上海环境集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：601200证券简称：上海环境

上海环境集团股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增上年同期项目本报告期减变动幅度

(%)调整前调整后调整后

营业收入1341570465.431315249336.341323129487.031.39归属于上市公司股

156899282.48128126179.41127024016.8323.52

东的净利润归属于上市公司股

东的扣除非经常性149097002.15126919317.43125820646.7218.50损益的净利润

经营活动产生的现-46001456.457122565.697176775.94-740.98

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金流量净额基本每股收益（元/

0.116550.095170.0943623.52

股）稀释每股收益（元/

0.116550.095170.0943623.52

股）

加权平均净资产收增加0.21

1.391.191.18益率（%）个百分点本报告期末比上年度末上年度末增减本报告期末

变动幅度(%)调整前调整后调整后

总资产30130746991.4029982300312.9330262069844.43-0.43归属于上市公司股

11360920880.1311197939351.3611212049200.641.33

东的所有者权益追溯调整或重述的原因说明

2025年1月上海城投兴港环境科技发展有限公司(以下简称”兴港环科”)纳入公司合并范围

本报告期将兴港环科纳入同一控制下企业报表列报并对公司的期初数和同期数据进行调整。

上表中上年同期（含调整前及调整后）的基本每股收益及稀释每股收益均根据公司去年7月实施资本公积金转增股本方案后的最新股数进行追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值

6042638.17

准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

2862989.89

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

对外委托贷款取得的损益6650.93

除上述各项之外的其他营业外收入和支出825132.24

减：所得税影响额1759804.68

少数股东权益影响额（税后）175326.22

合计7802280.33

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

2/15上海环境集团股份有限公司2025年第一季度报告

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

经营活动产生的现金流主要系去年同期收到暂付款1.09

-740.98

量净额亿元，本报告期无此事项。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数641560

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻持股持有有限结情况股东名称股东性质持股数量比例售条件股

(%)份数量股份状数量态

上海城投（集团）有限公司国有法人62595717546.500无0

长江生态环保集团有限公司国有法人700826305.210无0

三峡资本控股有限责任公司国有法人645403794.790无0

香港中央结算有限公司其他178128771.320无0中国工商银行股份有限公司

－中证上海国企交易型开放其他83433970.620无0式指数证券投资基金

招商银行股份有限公司－南

方中证1000交易型开放式指其他50423520.370无0数证券投资基金境内自然

陈建新40604000.300无0人境内自然

韩涛36000000.270无0人境内自然

黄建东36000000.270无0人境内自然

傅刚35550000.260无0人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

上海城投（集团）有限公司人民币普

625957175625957175

通股长江生态环保集团有限公司70082630人民币普70082630

3/15上海环境集团股份有限公司2025年第一季度报告

通股三峡资本控股有限责任公司人民币普

6454037964540379

通股香港中央结算有限公司人民币普

1781287717812877

通股中国工商银行股份有限公司人民币普

－中证上海国企交易型开放83433978343397通股式指数证券投资基金

招商银行股份有限公司－南人民币普方中证1000交易型开放式指50423525042352通股数证券投资基金陈建新人民币普

40604004060400

通股韩涛人民币普

36000003600000

通股黄建东人民币普

36000003600000

通股傅刚人民币普

35550003555000

通股上述股东关联关系或一致行长江生态环保集团有限公司与三峡资本控股有限责任公司构成一动的说明致行动关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通无

业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

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(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:上海环境集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金841973598.021167503709.14交易性金融资产衍生金融资产

应收票据677678.53

应收账款3700092718.883501294672.75应收款项融资

预付款项142627880.72136857241.89

其他应收款228106021.9661093480.92

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货237997417.42233418623.43

其中：数据资源

合同资产470057926.39500165576.34

持有待售资产12848908.74

一年内到期的非流动资产317883570.31332733746.81

其他流动资产776886692.59805932983.14

流动资产合计6715625826.296752526621.69

非流动资产：

债权投资1200000.001200000.00其他债权投资

长期应收款12485599541.4412545245124.23

长期股权投资2008601.162008601.16

其他权益工具投资254976000.00231552000.00

其他非流动金融资产1100000.001100000.00

投资性房地产85911630.7886862210.09

固定资产547912504.27337327917.76

在建工程148251787.18429554639.55

使用权资产116944838.53124652469.58

无形资产9423704083.019391272878.44

其中：数据资源

开发支出2818924.762818924.76

其中：数据资源

5/15上海环境集团股份有限公司2025年第一季度报告

商誉15446290.4615446290.46

长期待摊费用106546653.87108947695.61

递延所得税资产61869120.1062252762.59

其他非流动资产160831189.55169301708.51

非流动资产合计23415121165.1123509543222.74

资产总计30130746991.4030262069844.43

流动负债：

短期借款522151874.63522151167.07交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款3364923862.703649071581.39

预收款项400000.00526984.13

合同负债375701054.10390416589.46

应付职工薪酬95877526.58202327639.34

应交税费105999428.7089510161.91

其他应付款51709167.9967297829.86

其中：应付利息

应付股利5258005.195258005.19持有待售负债

一年内到期的非流动负债1444008113.661560333821.08

其他流动负债430818319.34453865065.84

流动负债合计6391589347.706935500840.08

非流动负债：

长期借款8087103181.977897288149.54应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债82530189.6190102930.00

长期应付款76500000.0076500000.00长期应付职工薪酬

预计负债853677963.59797452945.22

递延收益910058237.91922117993.16

递延所得税负债337944019.13332620932.57其他非流动负债

非流动负债合计10347813592.2110116082950.49

负债合计16739402939.9117051583790.57

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1346230251.001346230251.00其他权益工具

其中：优先股永续债

6/15上海环境集团股份有限公司2025年第一季度报告

资本公积3874644438.893903763238.89

减：库存股

其他综合收益44832000.0027264000.00

专项储备5975021.822451824.81

盈余公积395561753.12395561753.12一般风险准备

未分配利润5693677415.305536778132.82归属于母公司所有者权益（或股11360920880.1311212049200.64东权益）合计

少数股东权益2030423171.361998436853.22

所有者权益（或股东权益）合计13391344051.4913210486053.86

负债和所有者权益（或股东权益）30130746991.4030262069844.43总计

公司负责人：王瑟澜主管会计工作负责人：李蓉会计机构负责人：吴晓芳合并利润表

2025年1—3月

编制单位：上海环境集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入1341570465.431323129487.03

其中：营业收入1341570465.431323129487.03

二、营业总成本1136605882.351146099307.29

其中：营业成本949271228.66935313533.38

税金及附加18228549.3318009447.96

销售费用1895878.082235649.50

管理费用91568410.0792243097.53

研发费用11983597.3715836532.30

财务费用63658218.8482461046.62

其中：利息费用65072206.5484666183.15

利息收入1576390.272563297.05

加：其他收益18512311.0317396607.22

投资收益（损失以“-”号填列）5907742.19-131328.36

其中：对联营企业和合营企业的投0.00-138456.69资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

7/15上海环境集团股份有限公司2025年第一季度报告公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）4422.24

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）160297.75

三、营业利润（亏损以“-”号填列）229549356.29194295458.60

加：营业外收入365596.88960885.17

减：营业外支出65115.31214648.86

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）229849837.86195041694.91

减：所得税费用48622523.1443696215.85

五、净利润（净亏损以“-”号填列）181227314.72151345479.06

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填181227314.72151345479.06列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏156899282.48127024016.83损以“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）24328032.2424321462.23

六、其他综合收益的税后净额17568000.00-2400000.00

（一）归属母公司所有者的其他综合收17568000.00-2400000.00益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动17568000.00-2400000.00

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额198795314.72148945479.06

（一）归属于母公司所有者的综合收益174467282.48124624016.83总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额24328032.2424321462.23

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.116550.09436

（二）稀释每股收益(元/股)0.116550.09436

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：-2161103.09元。

公司负责人：王瑟澜主管会计工作负责人：李蓉会计机构负责人：吴晓芳

8/15上海环境集团股份有限公司2025年第一季度报告

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：上海环境集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1242017914.581191110899.88

收到的税费返还14310640.518561137.88

收到其他与经营活动有关的现金12014804.82119073153.69

经营活动现金流入小计1268343359.911318745191.45

购买商品、接受劳务支付的现金886931890.49872676953.77

支付给职工及为职工支付的现金323527463.15320898186.59

支付的各项税费69208733.9677303750.96

支付其他与经营活动有关的现金34676728.7640689524.19

经营活动现金流出小计1314344816.361311568415.51

经营活动产生的现金流量净额-46001456.457176775.94

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金18750000.00

取得投资收益收到的现金8460.00

处置固定资产、无形资产和其他长9536.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计18750000.0017996.00

购建固定资产、无形资产和其他长122823791.24162851101.46期资产支付的现金投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的157000000.00现金净额

支付其他与投资活动有关的现金13280.00

投资活动现金流出小计279837071.24162851101.46

投资活动产生的现金流量净额-261087071.24-162833105.46

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金7490200.00

其中：子公司吸收少数股东投资收7490200.00到的现金

取得借款收到的现金200700832.58271588159.32收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计208191032.58271588159.32

偿还债务支付的现金126604545.18135021136.27

9/15上海环境集团股份有限公司2025年第一季度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的65631562.3781961185.31现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金11861512.413534526.55

筹资活动现金流出小计204097619.96220516848.13

筹资活动产生的现金流量净额4093412.6251071311.19

四、汇率变动对现金及现金等价物的-1570.341893.65影响

五、现金及现金等价物净增加额-302996685.41-104583124.68

加：期初现金及现金等价物余额1143762332.821151803277.16

六、期末现金及现金等价物余额840765647.411047220152.48

公司负责人：王瑟澜主管会计工作负责人：李蓉会计机构负责人：吴晓芳母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:上海环境集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金168243187.33406164525.79交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款26282191.7126445732.06应收款项融资

预付款项393385.55290976.11

其他应收款320247663.75216925739.98

其中：应收利息

应收股利29612311.2788279815.82存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产611838332.29682608879.31

其他流动资产488704841.30443106341.86

流动资产合计1615709601.931775542195.11

非流动资产：

债权投资3643407146.793652244834.28其他债权投资

10/15上海环境集团股份有限公司2025年第一季度报告

长期应收款

长期股权投资6759779682.976708514882.97

其他权益工具投资254976000.00231552000.00

其他非流动金融资产1000000.001000000.00

投资性房地产85911630.7886862210.09

固定资产2168197.772226375.45在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产21876074.9124063682.38

无形资产3221026.783933339.01

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产2111504.38

其他非流动资产1132764.261132764.26

非流动资产合计10773472524.2610713641592.82

资产总计12389182126.1912489183787.93

流动负债：

短期借款500332138.88500346805.55交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款5694410.6411227678.84

预收款项126984.13合同负债

应付职工薪酬23706700.5239461053.99

应交税费10254593.147133357.35

其他应付款2510842889.482582784132.47

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债588069979.75644791473.51

其他流动负债348902.02855170.18

流动负债合计3639249614.433786726656.02

非流动负债：

长期借款256096981.21238877569.03应付债券

其中：优先股永续债

11/15上海环境集团股份有限公司2025年第一季度报告

租赁负债13367194.3615541591.88

长期应付款76500000.0076500000.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益544289.93618318.88

递延所得税负债3725514.55其他非流动负债

非流动负债合计350233980.05331537479.79

负债合计3989483594.484118264135.81

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1346230251.001346230251.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3851735872.933851735872.93

减：库存股

其他综合收益44832000.0027264000.00专项储备

盈余公积377645430.80377645430.80

未分配利润2779254976.982768044097.39

所有者权益（或股东权益）合计8399698531.718370919652.12

负债和所有者权益（或股东权益）12389182126.1912489183787.93总计

公司负责人：王瑟澜主管会计工作负责人：李蓉会计机构负责人：吴晓芳母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：上海环境集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入10006583.402239919.15

减：营业成本7354318.682262217.77

税金及附加1183275.25761394.91销售费用

管理费用20466079.2022653187.65

研发费用9828.95167973.45

财务费用7029879.8111578985.06

其中：利息费用7579061.9412338112.41

12/15上海环境集团股份有限公司2025年第一季度报告

利息收入555908.71869223.82

加：其他收益100113.92273842.69

投资收益（损失以“-”号填列）40896560.7699305934.91

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）14959876.1964395937.91

加：营业外收入0.09100000.00

减：营业外支出13159.49161929.35

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）14946716.7964334008.56

减：所得税费用3735837.202672186.39

四、净利润（净亏损以“-”号填列）11210879.5961661822.17

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”11210879.5961661822.17号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额17568000.00-2400000.00

（一）不能重分类进损益的其他综合收17568000.00-2400000.00益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动17568000.00-2400000.00

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

六、综合收益总额28778879.5959261822.17

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：王瑟澜主管会计工作负责人：李蓉会计机构负责人：吴晓芳母公司现金流量表

13/15上海环境集团股份有限公司2025年第一季度报告

2025年1—3月

编制单位：上海环境集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金11295210.5030000.00收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金737326.491673716.45

经营活动现金流入小计12032536.991703716.45

购买商品、接受劳务支付的现金9845045.00

支付给职工及为职工支付的现金32195090.3029048224.22

支付的各项税费4968982.643063681.32

支付其他与经营活动有关的现金5891586.464952846.08

经营活动现金流出小计52900704.4037064751.62

经营活动产生的现金流量净额-40868167.41-35361035.17

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金210377745.84179169207.08

取得投资收益收到的现金96225014.5976097561.24

处置固定资产、无形资产和其他长3000.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计306602760.43255269768.32

购建固定资产、无形资产和其他长1163423.48494160.00期资产支付的现金

投资支付的现金381967867.74149964550.67取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金13280.00

投资活动现金流出小计383144571.22150458710.67

投资活动产生的现金流量净额-76541810.79104811057.65

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金641929035.81590854760.94收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计641929035.81590854760.94

偿还债务支付的现金752374348.80687390571.89

分配股利、利润或偿付利息支付的7488911.459845161.21现金

支付其他与筹资活动有关的现金2577135.821780164.59

筹资活动现金流出小计762440396.07699015897.69

筹资活动产生的现金流量净额-120511360.26-108161136.75

14/15上海环境集团股份有限公司2025年第一季度报告

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-237921338.46-38711114.27

加：期初现金及现金等价物余额406164525.79426642912.55

六、期末现金及现金等价物余额168243187.33387931798.28

公司负责人：王瑟澜主管会计工作负责人：李蓉会计机构负责人：吴晓芳

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2025年4月28日