陕西煤业:陕西煤业股份有限公司关于日常关联交易的公告

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业公告编号：2026-031

陕西煤业股份有限公司

日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 公司调整 2026年度日常关联交易预计发生金额及对 2027年度日常关联交易情况预计尚需提交公司股东会审议。

* 日常关联交易对公司的影响：各项日常关联交易的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司与控股股东在业务、人员、资产、机

构、财务等方面独立，日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因日常关联交易而对控股股东形成依赖。

* 提请投资者注意的其他事项：无。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“陕西煤业”）于 2026年 10月 27日召开第四届董事会第十次会议，审议并以 6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计发生金额及对 2027年度日常关联交易情况预计的议案》，同意将该等议案提交公司 2026年第一次临时股东会审议。在对该议案进行表决时，关联董事赵福堂已回避表决。

公司 2026年第四次独立董事专门会议以 3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了本议案。

公司调整 2026年度日常关联交易预计发生金额及对 2027年度日常关联交

易情况预计尚需提交股东会审议，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司将在股东会上对此议案回避表决。

（二）2026年度日常关联交易的执行和调整情况

1、2026年度日常关联交易执行情况

2026 年度 1-9 预计金额与实际

2026 年度预计

执行依据关联交易类别月实际发生金发生金额差异较金额（万元）额（万元）大的原因本公司向陕煤集团或其下属相关关联企业

采购原料、材料和设 4555290 3063137.18 ——

备、接受工程劳务和综合服务本公司向陕煤集团或其下属相关关联企业《产品及服销售材料和设备、提 318910 147781.37 ——务互供协供工程劳务和综合服议》务本公司向陕煤集团或

其下属相关关联企业 9020 4362.13 ——租赁房屋和土地本公司向陕煤集团或

其下属相关关联企业 2810 1992.41 ——提供租赁房屋和土地本公司向陕煤集团或《煤炭销售其下属相关关联企业 2004075 1318933.40 ——协议》销售煤炭产品本公司在陕西煤业化每日余额（含应工集团财务有限公司计利息）上限为 1003128.35 ——（以下简称“财务公《金融服务 1000000司”）存放存款协议》每日余额（含应本公司接受财务公司计利息）上限为 75000 ——的贷款

500000

入池的应收票据

票据池服务日余额上限为 0 ——

500000

开出的应付票据

票据池服务日余额上限为 0 ——

500000

本公司接受财务公司

8000 0 ——

提供的其他金融服务

2、2026年度日常关联交易的调整情况

本次调整主要涉及公司向陕煤集团或其下属相关关联企业采购原料、材料和

设备、接受工程劳务和综合服务：一是陕煤电力集团有限公司所属信阳、沮源电

厂工程项目推进快于年初计划，相关设备提前到货交付，供应商同步提前开票结算，采购材料和设备预计金额将超过年初预计发生的金额；二是下半年煤炭市场价格大幅上涨，在采购量基本稳定的前提下，采购煤炭金额已接近年初预计发生的金额。结合 2026 年 9 月末日常关联交易的实际情况及双方实际生产经营需求，为保证后续业务正常开展，需对双方 2026年度预计采购业务发生金额进行调整。调整情况如下：

2026 年预计发生金额（万元）

执行依据关联交易类别

调整前调整后本公司向陕煤集团或其《产品及服务互供协下属相关关联企业采购

4555290 4800000议》原料、材料和设备、接受工程劳务和综合服务

（三）2027年度日常关联交易金额和类别

关联 2026 年 1-9 占同 2027 年预计金

本次预计占同类

交易月实际发生类业额与 2026 年 1-9关联交易类别金额（万业务比协议金额（万元务的月实际发生金额元）例名称未经审计）比例差异较大的原因《产本公司向陕煤品及集团或其下属

5170000 30% 3063137.18 26% ——

服务相关关联企业

互供采购原料、材

协料和设备、接议》受工程劳务和综合服务本公司向陕煤集团或其下属相关关联企业

销售材料和设 360000 30% 147781.37 25% ——

备、提供工程劳务和综合服务本公司向陕煤集团或其下属

相关关联企业 9000 25% 4362.13 20% ——租赁房屋和土地本公司向陕煤集团或其下属

相关关联企业 4000 18% 1992.41 11% ——提供租赁房屋和土地《煤本公司向陕煤炭销集团或其下属

1780000 20% 1318933.40 15% ——

售协相关关联企业议》销售煤炭产品本公司在陕西

煤业化工集团每日余额财务有限公司（含应计（以下简称利息）上 — 1003128.35 — ——“财务公限为司”）存放存 1000000《金款融服每日余额务框（含应计本公司接受财架协利息）上 — 75000 —— ——务公司的贷款议》限为

500000

入池的应收票据日

票据池服务余额上限 — 0 — ——为

500000

开出的应付票据日

票据池服务余额上限 — 0 — ——为

500000

本公司接受财

务公司提供的 8000 — 0 — ——其他金融服务

二、关联方介绍和关联关系

（一）陕煤集团

陕煤集团作为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——交易与关联交易》的规定，陕煤集团为本公司的关联方。

陕煤集团现持有陕西省市场监督管理局于 2025 年 12 月 30 日颁发的统一

社会信用代码为 916100007625687785的《营业执照》，注册资本为 1018000万元人民币，法定代表人为张文琪，住所地为陕西省西安市国家民用航天产业基地陕西省西安市航天基地东长安街 636 号，公司类型为有限责任公司（国有独资）。经营范围：煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售；电力生产与供应；煤炭铁路运输（限自营铁路）；机械加工；煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理；煤炭、化工、煤机的科研设计；煤田地质勘探；咨询服务；煤及伴生矿物深加工；矿山工程及工业和

民用建筑；机电设备安装；矿井（建筑）工程设计；工程监理；建材销售；气体

产品的制造和销售；火工、公路运输；物资仓储；高科技产业；农林业；自营代

理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（其中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘察、气体产品制造、公路运输项目由集团公司所属企业凭许可证在有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止 2026年 9月 30日，陕煤集团（未经审计）的总资产为 79499073.20万元，净资产为 28462975.45万元，主营业务收入为 23016173.90万元，净利润为 2583016.45万元。公司与陕煤集团的前期同类关联交易执行情况良好，陕煤集团依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

（二）财务公司

陕煤集团持有财务公司 55.60%的股权，财务公司为陕煤集团控股子公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——交易与关联交易》的规定，财务公司目前为本公司的关联方。

财务公司现持有陕西省工商行政管理总局于 2025年 7月 15日颁发的统一

社会信用代码为 91610000598794107W的《营业执照》，注册资本为 300000万元人民币，法定代表人为高雪君，住所地为陕西省西安市高新区锦业一路二号陕煤化集团大楼四层，公司类型为其他有限责任公司。经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

截止 2026年 9月 30日，财务公司（未经审计）的总资产为 3693031.32万元，净资产为 458624.22万元，主营业务收入为 55014.08万元，净利润为

27874.98万元。公司与财务公司的前期同类关联交易执行情况良好，财务公司

依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）续签或继续履行日常关联交易协议

经公司 2008年年度股东大会审议批准，公司与陕煤集团于 2009年 12月 1日签订了《产品及服务互供协议》、《煤炭委托代理销售协议》、《煤炭销售协议》。2013年 3月 20日，经公司 2012年年度股东大会审议批准，上述协议有效期延长至 2015年 12月 31日。此外，经公司 2013年第一次临时股东大会审议批准，公司与财务公司于 2013 年 12月签订了《金融服务协议》，有效期至

2016年 12月。

经公司 2014 年年度股东大会审议批准，公司与陕煤集团于 2015 年 10 月

28日签订了《产品及服务互供协议》、《煤炭委托代理销售协议》、《煤炭销售协议》，有效期至 2018年 12月 31日；并于 2015 年 11月 9日与财务公司签订了《金融服务协议》，并对相关协议内容进行适当修改。续签后上述各项日常关联交易协议有效期至 2018年 12月 31日。

经公司 2017 年年度股东大会审议批准，公司于 2018 年 6月 25 日对《金融服务协议》的内容作出适当修改。

2018年 12月 19日，经公司 2018年第二次临时股东大会批准，公司与陕

煤集团及其控股子公司财务公司之间的《产品及服务互供协议》、《煤炭销售协议》及《金融服务协议》有效期延长至 2021年 12月 31日，公司同时对《产品及服务互供协议》、《煤炭销售协议》的内容作出适当修改，《煤炭委托代理销售协议》到期后不再续签。

2021年 12月 21日，经公司 2021年第二次临时股东大会批准，公司与陕

煤集团及其控股子公司财务公司之间的《产品及服务互供协议》、《煤炭销售协议》及《金融服务协议》有效期延长至 2024年 12月 31日。

2024年 9月 4日，经公司 2024年第一次临时股东大会批准，公司与陕煤

集团及其控股子公司财务公司之间的《产品及服务互供协议》、《煤炭销售协议》

及《金融服务协议》有效期延长至 2027年 12月 31日，公司同时对《金融服务协议》的内容作出适当修改。

（二）日常关联交易协议的主要内容