江苏江南水务股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：601199证券简称：江南水务

江苏江南水务股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人华锋、主管会计工作负责人陆庆喜及会计机构负责人（会计主管人员）姚连红保证

季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

审议情况：

2024年10月25日，公司第七届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过了《2024

年第三季度报告》。

2024年10月29日，公司召开了第七届董事会第十八次会议，会议在公司三楼会议室（江阴市滨江扬子江路66号）以现场表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长华锋先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议通过了《2024年第三季度报告》，表决结果为：9票同意，0票弃权，0票反对。

2024年10月29日，公司召开了第七届监事会第十一次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席赵红霞女士主持。会议审议通过了《2024年第三季度报告》，表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年项目本报告期年初至报告期末减变动幅度同期增减变

(%)动幅度(%)

营业收入385304781.105.991025675180.355.94归属于上市公司股东的

101845936.48-14.14271602104.336.09

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净101246545.07-1.02277059348.5014.32利润经营活动产生的现金流

不适用不适用161894332.75-28.68量净额

基本每股收益（元/股）0.1089-14.120.29046.10

稀释每股收益（元/股）0.1089-14.120.29046.10

加权平均净资产收益率减少0.59减少0.13

2.707.03

（%）个百分点个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅

度(%)

总资产6294364793.686096314156.463.25归属于上市公司股东的

3886951695.943726688629.844.30

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提固定资产处置损

89088.28459365.21

资产减值准备的冲销部分失

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

1944.00118944.00稳岗补贴

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融理财产品公允价

资产和金融负债产生的公允价值变动3829216.52-4976427.33值变动收益损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益

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对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生

的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和其他相关政策性

-2340045.19-2036384.62支出费用其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额980812.20-977258.57

少数股东权益影响额（税后）

合计599391.41-5457244.17

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告

第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

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（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数256620

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记持股持有有限或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例售条件股

(%)份数量股份数量状态江阴市公有资产经营有限公

国有法人27293887629.180无0司

江阴公用事业集团有限公司国家27293887629.180无0长城人寿保险股份有限公司

未知587141006.280无0

－自有资金利安人寿保险股份有限公司

未知195851912.090无0

－利安福（D款）年金保险利安人寿保险股份有限公司

未知116835001.250无0

－自有资金利安人寿保险股份有限公司

未知57176000.610无0

－利安福年金保险

熊国强境内自然人47012000.500无0

曹金亚境内自然人35953000.380无0

香港中央结算有限公司其他35591530.380无0

区玉燕境内自然人33000000.350无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股的数股份种类及数量股东名称量股份种类数量江阴市公有资产经营有限公司272938876人民币普通股272938876江阴公用事业集团有限公司272938876人民币普通股272938876

长城人寿保险股份有限公司－

58714100人民币普通股58714100

自有资金

利安人寿保险股份有限公司－

19585191人民币普通股19585191

利安福（D款）年金保险

利安人寿保险股份有限公司－

11683500人民币普通股11683500

自有资金

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利安人寿保险股份有限公司－

5717600人民币普通股5717600

利安福年金保险熊国强4701200人民币普通股4701200曹金亚3595300人民币普通股3595300香港中央结算有限公司3559153人民币普通股3559153区玉燕3300000人民币普通股3300000

上述股东关联关系或一致行动（1）江阴市公有资产经营有限公司为公司实际控制人，江阴的说明公用事业集团有限公司和江阴市公有资产经营有限公司为公

司并列第一大股东，长城人寿保险股份有限公司为公司持股

5%以上股东；

（2）除上述三名股东外，公司与其他无限售条件股东之间不

存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东熊国强通过信用证券账户持有数量为4610000股普通

股东参与融资融券及转融通业证券账户持有91200股，合计持有4701200股；股东曹金务情况说明（如有）亚通过信用证券账户持胡数量为3595300股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

江南水务与上海骄英投资管理有限公司、海南惟德能源科技有限公司诉讼（案号：（2022）琼9007民初2562号）

江南水务诉海南惟德能源科技有限公司（简称“海南惟德”）、上海骄英投资管理有限公司（简称“上海骄英”）增资纠纷一案，海南省东方市人民法院于2022年7月7日立案。江南水务诉讼请求：1、请求判令两被告履行与原告于2018年5月签订的《东方骄英海洋发展有限公司的增资协议》，将其所合计持有的东方骄英42.58%的股权质押给原告，并办理股权质押登记手续；2、请求判令两被告共同向原告支付违约金300万元；本案诉讼费用由两被告负担。

2024年9月19日，海南省东方市人民法院民事判决书（2022）琼9007民初2562号判决

如下：被告海南惟德、上海骄英于本判决发生法律效力之日起十日内将其持有的东方骄英海洋

发展有限公司42.58％的股权质押给原告江南水务，并办理股权质押登记手续；被告海南惟德、

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上海骄英于本判决发生法律效力之日起十日内支付原告江南水务违约金1530000元；驳回原告江苏江南水务股份有限公司的其他诉讼请求。

2024年10月14日，海南省东方市人民法院民事判决书（2022）琼9007民初2562号之二补充裁定如下：案件受理费元235981.33元、鉴定费960000元，合计1195981.33元（原告已预交），由原告江苏江南水务股份有限公司负担47839.25元，被告海南惟德、上海骄英共同负担1148142.00元并限于本判决生效之日起七日内向本院交纳。保全申请费5000元（原告已预交），由原告江苏江南水务股份有限公司负担200元，被告海南惟德、上海骄英共同负担4800元。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：江苏江南水务股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金699727414.681016371006.08结算备付金拆出资金

交易性金融资产36866606.20269760250.83衍生金融资产

应收票据551545.51

应收账款346091445.57187956889.52

应收款项融资1021098.483847928.54

预付款项2520703.224669916.92应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款10848230.8958437293.79

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货58341024.7949607338.97

其中：数据资源

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合同资产433647600.03332153299.14持有待售资产

一年内到期的非流动资产91883520.00111823520.00

其他流动资产27390119.8121232594.99

流动资产合计1708889309.182055860038.78

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款896403666.26900290610.15

长期股权投资852236677.36204759152.87

其他权益工具投资7731527.079297887.43

其他非流动金融资产36103332.8239624852.30投资性房地产

固定资产1531701417.261572596464.43

在建工程118807468.28108215759.20生产性生物资产油气资产

使用权资产8208977.479835593.55

无形资产1014295752.921074444121.69

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用7052272.877097079.46

递延所得税资产112934392.19114292596.60其他非流动资产

非流动资产合计4585475484.504040454117.68

资产总计6294364793.686096314156.46

流动负债：

短期借款27619367.5139838765.83向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据33500000.0041400000.00

应付账款700483163.47619918468.12

预收款项5521.79

合同负债304708445.27315988579.61卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款

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代理承销证券款

应付职工薪酬68591055.8975574109.58

应交税费29172149.0540988217.74

其他应付款70986636.9381066045.81

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债6121113.187086637.48

其他流动负债27089614.3926418809.15

流动负债合计1268277067.481248279633.32

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款28991185.00

应付债券598206480.00597863040.00

其中：优先股永续债

租赁负债1151964.25633467.79长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益51762830.6256417203.30

递延所得税负债3713760.843892570.09

其他非流动负债455309809.55462539612.12

非流动负债合计1139136030.261121345893.30

负债合计2407413097.742369625526.62

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）935210292.00935210292.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积383598790.38391468425.60

减：库存股

其他综合收益-425908.59602494.67

专项储备43938950.4243938950.42

盈余公积288125136.62288125136.62一般风险准备

未分配利润2236504435.112067343330.53归属于母公司所有者权益（或股东权

3886951695.943726688629.84

益）合计少数股东权益

8/17江苏江南水务股份有限公司2024年第三季度报告

所有者权益（或股东权益）合计3886951695.943726688629.84

负债和所有者权益（或股东权益）

6294364793.686096314156.46

总计

公司负责人：华锋主管会计工作负责人：陆庆喜会计机构负责人：姚连红合并利润表

2024年1—9月

编制单位：江苏江南水务股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1025675180.35968138454.92

其中：营业收入1025675180.35968138454.92利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本765318751.15665820623.59

其中：营业成本640550472.68541758282.34利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加11338557.4211608231.66

销售费用55432615.4955212651.93

管理费用91294315.3384923841.78

研发费用3095752.839171854.28

财务费用-36392962.60-36854238.40

其中：利息费用20046061.9721703903.45

利息收入-56729088.0858791333.59

加：其他收益4872128.075081027.48

投资收益（损失以“-”号填列）69758266.2212813226.97

其中：对联营企业和合营企业的投资收益74903576.8412532442.86以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）168883.29-4649621.60

信用减值损失（损失以“-”号填列）19605044.859189732.33

9/17江苏江南水务股份有限公司2024年第三季度报告

资产减值损失（损失以“-”号填列）-8858137.65-1798093.49

资产处置收益（损失以“-”号填列）459365.2115719931.48

三、营业利润（亏损以“-”号填列）346361979.19338674034.50

加：营业外收入1385581.16

减：营业外支出3520777.171482433.03

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）344226783.18337191601.47

减：所得税费用72624678.8581183561.57

五、净利润（净亏损以“-”号填列）271602104.33256008039.90

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填

271602104.33256008039.90

列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以

271602104.33256008039.90“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-1028403.26-2132546.25

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税

-1028403.26-2132546.25后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益-1028403.26-2132546.25

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益146367.01

（3）其他权益工具投资公允价值变动-1174770.27-2132546.25

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额270573701.07253875493.65

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额270573701.07253875493.65

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.29040.2737

（二）稀释每股收益(元/股)0.29040.2737

10/17江苏江南水务股份有限公司2024年第三季度报告

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：华锋主管会计工作负责人：陆庆喜会计机构负责人：姚连红合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：江苏江南水务股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金873620606.24883025900.33客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1914005.0510151389.65

收到其他与经营活动有关的现金33059725.633753380.26

经营活动现金流入小计908594336.92896930670.24

购买商品、接受劳务支付的现金335667867.77311085031.16客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金172006351.48199543371.49

支付的各项税费135118814.14141250978.73

支付其他与经营活动有关的现金103906970.7818049650.93

经营活动现金流出小计746700004.17669929032.31

经营活动产生的现金流量净额161894332.75227001637.93

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金62442678.7470000000.00

取得投资收益收到的现金28257703.863722858.87

处置固定资产、无形资产和其他长期

371200.0033689211.05

资产收回的现金净额

11/17江苏江南水务股份有限公司2024年第三季度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金528304918.86245219302.27

投资活动现金流入小计619376501.46352631372.19

购建固定资产、无形资产和其他长期

163935247.52131261157.19

资产支付的现金

投资支付的现金446940347.782000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金194611420.11145000113.84

投资活动现金流出小计805487015.41278261271.03

投资活动产生的现金流量净额-186110513.9574370101.16

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金57198321.48637510400.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计57198321.48637510400.00

偿还债务支付的现金34800000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现

119753936.7584588017.61

金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金6532317.401031729.00

筹资活动现金流出小计161086254.1585619746.61

筹资活动产生的现金流量净额-103887932.67551890653.39

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-128104113.87853262392.48

加：期初现金及现金等价物余额668207517.45683293368.19

六、期末现金及现金等价物余额540103403.581536555760.67

公司负责人：华锋主管会计工作负责人：陆庆喜会计机构负责人：姚连红母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位：江苏江南水务股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金528643347.53753234634.47

12/17江苏江南水务股份有限公司2024年第三季度报告

交易性金融资产36866606.20240141234.41衍生金融资产应收票据

应收账款14840493.9018631435.60应收款项融资

预付款项659684.103201177.29

其他应收款26317670.1165190987.41

其中：应收利息应收股利

存货750405.38600337.77

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产91883520.0091883520.00

其他流动资产1678424.46

流动资产合计701640151.681172883326.95

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款1435049002.501482988525.45

长期股权投资1481888729.77834632367.88

其他权益工具投资7731527.079297887.43

其他非流动金融资产36103332.8239624852.30投资性房地产

固定资产1664616120.251694061417.37

在建工程66719120.7814245238.71生产性生物资产油气资产

使用权资产8228803.309835593.55

无形资产120080354.09122759623.07

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用6634462.796575211.64

递延所得税资产31800308.0039509695.99其他非流动资产

非流动资产合计4858851761.374253530413.39

资产总计5560491913.055426413740.34

流动负债：

短期借款39838765.83交易性金融负债

13/17江苏江南水务股份有限公司2024年第三季度报告

衍生金融负债应付票据

应付账款1330770280.651178822448.94

预收款项5521.79

合同负债111137452.98118448898.72

应付职工薪酬50843484.6657369112.19

应交税费15373013.1821759745.63

其他应付款64663038.4571949492.29

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债5481511.987086637.48

其他流动负债16572998.7015814446.94

流动负债合计1594847302.391511089548.02

非流动负债：

长期借款

应付债券598206480.00597863040.00

其中：优先股永续债

租赁负债1178922.79633467.79长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益51635739.4856281290.72

递延所得税负债2057200.833892570.09其他非流动负债

非流动负债合计653078343.10658670368.60

负债合计2247925645.492169759916.62

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）935210292.00935210292.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积391468425.60391468425.60

减：库存股

其他综合收益-425908.59602494.67专项储备

盈余公积288125136.62288125136.62

未分配利润1698188321.931641247474.83

所有者权益（或股东权益）合计3312566267.563256653823.72

负债和所有者权益（或股东权益）

5560491913.055426413740.34

总计

14/17江苏江南水务股份有限公司2024年第三季度报告

公司负责人：华锋主管会计工作负责人：陆庆喜会计机构负责人：姚连红母公司利润表

2024年1—9月

编制单位：江苏江南水务股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入456246772.71451556948.99

减：营业成本260100638.78268008276.02

税金及附加7200844.707741568.68

销售费用55020730.2954843685.23

管理费用69001817.4663408239.77

研发费用2338798.668565358.41

财务费用-47262891.30-48464461.87

其中：利息费用17970819.0220430318.55

利息收入65570552.2869077114.12

加：其他收益4845988.615006551.24

投资收益（损失以“-”号填列）69152941.3013161809.91

其中：对联营企业和合营企业的投资

74827414.2412881025.80

收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填

168883.29-5899345.37

列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）1117807.724546396.06

资产减值损失（损失以“-”号填列）138869.35

资产处置收益（损失以“-”号填列）363550.17

二、营业利润（亏损以“-”号填列）185496005.21114408563.94

加：营业外收入583843.36

减：营业外支出1138939.151465909.30

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）184940909.42112942654.64

减：所得税费用30738190.9625097431.21

四、净利润（净亏损以“-”号填列）154202718.4687845223.43

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

154202718.4687845223.43号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-1028403.26-2132546.25

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-1028403.26-2132546.25

1.重新计量设定受益计划变动额

15/17江苏江南水务股份有限公司2024年第三季度报告

2.权益法下不能转损益的其他综合收益146367.01

3.其他权益工具投资公允价值变动-1174770.27-2132546.25

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的

金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额153174315.2085712677.18

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：华锋主管会计工作负责人：陆庆喜会计机构负责人：姚连红母公司现金流量表

2024年1—9月

编制单位：江苏江南水务股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金539554211.67536873919.00收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金24483049.252104144.35

经营活动现金流入小计564037260.92538978063.35

购买商品、接受劳务支付的现金105856439.07133728847.00

支付给职工及为职工支付的现金128566447.72149749979.32

支付的各项税费55510362.3465094518.76

支付其他与经营活动有关的现金80578309.5314731957.81

经营活动现金流出小计370511558.66363305302.89

经营活动产生的现金流量净额193525702.26175672760.46

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金17294500.0070000000.00

取得投资收益收到的现金28047703.863512858.87

处置固定资产、无形资产和其他长期

453000.00175900.00

资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金534849918.86234828200.06

16/17江苏江南水务股份有限公司2024年第三季度报告

投资活动现金流入小计580645122.72308516958.93

购建固定资产、无形资产和其他长期

29074256.4590770977.96

资产支付的现金

投资支付的现金421795347.7821000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金167569516.00864781345.93

投资活动现金流出小计618439120.23976552323.89

投资活动产生的现金流量净额-37793997.51-668035364.96

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金637510400.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计637510400.00

偿还债务支付的现金39800000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现

118665240.1184588017.61

金

支付其他与筹资活动有关的现金1267120.001031729.00

筹资活动现金流出小计159732360.1185619746.61

筹资活动产生的现金流量净额-159732360.11551890653.39

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-4000655.3659528048.89

加：期初现金及现金等价物余额437642411.38433040956.59

六、期末现金及现金等价物余额433641756.02492569005.48

公司负责人：华锋主管会计工作负责人：陆庆喜会计机构负责人：姚连红

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

2024年10月29日