2023年第三季度报告
证券代码:601212证券简称:白银有色
白银有色集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王普公、主管会计工作负责人徐东阳及会计机构负责人(会计主管人员)殷勤生
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入22216370947.837.9169563071681.229.63归属于上市公司股东的
22064445.11不适用-51285494.17不适用
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净7317454.44不适用-57650277.82不适用利润经营活动产生的现金流
不适用不适用1366535357.3775.96量净额
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基本每股收益(元/股)-0.007不适用
稀释每股收益(元/股)-0.007不适用加权平均净资产收益率
-0.341.53
(%)本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产48808832619.5046663309594.654.60归属于上市公司股东的
15154535962.8415200284053.02-0.30
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
7695751.238747485.63
益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一16771917.6247873240.43定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭
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受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
1926988.23-19598227.58
公允价值变动损益,以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其
679015.78-21448029.73
他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额3235316.072263247.28少数股东权益影
9091366.126946437.82响额(税后)
合计14746990.676364783.65
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因资产负债表项目
交易性金融资产86757.03本期新增交易性股权投资。
期末套期工具和嵌入式衍生金融工具公衍生金融资产不适用允价值变动收益增加。
公司销售主要为有色金属产品,产品单应收账款91.21价高货值大,期末处于销售信用期内形成暂时性产品销售应收款。
在建工程43.00本期续建及新开工项目支出增加。
使用权资产-73.58期末部分租赁项目到期。
开发支出109.38本期已开展和新增研发项目支出增加。
应付票据不适用本期新增应付银行承兑汇票。
合同负债57.48期末未结算产品销售款增加。
其他流动负债88.61期末预提费用较年初增加。
专项储备47.91期末安全生产费较年初增加。
利润表项目
研发费用96.60本期研发项目费用化支出同比增加。
本期财务费用减少主要是汇兑收益同比
财务费用-47.51增加。
主要是联营企业甘肃德福公司本年度亏投资收益不适用损,公司确认投资收益同比减少。
主要是本期嵌入式衍生工具公允价值变公允价值变动收益不适用动收益增加。
信用减值损失(损失以“-”号填列)-801.63本期计提应收款项坏账准备同比增加。
资产减值损失(损失以“-”号填列)不适用本期计提存货价值准备同比减少。
资产处置收益-58.13本期处置固定资产收益同比增加。
本期收到与公司日常经营无关的收益同
营业外收入62.86比增加。
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营业外支出60.49本期对外捐赠同比增加。
净利润91.96以上因素影响。
归属于母公司股东的净利润(净亏损以以上因素影响。不适用“-”号填列)现金流量表项目经营活动现金流量净额增加主要是收到
经营活动产生的现金流量净额_年初至
75.96税费返还同比增加,以及本期缴纳税费
报告期末支出同比减少。
本期投资活动产生现金流量净额同比减
投资活动产生的现金流量净额_年初至
-150.68少主要是上年同期出售斯班一公司股票报告期末
收回现金,本期无此事项。
筹资活动产生的现金流量净额_年初至筹资活动现金流量净额同比增加主要是不适用报告期末本期银行贷款净增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数1283920总数(如有)前10名股东持股情况
质押、标记或持股持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量
(%)股份数量状态
224
22500030.3761
中信国安实业集团有限公司其他0质押
00009030
0
甘肃省新业资产经营有限责15282820.6国有法人0无0任公司48544
甘肃省人民政府国有资产监74047710.0国家0无0督管理委员会4520中国信达资产管理股份有限342874
国有法人4.630无0公司300
239369
中非发展基金有限公司国有法人3.230无0
624
211157
甘肃省财政厅国家2.850无0
751
195671
中国中信集团有限公司国有法人2.640无0
272
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甘肃长城兴陇丝路基金管理
478167
有限公司-甘肃长城兴陇丝国有法人0.650无0
42
路基金(有限合伙)
357969
香港中央结算有限公司未知0.480无0
30
珠海阿巴马资产管理有限公
319504
司-阿巴马元享红利97号私未知0.430无0
06
募证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
22500000
中信国安实业集团有限公司2250000000人民币普通股
00
甘肃省新业资产经营有限责15282848
1528284854人民币普通股
任公司54甘肃省人民政府国有资产监
740477452人民币普通股740477452
督管理委员会中国信达资产管理股份有限
342874300人民币普通股342874300
公司中非发展基金有限公司239369624人民币普通股239369624甘肃省财政厅211157751人民币普通股211157751中国中信集团有限公司195671272人民币普通股195671272甘肃长城兴陇丝路基金管理
有限公司-甘肃长城兴陇丝47816742人民币普通股47816742
路基金(有限合伙)香港中央结算有限公司35796930人民币普通股35796930珠海阿巴马资产管理有限公
司-阿巴马元享红利97号私31950406人民币普通股31950406募证券投资基金上述股东关联关系或一致行甘肃省新业资产经营有限责任公司为甘肃省人民政府国有资产监动的说明督管理委员会的全资子公司。中国中信集团有限公司持有中信国安实业集团有限公司31.67%股权。除此之外,公司未知前十名其余股东是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利97号私募证券投售股东参与融资融券及转融资基金通过投资者信用证券账户持有公司股票31950406股。公通业务情况说明(如有)司未知前10名股东及前10名无限售股东是否参与融资融券及转融通业务情况。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
2023年1-9月,公司主要产品铜锌铅产品产量共计52.38万吨,相比上年同期增长7.34%,
其中阴极铜产量22.37万吨,相比上年同期增加15.21%;电锌、精锌产量28.22万吨,相比上年
6/142023年第三季度报告同期增加1.02%;电铅产量1.78万吨,相比上年同期减少23.82%。黄金产量6553千克(其中第一黄金1-9月份生产黄金1691千克),相比上年同期减少9.39%。白银产量239.67吨,相比上年同期增长74.7%。硫酸产品产量为112.45万吨,相比上年同期增长4.17%。为充分释放已建成的铜电解系统产能,公司通过增加外购阳极铜提升了阴极铜产量;电铅同比增加主要是去年同期铅生产系统检修产量较低导致;银产品同比增加的主要是通过采购粗银加工生产电银产量增加。
2023年1-9月,公司主要产品铜锌铅销量(不含贸易)共计51.01万吨,其中:铜销量21.38万吨,相比上年同期增加8.91%;锌销量27.90万吨,相比上年同期减少6.69%;铅销量1.73万吨,相比上年同期增加45.38%;黄金销量4860.9932千克,相比上年同期增加4.01%;银销量269.14吨,相比上年同期增加138.54%;硫酸销量91.41万吨,相比上年同期减少4.19%。本年度铅和银销量同比增加主要是产品产量增加。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:白银有色集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金5666159422.844444093316.01结算备付金拆出资金
交易性金融资产191256696.20220197.14
衍生金融资产235931176.18-应收票据
应收账款1984695931.701037993394.21
应收款项融资73979657.8557479359.98
预付款项2211780954.601724606542.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款522641975.25429784418.65
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货13470824805.0814640167174.73
合同资产445739.44-
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持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3975376716.933950467951.33
流动资产合计28333093076.0726284812354.16
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资
其他债权投资555998030.98522808793.61长期应收款
长期股权投资562238939.61567192104.01
其他权益工具投资621286279.59726717585.37其他非流动金融资产
投资性房地产4218997.194353407.78
固定资产9055178240.879405270830.80
在建工程2525180142.881765870035.38生产性生物资产油气资产
使用权资产7158309.2927097565.54
无形资产5771101072.455932109167.05
开发支出39563567.5418895778.60
商誉552569065.57555866899.75
长期待摊费用20351191.7915671417.39
递延所得税资产554126132.65639267822.52
其他非流动资产206769573.02197375832.69
非流动资产合计20475739543.4320378497240.49
资产总计48808832619.5046663309594.65
流动负债:
短期借款10973800773.858533666074.82向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债26589318.1752175040.80
应付票据150000000.000.00
应付账款4269289352.064710722039.87预收款项
合同负债1615554213.511025871738.64卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬409055894.40335334478.11
应交税费123826664.68101978657.20
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其他应付款2032843807.822307961311.94
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3090729330.014591482581.86
其他流动负债500938756.34265588937.37
流动负债合计23192628110.8421924780860.61
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款5553474140.034865169824.80应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债5002057.236013500.29
长期应付款610557875.44667399933.20
长期应付职工薪酬--
预计负债259547732.28243813189.55
递延收益380453258.26439240073.20
递延所得税负债758449731.79673792159.59
其他非流动负债--
非流动负债合计7567484795.036895428680.63
负债合计30760112905.8728820209541.24
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)7404774511.007404774511.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积3755392514.913755392514.91
减:库存股
其他综合收益-1795169947.57-1762179068.57
专项储备150952744.55102057783.34
盈余公积186238818.97186238818.97一般风险准备
未分配利润5452347320.985513999493.37归属于母公司所有者权益(或股东权
15154535962.8415200284053.02
益)合计
少数股东权益2894183750.792642816000.39
所有者权益(或股东权益)合计18048719713.6317843100053.41
负债和所有者权益(或股东权益)
48808832619.5046663309594.65
总计
9/142023年第三季度报告
公司负责人:王普公主管会计工作负责人:徐东阳会计机构负责人:殷勤生合并利润表
2023年1—9月
编制单位:白银有色集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入69563071681.2263453818223.00
其中:营业收入69563071681.2263453818223.00利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本68774257998.3362282910079.19
其中:营业成本67012557802.8560137408857.84利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加178428595.13186980538.77
销售费用256802105.13223775957.22
管理费用738466672.55736022601.71
研发费用86960283.6244231017.87
财务费用501042539.05954491105.78
其中:利息费用538983551.80528774321.77
利息收入83902634.5449196010.45
加:其他收益97789923.8279362789.18投资收益(损失以“-”-75836533.03-3861776.95号填列)
其中:对联营企业和合营
-15833497.1562107475.34企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失
203877542.03-156041995.54以“-”号填列)
10/142023年第三季度报告信用减值损失(损失以-3009954.89428994.05“-”号填列)资产减值损失(损失以-81232921.24-359432629.30“-”号填列)资产处置收益(损失以
8387225.3220033223.01“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”号
938788964.90751396748.26
填列)
加:营业外收入4622932.862838678.97
减:营业外支出26154893.5916297394.61四、利润总额(亏损总额以“-”
917257004.17737938032.62号填列)
减:所得税费用527474068.18534883442.56五、净利润(净亏损以“-”号
389782935.99203054590.06
填列)
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损
389782935.99203054590.06以“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
-51285494.17-276468852.16利润(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以
441068430.16479523442.22“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额19016575.981186117855.47
(一)归属母公司所有者的其
-32990879.001123184202.44他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
-71912772.58288520600.29综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允
-71912772.58288520600.29价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
38921893.58834663602.15
合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值1014733.05-51993644.56
11/142023年第三季度报告
变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备-88813413.75164674264.94
(6)外币财务报表折算差额126720574.28721982981.77
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他
52007454.9862933653.03
综合收益的税后净额
七、综合收益总额408799511.971389172445.53
(一)归属于母公司所有者的
-84276373.17846715350.28综合收益总额
(二)归属于少数股东的综合
493075885.14542457095.25
收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.007-0.037
(二)稀释每股收益(元/股)-0.007-0.037
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:王普公主管会计工作负责人:徐东阳会计机构负责人:殷勤生合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:白银有色集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金77455723348.9070804116768.75客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还577152255.96243033224.28
收到其他与经营活动有关的现金316077623.72390931182.33
12/142023年第三季度报告
经营活动现金流入小计78348953228.5871438081175.36
购买商品、接受劳务支付的现金73296218301.5666934781428.12客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1805642425.021651245970.32
支付的各项税费1479296959.001776577524.94
支付其他与经营活动有关的现金401260185.63298864195.49
经营活动现金流出小计76982417871.2170661469118.87
经营活动产生的现金流量净额1366535357.37776612056.49
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金556906872.612222055393.68
取得投资收益收到的现金40245446.8521316795.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资
5014486.5028228038.50
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
--金净额
收到其他与投资活动有关的现金411553330.75132136.00
投资活动现金流入小计1013720136.712271732364.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资
716857564.92772297980.61
产支付的现金
投资支付的现金599990300.56521617180.49质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金190318646.184096050.99
投资活动现金流出小计1507166511.661298011212.09
投资活动产生的现金流量净额-493446374.95973721152.06
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1932228.103000000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金12257736105.239806469563.45
收到其他与筹资活动有关的现金410516789.181150575846.43
筹资活动现金流入小计12670185122.5110960045409.88
偿还债务支付的现金10591481846.0410133411009.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金738345264.611178199474.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
13/142023年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金741085727.981770914117.25
筹资活动现金流出小计12070912838.6313082524601.21
筹资活动产生的现金流量净额599272283.88-2122479191.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26156668.68245590707.48
五、现金及现金等价物净增加额1498517934.98-126555275.30
加:期初现金及现金等价物余额4084055876.464649722603.63
六、期末现金及现金等价物余额5582573811.444523167328.33
公司负责人:王普公主管会计工作负责人:徐东阳会计机构负责人:殷勤生
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会
2023年10月27日