广州港股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：601228证券简称：广州港

广州港股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上上年同期年同期增减变项目本报告期

动幅度(%)调整前调整后调整后

营业收入3013129543.673416884322.793449229328.69-12.64

利润总额413722118.92402738160.80409300286.441.08归属于上市公司股

233125161.97262095520.49266237231.70-12.44

东的净利润

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归属于上市公司股

东的扣除非经常性221145325.24207871471.73207980652.606.33损益的净利润经营活动产生的现

446236408.85859353991.13863173637.87-48.30

金流量净额基本每股收益（元

0.0310.0350.035-11.43

/股）稀释每股收益（元

0.0310.0350.035-11.43

/股）

加权平均净资产收减少0.17个

1.091.251.26益率（%）百分点本报告期末比上年度末上年度末增减本报告期末

变动幅度(%)调整前调整后调整后

总资产55397132570.4454271722317.5254271722317.522.07归属于上市公司股

21535055605.3521291318134.2321291318134.231.14

东的所有者权益追溯调整或重述的原因说明

上年度公司同一控制下合并广州海港商旅有限公司，按照企业会计准则的规定，需要对历史数据追溯重述。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减

121307.18/

值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

14004640.20/

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负

96365.57/

债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出2283680.51/

减：所得税影响额3122218.44/

2/12广州港股份有限公司2026年第一季度报告

少数股东权益影响额（税后）1403938.29/

合计11979836.73/

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

经营活动产生的现金流量净额-48.30主要是受业务回款周期影响。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股报告期末表决权恢复的优先股股东

60332/

东总数总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻结情持股比限售条况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态广州港集团有限公

国有法人570311262775.590质押1200000000司上海中海码头发展

国有法人2465820883.270无有限公司中远海运控股股份

国有法人2441059403.240无有限公司国投交通控股有限

国有法人1480926031.960无公司广州发展集团股份

国有法人1000000001.330无有限公司香港中央结算有限

其他501052390.660无公司中国农业银行股份

有限公司－中证

其他107155750.140无

500交易型开放式

指数证券投资基金

3/12广州港股份有限公司2026年第一季度报告

境内自然

李园举弟90417000.120无人境内自然

任庆荣78188160.100无人境内自然

郭俊锋74116000.100无人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类广州港集团有限公人民币

57031126275703112627

司普通股上海中海码头发展人民币

246582088246582088

有限公司普通股中远海运控股股份人民币

244105940244105940

有限公司普通股国投交通控股有限人民币

148092603148092603

公司普通股广州发展集团股份人民币

100000000100000000

有限公司普通股香港中央结算有限人民币

5010523950105239

公司普通股中国农业银行股份

有限公司－中证人民币

1071557510715575

500交易型开放式普通股

指数证券投资基金人民币李园举弟90417009041700普通股人民币任庆荣78188167818816普通股人民币郭俊锋74116007411600普通股

上述股东中，上海中海码头发展有限公司与中远海运控股股份有限公司同上述股东关联关系

属中国远洋海运集团有限公司控股子公司。除此之外，公司未知上述股东或一致行动的说明之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。

前10名股东及前

10名无限售股东参截至2026年3月31日，前10名股东及前10名无限售股东中，股东“任与融资融券及转融庆荣”通过信用证券账户持有股份数量为7431016股。

通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

4/12广州港股份有限公司2026年第一季度报告

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：广州港股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金6659112890.776606858599.18结算备付金拆出资金

交易性金融资产62914.5056243.16衍生金融资产

应收票据49598578.5771427049.36

应收账款1616220526.601468765989.33

应收款项融资133592995.73185563312.11

预付款项307408309.45159934842.29应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款508085073.62523522980.88

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货889327755.71773371305.79

5/12广州港股份有限公司2026年第一季度报告

其中：数据资源

合同资产35370673.6023705302.07持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产127421207.86129115979.17

流动资产合计10326200926.419942321603.34

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款126093564.00125119126.29

长期股权投资2346758583.522282215556.47

其他权益工具投资116633686.29110272562.84其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产28555024857.6628723034542.08

在建工程4945820088.034836174204.95生产性生物资产油气资产

使用权资产385929930.14382018494.08

无形资产5930975150.435966257866.42

其中：数据资源

开发支出3959163.58907017.68

其中：数据资源

商誉178429182.68179132349.59

长期待摊费用201014926.01210281678.07

递延所得税资产1062923190.161090065935.64

其他非流动资产1217369321.53423921380.07

非流动资产合计45070931644.0344329400714.18

资产总计55397132570.4454271722317.52

流动负债：

短期借款4643048788.223317567458.72向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债89694.23衍生金融负债

应付票据125522813.4692994187.25

应付账款1154639637.901338707701.90

预收款项354913.05768751.62

合同负债434706139.90307845214.32卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放

6/12广州港股份有限公司2026年第一季度报告

代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬140589161.89154731354.01

应交税费191856118.00200234697.17

其他应付款1680902711.931958124753.17

其中：应付利息2860.00

应付股利83326148.9870610300.40应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1612608700.012337601260.04

其他流动负债58037060.7749757241.41

流动负债合计10042266045.139758422313.84

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款10134078183.569750972647.90

应付债券5197880765.114997880209.43

其中：优先股永续债

租赁负债397370689.16398361910.57

长期应付款65397599.5065405622.38

长期应付职工薪酬99811657.36106160200.54预计负债

递延收益3498034832.893542737076.84

递延所得税负债459884982.36457343673.42其他非流动负债

非流动负债合计19852458709.9419318861341.08

负债合计29894724755.0729077283654.92

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）7544531351.007544531351.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积4515452967.374515452967.37

减：库存股

其他综合收益-61839054.54-64932515.16

专项储备72328514.5564809666.02

盈余公积1274838364.101260158359.33一般风险准备

未分配利润8189743462.877971298305.67归属于母公司所有者权益（或

21535055605.3521291318134.23股东权益）合计

7/12广州港股份有限公司2026年第一季度报告

少数股东权益3967352210.023903120528.37

所有者权益（或股东权益）

25502407815.3725194438662.60

合计负债和所有者权益（或股

55397132570.4454271722317.52东权益）总计

公司负责人：黄波主管会计工作负责人：郑灵棠会计机构负责人：何晟合并利润表

2026年1—3月

编制单位：广州港股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入3013129543.673449229328.69

其中：营业收入3013129543.673449229328.69利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2715310944.773217164557.32

其中：营业成本2281789595.962728437129.73利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加20017680.4529895273.54

销售费用7441545.249970485.83

管理费用295189127.70325446834.12

研发费用8005179.166866031.07

财务费用102867816.26116548803.03

其中：利息费用111553439.32128513368.35

利息收入11721389.7513791278.11

加：其他收益48773071.80101418835.62

投资收益（损失以“-”号填列）65142186.9071837333.57

其中：对联营企业和合营企业的

65142186.9057423591.57

投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

8/12广州港股份有限公司2026年第一季度报告净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

96365.57-240789.24号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

120714.97808256.38

列）资产减值损失（损失以“-”号填-633806.91-346191.12

列）资产处置收益（损失以“-”号填

100720.98386229.45

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）411417852.21405928446.03

加：营业外收入2377603.153800874.29

减：营业外支出73336.44429033.88四、利润总额（亏损总额以“-”号填

413722118.92409300286.44

列）

减：所得税费用116300786.0986650230.64

五、净利润（净亏损以“-”号填列）297421332.83322650055.80

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

297421332.83322650055.80号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

233125161.97266237231.70亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

64296170.8656412824.10

填列）

六、其他综合收益的税后净额1289819.994111167.82

（一）归属母公司所有者的其他综合

3093460.624348263.00

收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

5087757.734610420.68

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动5087757.734610420.68

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-1994297.11-262157.68

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

9/12广州港股份有限公司2026年第一季度报告

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-1994297.11-262157.68

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收

-1803640.63-237095.18益的税后净额

七、综合收益总额298711152.82326761223.62

（一）归属于母公司所有者的综合收

236218622.59270585494.70

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

62492530.2356175728.92

额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.0310.035

（二）稀释每股收益(元/股)0.0310.035

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：黄波主管会计工作负责人：郑灵棠会计机构负责人：何晟合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：广州港股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3431252217.643809671429.79客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还31908081.80

收到其他与经营活动有关的现金95460106.80122095314.08

经营活动现金流入小计3558620406.243931766743.87

购买商品、接受劳务支付的现金2138692345.632243117895.62

10/12广州港股份有限公司2026年第一季度报告

客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金634032180.82588232297.59

支付的各项税费116305445.04104485515.58

支付其他与经营活动有关的现金223354025.90132757397.21

经营活动现金流出小计3112383997.393068593106.00经营活动产生的现金流量净

446236408.85863173637.87

额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金599159.8514533742.00

处置固定资产、无形资产和其他

300347.00823477.15

长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金500000000.00

投资活动现金流入小计500899506.8515357219.15

购建固定资产、无形资产和其他

1443206106.87921633476.06

长期资产支付的现金

投资支付的现金34998408.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1443206106.87956631884.06投资活动产生的现金流量净

-942306600.02-941274664.91额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金14700000.0071180000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

14700000.0022180000.00

收到的现金

取得借款收到的现金3133559954.411261945324.15收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计3148259954.411333125324.15

偿还债务支付的现金1936995122.511308171509.52

分配股利、利润或偿付利息支付

136643645.68137314557.98

的现金

11/12广州港股份有限公司2026年第一季度报告

其中：子公司支付给少数股东的

245000.0032324760.22

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金18750157.0217596372.96

筹资活动现金流出小计2092388925.211463082440.46筹资活动产生的现金流量净

1055871029.20-129957116.31

额

四、汇率变动对现金及现金等价物

-4953426.00680252.72的影响

五、现金及现金等价物净增加额554847412.03-207377890.63

加：期初现金及现金等价物余额6103051077.036100461154.18

六、期末现金及现金等价物余额6657898489.065893083263.55

公司负责人：黄波主管会计工作负责人：郑灵棠会计机构负责人：何晟

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告广州港股份有限公司董事会

2026年4月28日