现金净额

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

33485780.2983348240.50

的现金

投资活动现金流出小计6792040059.3583348240.50

投资活动产生的现金流量净额-6215326921.5516628464483.04

三、筹资活动产生的现金流量：

发行债券收到的现金17398150000.006750923000.00

筹资活动现金流入小计17398150000.006750923000.00

偿还债务支付的现金16477453000.0010140515000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金639281968.33727619270.76

14/15东兴证券股份有限公司2025年第三季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金109555581.3987718181.25

筹资活动现金流出小计17226290549.7210955852452.01

筹资活动产生的现金流量净额171859450.28-4204929452.01

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1226296.61-771189.00

五、现金及现金等价物净增加额1830398550.584268709984.61

加：期初现金及现金等价物余额17375286189.8411949616826.85

六、期末现金及现金等价物余额19205684740.4216218326811.46

公司负责人：李娟主管会计工作负责人：张芳会计机构负责人：王长成

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

东兴证券股份有限公司董事会

2025年10月30日