关于江苏江南水务股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：江苏江南水务股份有限公司

审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：（010）51423818附表2关于江苏江南水务股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

2025年度

占用方与上市上市公司2025年期占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司2025年期2025年度2025年度2025年度2025年期往来形成往来性质来名称公司的关系核算的会初往来资往来累计往来资金偿还累计末往来资原因计科目金余额发生金额的利息发生金额金余额

（不含利（如有）

息）

控股股东、实江阴澄路建设应收工程经营性往

际控制人的附应收账款61.6261.62-有限公司款来属企业

控股股东、实江阴普惠建设应收工程经营性往

际控制人的附应收账款58.1758.17有限公司款来属企业

控股股东、实江阴交通产业应收工程经营性往

际控制人的附应收账款674.27178.099.85842.51集团有限公司款来属企业

江阴市交通工控股股东、实应收服务经营性往

程建设有限公际控制人的附应收账款0.800.80-款来司属企业

控股股东、实江阴市水利工应收服务经营性往

际控制人的附应收账款1.551.55-

控股股东、实际程有限公司款来属企业控制人及其附属

江阴市城市治控股股东、实企业应收服务经营性往

污技术咨询有际控制人的附应收账款0.670.67-款来限公司属企业

控股股东、实中建水务江阴应收服务经营性往

际控制人的附应收账款16.7516.75-有限公司款来属企业

江阴敔山湾开控股股东、实应收工程经营性往

发发展有限公际控制人的附应收账款22.2522.25-款来司属企业

江阴市环境卫控股股东、实应收工程经营性往

生发展有限公际控制人的附应收账款0.600.60-款来司属企业

控股股东、实江阴国源资产其他应收房屋租赁经营性往

际控制人的附3.073.07-经营有限公司款保证金来属企业其他反映

控股股东、实提供工程江阴澄路建设占用实质经营性往

际控制人的附1689.2432.7432.741689.24安装未到有限公司科目（合来属企业付款节点同资产）其他反映

控股股东、实提供工程江阴普惠建设占用实质经营性往

际控制人的附124.31124.31安装未到有限公司科目（合来属企业付款节点同资产）其他反映

控股股东、实提供工程江阴城建产业占用实质经营性往

际控制人的附17.7712.7430.51安装未到发展有限公司科目（合来属企业付款节点同资产）其他反映

控股股东、实提供工程江阴交通产业占用实质经营性往

际控制人的附1474.391474.39安装未到集团有限公司科目（合来属企业付款节点同资产）其他反映

江阴市水利投控股股东、实提供工程占用实质经营性往

资发展集团有际控制人的附12.0712.07安装未到

科目（合来限公司属企业付款节点同资产）其他反映

江阴新国联致控股股东、实提供工程占用实质经营性往

新置地有限公际控制人的附635.86618.9616.90安装未到

科目（合来司属企业付款节点同资产）其他反映

江阴城发房地控股股东、实提供工程占用实质经营性往

产开发有限公际控制人的附1558.181510.9947.19安装未到

科目（合来司属企业付款节点同资产）其他反映占用实质江阴清源管网子公司及其控非经营性上市公司的子公科目（长50000.002458.337458.3345000.00拆借款工程有限公司制的法人往来司及其附属企业期应收

款）

江阴高源管网子公司及其控其他反映20000.002500.0017500.00拆借款非经营性工程有限公司制的法人占用实质往来

科目（长期应收

款）非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性其他关联方及其往来附属企业非经营性往来

总计///72628.453946.692458.3312238.1866795.29//