证券代码：601208证券简称：东材科技公告编号：2026-057

四川东材科技集团股份有限公司

2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》、上海

证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等规定，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020年非公开发行股票募集资金根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735号），公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股66464471股，每股发行价格为人民币11.54元，募集资金总额人民币766999995.34元，扣除承销费和保荐费

6444250.00元（含税）（不含前期已支付费用500000.00元）后的募集资金为人

民币760555745.34元，另扣减前期已支付的保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1396464.47元（含税）后，募集资金净额为人民币

759159280.87元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣

增值税进项税443814.02元，募集资金净额（不含税）合计金额为人民币

759603094.89元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月16日出具了《四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（致同验字（2021）第

510C000185号）。

2020年非公开发行股票的募集资金基本情况表如下：单位：万元币种：人民币

发行名称2020年非公开发行股票募集资金到账时间2021年4月15日

本次报告期2026年1月1日-2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额76700.00

其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用739.69

二、募集资金净额75960.31

减：

以前年度已使用金额64006.44

本年度使用金额0.00

暂时补流金额0.00

现金管理金额0.00

银行手续费支出及汇兑损益2.07

终止募投项目部分产线永久性补充流动资金3106.57

加：

募集资金利息收入1779.17

三、报告期期末募集资金余额10624.41

注1：募集资金使用过程中形成的现金管理收益、银行利息一并投入至募投项目建设中，因此，募集资金累计投入金额与报告期期末募集资金总余额之和，超过募集资金净额。

注2：报告期初，使用闲置募集资金进行现金管理的余额10000.00万元，本报告期到期赎回，故期末无现金管理余额。

（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2410号）核准，公司公开发行可转换公司债券1400万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1400000000.00元，扣除承销保荐费用13867924.53元（不含税），实际到位募集资金为人民币1386132075.47元。上述到位资金另扣减律师、会计师、资信评级、信息披露、发行登记、公证及摇号、材料制作等其他发行费用合计

2027358.49元（不含税）后，实际募集资金净额为1384104716.98元。致同会计

师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况

进行了审验，并于2022年11月22日出具了《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（致同验字（2022）第

510C000707号）。

2022年公开发行可转换公司债券的募集资金基本情况表如下：

单位：万元币种：人民币发行名称2022年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2022年11月22日

本次报告期2026年1月1日-2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额140000.00

其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用1589.53

二、募集资金净额138410.47

减：

以前年度已使用金额139149.82

本年度使用金额19.77

暂时补流金额0.00

现金管理金额0.00

银行手续费支出及汇兑损益1.83

募投项目结项结余募集资金永久性补充流动资金769.57

加：

募集资金利息收入1530.50

其他1.11

三、报告期期末募集资金余额1.09

注：经公司自查，客户于2026年4月10日误将租金及水费11117.72元汇入成都东材于中国工商银行股份有限公司成都郫都支行开设的4402254029100267601募集资金专户。该笔款项不属于募集资金，公司不存在挪用募集资金情形，公司已与客户、银行进行沟通，将尽快完成该笔款项划出，再办理专户注销手续。

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金三方监管协议》的签订情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司及子公司已依照相关规定将募集资金全部存放于募集资金专户，并与中信建投证券股份有限公司、募集资金专户开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1、2020年非公开发行股票募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2020年非公开发行股票募集资金到账时间2021年4月15日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态中国工商银行股份有

东材科技2308413129100204867/已注销限公司绵阳游仙支行中国工商银行股份有

东材科技2308413129100204991/已注销限公司绵阳游仙支行上海浦东发展银行股

东材科技50010078801200000424/已注销份有限公司绵阳分行上海浦东发展银行股

山东艾蒙特50010078801400000423/已注销份有限公司绵阳分行中国工商银行股份有

东材新材2308413129100262402106244073.29使用中限公司绵阳游仙支行上海浦东发展银行股

东材新材50010078801800000560/已注销份有限公司绵阳分行

注1：鉴于公司部分募投项目实施主体发生变更，为方便募集资金专户的管理，公司决定将相关募投项目的募集资金转移至东材新材在中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行

开立的募集资金专户（2308413129100262402）和在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分

行开立的募集资金专户（50010078801800000560），并注销东材科技在中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行开立的募集资金专户（2308413129100204867）和在上海浦东发展银行

股份有限公司绵阳分行开立的募集资金专户（50010078801200000424）。

注2：鉴于“年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目”、“补充流动资金项目”的募集

资金已按计划使用完毕，为方便募集资金专户的管理，公司决定注销控股子公司山东艾蒙特新材料有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行开立的募集资金专户

（50010078801400000423）、东材科技在中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行开立的募

集资金专户（2308413129100204991）。

注3：鉴于公司“年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”中的

“年产 1000吨低介电热固性聚苯醚树脂（PPO）”生产线已终止建设，公司已将该募集资金专户的账户余额，转出至公司自有资金账户，全部用于永久性补充流动资金，并注销全资子公司东材新材在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行开立的募集资金专户

（50010078801800000560）。

注4：鉴于公司“年产1亿平方米功能膜材料产业化项目”中的第三期工程（含两条进口生产线）已终止建设，公司将该募投项目的剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理，待公司确定新的投资项目后，将剩余募集资金用于实施产业化项目建设。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2022年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2022年11月22日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态浙商银行股份有限公司

成都东材65100000101201010013281.64待注销成都分行中国工商银行股份有限

成都东材440225402910026760110900.07待注销公司成都郫都支行中国农业银行股份有限

江苏东材22237101040033541/已注销公司绵阳分行中国工商银行股份有限山东胜通16150004292001618070待注销公司东营垦利支行中国工商银行股份有限

东材科技2308413129100280933/已注销公司绵阳游仙支行

注1：鉴于“补充流动资金项目”的募集资金已按计划使用完毕，为方便募集资金专户的管理，公司决定注销东材科技在中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行开立的募集资金

专户（2308413129100280933）。

注2：鉴于“年产25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目”已于2025年1月结项，公司已将募集资金专户的账户余额，转出至公司自有资金账户，全部用于永久性补充流动资金，并注销全资子公司江苏东材在中国农业银行股份有限公司绵阳分行开立的募集资金专户

（22237101040033541）。

注 3：鉴于“年产 20000 吨超薄 MLCC 用光学级聚酯基膜技术改造项目”已于 2025 年

12月结项，募集资金已使用完毕，公司拟注销孙公司山东胜通在中国工商银行股份有限公

司东营垦利支行开立的募集资金专户（1615000429200161807）。注4：鉴于“东材科技成都创新中心及生产基地项目（一期）”已于2026年2月结项，募集资金已使用完毕，公司拟注销成都东材在中国工商银行股份有限公司成都郫都支行开立的募集资金专户（4402254029100267601）。

注5：鉴于“东材科技成都创新中心及生产基地项目（二期）”已于2026年3月结项，募集资金已使用完毕，公司拟注销成都东材在浙商银行股份有限公司成都分行开立的募集资金专户（6510000010120101001328）。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2020年非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年5月13日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的议案》，详见公司于2021年5月14日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的公告》（公告编号：2021-042）。

公司实际使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金

及支付的部分发行费用金额为11826.61万元，该事项已在2021年全部完成。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年12月1日，公司召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的议案》，详见公司于2022年12月2日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的公告》（公告编号：2022-096）。

公司实际使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的

自筹资金及支付的部分发行费用金额为21869.48万元，该事项已在2022年全部完成。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2026年1月12日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保募投项目正常推进和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理。在授权额度范围内，公司及子公司可共同滚动使用，且在任一时点使用闲置募集资金进行现金管理的总额不超过人民币1.2亿元。公司董事会授权公司管理层在授权额度范围内，办理募集资金现金管理的具体事宜，包括但不限于确定现金管理金额、投资期限、选择理财产品、签署合同及协议等具体事项。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的期末现金管理余额为0元。

（五）节余募集资金使用情况

2025年1月，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“年产

25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目”完成主体工程项目建设，达到预定可使用状态，公司将该募投项目予以结项，并将募集资金专户的账户余额（769.57万元）转出至公司自有资金账户，全部用于永久性补充流动资金，具体详见公司于2025年1月27日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2025-014）。

（六）募集资金使用的其他情况

1、非公开发行股票募投项目部分产线延期

公司于2024年1月25日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第

七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票募投项目部分产线延期的议案》。

公司经审慎决定，将募投项目“年产1亿平方米功能膜材料产业化项目”部分产线的达到预定可使用状态时间延期至2025年10月，将“年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”部分产线的达到预定可使用状态时间延期至2024年8月。详见公司于2024年1月27日在上海证券交易所网站披露的《关于公司非公开发行股票募投项目部分产线延期的公告》（公告编号：2024-

019）。

2、公开发行可转换公司债券部分募投项目延期

公司于2024年4月11日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第

八次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》。

公司经审慎决定，在不改变募投项目内容、投资用途、实施主体的情况下，将公开发行可转换公司债券部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。详见公司于2024年4月13日在上海证券交易所网站披露的《关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-043）。

原计划达到预定延期后达到预定可募集资金投资项目可使用状态日期使用状态日期

1号线-2025年1月

东材科技成都创新中心及生产基地项目（一期）2024年4月

2号线-2026年2月

东材科技成都创新中心及生产基地项目（二期）2025年3月2026年3月年产25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目2024年6月2025年1月年产 20000吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜技术改造项目 2024年 2月 2025年 12月（注）

注1：公司于2025年2月26日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》。公司经审慎评估，将“年产 20000 吨超薄 MLCC用光学级聚酯基膜技术改造项目”达到预定可使用状态的时间由首次延期预计达到预定可使用状态的时间2025年2月延期至2025年12月。详见公司于2025年2月27日在上海证券交易所网站披露的《关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-023）。

截至本报告披露日，“年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”“年产1亿平方米功能膜材料产业化项目”存在部分生产线终止建

设的情形，相关事项已完整履行董事会、临时股东会审议等法定决策程序；除前述终止建设的生产线外，其余所有募集资金投资项目均已完成主体工程建设，达到预定可使用状态，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的募投项目结项公告。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募投项目的情况

本报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

（二）募投项目已对外转让或置换情况

本报告期内，公司不存在募投项目已对外转让或置换情况。

（三）变更募集资金用途的其他情况

1、终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金

公司于2024年8月20日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。经公司审慎评估，将“年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”中的“年产1000吨低介电热固性聚苯醚树脂（PPO）生产线”予以终止，并将剩余募集资金永久性补充流动资金，详见公司于2024年8月22日在上海证券交易所网站披露的《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-082）。2024年9月6日公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过前述议案。

2、终止募投项目部分产线并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理

公司于2025年10月31日召开第六届董事会第二十二次临时会议、第六届监事会第十六次临时会议，审议通过了《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的议案》。经公司审慎研究，拟终止建设“年产1亿平方米功能膜材料产业化项目”的第三期工程（含两条进口生产线），并将该募投项目的剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理，待公司确定新的投资项目后，将剩余募集资金用于实施产业化项目建设，详见公司于2025年11月1日在上海证券交易所网站披露的《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的公告》（公告编号：2025-103）。2025年11月

17日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过前述议案。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本报告期内，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》以及《四川东材科技集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地

披露了公司募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金违规使用的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金管理及披露不存在重大问题。

六、备查文件

《公司第七届董事会第七次会议决议》特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2026年8月21日附表1：

非公开发行人民币 A股普通股股票募集资金使用情况对照表（2026年半年度）

单位：元币种：人民币发行名称2020年非公开发行股票募集资金到账日期2021年4月15日

本年度投入募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额671130050.39

变更用途的募集资金总额31065729.07

变更用途的募集资金总额比例4.09%项目截至期末累计可行募投已变更项本年截至期末项目达到是否

承诺投资项目和超募投入金额与承性是目，含部募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺度投截至期末累计投入进度预定可使本年度实现的达到

项目(1)(2)诺投入金额的否发资金投向分变更投资总额额投入金额入金投入金额（%）(4)用状态日效益预计

性质差额(3)＝(2)-生重（如有）额(1)＝(2)/(1)期效益大变化年产1亿平方米功能膜生产2025年无300000000.00300000000.00300000000.000.00204965574.70-95034425.3068.323575741.37否否材料产业化项目建设10月年产5200吨高频高速生产2024年8印制电路板用特种树无160000000.00160000000.00160000000.000.00134394714.59-25605285.4184.00265575156.57是否建设月脂材料产业化项目年产6万吨特种环氧树生产2023年7无100000000.00100000000.00100000000.000.00100149726.20149726.20100.15-2579594.60否否脂及中间体项目建设月运营不适

补充流动资金无199603094.89199603094.89199603094.890.00200554305.83951210.94100.48不适用不适用否管理用

终止募投项目部分产补流无///0.0031065729.07不适用不适用不适用不适用不适不适线永久性补充流动资还贷用用金

合计759603094.89759603094.89759603094.890.00671130050.39-119538773.57—————未达到计划进度原因

详见本报告“三、（六）募集资金使用的其他情况”（分具体募投项目）项目可行性发生重大本年度不存在项目可行性发生重大变化的情况。

变化的情况说明募集资金投资项目先

详见本报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”。

期投入及置换情况用闲置募集资金暂时无补充流动资金情况对闲置募集资金进行

现金管理，投资相关产截至2026年6月30日使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0元。

品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行无贷款情况募集资金结余的金额

详见本报告“四、（三）变更募集资金用途的其他情况”。

及形成原因募集资金其他使用情无况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注4：年产1亿平方米功能膜材料产业化项目、年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目，目前尚处于产能爬坡和下游客户拓展阶段，新建产能的开工率和产销量偏低，规模效应尚未显现，导致项目当前盈利能力暂时不及预期。附表2：

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2026年半年度）

单位：元币种：人民币发行名称2022年公开发行可转换公司债券募集资金到账日期2022年11月22日

本年度投入募集资金总额197737.52

已累计投入募集资金总额1399391537.38

变更用途的募集资金总额7695686.77

变更用途的募集资金总额比例0.56%已变更项截至期末累截至期项目可募投目，计投入金额末投入是否承诺投资项目和超项目达到预行性是含部募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺投本年度投入截至期末累计与承诺投入进度本年度实现达到项目定可使用状否发生

募资金投向分变投资总额额入金额(1)金额投入金额(2)金额的差额（%）的效益预计

性质态日期重大变更(3)＝(2)-(4)＝效益化

（如(1)(2)/(1)有）

1号线-2025

东材科技成都创新生产年1月中心及生产基地项无310000000.00310000000.00310000000.0066225.72313943193.313943193.31101.27-444264.04否否

建设2号线-2026

目(一期)年2月东材科技成都创新生产

中心及生产基地项无280000000.00280000000.00280000000.00131511.8287040185.447040185.44102.512026年3月-1865601.34否否建设

目(二期)年产25000吨偏光生产

片用光学级聚酯基无225000000.00225000000.00225000000.000.00218486355.61-6513644.3997.112025年1月6263392.16否否建设膜项目年产20000吨超薄

MLCC 用光学级聚 生产

无185000000.00185000000.00185000000.000.00186553296.181553296.18100.842025年12月6605030.01是否酯基膜技术改造项建设目运营不适

补充流动资金无384104716.98384104716.98384104716.980.00385672820.071568103.09100.41不适用不适用否管理用募投项目结项结余补流不适

募集资金永久性补无///0.007695686.77不适用不适用不适用不适用不适用还贷用充流动资金

合计1384104716.981384104716.981384104716.98197737.521399391537.387591133.63—————未达到计划进度原

因（分具体募投项详见本报告“三、（六）募集资金使用的其他情况”

目）项目可行性发生重本年度不存在项目可行性发生重大变化的情况。

大变化的情况说明募集资金投资项目

先期投入及置换情详见本报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”。

况用闲置募集资金暂时补充流动资金情无况对闲置募集资金进

行现金管理，投资截至2026年6月30日使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0万元。

相关产品情况用超募资金永久补无充流动资金或归还银行贷款情况募集资金结余的金无额及形成原因募集资金其他使用无情况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：东材科技成都创新中心及生产基地项目(一期)、东材科技成都创新中心及生产基地项目(二期)、年产25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目，目前尚处于产能爬坡和下游客户拓展阶段，新建产能的开工率和产销量偏低，规模效应尚未显现，导致项目当前盈利能力暂时不及预期。