关于广州港股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：广州港股份有限公司

审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：020-83052510附表2关于广州港股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

2025年度

占用方与上市上市公司2025年占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目资金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)

现控股股东、实非经营性

际控制人及其附///////占用属企业

小计//////////

前控股股东、实非经营性

际控制人及其附///////占用属企业

小计//////////其他关联方及其非经营性

///////附属企业占用

小计//////////

总计//////////

2025年度

2025年度

上市公司2025年往来累计2025年度2025年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成核算的会期初往来发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因计科目资金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）广州港集团销售商品/经营性往

控股股东应收账款183.223162.900.003044.35301.77有限公司提供劳务来广州港集团其他应收

控股股东24.0619928.760.0017786.212166.61销售商品/经营性有限公司款提供劳务往来广州港集团

控股股东预付款项0.001579.420.001579.420.00销售商品/经营性有限公司提供劳务往来其他反映广州港集团

控股股东占用实质5.25193.580.00198.830.00经营性提供劳务有限公司往来科目

广州海港保控股股东、实

销售商品/经营性

安服务有限际控制人的附应收账款0.003.770.003.770.00提供劳务往来公司属企业

广州港颐康控股股东、实

医院有限公际控制人的附应收账款26.28305.290.0061.01270.56销售商品/经营性提供劳务往来

控股股东、实际司属企业

控制人及其附属广州海港太控股股东、实

企业古仓投资运际控制人的附应收账款0.00137.490.00137.420.07销售商品/经营性提供劳务往来营有限公司属企业广州黄沙水

控股股东、实产有限公司

际控制人的附应收账款0.00511.140.00481.2829.86销售商品/经营性及其控股子提供劳务往来属企业公司

广州港国际控股股东、实

销售商品/经营性往

港航中心有际控制人的附应收账款0.0044.610.0020.9323.68提供劳务来限公司属企业

广州海港文控股股东、实经营性往

化传媒有限际控制人的附应收账款0.005.300.005.300.00提供劳务来公司属企业

控股股东、实

广州港技工销售商品/经营性往

际控制人的附应收账款0.4272.240.0072.660.00学校提供劳务来

属企业广州海港明控股股东、实

珠实业投资际控制人的附应收账款0.0019.410.001.7017.71销售商品/经营性往提供劳务来有限公司属企业

广州海港物控股股东、实

业管理有限际控制人的附应收账款1.9647.070.0042.936.10经营性往销售商品来公司属企业

广州国资培控股股东、实

训中心有限际控制人的附应收账款0.0088.5288.520.00销售商品/经营性往0.00提供劳务来公司属企业

广州宏港人控股股东、实

力资源开发际控制人的附应收账款0.0029.670.0029.670.00销售商品/经营性往提供劳务来有限公司属企业

广州港合诚控股股东、实

销售商品/经营性往

融资担保有际控制人的附应收账款0.009.720.009.720.00提供劳务来限公司属企业

广州港集团控股股东、实

财务有限公际控制人的附应收账款0.00149.63149.630.00销售商品/经营性往0.00提供劳务来司属企业广州水产集

控股股东、实团有限公司

际控制人的附应收账款0.003.300.003.300.00经营性往提供劳务及其控股子来属企业公司

广州海港地控股股东、实

产经营管理际控制人的附应收账款0.0027.460.0027.460.00销售商品/经营性提供劳务往来有限公司属企业

广州海港地控股股东、实

产集团有限际控制人的附应收账款0.0011.810.0011.810.00销售商品/经营性提供劳务往来公司属企业广州市穗航

控股股东、实

实业有限公销售商品/经营性

际控制人的附应收账款0.0011.650.0011.650.00司及其控股提供劳务往来属企业

子公司广州海港物控股股东、实其他应收

业管理有限际控制人的附7.6921.780.0022.746.73经营性销售商品款往来公司属企业

广州海港地控股股东、实

其他应收0.0118.360.0018.360.01销售商品/经营性产经营管理际控制人的附款提供劳务往来有限公司属企业

广州港合诚控股股东、实

其他应收销售商品/经营性

融资担保有际控制人的附24.2512.410.0011.7024.96款提供劳务往来限公司属企业广州黄沙水

控股股东、实产有限公司其他应收

际控制人的附0.004.510.000.004.51经营性提供劳务及其控股子款往来属企业公司

广州港集团控股股东、实

其他应收6.9351.150.0055.552.53销售商品/经营性财务有限公际控制人的附款提供劳务往来司属企业

广州海港保控股股东、实其他应收

安服务有限际控制人的附0.0030.510.0030.510.00销售商品/经营性款提供劳务往来公司属企业

广州宏港人控股股东、实其他应收

力资源开发际控制人的附0.0026.820.0026.820.00销售商品/经营性款提供劳务往来有限公司属企业

广州港颐康控股股东、实其他应收

医院有限公际控制人的附0.0013.750.0013.750.00销售商品/经营性款提供劳务往来司属企业

广州国资培控股股东、实

其他应收0.000.500.000.500.00销售商品/经营性往训中心有限际控制人的附款提供劳务来公司属企业

控股股东、实广州港技工其他应收

际控制人的附0.006.730.000.006.73经营性往提供劳务学校款来属企业广州市穗航

控股股东、实

实业有限公其他应收0.001.090.001.090.00销售商品/经营性往际控制人的附司及其控股款提供劳务来属企业子公司

广州海港物控股股东、实经营性往

业管理有限际控制人的附预付款项0.009.710.000.659.06销售商品来公司属企业

广州海港地控股股东、实

产经营管理际控制人的附预付款项0.000.960.000.960.00销售商品/经营性往提供劳务来有限公司属企业

广州港国际控股股东、实其他反映

港航中心有际控制人的附占用实质0.002.000.000.002.00经营性往提供劳务来限公司属企业科目

广州海港太控股股东、实其他反映经营性往

古仓投资运际控制人的附占用实质0.0085.880.0085.880.00提供劳务来营有限公司属企业科目广州黄沙水

控股股东、实其他反映产有限公司

际控制人的附占用实质0.001777.380.001777.380.00经营性往提供劳务及其控股子来属企业科目公司

广州海港地控股股东、实其他反映经营性往

产集团有限际控制人的附占用实质0.003.000.003.000.00提供劳务来公司属企业科目

控股股东、实其他反映广州港技工

际控制人的附占用实质0.00170.000.00170.000.00经营性往提供劳务学校来属企业科目广州南沙海上市公司的子公子公司及其控其他应收非经营性

港贸易有限0.0022094.262.041735.0420361.26借款司及其附属企业制的法人款往来公司

关联自然人//////其他关联方及其广州港天国经营性往

合营企业应收账款28.27313.790.00327.1614.90销售商品/附属企业际物流有限提供劳务来公司广州鼎胜物

合营企业应收账款25.96469.630.00483.1512.44销售商品/经营性往流有限公司提供劳务来广州城港旅经营性往

游发展有限合营企业应收账款165.441814.710.001821.41158.74提供劳务来公司

广州鼎胜物其他应收279.93381.540.00471.47190.00销售商品/经营性往合营企业流有限公司款提供劳务来广州港天国

际物流有限合营企业预付款项0.002.020.002.020.00销售商品/经营性往提供劳务来公司其他反映广州鼎胜物经营性往

合营企业占用实质0.002.700.002.700.00提供劳务流有限公司来科目广州南沙海

港集装箱码联营企业应收账款717.865338.220.005067.96988.12销售商品/经营性往提供劳务来头有限公司中联航运股

其他关联关系应收账款524.451369.400.001746.61147.24经营性往提供劳务份有限公司来

广东龙沙物0.00260.730.00260.730.00经营性往联营企业应收账款提供劳务流有限公司来湖南湘粤非

国际物流有联营企业应收账款89.745160.610.004735.79514.56经营性往提供劳务来限公司东莞中理外

轮理货有限联营企业应收账款0.000.780.000.780.00经营性往提供劳务来公司广东佛山高经营性往

荷港码头有联营企业应收账款0.0025.900.0025.900.00提供劳务来限公司重庆渝穗港经营性往

联营企业应收账款23.21774.670.00761.8736.01提供劳务铁国际物流来有限公司昆明港铁物

联营企业应收账款0.0023.520.0023.520.00销售商品/经营性往流有限公司提供劳务来潮州市亚太

港口有限公联营企业应收账款0.005.740.005.740.00销售商品/经营性往提供劳务来司广州南沙海

其他应收261.916929.550.006552.73638.73销售商品/经营性往港集装箱码联营企业款提供劳务来头有限公司广东佛山高其他应收

荷港码头有联营企业93.0080.390.00120.0053.39经营性往提供劳务款来限公司广东龙沙物其他应收经营性往

联营企业0.00108.640.0095.5313.11提供劳务流有限公司款来潮州市亚太其他应收经营性往

港口有限公联营企业62.58242.170.00304.750.00提供劳务款来司广州南沙钢其他应收

铁物流有限联营企业0.0028.400.0028.400.00销售商品/经营性往款提供劳务来公司湖南湘粤非其他应收

国际物流有联营企业0.00710.480.0035.00675.48经营性往提供劳务款来限公司重庆渝穗港其他应收经营性往

铁国际物流联营企业0.0067.740.0041.5726.17提供劳务款来有限公司

昆明港铁物其他应收0.001.690.001.690.00销售商品/经营性往联营企业流有限公司款提供劳务来东莞中理外其他应收

轮理货有限联营企业0.0246.280.0046.300.00经营性往提供劳务款来公司深圳市外轮其他应收

理货有限公联营企业2.41164.680.00164.732.36经营性往提供劳务款来司广州南沙海

销售商品/经营性往

港集装箱码联营企业预付款项6.5842.350.0043.885.05提供劳务来头有限公司重庆渝穗港

0.00135.300.000.00135.30销售商品/经营性往铁国际物流联营企业预付款项

提供劳务来有限公司广州南沙海其他反映

0.00299.960.00297.112.85经营性往港集装箱码联营企业占用实质提供劳务

来头有限公司科目其他反映广东龙沙物

联营企业占用实质0.00216.900.00216.900.00经营性往提供劳务流有限公司来科目广东佛山高其他反映

荷港码头有联营企业占用实质98.2028.030.0098.2028.03经营性往提供劳务来限公司科目潮州市亚太其他反映经营性往

港口有限公联营企业占用实质775.8837.340.00105.52707.70提供劳务来司科目湖南湘粤非

国际物流有联营企业预付款项120.870.000.00120.870.00经营性往提供劳务来限公司中国远洋海

运集团有限销售商品/经营性往

其他关联公司应收账款10704.81114193.700.00116560.038338.48公司及其控提供劳务来股子公司广州电子口

0.001.310.001.310.00经营性往岸管理有限其他关联公司应收账款提供劳务

来公司

广州远洋渔其他关联公司应收账款0.0089.460.0089.460.00提供劳务经营性往业有限公司来广州市海洋

渔业有限公其他关联公司应收账款20.000.470.0020.470.00经营性往提供劳务来司中国远洋海运集团有限其他应收

其他关联公司180.06651.700.00585.61246.15销售商品/经营性往公司及其控款提供劳务来股子公司中国远洋海

运集团有限273.092526.360.002751.8047.65销售商品/经营性往其他关联公司预付款项公司及其控提供劳务来股子公司广州市海洋其他反映

渔业有限公其他关联公司占用实质0.000.930.000.930.00经营性往提供劳务来司科目中国远洋海其他反映运集团有限

其他关联公司占用实质29.910.000.0029.910.00销售商品/经营性往公司及其控提供劳务来科目股子公司

总计///14764.25193221.332.04171771.0136216.61//