关于上海环境集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：上海环境集团股份有限公司
审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：38959218
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【已阅后请双击此处，删除此表】附表2关于上海环境集团股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元占用方与上市上市公司2023年期初2023年度占用2023年度2023年期末非经营性资金占资金占用方2023年度偿还占用形公司的关联关核算的会占用资金余累计发生金额占用资金的占用资金余占用性质用名称累计发生金额成原因
系计科目额(不含利息)利息(如有)额非经营性
现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用
小计/////非经营性
前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用
小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用
小计/////
总计/////
2023年度
上市公司2023年期初2023年度往来2023年期末其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金的2023年度偿还往来形核算的会往来资金余累计发生金额往来资金余往来性质来名称公司的关系利息（如累计发生金额成原因计科目额（不含利息）额
有）控股股东、实际上海城投集控股股东、实其他反映存放财经营性往
控制人及其附属团财务有限际控制人的附占用实质40729.06934352.540.00935268.9239812.68务公司来企业公司属企业科目款项
控股股东、实际上海城投集控股股东、实其他反映利息收经营性往
控制人及其附属团财务有限际控制人的附占用实质0.000.00330.01330.010.00入来企业公司属企业科目
上海老港废控股股东、实其他应收经营性往
弃物处置有际控制人的附0.500.500.00保证金款来限公司属企业
上海城投(集其他应收经营性往
控股股东2.972.800.17暂付款
团)有限公司款来
上海城投水控股股东、实其他应收经营性往
务(集团)有际控制人的附3.462.421.04暂付款款来限公司属企业
上海兴育置控股股东、实其他应收经营性往
业发展有限际控制人的附4.924.92保证金款来公司属企业
上海虹桥网控股股东、实
控股股东、实际其他应收经营性往
球综合开发际控制人的附200.00200.00暂付款控制人及其附属款来有限公司属企业企业
上海市城市控股股东、实提供劳经营性往
排水有限公际控制人的附应收账款15711.6847901.4551581.0212032.11务来司属企业上海城投提供劳经营性往（集团）有控股股东应收账款433.43797.151205.3425.24务来限公司
上海城投城控股股东、实提供劳经营性往
桥污水处理际控制人的附应收账款14.00326.59308.4332.16务来有限公司属企业
上海城投环控股股东、实提供劳经营性往境（集团）际控制人的附应收账款74.27117.00110.0081.27务来
有限公司属企业上海城投老控股股东、实提供劳经营性往
港基地管理际控制人的附应收账款6302.6210730.3614969.192063.79务来有限公司属企业
上海城投亭控股股东、实提供劳经营性往
南污水处理际控制人的附应收账款7.3382.9084.665.57务来有限公司属企业
上海环境工控股股东、实提供劳经营性往
程技术有限际控制人的附应收账款295.63111.48111.48295.63务、受来公司属企业托运营上海环境西
控股股东、实虹桥固废中提供劳经营性往
际控制人的附应收账款206.51206.51转运营有限务来属企业公司
上海金山廊控股股东、实提供劳经营性往
下污水处理际控制人的附应收账款16.96121.63125.6412.95务来有限公司属企业
上海老港废控股股东、实提供劳经营性往
弃物处置有际控制人的附应收账款986.56628.451301.63313.38务来限公司属企业
上海老港固控股股东、实提供劳经营性往
废综合开发际控制人的附应收账款37007.0052592.5546886.2242713.33务、受来有限公司属企业托运营
上海市北宝控股股东、实提供劳经营性往
山自来水有际控制人的附应收账款2.8442.6443.202.28务来限公司属企业
上海市固体控股股东、实提供劳经营性往
废物处置有际控制人的附应收账款660.9910077.576763.133975.43务、受来限公司属企业托运营
上海阳晨排控股股东、实受托运经营性往
水运营有限际控制人的附应收账款200.15100.00200.15100.00营来
公司属企业上海城投航控股股东、实提供劳经营性往
道建设有限际控制人的附应收账款4618.955219.117560.952277.11务来公司属企业上海城投兴
控股股东、实港投资建设提供劳经营性往
际控制人的附应收账款99.644410.263302.111207.79（集团）有务来属企业限公司
上海青浦再控股股东、实提供劳经营性往
生建材有限际控制人的附应收账款15.8015.800.00务来公司属企业
控股股东、实上海城投原提供劳经营性往
际控制人的附应收账款9.199.190.00水有限公司务来属企业
上海城投环控股股东、实销售商经营性往
保金融服务际控制人的附应收账款2.102.100.00品来有限公司属企业
上海城投集控股股东、实销售商经营性往
团财务有限际控制人的附应收账款2.102.100.00品来公司属企业
上海城投控控股股东、实销售商经营性往
股股份有限际控制人的附应收账款8.003.884.12品来公司属企业
上海城投污控股股东、实销售商经营性往
水处理有限际控制人的附应收账款2.102.100.00品来公司属企业
上海城投置控股股东、实销售商经营性往
业经营管理际控制人的附应收账款2.102.100.00品来有限公司属企业
上海临港供控股股东、实销售商经营性往
排水发展有际控制人的附应收账款6.306.30品来
限公司属企业上海市市政控股股东、实销售商经营性往
公路工程检际控制人的附应收账款2.102.100.00品来测有限公司属企业
上海中心大控股股东、实销售商经营性往
厦置业管理际控制人的附应收账款6.304.202.10品来有限公司属企业
控股股东、实上海环境物提供劳经营性往
际控制人的附应收账款16.3115.990.32流有限公司务来属企业上海市土壤
控股股东、实污染防治私提供劳经营性往
际控制人的附应收账款178.47178.47募基金有限务来属企业公司
上海城投水控股股东、实提供劳经营性往
务(集团)有际控制人的附应收账款1858.731656.92201.81务来限公司属企业成都市温江其他反映区新阳晨污子公司及其控资金池非经营性
占用实质1611.00405.00810.001206.00水处理有限制的法人管理往来科目公司成都威斯特其他反映子公司及其控资金池非经营性
再生能源有占用实质30681.8812704.9918930.3324456.54制的法人管理往来限公司科目上市公司的子公成都威斯特其他反映子公司及其控资金池非经营性
司及其附属企业再生能源有占用实质46.051549.741555.5140.28制的法人利息往来限公司科目成都阳晨城其他反映子公司及其控资金池非经营性
投水质净化占用实质8648.00544.001184.008008.00制的法人管理往来有限公司科目晋中环榆再其他反映子公司及其控资金池非经营性
生能源有限占用实质10526.00300.006776.004050.00制的法人管理往来公司科目晋中环榆再其他反映子公司及其控资金池非经营性
生能源有限占用实质14.18260.59270.224.55制的法人利息往来公司科目成都阳晨城其他反映子公司及其控资金池非经营性
投水质净化占用实质428.10428.100.00制的法人利息往来有限公司科目晋中市环和其他反映子公司及其控资金池非经营性
环保能源有占用实质3530.543530.54制的法人管理往来限公司科目晋中市环和其他反映子公司及其控资金池非经营性
环保能源有占用实质4.80157.86157.904.76制的法人利息往来限公司科目洛阳环洛再其他反映子公司及其控资金池非经营性
生能源有限占用实质24201.573540.009015.0018726.57制的法人管理往来公司科目洛阳环洛再其他反映子公司及其控资金池非经营性
生能源有限占用实质31.15858.10865.4823.77制的法人利息往来公司科目蒙城环蒙再其他反映子公司及其控资金池非经营性
生能源有限占用实质8581.978581.97制的法人管理往来公司科目蒙城环蒙再其他反映子公司及其控资金池非经营性
生能源有限占用实质11.56383.72383.7211.56制的法人利息往来公司科目南平武环再其他反映子公司及其控资金池非经营性
生能源有限占用实质2880.0011200.00980.0013100.00制的法人管理往来公司科目南平武环再其他反映子公司及其控资金池非经营性
生能源有限占用实质0.58211.91198.3614.13制的法人利息往来公司科目宁波奉环再子公司及其控其他反映资金池非经营性
1.921.920.00
生能源有限制的法人占用实质利息往来公司科目宁波市奉环其他反映子公司及其控资金池非经营性
投资有限公占用实质3500.003500.000.00制的法人管理往来司科目宁波市奉环其他反映子公司及其控资金池非经营性
投资有限公占用实质5.24119.60124.840.00制的法人利息往来司科目青岛环境再其他反映子公司及其控资金池非经营性
生能源有限占用实质20348.354000.008000.0016348.35制的法人管理往来公司科目青岛环境再其他反映子公司及其控资金池非经营性
生能源有限占用实质27.81807.89813.6422.06制的法人利息往来公司科目上海城投瀛其他反映洲生活垃圾子公司及其控资金池非经营性
占用实质37146.843549.9920500.0020196.83处置有限公制的法人管理往来科目司上海城投瀛其他反映洲生活垃圾子公司及其控资金池非经营性
占用实质54.561731.481753.4232.62处置有限公制的法人利息往来科目司上海东石塘其他反映子公司及其控资金池非经营性
再生能源有占用实质34395.583400.0030009.997785.59制的法人管理往来限公司科目上海东石塘其他反映子公司及其控资金池非经营性
再生能源有占用实质41.72418.25450.569.41制的法人利息往来限公司科目上海环境集其他反映子公司及其控资金池非经营性
团环保有限占用实质3300.003300.000.00制的法人管理往来公司科目上海环境集子公司及其控其他反映资金池非经营性
15.3946.1761.560.00
团环保有限制的法人占用实质利息往来公司科目上海环境集其他反映子公司及其控资金池非经营性
团嘉瀛环保占用实质5818.495818.49制的法人管理往来有限公司科目上海环境集其他反映团再生能源子公司及其控资金池非经营性
占用实质7250.528000.007000.008250.52运营管理有制的法人管理往来科目限公司上海环境集其他反映团再生能源子公司及其控资金池非经营性
占用实质9.63399.22397.8810.97运营管理有制的法人利息往来科目限公司上海环境浦其他反映东固废中转子公司及其控资金池非经营性
占用实质2344.73600.001744.73运营有限公制的法人管理往来科目司上海环境浦其他反映东固废中转子公司及其控资金池非经营性
占用实质3.5177.2678.901.87运营有限公制的法人利息往来科目司上海环杨固其他反映子公司及其控资金池非经营性
废中转运营占用实质2397.001000.002000.001397.00制的法人管理往来有限公司科目上海环杨固其他反映子公司及其控资金池非经营性
废中转运营占用实质3.2393.6095.701.13制的法人利息往来有限公司科目上海环云环其他反映子公司及其控资金池非经营性
保科技有限占用实质27784.50822.213031.5325575.18制的法人管理往来公司科目上海环云环其他反映子公司及其控资金池非经营性
保科技有限占用实质342.42917.161259.580.00制的法人利息往来公司科目上海环云再其他反映子公司及其控资金池非经营性
生能源有限占用实质3994.003994.000.00制的法人管理往来公司科目上海环云再其他反映子公司及其控资金池非经营性
生能源有限占用实质4.6484.7089.340.00制的法人利息往来公司科目上海金山环其他反映子公司及其控资金池非经营性
境再生能源占用实质4000.002000.002000.00制的法人管理往来有限公司科目上海金山环其他反映子公司及其控资金池非经营性
境再生能源占用实质4.64124.78127.312.11制的法人利息往来有限公司科目上海科频再其他反映子公司及其控资金池非经营性
生能源有限占用实质36222.003100.003100.0036222.00制的法人管理往来公司科目上海科频再其他反映子公司及其控资金池非经营性
生能源有限占用实质50.931799.521796.2254.23制的法人利息往来公司科目上海天马再其他反映子公司及其控资金池非经营性
生能源有限占用实质111963.5314500.0035152.6191310.92制的法人管理往来公司科目上海天马再其他反映子公司及其控资金池非经营性
生能源有限占用实质150.004808.974833.02125.95制的法人利息往来公司科目上海维皓再其他反映子公司及其控资金池非经营性
生能源有限占用实质5224.003724.001500.00制的法人管理往来公司科目上海维皓再其他反映子公司及其控资金池非经营性
生能源有限占用实质6.87169.35174.202.02制的法人利息往来公司科目上海跃昕环子公司及其控其他反映资金池非经营性
35435.006525.005815.0036145.00
保科技有限制的法人占用实质管理往来公司科目上海跃昕环其他反映子公司及其控资金池非经营性
保科技有限占用实质52.951761.611321.45493.11制的法人利息往来公司科目威海艾山环其他反映子公司及其控资金池非经营性
境再生能源占用实质17660.0020240.0017860.0020040.00制的法人管理往来有限公司科目威海艾山环其他反映子公司及其控资金池非经营性
境再生能源占用实质265.89692.79762.10196.58制的法人利息往来有限公司科目威海环境再其他反映子公司及其控资金池非经营性
生能源有限占用实质21704.441500.002700.0020504.44制的法人管理往来公司科目威海环境再其他反映子公司及其控资金池非经营性
生能源有限占用实质28.01738.77744.7722.01制的法人利息往来公司科目威海环文再其他反映子公司及其控资金池非经营性
生能源有限占用实质38500.324497.764490.0738508.01制的法人管理往来公司科目威海环文再其他反映子公司及其控资金池非经营性
生能源有限占用实质52.041476.27237.551290.76制的法人利息往来公司科目新昌县环新其他反映子公司及其控资金池非经营性
再生能源有占用实质27117.431180.002000.0026297.43制的法人管理往来限公司科目新昌县环新其他反映子公司及其控资金池非经营性
再生能源有占用实质33.421035.671038.0931.00制的法人利息往来限公司科目漳州环境再其他反映子公司及其控资金池非经营性
生能源有限占用实质43113.202672.782684.9043101.08制的法人管理往来公司科目
漳州环境再子公司及其控其他反映59.951650.871664.7546.07资金池非经营性生能源有限制的法人占用实质利息往来公司科目上海友联竹其他反映
园第一污水子公司及其控资金池非经营性
占用实质20052.2820052.280.00处理投资发制的法人管理往来科目展有限公司上海友联竹其他反映
园第一污水子公司及其控资金池非经营性
占用实质248.64248.640.00处理投资发制的法人利息往来科目展有限公司南充嘉源环其他反映子公司及其控资金池非经营性
保科技有限占用实质1450.001450.00制的法人管理往来责任公司科目南充嘉源环其他反映子公司及其控资金池非经营性
保科技有限占用实质1.721.72制的法人利息往来责任公司科目成都市温江其他反映区新阳晨污子公司及其控资金池非经营性
占用实质67.1567.150.00水处理有限制的法人利息往来科目公司非经营性关联自然人不适用往来上海市政工公司独立董事程设计研究提供劳经营性往
担任高级管理应收账款15474.1915438.4035.79
总院(集团)务来人员有限公司其他关联方及其上海市政工附属企业公司独立董事程设计研究其他应收经营性往
担任高级管理2.002.00保证金
总院(集团)款来人员有限公司
总计///688787.901210377.0323451.471328524.27594092.13//
