广州港股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：601228证券简称：广州港

广州港股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期期增减变动幅度

(%)

营业收入3416884322.793237749999.695.53归属于上市公司股东的净利

262095520.49317886674.67-17.55

润归属于上市公司股东的扣除

207871471.73309590648.26-32.86

非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净

859353991.13807613076.516.41

额

1/12广州港股份有限公司2025年第一季度报告

基本每股收益（元/股）0.0350.042-16.67

稀释每股收益（元/股）0.0350.042-16.67

减少0.31个百分

加权平均净资产收益率（%）1.251.56点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产51492262993.6252256339923.76-1.46归属于上市公司股东的所有

21114447295.1820839389595.431.32

者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值

309636.87/

准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

65068766.13/

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产

14172952.76/

生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出2195482.99/

减：所得税影响额7936709.69/

少数股东权益影响额（税后）19586080.30/

合计54224048.76/

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因筹资活动产生的现金流

-126.39主要是本期借款流入减少。

量净额

2/12广州港股份有限公司2025年第一季度报告

其他收益118.21主要是本期政府补助增加。

主要是本期持有的金融资产分配

投资收益54.02股利。

主要是本期交易性金融资产公允

公允价值变动收益-219.55价值变动。

主要是上年同期转回合同资产减

资产减值损失-166.03值准备。

主要是本期固定资产处置收益减

资产处置收益-56.34少。

营业外支出-84.96主要是土地交储搬迁支出减少。

归属于上市公司股东的

主要是新建码头投产，固定资产折扣除非经常性损益的净-32.86

旧、费用化利息支出增加。

利润主要是本期交易性金融资产公允

交易性金融资产-84.14价值减少。

存货-35.66主要是贸易业务存货量减少。

主要是自行研发项目本期达到预

开发支出-68.70定可使用状态结转至无形资产。

应付票据-42.66主要是本期票据到期解付。

主要是应付债券转入一年内到期

应付债券-55.56的非流动负债增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股

报告期末普通股股东总数67664/

股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻持股持有有限结情况股东名称股东性质持股数量比例售条件股

(%)份数量股份数量状态

57031112000

广州港集团有限公司国有法人75.590质押

262700000

246582

上海中海码头发展有限公司国有法人3.270无

088

244105

中远海运控股股份有限公司国有法人3.240无

940

148092

国投交通控股有限公司国有法人1.960无

603

广州发展集团股份有限公司国有法人1000001.330无

3/12广州港股份有限公司2025年第一季度报告

000

361644

香港中央结算有限公司其他0.480无

95

中国农业银行股份有限公司

193566

－中证500交易型开放式指其他0.260无

78

数证券投资基金

811100

李园举弟境内自然人0.110无

0

696850

黄浩境内自然人0.090无

0

624380

徐峰境内自然人0.080无

0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量人民币普广州港集团有限公司57031126275703112627通股人民币普上海中海码头发展有限公司246582088通股246582088人民币普中远海运控股股份有限公司244105940通股244105940人民币普国投交通控股有限公司148092603通股148092603人民币普广州发展集团股份有限公司100000000通股100000000人民币普香港中央结算有限公司36164495通股36164495中国农业银行股份有限公司人民币普

－中证500交易型开放式指19356678通股19356678数证券投资基金人民币普李园举弟8111000通股8111000人民币普黄浩6968500通股6968500人民币普徐峰62438006243800通股

4/12广州港股份有限公司2025年第一季度报告

上述股东关联关系或一致行上述股东中，上海中海码头发展有限公司与中远海运控股股份有限动的说明公司同属中国远洋海运集团有限公司控股子公司。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。

前10名股东及前10名无限售截至2025年3月31日，前10名股东及前10名无限售股东中，股股东参与融资融券及转融通东“黄浩”通过信用证券账户持有股份数量为944700股股东“徐业务情况说明（如有）峰”通过信用证券账户持有股份数量为6243800股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:广州港股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金5835731435.406118257010.75结算备付金拆出资金

交易性金融资产45380.53286169.77衍生金融资产

应收票据290502617.05519835326.61

应收账款1257823618.241154097048.61

应收款项融资159741130.91233857547.07

5/12广州港股份有限公司2025年第一季度报告

预付款项105092088.61138461421.94应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款521955202.06445762314.22

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货388728429.35604181431.72

其中：数据资源

合同资产41524943.7546645308.17持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产44085861.5762557932.70

流动资产合计8645230707.479323941511.56

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款141157319.07141358385.30

长期股权投资2146820081.022093855090.65

其他权益工具投资104518751.1498755816.06

其他非流动金融资产224615713.54224615713.54投资性房地产

固定资产28780375321.8929067146473.17

在建工程3209001538.053008835934.48生产性生物资产油气资产

使用权资产375289001.57385955264.61

无形资产6082408657.186121084973.67

其中：数据资源

开发支出720776.702303027.99

其中：数据资源

商誉178461499.35178859823.35

长期待摊费用189571874.29197099723.73

递延所得税资产1116999048.061113547263.87

其他非流动资产297092704.29298980921.78

非流动资产合计42847032286.1542932398412.20

资产总计51492262993.6252256339923.76

流动负债：

短期借款2401739663.222926262090.18向中央银行借款

6/12广州港股份有限公司2025年第一季度报告

拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据257798030.83449623864.94

应付账款1047115562.941205245078.14

预收款项70372.947074.24

合同负债270309466.59357555077.86卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬352230764.30301423918.78

应交税费129176312.03126358594.95

其他应付款1406403159.411832746522.23

其中：应付利息

应付股利36315278.7158405256.19应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债5840326362.644831118663.59

其他流动负债36094397.8946753128.04

流动负债合计11741264092.7912077094012.95

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款9430002155.729151739796.38

应付债券799439999.901798893333.18

其中：优先股永续债

租赁负债396239471.00404807471.72

长期应付款70274531.3570779763.39

长期应付职工薪酬89486349.6591098290.64预计负债

递延收益3598273994.693644453303.19

递延所得税负债488021750.53479364721.77其他非流动负债

非流动负债合计14871738252.8415641136680.27

负债合计26613002345.6327718230693.22

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）7544531351.007544531351.00其他权益工具

其中：优先股永续债

7/12广州港股份有限公司2025年第一季度报告

资本公积4501434133.454501434133.45

减：库存股

其他综合收益-65394892.24-69743155.24

专项储备77303350.3268689434.06

盈余公积1138555592.771134141601.38一般风险准备

未分配利润7918017759.887660336230.78归属于母公司所有者权益（或股

21114447295.1820839389595.43东权益）合计

少数股东权益3764813352.813698719635.11

所有者权益（或股东权益）合计24879260647.9924538109230.54负债和所有者权益（或股东权

51492262993.6252256339923.76

益）总计

公司负责人：黄波主管会计工作负责人：郑灵棠会计机构负责人：何晟合并利润表

2025年1—3月

编制单位：广州港股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入3416884322.793237749999.69

其中：营业收入3416884322.793237749999.69利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本3186919273.622849073405.77

其中：营业成本2705668644.592408220556.69利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加29628506.8226686280.65

销售费用7283126.276887514.88

管理费用321397014.30305731935.28

研发费用7003182.076031546.91

财务费用115938799.5795515571.36

其中：利息费用127961867.82118018174.61

8/12广州港股份有限公司2025年第一季度报告

利息收入13658758.4625997514.95

加：其他收益101305033.3846424483.09

投资收益（损失以“-”号填列）67498732.3743823675.81

其中：对联营企业和合营企业的投

53084990.3743823675.81

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-240789.24201406.69

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）798256.38

资产减值损失（损失以“-”号填列）-346191.12524285.00

资产处置收益（损失以“-”号填列）386229.45884660.23

三、营业利润（亏损以“-”号填列）399366320.39480535104.74

加：营业外收入3800874.293352013.98

减：营业外支出429033.882853059.13

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）402738160.80481034059.59

减：所得税费用86257044.69112762471.38

五、净利润（净亏损以“-”号填列）316481116.11368271588.21

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

316481116.11368271588.21

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

262095520.49317886674.67损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

54385595.6250384913.54

列）

六、其他综合收益的税后净额4111167.82-12057990.83

（一）归属母公司所有者的其他综合收

4348263.00-10843768.43

益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益4610420.68-9501040.82

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动4610420.68-9501040.82

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-262157.68-1342727.61

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

9/12广州港股份有限公司2025年第一季度报告

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-262157.68-1342727.61

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益

-237095.18-1214222.40的税后净额

七、综合收益总额320592283.93356213597.38

（一）归属于母公司所有者的综合收益

266443783.49307042906.24

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额54148500.4449170691.14

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.0350.042

（二）稀释每股收益(元/股)0.0350.042

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：黄波主管会计工作负责人：郑灵棠会计机构负责人：何晟合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：广州港股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3786334736.673461600142.71客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还65569581.56

收到其他与经营活动有关的现金107543012.28185372647.62

经营活动现金流入小计3893877748.953712542371.89

购买商品、接受劳务支付的现金2224232807.932033069901.05客户贷款及垫款净增加额

10/12广州港股份有限公司2025年第一季度报告

存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金578047337.38562829122.89

支付的各项税费103477911.04166156441.37

支付其他与经营活动有关的现金128765701.47142873830.07

经营活动现金流出小计3034523757.822904929295.38

经营活动产生的现金流量净额859353991.13807613076.51

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金14533742.00112000.00

处置固定资产、无形资产和其他长

823477.15940473.49

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计15357219.151052473.49

购建固定资产、无形资产和其他长

921512059.641115865073.92

期资产支付的现金

投资支付的现金34998408.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计956510467.641115865073.92

投资活动产生的现金流量净额-941153248.49-1114812600.43

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金22180000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收

22180000.00

到的现金

取得借款收到的现金1257465324.151857734512.06收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1279645324.151857734512.06

偿还债务支付的现金1303121509.521050855626.04

分配股利、利润或偿付利息支付的

136779389.22116911609.54

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

32324760.2224856975.96

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金17388129.0416785844.53

筹资活动现金流出小计1457289027.781184553080.11

筹资活动产生的现金流量净额-177643703.63673181431.95

11/12广州港股份有限公司2025年第一季度报告

四、汇率变动对现金及现金等价物的

680252.72-216393.30

影响

五、现金及现金等价物净增加额-258762708.27365765514.73

加：期初现金及现金等价物余额6060969996.236616587310.46

六、期末现金及现金等价物余额5802207287.966982352825.19

公司负责人：黄波主管会计工作负责人：郑灵棠会计机构负责人：何晟

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告广州港股份有限公司董事会

2025年4月27日