2024年第一季度报告
证券代码：601228证券简称：广州港
广州港股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期
减变动幅度(%)
营业收入3237749999.698.86
归属于上市公司股东的净利润317886674.67-6.58归属于上市公司股东的扣除非经
309590648.26-3.99
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额807613076.51-2.47
基本每股收益（元/股）0.042-6.67
1/122024年第一季度报告
稀释每股收益（元/股）0.042-6.67
加权平均净资产收益率（%）1.56减少0.18个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产50401589874.3349579262012.601.66归属于上市公司股东
20475193721.6220157027112.121.58
的所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减
1432473.95/
值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照
12718562.17/
确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负
201406.69/
债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1309285.45/
减：所得税影响额3261199.06/
少数股东权益影响额（税后）1485931.89/
合计8296026.41/
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因筹资活动产生的现金流量主要是本期银行借款减少。
-36.96净额
2/122024年第一季度报告
主要是本期工程竣工结转固定资
财务费用36.42产，费用化利息支出增加。
主要是本期交易性金融资产公允
公允价值变动收益-87.38价值变动减少。
营业外支出70.71主要是本期捐赠支出增加。
主要是本期一年内到期的长期借
一年内到期的非流动负债30.98款增加。
主要是本期洪圣沙搬迁项目支出
长期应付款-81.67增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数72107/总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记持股持有有限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量
(%)股份数量状态
57031175.5
广州港集团有限公司国有法人0无
26279
246582
上海中海码头发展有限公司国有法人3.270无
088
244105
中远海运控股股份有限公司国有法人3.240无
940
148092
国投交通控股有限公司国有法人1.960无
603
100000
广州发展集团股份有限公司国有法人1.330无
000
197897
香港中央结算有限公司境外法人0.260无
11
中国农业银行股份有限公司
169776
－中证500交易型开放式指其他0.230无
60
数证券投资基金
789730
李巍境内自然人0.100无
0
758609600
中信证券股份有限公司国有法人0.100未知
00
3/122024年第一季度报告
756824
中国国际金融股份有限公司国有法人0.100无
7
前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
5703112
广州港集团有限公司5703112627人民币普通股
627
24658208
上海中海码头发展有限公司246582088人民币普通股
8
24410594
中远海运控股股份有限公司244105940人民币普通股
0
国投交通控股有限公司148092603人民币普通股148092603
10000000
广州发展集团股份有限公司100000000人民币普通股
0
香港中央结算有限公司19789711人民币普通股19789711中国农业银行股份有限公司
－中证500交易型开放式指16977660人民币普通股16977660数证券投资基金李巍7897300人民币普通股7897300中信证券股份有限公司7586090人民币普通股7586090中国国际金融股份有限公司7568247人民币普通股7568247
上述股东关联关系或一致行上述股东中，上海中海码头发展有限公司与中远海运控股股份有限动的说明公司同属中国远洋海运集团有限公司控股子公司。
前10名股东及前10名无限截至2024年3月29日，在公司获悉的前10名普通股股东名册售股东参与融资融券及转融中，第八名股东“李巍”通过信用证券账户持有数量为7897300通业务情况说明（如有）股；
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信期初转融通出借股期末普通账户、信期末转融通出借股股东名用账户持股份且尚未归还用账户持股份且尚未归还
称（全比例比例比例比例
称）数量合计数量合计数量合计数量合计
（%）（%）（%）（%）中国农业银行股份有限公司82301624570016977135810
0.110.030.230.02
－中证006600
500交易
型开放式指数
4/122024年第一季度报告
证券投资基金中国国际金融2263257568
0.03000.1128000.0002
股份有3247限公司
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
√适用□不适用
单位:股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
期末股东普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且以及转融通出借尚未归还的股份数股东名称（全本报告期尚未归还数量量
称）新增/退出比例比例数量合计数量合计
（%）（%）
中国国际金融股75810470.1
新增128000.0002份有限公司
注:以上表格中数据若有尾差，为四舍五入所致。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:广州港股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金6985726255.666627198236.38结算备付金拆出资金
5/122024年第一季度报告
交易性金融资产255729.8254323.13衍生金融资产
应收票据175675772.33220967075.38
应收账款1107095147.25917529705.72
应收款项融资113607668.61113554614.50
预付款项141748652.38131680474.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款279130856.73253742951.20
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货593795099.07608666192.32
其中：数据资源
合同资产74993728.99104817826.96持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产45892206.0660072319.11
流动资产合计9517921116.909038283718.81
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款8805036.348996419.81
长期股权投资2042522308.941998810633.13
其他权益工具投资105305649.50117258221.41
其他非流动金融资产322707540.00322707540.00投资性房地产
固定资产25590830280.4024326101540.57
在建工程4491747890.026035396515.93生产性生物资产油气资产
使用权资产409197692.69419527299.00
无形资产6138139708.895586372083.04
其中：数据资源
开发支出1484594.20540026.39
其中：数据资源
商誉180967689.66181430029.92
长期待摊费用191589093.31199170040.57
递延所得税资产1174029912.451161349363.92
其他非流动资产226341361.03183318580.10
6/122024年第一季度报告
非流动资产合计40883668757.4340540978293.79
资产总计50401589874.3349579262012.60
流动负债：
短期借款2580853389.652838684250.01向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据386024677.28452608928.79
应付账款978803457.741225195571.79
预收款项144121.023952.40
合同负债273818352.19330750148.73卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬401926226.83346062825.82
应交税费151138722.65124347628.21
其他应付款527483356.73637162012.28
其中：应付利息
应付股利43285334.6860547441.11应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债545223583.33416267129.88
其他流动负债19235311.3625201061.42
流动负债合计5864651198.786396283509.33
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款9655710624.189509114043.99
应付债券5996179748.225196533144.50
其中：优先股永续债
租赁负债411801569.21417604897.74
长期应付款140005708.15763762929.18
长期应付职工薪酬95489045.9299760924.93预计负债
递延收益3638563639.802978559461.69
递延所得税负债484093624.75462290817.03其他非流动负债
非流动负债合计20421843960.2319427626219.06
负债合计26286495159.0125823909728.39
7/122024年第一季度报告
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）7544531351.007544531351.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积4443906678.624443906678.62
减：库存股
其他综合收益-60264399.48-49420631.05
专项储备73707826.2162584122.95
盈余公积1029954907.791019072821.24一般风险准备
未分配利润7443357357.487136352769.36归属于母公司所有者权益（或
20475193721.6220157027112.12股东权益）合计
少数股东权益3639900993.703598325172.09
所有者权益（或股东权益）
24115094715.3223755352284.21
合计负债和所有者权益（或股
50401589874.3349579262012.60东权益）总计
公司负责人：黄波主管会计工作负责人：郑灵棠会计机构负责人：何晟合并利润表
2024年1—3月
编制单位：广州港股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入3237749999.692974167885.49
其中：营业收入3237749999.692974167885.49利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2849073405.772574097545.91
其中：营业成本2408220556.692180231518.76利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
8/122024年第一季度报告
税金及附加26686280.6522663781.47
销售费用6887514.888877239.28
管理费用305731935.28287183824.31
研发费用6031546.915125827.09
财务费用95515571.3670015355.00
其中：利息费用118018174.6190597422.07
利息收入25997514.9524122441.12
加：其他收益46424483.0954689611.64
投资收益（损失以“-”号填列）43823675.8151534748.46
其中：对联营企业和合营企业的
43823675.8151534748.46
投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”201406.691595582.75号填列）信用减值损失（损失以“-”号填16446.46列）资产减值损失（损失以“-”号填
524285.00-103586.60
列）资产处置收益（损失以“-”号填
884660.23891996.25
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）480535104.74508695138.54
加：营业外收入3352013.982413569.48
减：营业外支出2853059.131671314.05四、利润总额（亏损总额以“-”号填481034059.59509437393.97列）
减：所得税费用112762471.38116981283.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）368271588.21392456110.17
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”368271588.21392456110.17号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
317886674.67340277453.54亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号50384913.5452178656.63填列）
六、其他综合收益的税后净额-12057990.83-2304054.95
9/122024年第一季度报告
（一）归属母公司所有者的其他综合-10843768.43-402008.92收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
-9501040.821704773.84益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-9501040.821704773.84
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-1342727.61-2106782.76
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-1342727.61-2106782.76
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收-1214222.40-1902046.03益的税后净额
七、综合收益总额356213597.38390152055.22
（一）归属于母公司所有者的综合收307042906.24339875444.62益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总49170691.1450276610.60额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.0420.045
（二）稀释每股收益(元/股)0.0420.045
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：黄波主管会计工作负责人：郑灵棠会计机构负责人：何晟合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：广州港股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3461600142.713735014386.76客户存款和同业存放款项净增加额
10/122024年第一季度报告
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还65569581.5633793973.24
收到其他与经营活动有关的现金185372647.62142907788.71
经营活动现金流入小计3712542371.893911716148.71
购买商品、接受劳务支付的现金2033069901.052239746956.25客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金562829122.89527756861.06
支付的各项税费166156441.37121414653.87
支付其他与经营活动有关的现金142873830.07194690071.26
经营活动现金流出小计2904929295.383083608542.44经营活动产生的现金流量净
807613076.51828107606.27
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金112000.00252000.00
处置固定资产、无形资产和其他
940473.49846018.10
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1052473.491098018.10
购建固定资产、无形资产和其他1115865073.92992863725.91长期资产支付的现金
投资支付的现金33400000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
11/122024年第一季度报告
投资活动现金流出小计1115865073.921026263725.91
投资活动产生的现金流量净-1114812600.43-1025165707.81额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金66278800.00
其中：子公司吸收少数股东投资66278800.00收到的现金
取得借款收到的现金1857734512.063013181355.66收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1857734512.063079460155.66
偿还债务支付的现金1050855626.041949896974.59
分配股利、利润或偿付利息支付116911609.5457380939.62的现金
其中：子公司支付给少数股东的24856975.96204852.02
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金16785844.534241455.00
筹资活动现金流出小计1184553080.112011519369.21筹资活动产生的现金流量净
673181431.951067940786.45
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-216393.30-1712284.36影响
五、现金及现金等价物净增加额365765514.73869170400.55
加：期初现金及现金等价物余额6616587310.467739023270.73
六、期末现金及现金等价物余额6982352825.198608193671.28
公司负责人：黄波主管会计工作负责人：郑灵棠会计机构负责人：何晟
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告广州港股份有限公司董事会
2024年4月26日
