陕西煤业:陕西煤业股份有限公司日常关联交易的公告

证券代码：601225证券简称：陕西煤业公告编号：2025-038

陕西煤业股份有限公司

日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本日常关联交易事项尚待提交股东大会审议。

*日常关联交易对公司的影响：各项日常关联交易的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司与控股股东在业务、人员、资产、

机构、财务等方面独立，日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因日常关联交易而对控股股东形成依赖。

*提请投资者注意的其他事项：无。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“陕西煤业”）于2025年10月28日召开第四届董事会第四次会议，审议并以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2026年度日常关联交易情况预计的议案》，同意将该等议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。在对该议案进行表决时，关联董事赵福堂已回避表决。

1公司2025年第三次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权表

决通过了本议案。

此项日常关联交易议案尚需提交股东大会审议，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司将在股东大会上对此议案回避表决。

（二）2025年1-9月日常关联交易的预计和执行情况

2025年1-9月实预计金额与实际

2025年度预计执行依据关联交易类别际发生金额（万发生金额差异较金额（万元）元，未经审计）大的原因本公司向陕煤集团或其下属相关关联企业

采购原料、材料和设47733802620483.66——

备、接受工程劳务和综合服务本公司向陕煤集团或其下属相关关联企业《产品及服销售材料和设备、提287000210690.33——务互供协供工程劳务和综合服议》务本公司向陕煤集团或

其下属相关关联企业70302662.92——租赁房屋和土地本公司向陕煤集团或

其下属相关关联企业2660208.11——提供租赁房屋和土地本公司向陕煤集团或《煤炭销售其下属相关关联企业20880001265545.87——协议》销售煤炭产品本公司在陕西煤业化每日余额（含应工集团财务有限公司计利息）上限为902976.12——（以下简称“财务公

1000000司”）存放存款《金融服务每日余额（含应本公司接受财务公司协议》计利息）上限为25000——的贷款

500000

入池的应收票据

票据池服务日余额上限为0——

500000

2开出的应付票据

票据池服务日余额上限为0——

500000

本公司接受财务公司

80000——

提供的其他金融服务

（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别

关联占同2025年1-9月累2026年预计金额

2026年预占同类

交易类业计已发生的交易与2025年1-9月关联交易类别计金额（万业务比协议务比金额（万元，未经实际发生金额差元）例名称例审计）异较大的原因本公司向陕煤集团或其下属相关关联企业

采购原料、材料455529030%2620483.6625%——

和设备、接受工程劳务和综合服务本公司向陕煤集团或其下属《产相关关联企业

31891030%210690.3326%——

品及销售材料和设

服务备、提供工程劳互供务和综合服务协议》本公司向陕煤集团或其下属

相关关联企业902026%2662.9218%——租赁房屋和土地本公司向陕煤集团或其下属

相关关联企业281017%208.112%——提供租赁房屋和土地《煤本公司向陕煤炭销集团或其下属

200407520%1265545.8714%——

售协相关关联企业议》销售煤炭产品《金本公司在陕西每日余额融服煤业化工集团（含应计务框财务有限公司利息）上——902976.12————架协（以下简称“财限为议》务公司”）存放1000000

3存款

每日余额

（含应计本公司接受财

利息）上——25000————务公司的贷款限为

500000

入池的应收票据日

票据池服务余额上限——0————为

500000

开出的应付票据日

票据池服务余额上限——0————为

500000

本公司接受财

务公司提供的800020%0————其他金融服务

二、关联方介绍和关联关系

（一）陕煤集团

陕煤集团作为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定，陕煤集团为本公司的关联方。

陕煤集团现持有陕西省市场监督管理局于2022年7月13日颁发的统一社

会信用代码为916100007625687785的《营业执照》，注册资本为1018000万元人民币，法定代表人为张文琪，住所地为陕西省西安市国家民用航天产业基地陕西省西安市航天基地东长安街636号，公司类型为有限责任公司（国有独资）。经营范围：煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售；电力生产与供应；煤炭铁路运输（限自营铁

4路）；机械加工；煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理；煤炭、化工、煤机的

科研设计；煤田地质勘探；咨询服务；煤及伴生矿物深加工；矿山工程及工业和

民用建筑；机电设备安装；矿井（建筑）工程设计；工程监理；建材销售；气体

产品的制造和销售；火工、公路运输；物资仓储；高科技产业；农林业；自营代

理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（其中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘察、气体产品制造、公路运输项目由集团公司所属企业凭许可证在有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2025年9月30日，陕煤集团（未经审计）的总资产为74573664.01万元，净资产为25901144.45万元，主营业务收入为36033253.98万元，净利润为2001989.05万元。公司与陕煤集团的前期同类关联交易执行情况良好，陕煤集团依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

（二）财务公司陕煤集团持有财务公司55.60%的股权，为陕煤集团控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定，财务公司目前为本公司的关联方。

财务公司现持有陕西省工商行政管理总局于2021年8月4日颁发的统一社

会信用代码为 91610000598794107W的《营业执照》，注册资本为 300000万元人民币，法定代表人为高雪君，住所地为陕西省西安市高新区锦业一路二号陕煤化集团大楼四层，公司类型为其他有限责任公司。经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）截止2025年9月30日，财务公司（未经审计）的总资产为3368972.17万元，净资产为456217.52万元，主营业务收入为57977.42万元，净利润为

530380.51万元。公司与财务公司的前期同类关联交易执行情况良好，财务公司

依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）续签或继续履行日常关联交易协议

经公司2008年年度股东大会审议批准，公司与陕煤集团于2009年12月1日签订了《产品及服务互供协议》《煤炭委托代理销售协议》《煤炭销售协议》。

2013年3月20日，经公司2012年年度股东大会审议批准，上述协议有效期延

长至2015年12月31日。此外，经公司2013年第一次临时股东大会审议批准，公司与财务公司于2013年12月签订了《金融服务协议》，有效期至2016年

12月。

经公司2014年年度股东大会审议批准，公司与陕煤集团于2015年10月

28日签订了《产品及服务互供协议》《煤炭委托代理销售协议》《煤炭销售协议》，有效期至2018年12月31日；并于2015年11月9日与财务公司签订了《金融服务协议》，并对相关协议内容进行适当修改。续签后上述各项日常关联交易协议有效期至2018年12月31日。

经公司2017年年度股东大会审议批准，公司于2018年6月25日对《金融服务协议》的内容作出适当修改。

2018年12月19日，经公司2018年第二次临时股东大会批准，公司与陕