证券代码：601198 证券简称：东兴证券

东兴证券股份有限公司

2026年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

（一）公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

（二）公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

（三）第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币年初至报告本报告期比期末比上年上年同期增

项目 本报告期 年初至报告期末 同期增减变减变动幅度动幅度

（%）

（%）

营业收入 979165745.37 -28.06 3484767919.98 -3.47

利润总额 762015378.02 -13.00 2137153290.68 13.80

归属于上市公司股东的净利润 586065525.54 -24.85 1610797507.34 0.75归属于上市公司股东的扣除非经常

589571750.11 -24.85 1614614648.91 0.80

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 -9240727754.64 不适用 1119084438.65 -86.66

基本每股收益（元/股） 0.176 -26.97 0.482 -2.63

稀释每股收益（元/股） 0.176 -26.97 0.482 -2.63减少0.97个 减少 0.42 个

加权平均净资产收益率（%） 1.68 5.07

百分点 百分点本报告期末比上年度末

项目 本报告期末 上年度末增减变动幅度（%）

总资产 106330555913.96 114197900427.52 -6.89

归属于上市公司股东的所有者权益 34141082897.38 33240130002.06 2.71

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二）母公司的净资本及风险控制指标

单位：元 币种：人民币

项目 本报告期末 上年度末

净资本 30006840846.19 28655915306.86

净资产 34358434178.70 33472087649.81

各项风险资本准备之和 8884736608.20 8922698210.48

表内外资产总额 81003681932.59 88650857221.46

风险覆盖率（%） 337.73 321.16

资本杠杆率（%） 33.93 29.51

流动性覆盖率（%） 403.52 312.06

净稳定资金率（%） 225.87 192.11

净资本/净资产（%） 87.33 85.61

净资本/负债（%） 66.67 53.57

净资产/负债（%） 76.34 62.58

自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%） 23.95 25.81

自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%） 154.98 174.09融资（含融券）的金额/净资本（%） 57.27 72.31

注：母公司各项业务风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

（三）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目 本期金额 说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲

465229.17 主要是固定资产处置收益

销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司 801121.85 主要是政府补助损益产生持续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5744665.41 主要是捐赠支出

减：所得税影响额 -661172.82

合计 -3817141.57

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

由于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具、以摊余成本计量的金融工具属于本公司正常自营证券业务，故本公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益（2023 年修订）》中列举的有关非经常性损益项目，包括持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具和以摊余成本计量的金融工具取得的投资收益、公允价值变动损益以及处置上述

金融工具取得的投资收益等，界定为经常性损益的项目。

（四）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称 变动比例（%） 主要原因主要系公司本报告期净利润变

加权平均净资产收益率（%）_本报告期 减少 0.97个百分点动及永续债利息支出影响所致主要系公司代理买卖证券业务

经营活动产生的现金流量净额_本报告期 不适用 和回购业务产生的现金净额减少所致主要系公司代理买卖证券业务

经营活动产生的现金流量净额_年初至报

-86.66 和拆入资金业务产生的现金净告期末额减少所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东

报告期末普通股股东总数 66159 不适用总数（如有）

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有 质押、标记或冻

持股比例 限售条 结情况

股东名称 股东性质 持股数量

（%） 件股份

股份状态 数量数量

中国东方资产管理股份有限公司 国有法人 1454600484 45.00 - 无 -

江苏省铁路集团有限公司 国有法人 159120561 4.92 - 无 -

香港中央结算有限公司 境外法人 142652168 4.41 - 无 -

山东高速股份有限公司 国有法人 119989367 3.71 - 无 -

中国建设银行股份有限公司－国

泰中证全指证券公司交易型开放 其他 63790070 1.97 - 无 -式指数证券投资基金上海工业投资（集团）有限公司 国有法人 48100000 1.49 - 无 -

中国建设银行股份有限公司－华

宝中证全指证券公司交易型开放 其他 39722844 1.23 - 无 -式指数证券投资基金

中国诚通控股集团有限公司 国有法人 28594222 0.88 - 无 -

中荷人寿保险有限公司－分红险 其他 27188461 0.84 - 无 -

中国银行股份有限公司－南方中

证全指证券公司交易型开放式指 其他 23191343 0.72 - 无 -数证券投资基金

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有无限售条件流 股份种类及数量股东名称

通股的数量 股份种类 数量

中国东方资产管理股份有限公司 1454600484 人民币普通股 1454600484

江苏省铁路集团有限公司 159120561 人民币普通股 159120561

香港中央结算有限公司 142652168 人民币普通股 142652168

山东高速股份有限公司 119989367 人民币普通股 119989367

中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指

63790070 人民币普通股 63790070

证券公司交易型开放式指数证券投资基金

上海工业投资（集团）有限公司 48100000 人民币普通股 48100000

中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指

39722844 人民币普通股 39722844

证券公司交易型开放式指数证券投资基金

中国诚通控股集团有限公司 28594222 人民币普通股 28594222

中荷人寿保险有限公司－分红险 27188461 人民币普通股 27188461

中国银行股份有限公司－南方中证全指证券

23191343 人民币普通股 23191343

公司交易型开放式指数证券投资基金

前十名无限售条件股东中，公司控股股东中国东方与其他上述股东关联关系或一致行动的说明 前十大股东均不存在关联或一致行动关系。除此之外，公司未知前述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前 10名股东及前 10名无限售股东参与融资融不适用

券及转融通业务情况说明（如有）

注 1：此处列示持股情况摘自本公司截至 2026年 9月 30日的股东名册。

注 2：A股股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。

注 3：因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用 □不适用1、2026 年 10月 12日，东兴证券收到上海证券交易所出具的《关于东兴证券股份有限公司股票终止上市的决定》（上证函〔2026〕3187号），根据上述决定，东兴证券股票将于 2026 年 10月 19日起终止上市。

东兴证券 A股股票终止上市后，东兴证券 A股股东的股票账户中即不再显示东兴证券 A股股票，相对应的股票市值将无法在投资者账户总市值中体现，直至东兴证券 A股股票转换为中金公司 A股股票及中金公司新增 A股股份上市的相关手续完成后，东兴证券原 A股股东的股票账户中将自新增股份上市日起显示中金公司 A股股票，相对应的股票市值将会在投资者账户总市值中体现。

2、分支机构变更情况

2026年 7月 14日，东兴证券武汉台北一路证券营业部更名为武汉徐东大街证券营业部；注册地址

由武汉市江岸区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 2-3 层变更为湖北省武汉市武昌区徐东大街 66 号武

汉·阿里中心 T1办公楼 2209 室。

2026年 8月 21日，东兴证券苏州分公司注册地址由苏州工业园区苏州大道西 119 号苏悦广场南楼

10楼 1001、1008室变更为中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏州大道西 119 号苏悦

广场南楼 10 楼 1001-1室。

2026年 8月 19日，东兴证券深圳海德三道证券营业部完成工商注销登记。

2026年 8月 20日，东兴期货有限责任公司昆明营业部注册地址由云南省昆明市西山区前卫街道日

新中路 620 号润城第一大道 2 栋 2202 室变更为云南省昆明市西山区前兴路西山万达广场 9 幢 43 层

4305B号。

2026年 9月 11日，东兴证券召开第六届董事会第十八次会议审议通过《关于撤销合肥分公司、上海虹口区杨树浦路证券营业部、南京庐山路证券营业部的议案》，同意撤销合肥分公司、上海虹口区杨树浦路证券营业部、南京庐山路证券营业部。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：东兴证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12月 31日

资产：

货币资金 18665438755.36 18299466104.28

其中：客户资金存款 15861076255.02 16854042794.98结算备付金 4269212477.56 4401956018.13

其中：客户备付金 3052434503.76 3295140770.60

融出资金 17048766498.31 20507098177.52

衍生金融资产 189376514.04 115970775.03

存出保证金 2491349479.10 1602420844.21

应收款项 315160976.75 117263678.79

买入返售金融资产 295690684.06 518135460.89

金融投资：

交易性金融资产 28289748270.52 31823262486.71

债权投资 - -

其他债权投资 22944079044.99 23676122859.67

其他权益工具投资 9990364711.88 10347856580.38

长期股权投资 291232019.42 284517060.38

投资性房地产 11536858.51 13455643.39

固定资产 88376652.49 118953655.29

使用权资产 111177402.01 180297727.67

无形资产 27644770.45 49347674.11

其中：数据资源 - -

商誉 - -

递延所得税资产 344147061.71 461874167.75

其他资产 957253736.80 1679901513.32

资产总计 106330555913.96 114197900427.52

负债：

短期借款 815236801.63 691834408.40

应付短期融资款 7717884916.72 13637073231.52

拆入资金 2731986537.24 3068222385.56

交易性金融负债 2034420985.64 2639328473.79

衍生金融负债 108832187.56 536671165.77

卖出回购金融资产款 16471356357.95 20969791349.51

代理买卖证券款 20082070108.02 20699348759.33

应付职工薪酬 304607168.29 466598320.02

应交税费 224441149.86 150271798.36

应付款项 150588780.47 717470368.25

合同负债 181159362.59 116696937.82

应付债券 18507623289.32 14816917456.44

租赁负债 94959960.88 164210076.25

递延所得税负债 42968063.99 43947044.90

其他负债 2675341319.16 2191779665.10

负债合计 72143476989.32 80910161441.02

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 3232445520.00 3232445520.00

其他权益工具 3000000000.00 3000000000.00其中：永续债 3000000000.00 3000000000.00

资本公积 13750622731.57 13750622731.57

减：库存股 - -

其他综合收益 506916964.98 787525277.71

盈余公积 2319624874.99 2319624874.99

一般风险准备 4344326271.35 4334928890.37

未分配利润 6987146534.49 5814982707.42

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

34141082897.38 33240130002.06

合计

少数股东权益 45996027.26 47608984.44

所有者权益（或股东权益）合计 34187078924.64 33287738986.50

负债和所有者权益（或股东权益）总计 106330555913.96 114197900427.52

公司负责人：李娟 主管会计工作负责人：张芳 会计机构负责人：王长成合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：东兴证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 3484767919.98 3610165346.64

利息净收入 654298316.16 539385342.02

其中：利息收入 1528440134.60 1474880775.41

利息支出 874141818.44 935495433.39

手续费及佣金净收入 1161356195.56 1263266941.38

其中：经纪业务手续费净收入 749829542.47 716892029.50

投资银行业务手续费净收入 221723322.04 371258594.34

资产管理业务手续费净收入 170772058.89 149928626.01

投资收益（损失以“-”号填列） 1262238809.79 1611447773.19

其中：对联营企业和合营企业的投

15828871.28 47674700.19

资收益

其他收益 4648303.16 3307989.89公允价值变动收益（损失以“-”号填

319515538.87 142550143.34

列）

汇兑收益（损失以“-”号填列） 78260761.21 47576139.82

其他业务收入 3984766.06 3126629.82

资产处置收益（损失以“-”号填列） 465229.17 -495612.82

二、营业总支出 1341450452.58 1727707821.77

税金及附加 21696174.28 23896166.33

业务及管理费 1470863424.90 1728628959.98

信用减值损失 -153259245.45 -21457381.79其他资产减值损失 -2543244.12 -6742415.44

其他业务成本 4693342.97 3382492.69

三、营业利润（亏损以“-” 号填列） 2143317467.40 1882457524.87

加：营业外收入 1059086.61 1118474.12

减：营业外支出 7223263.33 5615109.49四、利润总额（亏损总额以“-”号填

2137153290.68 1877960889.50

列）

减：所得税费用 525593838.78 277907882.42

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1611559451.90 1600053007.08

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

1611559451.90 1600053007.08

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号- -

填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

1610797507.34 1598821750.95亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

761944.56 1231256.13号填列）

六、其他综合收益的税后净额 -367896129.30 177771761.14

（一）归属母公司所有者的其他综合

-365521227.56 178438439.10收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收

-229245191.96 343328766.86益

（1）其他权益工具投资公允价值

-229245191.96 343328766.86变动

2.将重分类进损益的其他综合收益 -136276035.60 -164890327.76

（1）其他债权投资公允价值变动 -19188982.78 -146998189.33

（2）其他债权投资信用损失准备 -79578534.18 721666.05

（3）外币财务报表折算差额 -37508518.64 -18613804.48

（二）归属于少数股东的其他综合

-2374901.74 -666677.96收益的税后净额

七、综合收益总额 1243663322.60 1777824768.22

归属于母公司所有者的综合收益总额 1245276279.78 1777260190.05

归属于少数股东的综合收益总额 -1612957.18 564578.17

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.482 0.495

（二）稀释每股收益（元/股） 0.482 0.495

公司负责人：李娟 主管会计工作负责人：张芳 会计机构负责人：王长成合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：东兴证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

交易性金融资产净减少额 3422269127.45 5994818249.36

交易性金融负债净增加额 - 751660679.81

收取利息、手续费及佣金的现金 2946232829.52 3148392047.61

拆入资金净增加额 - 5360000000.00

代理买卖证券收到的现金净额 - 3872705081.97

融出资金净减少额 3454921536.34 -

收到其他与经营活动有关的现金 6284445871.60 3257303013.63

经营活动现金流入小计 16107869364.91 22384879072.38

交易性金融负债净减少额 600903944.11 -

融出资金净增加额 - 3686189396.21

拆入资金净减少额 330000000.00 -

回购业务资金净减少额 4193922748.23 3923308392.05

代理买卖证券支付的现金净额 617398281.69 -

支付利息、手续费及佣金的现金 733932398.33 747221301.75

支付给职工及为职工支付的现金 1144580998.72 834041715.56

支付的各项税费 477350241.39 374555822.50

支付其他与经营活动有关的现金 6890696313.79 4431794825.15

经营活动现金流出小计 14988784926.26 13997111453.22

经营活动产生的现金流量净额 1119084438.65 8387767619.16

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 - 79105458.33

购置或处置债权投资、其他债权投资和

635475425.55 -

其他权益工具投资收到的现金净额

取得投资收益收到的现金 1428893609.03 576901754.84

处置固定资产、无形资产和其他长期资

635927.16 182316.22

产收回的现金净额

投资活动现金流入小计 2065004961.74 656189529.39

购置或处置债权投资、其他债权投资和

- 7745654693.00其他权益工具投资支付的现金净额

购建固定资产、无形资产和其他长期资

16014619.65 35372412.45

产支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金

8892248.00 -

净额

投资活动现金流出小计 24906867.65 7781027105.45

投资活动产生的现金流量净额 2040098094.09 -7124837576.06三、筹资活动产生的现金流量：

取得借款收到的现金 4786982500.00 774993220.76

发行债券收到的现金 11108000000.00 17398150000.00

筹资活动现金流入小计 15894982500.00 18173143220.76

偿还债务支付的现金 17894339460.00 16684578225.12

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 737704723.34 772971054.75

支付其他与筹资活动有关的现金 94643831.79 117097377.99

筹资活动现金流出小计 18726688015.13 17574646657.86

筹资活动产生的现金流量净额 -2831705515.13 598496562.90

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -21943669.50 -4350087.82

五、现金及现金等价物净增加额 305533348.11 1857076518.18

加：期初现金及现金等价物余额 22398402893.28 20653899237.29

六、期末现金及现金等价物余额 22703936241.39 22510975755.47

公司负责人：李娟 主管会计工作负责人：张芳 会计机构负责人：王长成母公司资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：东兴证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30 日 2025年 12 月 31 日

资产：

货币资金 14575571127.87 15001528620.07

其中：客户资金存款 13206896474.25 14360718077.55

结算备付金 4030900514.35 4090395699.02

其中：客户备付金 2944009832.60 3141679980.78

融出资金 17048766498.31 20507098177.52

衍生金融资产 169808774.31 85168613.97

存出保证金 369291815.87 333360946.74

应收款项 287421297.26 76767545.73

买入返售金融资产 134998790.72 275209772.03

金融投资：

交易性金融资产 26221354424.12 27899448763.40

债权投资 - -

其他债权投资 18194903162.95 20221132114.64

其他权益工具投资 9988964711.88 10346456580.38

长期股权投资 3298756292.82 3598756292.82

投资性房地产 11536858.51 13455643.39

固定资产 84066352.52 113362695.65

使用权资产 102026213.50 161395304.81

无形资产 26315248.61 47712863.61

其中：数据资源 - -递延所得税资产 187223814.51 283705532.14

其他资产 834994907.63 1404856532.93

资产总计 95566900805.74 104459811698.85

负债：

应付短期融资款 7580828767.13 13586512834.52

拆入资金 2731986537.24 3068222385.56

交易性金融负债 1902932228.25 1422727418.59

衍生金融负债 19989282.90 489182802.97

卖出回购金融资产款 14715231836.57 20409004527.43

代理买卖证券款 16203290853.56 17500073857.13

应付职工薪酬 284624969.80 451914581.74

应交税费 186317137.29 119774695.78

应付款项 80741376.84 651874517.39

合同负债 5916725.06 9362591.49

应付债券 16130957698.62 12304670717.82

租赁负债 86789549.39 146728546.48

其他负债 1278859664.39 827674572.14

负债合计 61208466627.04 70987724049.04

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 3232445520.00 3232445520.00

其他权益工具 3000000000.00 3000000000.00

其中：永续债 3000000000.00 3000000000.00

资本公积 13749828433.99 13749828433.99

减：库存股 - -

其他综合收益 608922818.17 787074771.65

盈余公积 2319624874.99 2319624874.99

一般风险准备 3987260898.36 3987260898.36

未分配利润 7460351633.19 6395853150.82

所有者权益（或股东权益）合计 34358434178.70 33472087649.81

负债和所有者权益（或股东权益）总计 95566900805.74 104459811698.85

公司负责人：李娟 主管会计工作负责人：张芳 会计机构负责人：王长成母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：东兴证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 3034369438.09 3152123077.78

利息净收入 601541188.59 515888473.45

其中：利息收入 1292180644.91 1295842695.39利息支出 690639456.32 779954221.94

手续费及佣金净收入 1035732978.94 1139008535.40

其中：经纪业务手续费净收入 739151731.74 708418806.69

投资银行业务手续费净收入 195855494.92 357936715.20

资产管理业务手续费净收入 78969203.70 46246220.56

投资收益（损失以“-”号填列） 1200378289.78 903922844.31

其他收益 4630046.37 2153458.66公允价值变动收益（损失以“-”号填

189615242.86 586608290.69

列）

汇兑收益（损失以“-”号填列） -1076001.04 -178118.62

其他业务收入 3082463.42 4658855.82

资产处置收益（损失以“-”号填列） 465229.17 60738.07

二、营业总支出 1042663631.57 1457091875.15

税金及附加 13297975.64 17203036.72

业务及管理费 1198232930.53 1498733327.73

信用减值损失 -170788459.48 -60763274.18

其他业务成本 1921184.88 1918784.88

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1991705806.52 1695031202.63

加：营业外收入 1050385.95 810968.35

减：营业外支出 6009130.71 5380561.28四、利润总额（亏损总额以“-”号填

1986747061.76 1690461609.70

列）

减：所得税费用 493012280.10 242421807.40

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1493734781.66 1448039802.30

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

1493734781.66 1448039802.30号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以- -“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额 -263064868.31 108235209.36

（一）不能重分类进损益的其他综合收

-227159198.93 330054123.80益

1.其他权益工具投资公允价值变动 -227159198.93 330054123.80

（二）将重分类进损益的其他综合收益 -35905669.38 -221818914.44

1.其他债权投资公允价值变动 53395676.77 -213889259.74

2.其他债权投资信用损失准备 -89301346.15 -7929654.70

七、综合收益总额 1230669913.35 1556275011.66

公司负责人：李娟 主管会计工作负责人：张芳 会计机构负责人：王长成母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：东兴证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

交易性金融资产净减少额 1462508630.00 7069564210.19

交易性金融负债净增加额 484208353.70 387932198.82

收取利息、手续费及佣金的现金 2670490930.75 2872387381.55

拆入资金净增加额 - 5360000000.00

代理买卖证券收到的现金净额 - 2830845374.58

融出资金净减少额 3454921536.34 -

收到其他与经营活动有关的现金 1760755471.21 1829658700.61

经营活动现金流入小计 9832884922.00 20350387865.75

融出资金净增加额 - 3686189396.21

拆入资金净减少额 330000000.00 -

回购业务资金净减少额 5466184754.90 3795334918.68

代理买卖证券支付的现金净额 1296786358.13 -

支付利息、手续费及佣金的现金 634733830.90 711057389.79

支付给职工及为职工支付的现金 1005823657.03 723231573.91

支付的各项税费 413744843.04 313761168.34

支付其他与经营活动有关的现金 1695576217.86 3245721100.36

经营活动现金流出小计 10842849661.86 12475295547.29

经营活动产生的现金流量净额 -1009964739.86 7875092318.46

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 300000000.00 -

购置或处置债权投资、其他债权投资和

2174431473.29 -

其他权益工具投资收到的现金净额

取得投资收益收到的现金 1186612887.69 576530821.58

处置固定资产、无形资产和其他长期资

601420.58 182316.22

产收回的现金净额

投资活动现金流入小计 3661645781.56 576713137.80

购置或处置债权投资、其他债权投资和

- 6758554279.06其他权益工具投资支付的现金净额

购建固定资产、无形资产和其他长期资

14434548.23 33485780.29

产支付的现金

投资活动现金流出小计 14434548.23 6792040059.35

投资活动产生的现金流量净额 3647211233.33 -6215326921.55

三、筹资活动产生的现金流量：

发行债券收到的现金 11023000000.00 17398150000.00

筹资活动现金流入小计 11023000000.00 17398150000.00

偿还债务支付的现金 13261000000.00 16477453000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 582103920.37 639281968.33

支付其他与筹资活动有关的现金 85441399.03 109555581.39

筹资活动现金流出小计 13928545319.40 17226290549.72筹资活动产生的现金流量净额 -2905545319.40 171859450.28

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3945969.54 -1226296.61

五、现金及现金等价物净增加额 -272244795.47 1830398550.58

加：期初现金及现金等价物余额 18874910141.66 17375286189.84

六、期末现金及现金等价物余额 18602665346.19 19205684740.42

公司负责人：李娟 主管会计工作负责人：张芳 会计机构负责人：王长成

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

东兴证券股份有限公司董事会

2026年 10月 16日