上海环境集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：601200证券简称：上海环境

上海环境集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王瑟澜、主管会计工作负责人李蓉及会计机构负责人（会计主管人员）吴晓芳保证季

度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

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一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年上年同期上年同期项目本报告期减变动幅度年初至报告期末同期增减变

(%)动幅度(%)调整前调整后调整后调整前调整后调整后

营业收入1606367338.371463535826.501474322451.228.964570770028.204279802707.194306113811.296.15

利润总额258350223.42271306921.49269197750.54-4.03756121298.65723729265.02715522596.575.67归属于上市公司股

185028075.47187492815.38186417138.20-0.75520898273.77501522127.54497336726.634.74

东的净利润归属于上市公司股

东的扣除非经常性181202068.63182562430.66181486523.98-0.16503971923.61493498052.67489322532.872.99损益的净利润经营活动产生的现

不适用不适用不适用不适用800083065.391033945404.541036113090.65-22.78金流量净额基本每股收益（元/

0.137440.139270.13847-0.750.386930.372540.369434.74

股）稀释每股收益（元/

0.137440.139270.13847-0.750.386930.372540.369434.74

股）

加权平均净资产收减少0.08增加0.01个

1.631.721.714.564.604.55益率（%）个百分点百分点本报告期末比上年度末增减变上年度末

本报告期末动幅度(%)调整前调整后调整后

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总资产31506962731.5729982300312.9330262069844.434.11归属于上市公司股

11593180169.0011197939351.3611212049200.643.40

东的所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

2025年1月上海城投兴港环境科技发展有限公司（以下简称“兴港环科”）纳入公司合并范围，本报告期将兴港环科纳入同一控制下企业报表列报，

并对公司的期初数和同期数据进行调整。

上表中上年同期（含调整前及调整后）的基本每股收益及稀释每股收益均根据公司去年7月实施资本公积金转增股本方案后的最新股数进行追溯调整。

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（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末说非经常性损益项目本期金额金额明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部

10969.925359220.25

分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益4310160.0016292330.34产生持续影响的政府补助除外

对外委托贷款取得的损益102412.98170654.62

除上述各项之外的其他营业外收入和支出1033137.09680749.36其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额1347017.824455868.27

少数股东权益影响额（税后）283655.331120736.14

合计3826006.8416926350.16

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数619930总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量股份

(%)数量状态

上海城投（集团）有限公司国有法人62595717546.500无0

长江生态环保集团有限公司国有法人700826305.210无0

三峡资本控股有限责任公司国有法人645403794.790无0

香港中央结算有限公司其他152434041.130无0

中国工商银行股份有限公司－中

证上海国企交易型开放式指数证其他74986970.560无0券投资基金

招商银行股份有限公司－南方中其他61541520.460无0

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证1000交易型开放式指数证券投资基金

戴腊生境内自然人41835450.310无0

傅刚境内自然人41800000.310无0

汤政霖境内自然人38181600.280无0

狄仁浩境内自然人38100000.280无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

上海城投（集团）有限公司625957175人民币普通股625957175长江生态环保集团有限公司70082630人民币普通股70082630三峡资本控股有限责任公司64540379人民币普通股64540379香港中央结算有限公司15243404人民币普通股15243404

中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证7498697人民币普通股7498697券投资基金

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投6154152人民币普通股6154152资基金戴腊生4183545人民币普通股4183545傅刚4180000人民币普通股4180000汤政霖3818160人民币普通股3818160狄仁浩3810000人民币普通股3810000上述股东关联关系或一致行动的长江生态环保集团有限公司与三峡资本控股有限责任公司构成说明一致行动关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情无

况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

（一）关于监事会取消及制度修订情况

公司于2025年8月26日召开第三届董事会第十九次会议，于2025年9月15日召开2025

年第一次临时股东会，分别审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等议案。根据

5/15上海环境集团股份有限公司2025年第三季度报告

《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及相关制度进行修订。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海环境集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金921118820.841167503709.14交易性金融资产衍生金融资产

应收票据157832.75677678.53

应收账款4134011577.173501294672.75应收款项融资

预付款项109880907.43136857241.89

其他应收款67294171.0661093480.92

其中：应收利息178830.37应收股利买入返售金融资产

存货222569664.62233418623.43

其中：数据资源

合同资产707425654.09500165576.34

持有待售资产12848908.74

一年内到期的非流动资产292077792.82332733746.81

其他流动资产764919207.54805932983.14

流动资产合计7219455628.326752526621.69

非流动资产：

债权投资1200000.001200000.00其他债权投资

长期应收款12766058025.3512545245124.23

长期股权投资587676439.362008601.16

其他权益工具投资254080000.00231552000.00

其他非流动金融资产1100000.001100000.00

投资性房地产84010472.1686862210.09

固定资产1230652570.06337327917.76

6/15上海环境集团股份有限公司2025年第三季度报告

在建工程229778533.73429554639.55

使用权资产101720743.98124652469.58

无形资产8750890350.139391272878.44

其中：数据资源

开发支出1400764.382818924.76

其中：数据资源

商誉15446290.4615446290.46

长期待摊费用126343869.76108947695.61

递延所得税资产69467891.6462252762.59

其他非流动资产67681152.24169301708.51

非流动资产合计24287507103.2523509543222.74

资产总计31506962731.5730262069844.43

流动负债：

短期借款1073244836.46522151167.07交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款4140097579.143649071581.39

预收款项625984.13526984.13

合同负债291301607.74390416589.46

应付职工薪酬157171126.65202327639.34

应交税费111738335.0589510161.91

其他应付款279475350.2367297829.86

其中：应付利息

应付股利171352258.035258005.19持有待售负债

一年内到期的非流动负债665259224.821560333821.08

其他流动负债401467984.62453865065.84

流动负债合计7120382028.846935500840.08

非流动负债：

长期借款8487752026.117897288149.54应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债69575605.6190102930.00

长期应付款76500000.0076500000.00长期应付职工薪酬

预计负债994060421.79797452945.22

递延收益887530872.98922117993.16

递延所得税负债367838006.15332620932.57其他非流动负债

非流动负债合计10883256932.6410116082950.49

7/15上海环境集团股份有限公司2025年第三季度报告

负债合计18003638961.4817051583790.57

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1346230251.001346230251.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3874644438.893903763238.89

减：库存股

其他综合收益44160000.0027264000.00

专项储备9530344.502451824.81

盈余公积395561753.12395561753.12一般风险准备

未分配利润5923053381.495536778132.82

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计11593180169.0011212049200.64

少数股东权益1910143601.091998436853.22

所有者权益（或股东权益）合计13503323770.0913210486053.86

负债和所有者权益（或股东权益）总计31506962731.5730262069844.43

公司负责人：王瑟澜主管会计工作负责人：李蓉会计机构负责人：吴晓芳合并利润表

2025年1—9月

编制单位：上海环境集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入4570770028.204306113811.29

其中：营业收入4570770028.204306113811.29

二、营业总成本3907307134.143659533249.12

其中：营业成本3303928392.383022559241.08

税金及附加56821752.5855693626.78

销售费用4513994.073046712.36

管理费用298312717.83291536160.61

研发费用52059583.0652744085.22

财务费用191670694.22233953423.07

其中：利息费用194246689.07240090195.89

利息收入3893518.296619377.10

加：其他收益79225128.2272693689.94

投资收益（损失以“-”号填列）12985462.98-5635681.35

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-749985.04-4140748.13以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

8/15上海环境集团股份有限公司2025年第三季度报告

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）4422.24132176.24

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）160297.75

三、营业利润（亏损以“-”号填列）755838205.25713770747.00

加：营业外收入2081175.582131075.19

减：营业外支出1798082.18379225.62

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）756121298.65715522596.57

减：所得税费用155921302.50121413931.82

五、净利润（净亏损以“-”号填列）600199996.15594108664.75

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）600199996.15594108664.75

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）520898273.77497336726.63

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）79301722.3896771938.12

六、其他综合收益的税后净额16896000.0013680000.00

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额16896000.0013680000.00

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动16896000.0013680000.00

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额617095996.15607788664.75

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额537794273.77511016726.63

（二）归属于少数股东的综合收益总额79301722.3896771938.12

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.386930.36943

（二）稀释每股收益(元/股)0.386930.36943

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：-8206668.45元。

公司负责人：王瑟澜主管会计工作负责人：李蓉会计机构负责人：吴晓芳合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：上海环境集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）

9/15上海环境集团股份有限公司2025年第三季度报告

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金4119599649.184239180609.45

收到的税费返还68019148.3067952877.63

收到其他与经营活动有关的现金51676855.82160722840.52

经营活动现金流入小计4239295653.304467856327.60

购买商品、接受劳务支付的现金2369157680.672243026694.68

支付给职工及为职工支付的现金698409650.56707293114.16

支付的各项税费275295035.38291332667.84

支付其他与经营活动有关的现金96350221.30190090760.27

经营活动现金流出小计3439212587.913431743236.95

经营活动产生的现金流量净额800083065.391036113090.65

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金18750000.002240953.68

取得投资收益收到的现金8380424.9818336889.85

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6498090.8999218.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计33628515.8720677061.53

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金420169587.24413992991.51

投资支付的现金200000000.001000000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额150168419.28

支付其他与投资活动有关的现金227141.943511268.40

投资活动现金流出小计770565148.46418504259.91

投资活动产生的现金流量净额-736936632.59-397827198.38

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金7490200.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金7490200.00

取得借款收到的现金1147277062.271123017221.24收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1154767262.271123017221.24

偿还债务支付的现金1086485739.851553941033.10

分配股利、利润或偿付利息支付的现金333065967.56465089350.22

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润2364962.17110181666.57

支付其他与筹资活动有关的现金43896098.0812536326.95

筹资活动现金流出小计1463447805.492031566710.27

筹资活动产生的现金流量净额-308680543.22-908549489.03

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8175.01-11592.80

五、现金及现金等价物净增加额-245542285.43-270275189.56

加：期初现金及现金等价物余额1165464348.191151803277.16

六、期末现金及现金等价物余额919922062.76881528087.60

公司负责人：王瑟澜主管会计工作负责人：李蓉会计机构负责人：吴晓芳

10/15上海环境集团股份有限公司2025年第三季度报告

母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海环境集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金226987213.15406164525.79交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款37354359.4526445732.06应收款项融资

预付款项286816.00290976.11

其他应收款246111928.58216925739.98

其中：应收利息3301475.85

应收股利100406116.1888279815.82存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产499165387.51682608879.31

其他流动资产226474277.84443106341.86

流动资产合计1236379982.531775542195.11

非流动资产：

债权投资3596803689.693652244834.28其他债权投资长期应收款

长期股权投资7517171987.226707310671.24

其他权益工具投资254080000.00231552000.00

其他非流动金融资产1000000.001000000.00

投资性房地产84010472.1686862210.09

固定资产1788619.552226375.45在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产17500859.9724063682.38

无形资产3107145.133933339.01

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

11/15上海环境集团股份有限公司2025年第三季度报告

长期待摊费用

递延所得税资产2111504.38

其他非流动资产431820.861132764.26

非流动资产合计11475894594.5810712437381.09

资产总计12712274577.1112487979576.20

流动负债：

短期借款1048550006.65500346805.55交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款392948219.8411227678.84

预收款项126984.13126984.13合同负债

应付职工薪酬31468915.4439461053.99

应交税费6447809.837133357.35

其他应付款2492544859.752582784132.47

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债11114426.72644791473.51

其他流动负债403206.61855170.18

流动负债合计3983604428.973786726656.02

非流动负债：

长期借款261694979.62238877569.03应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债8972977.0615541591.88

长期应付款76500000.0076500000.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益2332789.93618318.88

递延所得税负债3477347.46其他非流动负债

非流动负债合计352978094.07331537479.79

负债合计4336582523.044118264135.81

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1346230251.001346230251.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3851735872.933851735872.93

12/15上海环境集团股份有限公司2025年第三季度报告

减：库存股

其他综合收益44160000.0027264000.00专项储备

盈余公积377645430.80377645430.80

未分配利润2755920499.342766839885.66

所有者权益（或股东权益）合计8375692054.078369715440.39

负债和所有者权益（或股东权益）总计12712274577.1112487979576.20

公司负责人：王瑟澜主管会计工作负责人：李蓉会计机构负责人：吴晓芳母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：上海环境集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入25163752.2815496043.69

减：营业成本21571081.567797197.56

税金及附加2648525.172568923.09销售费用

管理费用70453668.3171286262.45

研发费用21328.95260785.22

财务费用21011012.3532285348.54

其中：利息费用22081626.0834456724.45

利息收入1173267.762297884.74

加：其他收益3361613.924171854.71

投资收益（损失以“-”号填列）221054319.56201356873.77

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1944084.02-7597314.85以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）133874069.42106826255.31

加：营业外收入943.49

减：营业外支出13159.49161929.35

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）133861853.42106664325.96

减：所得税费用10158214.64-2332377.27

四、净利润（净亏损以“-”号填列）123703638.78108996703.23

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）123703638.78108996703.23

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额16896000.0013680000.00

13/15上海环境集团股份有限公司2025年第三季度报告

（一）不能重分类进损益的其他综合收益16896000.0013680000.00

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动16896000.0013680000.00

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

六、综合收益总额140599638.78122676703.23

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：王瑟澜主管会计工作负责人：李蓉会计机构负责人：吴晓芳母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：上海环境集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金16687815.755997177.60

收到的税费返还8885179.98

收到其他与经营活动有关的现金11437706.678355186.67

经营活动现金流入小计28125522.4223237544.25

购买商品、接受劳务支付的现金14767567.50

支付给职工及为职工支付的现金58383540.6454555492.15

支付的各项税费22067481.9115387892.46

支付其他与经营活动有关的现金19791123.8314465973.95

经营活动现金流出小计115009713.8884409358.56

经营活动产生的现金流量净额-86884191.46-61171814.31

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金725248855.23972740166.94

取得投资收益收到的现金213100239.14254137188.70

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计938349094.371226880355.64

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1744860.48939059.00

投资支付的现金711752568.15701330276.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金63577.22

投资活动现金流出小计713561005.85702269335.00

投资活动产生的现金流量净额224788088.52524611020.64

14/15上海环境集团股份有限公司2025年第三季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金2764259088.352147661841.23收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计2764259088.352147661841.23

偿还债务支付的现金2917510953.202691945029.15

分配股利、利润或偿付利息支付的现金156470381.65149110036.97

支付其他与筹资活动有关的现金7358963.207273241.07

筹资活动现金流出小计3081340298.052848328307.19

筹资活动产生的现金流量净额-317081209.70-700666465.96

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-179177312.64-237227259.63

加：期初现金及现金等价物余额406164525.79426642912.55

六、期末现金及现金等价物余额226987213.15189415652.92

公司负责人：王瑟澜主管会计工作负责人：李蓉会计机构负责人：吴晓芳

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2025年10月30日