关于江苏江南水务股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：江苏江南水务股份有限公司

审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：（010）51423818附表2关于江苏江南水务股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度

2024年度

占用方与上市上市公司2024年占用累计2024年度2024年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目资金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司2024年2024年度2024年度2024年度2024年期往来形成往来性质来名称公司的关系核算的会期初往来往来累计往来资金偿还累计末往来资原因计科目资金余额发生金额的利息发生金额金余额

（不含利（如有）

息）

控股股东、实江阴澄路建设应收账应收工程经营性

际控制人的附-61.6261.62有限公司款款往来属企业

控股股东、实江阴普惠建设应收账应收工程经营性往

际控制人的附58.1758.17有限公司款款来属企业

控股股东、实江阴交通产业应收账应收工程经营性往

际控制人的附291.48431.6248.82674.27集团有限公司款款来属企业

控股股东、实江阴国源资产其他应收

际控制人的附-3.07-3.07房屋租赁经营性往经营有限公司款保证金来

控股股东、实际属企业控制人及其附属其他反映

企业控股股东、实占用实质提供工程江阴澄路建设

际控制人的附的会计科3909.782465.424685.961689.24经营性往安装未到有限公司来属企业目（合同付款节点资产）其他反映

控股股东、实占用实质提供工程江阴普惠建设经营性往

际控制人的附的会计科124.31-124.31安装未到有限公司来属企业目（合同付款节点资产）

控股股东、实其他反映提供工程江阴城建产业经营性

际控制人的附占用实质-32.7715.0017.77安装未到发展有限公司往来属企业科目付款节点其他反映占用实质江阴清源管网子公司及其控非经营

上市公司的子公的会计科55000.005000.0050000.00拆借款工程有限公司制的法人性往来司及其附属企业目（长期应收款）

江阴市恒通排子公司及其控其他反映1200.007.001207.00-拆借款非经营性水设施管理有制的法人占用实质往来限公司的会计科

目（长期应收款）其他反映占用实质江阴高源管网子公司及其控非经营

的会计科22500.002500.0020000.00拆借款工程有限公司制的法人性往来

目（长期应收款）非经营性往来关联自然人非经营性往来江苏澄水物联应收账非经营

联营企业6.006.00-拆借款其他关联方及其科技有限公司款性往来附属企业非经营性往来

总计///82965.433118.807.0013462.7872628.45//