东材科技:四川东材科技集团股份有限公司关于2025年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：601208证券简称：东材科技公告编号：2025-054

转债代码：113064转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

关于2025年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

*累计转股情况：“东材转债”自2023年5月22日开始进入转股期。截至2025年6月30日，“东材转债”的累计转股金额为88000元，因转股形成的股份数量为7511股，占“东材转债”转股前公司股本总额917710612股的

0.0008%。

*未转股可转债情况：截至2025年6月30日，“东材转债”尚未转股的金额为1399912000元，占“东材转债”发行总量的99.9937%。

*本季度转股情况：2025年第二季度，“东材转债”的转股金额为0元，因转股形成的股份数量为0股，占“东材转债”转股前公司股本总额917710612股的0.0000%。

一、可转债发行上市概况

（一）“东材转债”发行情况经中国证券监督管理委员会《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2410号）核准，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年11月16日公开发

行可转换公司债券1400万张，每张面值100元，发行总额为人民币140000万元，期限6年。

（二）“东材转债”上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕331号文同意，公司本次发行的

140000万元可转换公司债券于2022年12月12日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“东材转债”，债券代码“113064”。

（三）“东材转债”转股价格情况根据有关规定和《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“东材转债”自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日，即2023年5月22日起可转换为公司股份，转股价格为11.75元/股。“东材转债”历次转股价格调整情况如下：

1、公司于2023年3月16日完成了2020年限制性股票的回购注销工作，共注销

435500股，公司总股本由916951112股变更为916515612股。鉴于本次注销的

限制性股票占公司总股本比例小，根据公司可转债转股价格调整的相关规定，“东材转债”转股价格未作调整。具体内容详见公司于2023年3月14日在上海证券交易所网站披露的《关于部分限制性股票回购注销完成不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-012）。

2、公司于2023年6月6日完成了2022年年度权益分派，以实施权益分派股权

登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。

根据公司可转债转股价格调整的相关规定，“东材转债”的转股价格由11.75元/股调整为11.65元/股，调整后的转股价格自2023年6月6日起生效。具体内容详见公司于2023年5月30日在上海证券交易所网站披露的《关于利润分配调整“东材转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-046）。

3、公司于2024年6月5日完成了2023年年度权益分派，以实施权益分派股权

登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份后的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）。根据公司可转债转股价格调整的相关规定，“东材转债”的转股价格由11.65元/股调整为11.50元/股，调整后的转股价格自2024年6月5日起生效。具体内容详见公司于2024年5月30日在上海证券交易所网站披露的《关于因利润分配调整“东材转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-060）。

4、公司于2024年7月16日完成了限制性股票的回购注销工作，本次回购注销涉及公司2022年限制性股票激励计划292名激励对象已获授但尚未解除限售的限

制性股票2093.35万股。根据公司可转债转股价格调整的相关规定，“东材转债”的转股价格由11.50元/股调整为11.63元/股，调整后的转股价格自2024年7月17日起生效，具体内容详见公司于2024年7月16日在上海证券交易所网站披露的《关于限制性股票回购注销完成调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-072）。

5、公司于2025年6月17日完成了2024年年度权益分派，以实施权益分派股权

登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份后的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。根据公司可转债转股价格调整的相关规定，“东材转债”的转股价格由11.63元/股调整为11.53元/股，调整后的转股价格自2025年6月17日起生效。具体内容详见公司于2025年6月10日在上海证券交易所网站披露的《关于因利润分配调整“东材转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-051）。

二、可转债本次转股情况

“东材转债”的转股期为2023年5月22日至2028年11月15日。

2025年第二季度，未有“东材转债”转换为公司股票，转股数量为0股，

占“东材转债”转股前公司股本总额917710612股的0.0000%。

截至2025年6月30日，累计共有88000元“东材转债”转换为公司股票，累计转股数量为7511股，占“东材转债”转股前公司股本总额917710612股的0.0008%。

截至2025年6月30日，“东材转债”尚未转股金额为1399912000元，占“东材转债”发行总量的99.9937%。

三、股本变动情况

单位：股变动前2025年变动后股份类别

（2025年3月31日）第二季度变动数（2025年6月30日）有限售条件股份000无限售条件股份8967846230896784623

总股本8967846230896784623四、其他

联系部门：四川东材科技集团股份有限公司董事会办公室

联系电话：0816-2289750特此公告。