东材科技:四川东材科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：601208证券简称：东材科技公告编号：2026-006

四川东材科技集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示*现金管理种类：安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。

*现金管理金额：不超过1.2亿元，在授权额度范围内，资金可滚动使用。

*已履行的审议程序：四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年1月12日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐人中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案无需提交公司股东会审议。

*特别风险提示：公司使用闲置募集资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），但金融市场受宏观经济、货币政策、市场利率等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2026年1月12日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）正常推进和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，该议案无需提交公司股东会审议，董事会授权公司管理层在授权额度范围内，办理募集资金现金管理的后续事宜，具体情况如下：一、募集资金的基本情况根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735号），公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股66464471股，每股发行价格为人民币11.54元，募集资金总额人民币766999995.34元，扣除承销费和保荐费

6444250.00元（含税）（不含前期已支付费用500000.00元）后的募集资金为人

民币760555745.34元，另扣减前期已支付的保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1396464.47元（含税）后，募集资金净额为人民币

759159280.87元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣

增值税进项税443814.02元，募集资金净额（不含税）合计金额为人民币

759603094.89元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月16日出具了《四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（致同验字（2021）第

510C000185号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司及子公司已依照相关规定将募集资金全部存放于募集资金专户，并与中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、募集资金专户开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、现金管理情况概述

（一）现金管理的目的

在确保募投项目正常推进和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资金的保值增值能力，增加投资收益。

（二）现金管理额度

在确保募投项目正常推进和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理。在授权额度范围内，公司及子公司可共同滚动使用，且在任一时点使用闲置募集资金进行现金管理的总额不超过人民币1.2亿元。

（三）资金来源暂时闲置的募集资金。

发行名称2020年非公开发行股份募集资金到账时间2021年4月15日

募集资金总额76700.00万元

募集资金净额75915.93万元

□不适用超募资金总额□适用，______万元累计投达到预定可使用项目名称入进度状态时间

（%）

年产1亿平方米功能膜材料产业化项目68.322025年10月募集资金使用情况年产5200吨高频高速印制电路板用特

84.002024年8月

种树脂材料产业化项目

年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目100.152023年7月补充流动资金100.48不适用

是否影响募投项目实施□是□否

注1：公司于2025年10月31日召开第六届董事会第二十二次临时会议和第六届监事会第十六次临时会议，审议通过了《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的议案》。经公司审慎研究，拟终止建设“年产1亿平方米功能膜材料产业化项目”的第三期工程，并将该募投项目的剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理，待公司确定新的投资项目后，用于实施产业化项目建设。

截止本公告披露日，公司新的投资项目暂未确定，导致该部分剩余募集资金存在暂时闲置的情形。

注2：年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目、年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目已完成项目结项工作。

（四）现金管理方式

1、现金管理受托方：信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司、资

产管理公司等金融机构。2、现金管理期限：自公司董事会审议批准之日起12个月内有效。

3、现金管理类型：安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。以上产品类型不得涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的投资行为。

4、现金管理实施方式：公司董事会授权公司管理层在授权额度范围内，办

理募集资金现金管理的具体事宜，包括但不限于确定现金管理金额、投资期限、选择投资产品、签署合同及协议等具体事项。

（五）现金管理的收益

本次使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

（六）截至本公告日，公司最近12个月使用募集资金进行现金管理的情况

金额：万元序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额

1结构性存款110000100000127.7210000

合计110000100000127.7210000最近12个月内单日最高投入金额10000

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）2.15

最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）0.83目前已使用的现金管理额度10000尚未使用的现金管理额度2000总现金管理额度12000

注：“实际投入金额”、“实际收回本金”为最近12个月内滚动使用后的累计金额。

三、本次现金管理的决策程序

公司于2026年1月12日召开第七届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、

0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保募投项目正常推进和资金安全的前提下，使用不超过人民币

1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，该议案无需提交公司股东会审议，董事会授权公司管理层在授权额度范围内，办理募集资金现金管理的后续事宜。

四、投资风险分析及风控措施

金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司进行现金管理可能受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响，投资收益存在一定的不确定性，现拟定的公司内部控制措施如下：

1、公司将做好募投项目的资金计划，在确保募投项目正常推进和资金安全

的前提下，对投资产品的安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的投资产品。

2、公司财务部为现金管理业务的实施部门，实时分析和跟踪投资产品的进展情况，严控资金安全风险；公司审计部为现金管理业务的监督部门，负责对投资产品进行合规性审核，并对具体的投资审批流程进行监督。公司董事会办公室为现金管理业务的信息披露部门，按照相关法律法规要求对募集资金进行现金管理的进展情况予以及时披露。

3、现金管理的操作岗位实行权限分离，发起申请、投资审批、资金收支、会计记账等过程均由不同岗位的员工进行操作，避免人为操作风险。

4、公司独立董事、董事会审计委员会、保荐人均有权对上述现金管理的实

施情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对上市公司的影响

截至2025年9月30日，公司的资产负债率为45.35%（未经审计），并不存在负有大额负债的同时购买大额银行理财产品的情形。

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

资产总额11216375728.4210443446379.14

负债总额5086829216.175783374056.24归属于上市公司股东的净资产6021281051.584541883313.72

项目2025年1-9月2024年1-12月营业收入3803063068.034470106386.57

归属于上市公司股东的净利润282944260.81181022636.52

经营活动产生的现金流量净额-364862834.7791029549.74

投资活动产生的现金流量净额-114408591.97-563946497.86