证券代码：601208证券简称：东材科技公告编号：2025-078

转债代码：113064转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等规定，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到账情况

1、2020年非公开发行股票募集资金根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735号），公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股66464471股，每股发行价格为人民币11.54元，募集资金总额人民币766999995.34元，扣除承销费和保荐费6444250.00元（含税）（不含前期已支付费用500000.00元）后的募集资金

为人民币760555745.34元，另扣减前期已支付的保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1396464.47元（含税）后，募集资金净额为人民币759159280.87元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税443814.02元，募集资金净额（不含税）合计金额为人民币

759603094.89元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行

股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月16日出具了《四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（致同验字（2021）第

510C000185号）。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2410号）核准，公司公开发行可转换公司债券1400万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1400000000.00元，扣除承销保荐费用13867924.53元（不含税），实际到位募集资金为人民币1386132075.47元。上述到位资金另扣减律师、会计师、资信评级、信息披露、发行登记、公证及摇号、材料制作等其他

发行费用合计2027358.49元（不含税）后，实际募集资金净额为

1384104716.98元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2022年11月22日出具了《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（致同验字（2022）第510C000707号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，公司募集资金的使用及余额情况如下：

单位：万元

募集资金总额216700.00

减：发行费用2329.22

加：以前年度现金管理收益及利息收入金额（扣除银行手续费的净额）3134.61

2025年半年度现金管理收益及利息收入金额（扣除银行手续费的净额）65.70

减：以前年度募集资金投入金额202586.08

2025年半年度募集资金投入金额568.75

终止募投项目部分产线永久性补充流动资金3106.57

募投项目结项结余募集资金永久性补充流动资金769.57

截至2025年6月30日募集资金余额10540.12

其中：募集资金账户余额540.12

现金管理产品期末余额10000.00

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金三方监管协议》的签订情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司及子公司已

依照相关规定将募集资金全部存放于募集资金专户，并与中信建投证券股份有限公司、募集资金专户开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

单位：元序截至2025年账户名称开户银行账号初始存储金额号6月30备注日余额

1中国工商银行股份有限东材科技2308413129100204867300000000.000已销户

公司绵阳游仙支行

2中国工商银行股份有限东材科技2308413129100204991200555745.340已销户

公司绵阳游仙支行

3上海浦东发展银行股份东材科技50010078801200000424260000000.000已销户

有限公司绵阳分行

4上海浦东发展银行股份山东艾蒙特5001007880140000042300已销户

有限公司绵阳分行

5中国工商银行股份有限东材新材23084131291002624020105188978.94正常使用

公司绵阳游仙支行

6上海浦东发展银行股份东材新材5001007880180000056000已销户

有限公司绵阳分行

7浙商银行股份有限公司成都东材65100000101201010013280131468.94正常使用

成都分行

8中国工商银行股份有限成都东材4402254029100267601066388.86正常使用

公司成都郫都支行

9中国农业银行股份有限江苏东材2223710104003354100正常使用

公司绵阳分行

10中国工商银行股份有限山东胜通1615000429200161807014396.08正常使用

公司东营垦利支行

11中国工商银行股份有限东材科技23084131291002809331386132075.470已销户

公司绵阳游仙支行

合计2146687820.81105401232.82/

注1：鉴于公司部分募投项目实施主体发生变更，为方便募集资金专户的管理，公司决定将相关募投项目的募集资金转移至东材新材在中国工商银行股份有限公司绵阳

游仙支行开立的募集资金专户（2308413129100262402）和在上海浦东发展银行股份有

限公司绵阳分行开立的募集资金专户（50010078801800000560），并注销东材科技在中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行开立的募集资金专户（2308413129100204867）

和在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行开立的募集资金专户（50010078801200000424）。

注2：鉴于“年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目”、“补充流动资金项目”的

募集资金已按计划使用完毕，为方便募集资金专户的管理，公司决定注销控股子公司山东艾蒙特新材料有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行开立的募集资

金专户（50010078801400000423）、东材科技在中国工商银行股份有限公司绵阳游仙

支行开立的募集资金专户（2308413129100204991）。

注3：鉴于公司“年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”中

的“年产1000吨低介电热固性聚苯醚树脂（PPO）”生产线已终止建设，公司已将该募集资金专户的账户余额，转出至公司自有资金账户，全部用于永久性补充流动资金，并注销全资子公司东材新材在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行开立的募集资

金专户（50010078801800000560）。

注4：“年产25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目”已于2025年1月结项，公司已将募集资金专户的账户余额，转出至公司自有资金账户，全部用于永久性补充流动资金，并注销全资子公司江苏东材在中国农业银行股份有限公司绵阳分行开立的募集资金专户（22237101040033541）。

注5：截至本公告披露日，公司已完成前述募集资金专户的注销手续，相关募集资金监管协议随之终止。

三、2025年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2020年非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年5月13日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的议案》，详见公司于2021年5月14日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的公告》（公告编号：2021-042）。

公司实际使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金

及支付的部分发行费用金额为11826.61万元，该事项已在2021年全部完成。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年12月1日，公司召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的议案》，详见公司于2022年12月2日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的公告》（公告编号：2022-096）。

公司实际使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的

自筹资金及支付的部分发行费用金额为21869.48万元，该事项已在2022年全部完成。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情形。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资产品相关情况

2025年1月9日，公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十

一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述授权额度范围内，资金可滚动使用。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的期末现金管理余额为10000万元。

（五）结余募集资金使用情况

2025年1月，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“年产

25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目”完成主体工程项目建设，达到预定运行条件，公司将该募投项目予以结项，并将募集资金专户的账户余额（769.57万元）转出至公司自有资金账户，全部用于永久性补充流动资金。(六)募集资金使用的其他情况

1、非公开发行股票募投项目部分产线延期

公司于2024年1月25日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票募投项目部分产线延期的议案》。

公司经审慎决定，将募投项目“年产1亿平方米功能膜材料产业化项目”部分产线的达到预定可使用状态时间延期至2025年10月，将“年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”部分产线的达到预定可使用状态时间延期至2024年8月。详见公司于2024年1月27日在上海证券交易所网站披露的《关于公司非公开发行股票募投项目部分产线延期的公告》（公告编号：2024-

019）。

2、公开发行可转换公司债券部分募投项目延期

公司于2024年4月11日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》。公司经审慎决定，在不改变募投项目内容、投资用途、实施主体的情况下，将公开发行可转换公司债券部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。详见公司于2024年4月13日在上海证券交易所网站披露的《关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-043）。

原计划达到预定延期后达到预定可使募集资金投资项目可使用状态日期用状态日期

1号线-2025年1月

东材科技成都创新中心及生产基地项目（一期）2024年4月

2号线-2026年2月

东材科技成都创新中心及生产基地项目（二期）2025年3月2026年3月年产25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目2024年6月2025年1月年产20000吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜技术改造项目 2024年2月 2025年12月（注）

注：公司于2025年2月26日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》。公司经审慎评估，将“年产20000吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜技术改造项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月。详见公司于2025年2月27日在上海证券交易所网站披露的《关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-023）。四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募投项目的情况

本报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

（二）募投项目已对外转让或置换情况

本报告期内，公司不存在募投项目已对外转让或置换情况。

（三）变更募集资金用途的其他情况

公司于2024年8月20日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。经公司审慎评估，将“年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”中的“年产1000吨低介电热固性聚苯醚树脂（PPO）生产线”予以终止，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。详见公司于2024年8月22日在上海证券交易所网站披露的《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-082）。公司于2024年9月6日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了前述议案。为统筹提升资金使用效率，公司已于2024年10月将该募集资金专户的账户余额

3106.57万元（含理财收益及利息）转出至公司自有资金账户，用于永久性补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本报告期内，公司已按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《四川东材科技集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十次会议决议

2、公司第六届监事会第十四次会议决议特此公告。四川东材科技集团股份有限公司董事会

2025年8月28日附表 1：非公开发行人民币 A股普通股股票募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额759603094.89本年度投入募集资金总额0.00

变更用途的募集资金总额31065729.07

已累计投入募集资金总额671130050.39

变更用途的募集资金总额比例4.09%项目截至期末累计可行截至期末已变更项投入金额与承项目达到预是否达性是募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入金截至期末累计投投入进度本年度实现的

承诺投资项目目，含部分(1)(2)诺投入金额的定可使用状到预计否发()投资总额额投入金额额入金额(4)＝效益变更如有差额(3)＝(2)-

(1)(2)/(1)态日期效益生重大变化年产1亿平方米功能膜

无300000000.00300000000.00300000000.000.00204965574.70-95034425.3068.32%2025年10月10931.771.68不适用否材料产业化项目年产5200吨高频高速印

制电路板用特种树脂材无160000000.00160000000.00160000000.000.00134394714.59-25605285.4184.00%2024年8月150330.648.61是否料产业化项目年产6万吨特种环氧树否

无100000000.00100000000.00100000000.000.00100149726.20149726.20100.15%2023年7月-35929082.66否

脂及中间体项目（注）

补充流动资金无199603094.89199603094.89199603094.890.00200554305.83951210.94100.48%不适用不适用不适用否终止募投项目部分产线不适

无///0.0031065729.07不适用不适用不适用不适用不适用永久性补充流动资金用

-

合计759603094.89759603094.89759603094.890.00671130050.39-119538773.5788.35%————

未达到计划进度原因详见本报告“三、（五）募集资金使用的其他情况”。

项目可行性发生重大变化的情况说明本年度不存在项目可行性发生重大变化的情况。

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况截至2025年6月30日使用闲置募集资金进行现金管理的余额为10000万元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因项目尚未建完募集资金其他使用情况无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目，自我国环氧树脂行业进入集中扩能期以来，市场竞争激烈、价格分化加剧，盈利空间大幅下滑，特别是基础环氧树脂长期处于亏损状态；山东艾蒙特的新建生产线尚处于产能爬坡和下游认证阶段，规模效应尚未显现，且设备磨合期的单耗和制造费用较高，下游认证周期较长，导致特种环氧树脂的产销量占比较低，整体盈利能力不佳。附表2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表单位：元

募集资金总额1384104716.98本年度投入募集资金总额13383222.20变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额1399179683.69变更用途的募集资金总额比例已变更截至期末累计截至期末是否项目可行项目，投入金额与承募集资金承诺投截至期末承诺投本年度投入截至期末累计投投入进度项目达到预定可本年度实现达到性是否发承诺投资项目含部分调整后投资总额

(1)(2)诺投入金额的资总额入金额金额入金额(4)＝使用状态日期的效益预计生重大变

变更(如差额(3)＝(2)-

(2)/(1)效益化

有)(1)东材科技成都创新中心及不适

无310000000.00310000000.00310000000.00

()1166586.87313876967.593876967.59101.25%

1号线-2025年1月3469562.72否

生产基地项目一期2号线-2026年2月用东材科技成都创新中心及不适

无280000000.00280000000.00280000000.00

()0.00286908673.646908673.64102.47%2026年3月不适用否生产基地项目二期用年产25000吨偏光片用光

无225000000.00225000000.00225000000.004520935.03218486355.61-6513644.3997.11%2025年1月1.608907.70是否学级聚酯基膜项目

年产 20000 吨超薄 MLCC不适

用光学级聚酯基膜技术改无185000000.00185000000.00185000000.000.00186539166.481539166.48100.83%2025年12月不适用否用造项目不适

补充流动资金无384104716.98384104716.98384104716.980.00385672820.071568103.09100.41%不适用不适用否用募投项目结项结余募集资不适

无///7695700.307695700.30不适用不适用不适用不适用不适用金永久性补充流动资金用

合计—1384104716.981384104716.981384104716.9813383222.201399179683.697379266.41101.09%----

未达到计划进度原因详见本报告“三、（五）募集资金使用的其他情况”。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况截至2025年6月30日使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0万元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因项目尚未建完募集资金其他使用情况无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：“年产25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目”已于2025年1月结项，剩余募集资金769.57万元已于2025年3月转出至公司自有资金账户，用于永久性补充流动资金。