广州港股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：601228证券简称：广州港

广州港股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人黄波、主管会计工作负责人郑灵棠及会计机构负责人（会计主管人员）何晟保证季度

报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入4253446191.1031.4411162605392.9111.06

利润总额334370968.72-9.451187333551.26-11.38归属于上市公司股东的

196078265.30-9.41747803806.60-9.20

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净202961173.264.66681600303.66-17.07利润

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经营活动产生的现金流

不适用不适用2149248619.98-20.73量净额

基本每股收益（元/股）0.026-7.140.099-8.33

稀释每股收益（元/股）0.027-3.570.099-8.33

加权平均净资产收益率减少0.11个减少0.46个百

0.933.55

（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产53199229019.7352471185137.231.39归属于上市公司股东的

21230158007.9720888833761.801.63

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提-740587.531074755.64/资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公12436042.1789965342.08/司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值-14401955.35-228983.89/变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益同一控制下企业合并产生的子公司

0.003483866.49/

期初至合并日的当期净损益除上述各项之外的其他营业外收入

1898466.156139020.97/

和支出

减：所得税影响额4256936.0112608500.32/

少数股东权益影响额（税后）1817937.3921621998.03/

合计-6882907.9666203502.94/

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

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（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因主要是本期物流及港口辅助业务和贸易业务的业

营业收入_本报告期31.44务量增加。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股

报告期末普通股股东总数62349/

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻持股持有有限售结情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数

(%)量股份数量状态

5703112612000

广州港集团有限公司国有法人75.590质押

2700000

上海中海码头发展有限公司国有法人2465820883.270无

中远海运控股股份有限公司国有法人2441059403.240无

国投交通控股有限公司国有法人1480926031.960无

广州发展集团股份有限公司国有法人1000000001.330无

香港中央结算有限公司其他311814370.410无

李国境内自然人300000000.400无

柴长茂境内自然人238000000.320无中国农业银行股份有限公司

－中证500交易型开放式指其他220135750.290无数证券投资基金

李园举弟境内自然人90417000.120无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量人民币普通广州港集团有限公司57031126275703112627股人民币普通上海中海码头发展有限公司246582088246582088股人民币普通中远海运控股股份有限公司244105940244105940股人民币普通国投交通控股有限公司148092603148092603股

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人民币普通广州发展集团股份有限公司100000000100000000股人民币普通香港中央结算有限公司3118143731181437股人民币普通李国3000000030000000股人民币普通柴长茂2380000023800000股中国农业银行股份有限公司人民币普通

－中证500交易型开放式指2201357522013575股数证券投资基金人民币普通李园举弟90417009041700股

上述股东关联关系或一致行上述股东中，上海中海码头发展有限公司与中远海运控股股份有限动的说明公司同属中国远洋海运集团有限公司控股子公司。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。

前10名股东及前10名无限截至2025年9月30日，前10名股东及前10名无限售股东中，股售股东参与融资融券及转融东“李国”通过信用证券账户持有股份数量为30000000股股东“柴通业务情况说明（如有）长茂”通过信用证券账户持有股份数量为23800000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：广州港股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

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流动资产：

货币资金6075238789.426157748168.70结算备付金拆出资金

交易性金融资产51729.82286169.77衍生金融资产

应收票据390993846.73519835326.61

应收账款1500584136.721157512391.24

应收款项融资199308667.63233857547.07

预付款项204350750.86139240728.57应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款735923600.60445899799.83

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货507292681.70604339609.75

其中：数据资源

合同资产34037963.5645946308.17持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产54380089.0265622772.83

流动资产合计9702162256.069370288822.54

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款140750874.09141358385.30

长期股权投资2376359782.932148904213.65

其他权益工具投资103780770.1698755816.06

其他非流动金融资产224615713.54投资性房地产

固定资产28436023724.2429162512007.74

在建工程4173796129.843008835934.48生产性生物资产油气资产

使用权资产374222054.09388119190.15

无形资产6015150929.796121762432.00

其中：数据资源

开发支出796248.402303027.99

其中：数据资源

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商誉180642928.76181945017.18

长期待摊费用196881332.30199457470.44

递延所得税资产1093495846.711123346184.38

其他非流动资产405166142.36298980921.78

非流动资产合计43497066763.6743100896314.69

资产总计53199229019.7352471185137.23

流动负债：

短期借款3071635079.662926262090.18向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债872.40衍生金融负债

应付票据91297210.78449623864.94

应付账款1145402729.371218531478.59

预收款项333746.6318074.24

合同负债296229263.70363559225.82卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬642238850.55301718439.80

应交税费185944900.49127645489.20

其他应付款1480649241.131835759751.39

其中：应付利息

应付股利38039283.1558405256.19应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1870174339.234832914155.49

其他流动负债40076399.5746756418.31

流动负债合计8823982633.5112102788987.96

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款9693005080.559222039956.89

应付债券4997616718.921798893333.18

其中：优先股永续债

租赁负债399585815.54405863089.32

长期应付款65397599.5070779763.39

长期应付职工薪酬114465590.89126978290.64预计负债

递延收益3506188628.653644788589.19

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递延所得税负债482167650.34480061891.82其他非流动负债

非流动负债合计19258427084.3915749404914.43

负债合计28082409717.9027852193902.39

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）7544531351.007544531351.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积4515189350.814644107301.58

减：库存股

其他综合收益-70862676.06-72899732.09

专项储备83764749.1169126691.92

盈余公积1199664366.611134141601.38一般风险准备

未分配利润7957870866.507569826548.01归属于母公司所有者权益（或股东权

21230158007.9720888833761.80

益）合计

少数股东权益3886661293.863730157473.04

所有者权益（或股东权益）合计25116819301.8324618991234.84

负债和所有者权益（或股东权益）

53199229019.7352471185137.23

总计

公司负责人：黄波主管会计工作负责人：郑灵棠会计机构负责人：何晟合并利润表

2025年1—9月

编制单位：广州港股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入11162605392.9110050890647.37

其中：营业收入11162605392.9110050890647.37利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本10374931001.038965919380.38

其中：营业成本8853847117.317574960574.23利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额

7/11广州港股份有限公司2025年第三季度报告

保单红利支出分保费用

税金及附加83616430.4182232763.83

销售费用28585416.6629337123.59

管理费用1045508637.67971080938.83

研发费用32212391.7618408825.59

财务费用331161007.22289899154.31

其中：利息费用367533459.82350759184.81

利息收入43974058.1172960506.80

加：其他收益205223135.78194893968.95

投资收益（损失以“-”号填列）193071006.18137895444.22

其中：对联营企业和合营企业的投

190713906.82136013898.32

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-235312.35-116286370.06

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2482002.96682980.80

资产减值损失（损失以“-”号填列）-3850059.70-643885.42

资产处置收益（损失以“-”号填列）218749.8835805736.00

三、营业利润（亏损以“-”号填列）1179619908.711337319141.48

加：营业外收入10761530.4315799218.92

减：营业外支出3047887.8813343136.86

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1187333551.261339775223.54

减：所得税费用278477061.41339587859.02

五、净利润（净亏损以“-”号填列）908856489.851000187364.52

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

908856489.851000187364.52

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

747803806.60823551301.82亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

161052683.25176636062.70

列）

六、其他综合收益的税后净额-99415.93-12922053.26

（一）归属母公司所有者的其他综合收

2037056.03-12311823.57

益的税后净额

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1.不能重分类进损益的其他综合收益4010641.63-12544014.93

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变

4010641.63-12544014.93

动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-1973585.60232191.36

（1）权益法下可转损益的其他综合

388725.26905241.54

收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-2362310.86-673050.18

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益

-2136471.96-610229.69的税后净额

七、综合收益总额908757073.92987265311.26

（一）归属于母公司所有者的综合收益

749840862.63811239478.25

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额158916211.29176025833.01

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.0990.108

（二）稀释每股收益(元/股)0.0990.108

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：3483866.49元上期被合并方实现的净利润为：3784532.51元。

公司负责人：黄波主管会计工作负责人：郑灵棠会计机构负责人：何晟合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：广州港股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金12088440126.3111122842739.57客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金

9/11广州港股份有限公司2025年第三季度报告

收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还28176731.1693651073.38

收到其他与经营活动有关的现金456276183.42450656581.48

经营活动现金流入小计12572893040.8911667150394.43

购买商品、接受劳务支付的现金7925996562.286554506280.39客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1648109827.461599770352.26

支付的各项税费384115436.01410894680.76

支付其他与经营活动有关的现金465422595.16390542298.85

经营活动现金流出小计10423644420.918955713612.26

经营活动产生的现金流量净额2149248619.982711436782.17

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金30040581.8714064388.88

处置固定资产、无形资产和其他长期资

4743809.142838443.50

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计34784391.0116902832.38

购建固定资产、无形资产和其他长期资

2210828330.912439305709.11

产支付的现金

投资支付的现金49000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计2259828330.912439305709.11

投资活动产生的现金流量净额-2225043939.90-2422402876.73

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金106430000.0025750000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的106430000.0025750000.00

10/11广州港股份有限公司2025年第三季度报告

现金

取得借款收到的现金8781382085.384672589867.13

收到其他与筹资活动有关的现金49000000.00

筹资活动现金流入小计8936812085.384698339867.13

偿还债务支付的现金7666949018.884830176278.67

分配股利、利润或偿付利息支付的现金847122453.98761274033.03

其中：子公司支付给少数股东的股利、

129208363.5159434901.14

利润

支付其他与筹资活动有关的现金379869776.3945339659.21

筹资活动现金流出小计8893941249.255636789970.91

筹资活动产生的现金流量净额42870836.13-938450103.78

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-360991.19-3957044.02

五、现金及现金等价物净增加额-33285474.98-653373242.36

加：期初现金及现金等价物余额6100461154.186673011455.91

六、期末现金及现金等价物余额6067175679.206019638213.55

公司负责人：黄波主管会计工作负责人：郑灵棠会计机构负责人：何晟

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2025年10月30日