2023年第三季度报告
证券代码：601199证券简称：江南水务
江苏江南水务股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人华锋、主管会计工作负责人陆庆喜及会计机构负责人（会计主管人员）姚连红保
证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
审议情况：2023年10月26日，公司召开了第七届董事会第十二次会议，会议在公司三楼会议室（江阴市滨江扬子江路66号）以现场表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长华锋先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议通过了《2023年第三季度报告》，表决结果为：9票同意，0票弃权，0票反对。公司于2023年10月26日召开第七届监事
会第七次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席赵红霞女士主持。会议审
议通过了《2023年第三季度报告》，表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入363522038.3015.56968138454.9215.38
1/222023年第三季度报告
归属于上市公司股东的净
118612434.9336.38256008039.9029.30
利润归属于上市公司股东的扣
102293191.4219.02242357314.9824.39
除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量
不适用不适用227001637.93-41.10净额
基本每股收益（元/股）0.126836.340.273729.29
稀释每股收益（元/股）0.126836.340.273729.29
增加0.71增加1.29个百
加权平均净资产收益率（%）3.297.16个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产6550837943.135853969223.5811.90
归属于上市公司股东的所3660673847.883491043113.844.86有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额
16763348.7815719931.48南闸土地收回收益
非流动性资产处置损益
1655万元
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
1633911.895081027.48管网工程补助摊销
78.33万元、深度处理工
程补助摊销353.68万
元、绮山应急备用水源地
计入当期损益的政府补助，但与工程补助摊销32.53万公司正常经营业务密切相关，符元、环保设备更新补贴摊合国家政策规定、按照一定标准销0.89万元、职工培训
定额或定量持续享受的政府补助政府补贴23.45万元、信除外息化转型升级专项资金
7.5万元、纳税贡献奖励
5万元、研发投入奖励
4.1万元、稳岗扩岗补贴
1.92万元、个税手续费
2/222023年第三季度报告
收入0.80万元计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有25988.52-4649621.60理财产品公允价值变动
效套期保值业务外，持有交易性损失金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
-222278.93-1482433.03对外捐赠118.23万元除上述各项之外的其他营业外收
资产报废损失22.14万入和支出元其他符合非经常性损益定义的损益项目
3/222023年第三季度报告
减：所得税影响额4550245.343686698.00
少数股东权益影响额（税后）
合计13650724.9210982206.33
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的36.38本报告期资产处置收益增加1676万元，为非经净利润_本报告期常性损益，扣非后变动比例为19%。
基本每股收益_本报告期36.34原因同上
稀释每股收益_本报告期36.34原因同上
本年度“购买商品、接受劳务支付的现金”项目经营活动产生的现金流
-41.10同比增加近1亿元，“支付的各项税费”项目同量净额_年初至报告期末
比增加近5000万元，均为正常经营活动所需。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数287520总数（如有）前10名股东持股情况
持有质押、标记或有限冻结情况持股比售条股东名称股东性质持股数量
例(%)件股股份份数数量状态量江阴市公有资产经营有限公
国有法人27293887629.180无0司
江阴公用事业集团有限公司国家27293887629.180无0
香港中央结算有限公司其他65258290.700无0
姚灿灿境内自然人53685000.570无0
陆丽红境内自然人52547490.560无0
丁兰芳境内自然人49000000.520无0
熊国强境内自然人46473000.500无0
4/222023年第三季度报告
夏信根境内自然人39234240.420无0
罗云洪境内自然人37956000.410无0
邴亚鹏境内自然人31320000.330无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量江阴市公有资产经营有限公
272938876人民币普通股272938876
司江阴公用事业集团有限公司272938876人民币普通股272938876香港中央结算有限公司6525829人民币普通股6525829姚灿灿5368500人民币普通股5368500陆丽红5254749人民币普通股5254749丁兰芳4900000人民币普通股4900000熊国强4647300人民币普通股4647300夏信根3923424人民币普通股3923424罗云洪3795600人民币普通股3795600邴亚鹏3132000人民币普通股3132000
上述股东关联关系或一致行（1）江阴市公有资产经营有限公司为公司实际控制人，江阴公用动的说明事业集团有限公司和江阴市公有资产经营有限公司为公司并列第一大股东；
（2）除上述二名股东外，公司与其他无限售条件股东之间不存在
关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；
公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限股东姚灿灿通过信用证券账户持有数量为5368500股；股东陆丽售股东参与融资融券及转融
通业务情况说明（如有）红通过信用证券账户持有数量为5254749股；股东丁兰芳通过信用证券账户持有数量为4900000股；股东熊国强通过信用证券账
户持有数量为4353200股普通证券账户持有294100股，合计持有4647300股；股东罗云洪通过信用证券账户持有数量为
3636700股，普通证券账户持有158900股，合计持有3795600股；股东邴亚鹏通过信用证券账户持有数量为3132000股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:江苏江南水务股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金1636688747.62777296120.01结算备付金拆出资金
交易性金融资产135254109.89212236681.25衍生金融资产应收票据
应收账款364660052.49299727308.59
应收款项融资2440000.001400000.00
预付款项3081395.883369483.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款11401676.3612980964.33
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货46378025.2346321843.37
合同资产323511087.16277379548.64
持有待售资产16919459.93一年内到期的非流动资产
其他流动资产31049729.6147328423.83
流动资产合计2554464824.241694959833.77
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
6/222023年第三季度报告
长期股权投资233517248.60218984805.74
其他权益工具投资11080438.4413923833.44其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1438648118.001555704446.58
在建工程215843376.02184895152.63生产性生物资产油气资产
使用权资产10022222.2012184682.37
无形资产1089012608.601132007288.96开发支出商誉
长期待摊费用7782171.919864513.18
递延所得税资产113827313.82111917351.47
其他非流动资产876639621.30919527315.44
非流动资产合计3996373118.894159009389.81
资产总计6550837943.135853969223.58
流动负债：
短期借款39800000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据49000000.0061000000.00
应付账款474303406.77520259805.84
预收款项329001.70
合同负债313425354.50428091543.72卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬54947178.5081570415.67
应交税费49663558.4066608983.03
其他应付款138243084.9565603693.59
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债197391041.79178440186.60
其他流动负债26556659.0734855676.69
流动负债合计1343659285.681436430305.14
7/222023年第三季度报告
非流动负债：
保险合同准备金长期借款
应付债券1014166967.32416035775.80
其中：优先股永续债
租赁负债487203.37259640.35长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益57968660.8662623033.54
递延所得税负债4505575.822955605.76
其他非流动负债469376402.20444621749.15
非流动负债合计1546504809.57926495804.60
负债合计2890164095.252362926109.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）935210292.00935210292.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积391468425.60391468425.60
减：库存股
其他综合收益2042374.014174920.26
专项储备43938950.4243938950.42
盈余公积276449411.00276449411.00一般风险准备
未分配利润2011564394.851839801114.56归属于母公司所有者权益（或股东权3660673847.883491043113.84益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计3660673847.883491043113.84
负债和所有者权益（或股东权益）6550837943.135853969223.58总计
公司负责人：华锋主管会计工作负责人：陆庆喜会计机构负责人：姚连红合并利润表
2023年1—9月
编制单位：江苏江南水务股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入968138454.92839097616.45
8/222023年第三季度报告
其中：营业收入968138454.92839097616.45利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本665820623.59574261926.85
其中：营业成本541758282.34451115371.70利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加11608231.6611125509.88
销售费用55212651.9363465255.06
管理费用84923841.7877912167.95
研发费用9171854.286087777.88
财务费用-36854238.40-35444155.62
其中：利息费用21703903.4523354060.50
利息收入58791333.5959094440.40
加：其他收益5081027.484758248.29投资收益（损失以“－”号填12813226.973787424.73列）
其中：对联营企业和合营企业12532442.863681871.02的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以-4649621.601231179.05“－”号填列）信用减值损失（损失以“－”9189732.33-7088879.91号填列）资产减值损失（损失以“－”-1798093.49-2944565.08号填列）资产处置收益（损失以“－”15719931.48-149378.29号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）338674034.50264429718.39
加：营业外收入0.0057.52
减：营业外支出1482433.031567532.38四、利润总额（亏损总额以“－”号337191601.47262862243.53
9/222023年第三季度报告
填列）
减：所得税费用81183561.5764868910.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）256008039.90197993332.89
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以256008039.90197993332.89“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利256008039.90197993332.89润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-2132546.25223261.91
（一）归属母公司所有者的其他综-2132546.25223261.91合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综-2132546.25223261.91
合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价-2132546.25223261.91值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合
收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额253875493.65198216594.80
（一）归属于母公司所有者的综合253875493.65198216594.80
10/222023年第三季度报告
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.27370.2117
（二）稀释每股收益(元/股)0.27370.2117
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：华锋主管会计工作负责人：陆庆喜会计机构负责人：姚连红合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：江苏江南水务股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金883025900.33841667343.07客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还10151389.6530122089.09
收到其他与经营活动有关的现金3753380.2623354292.93
经营活动现金流入小计896930670.24895143725.09
购买商品、接受劳务支付的现金311085031.16213978980.31客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金199543371.49184229871.90
支付的各项税费141250978.7391419997.83
支付其他与经营活动有关的现金18049650.9320142362.18
11/222023年第三季度报告
经营活动现金流出小计669929032.31509771212.22
经营活动产生的现金流量净额227001637.93385372512.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金70000000.0090000000.00
取得投资收益收到的现金3722858.875357147.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资33689211.0529000.00产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金245219302.27485000000.00
投资活动现金流入小计352631372.19580386147.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资131261157.19619115620.66产支付的现金
投资支付的现金2000000.0084739624.97质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金145000113.84370058327.91
投资活动现金流出小计278261271.031073913573.54
投资活动产生的现金流量净额74370101.16-493527426.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金637510400.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计637510400.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金84588017.6184168926.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1031729.002927029.00
筹资活动现金流出小计85619746.6187095955.28
筹资活动产生的现金流量净额551890653.39-87095955.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额853262392.48-195250868.44
加：期初现金及现金等价物余额683293368.19972772645.53
六、期末现金及现金等价物余额1536555760.67777521777.09
公司负责人：华锋主管会计工作负责人：陆庆喜会计机构负责人：姚连红母公司资产负债表
12/222023年第三季度报告
2023年9月30日
编制单位:江苏江南水务股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金1384217637.93585125621.82
交易性金融资产105187557.26183419852.39衍生金融资产应收票据
应收账款110386394.29112947725.88应收款项融资
预付款项705492.812820209.82
其他应收款22649764.7824717464.39
其中：应收利息应收股利
存货798694.741045615.04合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计1623945541.81910076489.34
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款872500000.00858125000.00
长期股权投资865560370.48831679344.68
其他权益工具投资11080438.4413923833.44其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1536968836.401660020541.11
在建工程59303801.9852866168.68生产性生物资产油气资产
使用权资产10022222.2012184682.37
无形资产123509818.61125800688.66开发支出商誉
长期待摊费用7222748.239199690.72
递延所得税资产38672564.6334059650.30
其他非流动资产693131824.98739353585.78
非流动资产合计4217972625.954337213185.74
资产总计5841918167.765247289675.08
13/222023年第三季度报告
流动负债：
短期借款39800000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款974338886.331070180891.18
预收款项329001.70
合同负债118685357.55113093237.59
应付职工薪酬40970784.4164097543.87
应交税费18973745.8930805080.01
其他应付款129217920.2564659341.99
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债197391041.79178440186.60
其他流动负债16056843.4216649093.52
流动负债合计1535763581.341537925374.76
非流动负债：
长期借款
应付债券1014166967.32416035775.80
其中：优先股永续债
租赁负债487203.37259640.35长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益57829807.8062475359.04
递延所得税负债4488937.662955605.76其他非流动负债
非流动负债合计1076972916.15481726380.95
负债合计2612736497.492019651755.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）935210292.00935210292.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积391468425.60391468425.60
减：库存股
其他综合收益2042374.014174920.26专项储备
盈余公积276449411.00276449411.00
未分配利润1624011167.661620334870.51
14/222023年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）合3229181670.273227637919.37计负债和所有者权益（或股东5841918167.765247289675.08权益）总计
公司负责人：华锋主管会计工作负责人：陆庆喜会计机构负责人：姚连红母公司利润表
2023年1—9月
编制单位：江苏江南水务股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2023年前三季度2022年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业收入451556948.99468357057.24
减：营业成本268008276.02267596934.01
税金及附加7741568.688124947.30
销售费用54843685.2363037539.36
管理费用63408239.7758743179.85
研发费用8565358.416087777.88
财务费用-48464461.87-47835938.42
其中：利息费用20430318.5521960687.85
利息收入69077114.1270070616.88
加：其他收益5006551.244470304.12
投资收益（损失以“－”号填列）13161809.91353836745.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益12881025.804030453.96以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-5899345.371811616.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）4546396.06-1396154.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）138869.35-132555.45
资产处置收益（损失以“－”号填列）0.00-174411.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列）114408563.94471018162.44
加：营业外收入0.0057.52
减：营业外支出1465909.301560708.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）112942654.64469457511.07
减：所得税费用25097431.2128665100.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）87845223.43440792410.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）87845223.43440792410.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-2132546.25223261.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-2132546.25223261.91
1.重新计量设定受益计划变动额
15/222023年第三季度报告
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-2132546.25223261.91
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额85712677.18441015672.89
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：华锋主管会计工作负责人：陆庆喜会计机构负责人：姚连红母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位：江苏江南水务股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金536873919.00541942527.79收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金2104144.3521308916.05
经营活动现金流入小计538978063.35563251443.84
购买商品、接受劳务支付的现金133728847.0049635742.41
支付给职工及为职工支付的现金149749979.32142010643.36
支付的各项税费65094518.7651534625.38
支付其他与经营活动有关的现金14731957.8114914021.78
经营活动现金流出小计363305302.89258095032.93
经营活动产生的现金流量净额175672760.46305156410.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金70000000.0030000000.00
取得投资收益收到的现金3512858.87352712882.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资175900.00产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金234828200.06247533333.33
16/222023年第三季度报告
投资活动现金流入小计308516958.93630246215.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资90770977.96187404811.89产支付的现金
投资支付的现金21000000.00225740000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金0.00净额
支付其他与投资活动有关的现金864781345.93679435554.92
投资活动现金流出小计976552323.891092580366.81
投资活动产生的现金流量净额-668035364.96-462334151.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金637510400.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计637510400.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金84588017.6184168926.28
支付其他与筹资活动有关的现金1031729.002927029.00
筹资活动现金流出小计85619746.6187095955.28
筹资活动产生的现金流量净额551890653.39-87095955.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额59528048.89-244273695.43
加：期初现金及现金等价物余额433040956.59596072535.70
六、期末现金及现金等价物余额492569005.48351798840.27
公司负责人：华锋主管会计工作负责人：陆庆喜会计机构负责人：姚连红
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用□不适用调整当年年初财务报表的原因说明
2023年起首次执行财政部于2022年发布的《企业会计准则解释第16号》中关于单项交易产生
的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。
合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
货币资金777296120.01777296120.01结算备付金拆出资金
17/222023年第三季度报告
交易性金融资产212236681.25212236681.25衍生金融资产应收票据
应收账款299727308.59299727308.59
应收款项融资1400000.001400000.00
预付款项3369483.823369483.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款12980964.3312980964.33
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货46321843.3746321843.37
合同资产277379548.64277379548.64
持有待售资产16919459.9316919459.93一年内到期的非流动资产
其他流动资产47328423.8347328423.83
流动资产合计1694959833.771694959833.77
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资218984805.74218984805.74
其他权益工具投资13923833.4413923833.44其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1555704446.581555704446.58
在建工程184895152.63184895152.63生产性生物资产油气资产
使用权资产12184682.3712184682.37
无形资产1132007288.961132007288.96开发支出商誉
长期待摊费用9864513.189864513.18
递延所得税资产111917351.47114963522.063046170.59
其他非流动资产919527315.44919527315.44
非流动资产合计4159009389.814162055560.403046170.59
资产总计5853969223.585857015394.173046170.59
流动负债：
18/222023年第三季度报告
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据61000000.0061000000.00
应付账款520259805.84520259805.84预收款项
合同负债428091543.72428091543.72卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬81570415.6781570415.67
应交税费66608983.0366608983.03
其他应付款65603693.5965603693.59
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债178440186.60178440186.60
其他流动负债34855676.6934855676.69
流动负债合计1436430305.141436430305.14
非流动负债：
保险合同准备金长期借款
应付债券416035775.80416035775.80
其中：优先股永续债
租赁负债259640.35259640.35长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益62623033.5462623033.54
递延所得税负债2955605.766001776.353046170.59
其他非流动负债444621749.15444621749.15
非流动负债合计926495804.60929541975.193046170.59
负债合计2362926109.742365972280.333046170.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）935210292.00935210292.00其他权益工具
19/222023年第三季度报告
其中：优先股永续债
资本公积391468425.60391468425.60
减：库存股
其他综合收益4174920.264174920.26
专项储备43938950.4243938950.42
盈余公积276449411.00276449411.00一般风险准备
未分配利润1839801114.561839801114.56归属于母公司所有者权益（或
3491043113.843491043113.84股东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）
3491043113.843491043113.84
合计负债和所有者权益（或股
5853969223.585857015394.173046170.59东权益）总计母公司资产负债表
单位:元币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
货币资金585125621.82585125621.82
交易性金融资产183419852.39183419852.39衍生金融资产应收票据
应收账款112947725.88112947725.88应收款项融资
预付款项2820209.822820209.82
其他应收款24717464.3924717464.39
其中：应收利息应收股利
存货1045615.041045615.04合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计910076489.34910076489.34
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款858125000.00858125000.00
长期股权投资831679344.68831679344.68
20/222023年第三季度报告
其他权益工具投资13923833.4413923833.44其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1660020541.111660020541.11
在建工程52866168.6852866168.68生产性生物资产油气资产
使用权资产12184682.3712184682.37
无形资产125800688.66125800688.66开发支出商誉
长期待摊费用9199690.729199690.72
递延所得税资产34059650.3037105820.893046170.59
其他非流动资产739353585.78739353585.78
非流动资产合计4337213185.744340259356.333046170.59
资产总计5247289675.085250335845.673046170.59
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款1070180891.181070180891.18预收款项
合同负债113093237.59113093237.59
应付职工薪酬64097543.8764097543.87
应交税费30805080.0130805080.01
其他应付款64659341.9964659341.99
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债178440186.60178440186.60
其他流动负债16649093.5216649093.52
流动负债合计1537925374.761537925374.76
非流动负债：
长期借款
应付债券416035775.80416035775.80
其中：优先股永续债
租赁负债259640.35259640.35长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
21/222023年第三季度报告
递延收益62475359.0462475359.04
递延所得税负债2955605.766001776.353046170.59其他非流动负债
非流动负债合计481726380.95484772551.543046170.59
负债合计2019651755.712022697926.303046170.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）935210292.00935210292.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积391468425.60391468425.60
减：库存股
其他综合收益4174920.264174920.26专项储备
盈余公积276449411.00276449411.00
未分配利润1620334870.511620334870.51
所有者权益（或股东权益）
3227637919.373227637919.37
合计负债和所有者权益（或股
5247289675.085250335845.673046170.59东权益）总计特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会
2023年10月26日
