证券代码：601228 证券简称：广州港

广州港股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真

实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期比 年初至报告期

上年同期增 末比上年同期

项目 本报告期 年初至报告期末

减变动幅度 增减变动幅度

(%) (%)

营业收入 3206121412.32 -24.62 9770373829.28 -12.47

利润总额 423831941.88 26.76 1308733532.56 10.22归属于上市公司股东的

236612333.03 20.67 792503644.61 5.98

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净 213689607.87 5.29 717068458.30 5.20利润经营活动产生的现金流

不适用 不适用 2928426162.47 36.25量净额

基本每股收益（元/股） 0.031 19.23 0.105 6.06稀释每股收益（元/股） 0.031 19.23 0.105 6.06

加权平均净资产收益率 增加 0.16个 增加 0.12个

1.09 3.67

（%） 百分点 百分点本报告期末比

本报告期末 上年度末 上年度末增减

变动幅度(%)

总资产 56239544384.93 54271722317.52 3.63归属于上市公司股东的

21837881296.04 21291318134.23 2.57

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币年初至报告期末

非经常性损益项目 本期金额 说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提

12588048.55 16567720.43 /

资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

17339990.67 87708163.57 /

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动 -62685.80 57481.99 /损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款项减值准

151488.12 /

备转回除上述各项之外的其他营业外收入和

1144772.45 6775126.86 /

支出

减：所得税影响额 4734530.59 13612242.36 /

少数股东权益影响额（税后） 3352870.12 22212552.30 /

合计 22922725.16 75435186.31 /

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称 变动比例（%） 主要原因经营活动产生的现金流

36.25 主要是受业务回款周期影响。

量净额_年初至报告期末

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东

报告期末普通股股东总数 59974 /总数（如有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记持有有限

持股比 或冻结情况

股东名称 股东性质 持股数量 售条件股

例(%)

份数量 股份 数

状态 量

120

57031126 000

广州港集团有限公司 国有法人 75.59 0 质押

27 000

0

上海中海码头发展有限公司 国有法人 246582088 3.27 0 无

中远海运控股股份有限公司 国有法人 244105940 3.24 0 无

国投交通控股有限公司 国有法人 148092603 1.96 0 无

广州发展集团股份有限公司 国有法人 100000000 1.33 0 无

香港中央结算有限公司 其他 46620344 0.62 0 无汇添富基金管理股份有限公

其他 10484713 0.14 0 无

司－社保基金一五零二组合

乐晏廷 境内自然人 9494900 0.13 0 无

李园举弟 境内自然人 9041700 0.12 0 无

郭俊锋 境内自然人 8249400 0.11 0 无

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

股份种类 数量人民币普

广州港集团有限公司 5703112627 5703112627通股人民币普

上海中海码头发展有限公司 246582088 246582088通股人民币普

中远海运控股股份有限公司 244105940 244105940通股人民币普

国投交通控股有限公司 148092603 148092603通股人民币普

广州发展集团股份有限公司 100000000 100000000通股人民币普

香港中央结算有限公司 46620344 46620344通股

汇添富基金管理股份有限公 人民币普

10484713 10484713

司－社保基金一五零二组合 通股人民币普

乐晏廷 9494900 9494900通股人民币普

李园举弟 9041700 9041700通股人民币普

郭俊锋 8249400 8249400通股

上述股东中，上海中海码头发展有限公司与中远海运控股股份有限上述股东关联关系或一致行

公司同属中国远洋海运集团有限公司控股子公司。除此之外，公司动的说明未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。

前 10名股东及前 10名无限

截至 2026年 9月 30日，前 10 名股东及前 10 名无限售股东中，股售股东参与融资融券及转融

东“乐晏廷”通过信用证券账户持有股份数量为 8000000股。

通业务情况说明（如有）

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：广州港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30 日 2025年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 7448117035.46 6606858599.18结算备付金拆出资金

交易性金融资产 50688.28 56243.16衍生金融资产

应收票据 28336378.24 71427049.36

应收账款 1728833606.83 1468765989.33

应收款项融资 147996902.03 185563312.11

预付款项 211082240.01 159934842.29应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 451254271.60 523522980.88

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 335035156.04 773371305.79

其中：数据资源

合同资产 36471740.70 23705302.07持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 123476738.32 129115979.17

流动资产合计 10510654757.51 9942321603.34

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款 112423923.18 125119126.29

长期股权投资 2262057734.23 2282215556.47

其他权益工具投资 97798846.80 110272562.84其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 30111936087.16 28723034542.08

在建工程 4067500544.15 4836174204.95生产性生物资产油气资产

使用权资产 345885315.76 382018494.08

无形资产 6970971949.04 5966257866.42

其中：数据资源

开发支出 5687227.25 907017.68

其中：数据资源

商誉 177022848.86 179132349.59长期待摊费用 194517416.13 210281678.07

递延所得税资产 1047749457.71 1090065935.64

其他非流动资产 335338277.15 423921380.07

非流动资产合计 45728889627.42 44329400714.18

资产总计 56239544384.93 54271722317.52

流动负债：

短期借款 3538822256.97 3317567458.72向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债 26657.36 89694.23衍生金融负债

应付票据 183391908.30 92994187.25

应付账款 1164529839.53 1338707701.90

预收款项 4697472.36 768751.62

合同负债 297174711.60 307845214.32卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 602369707.96 154731354.01

应交税费 211116118.62 200234697.17

其他应付款 1554617213.29 1958124753.17

其中：应付利息 2860.00

应付股利 41567070.50 70610300.40应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 1310341928.10 2337601260.04

其他流动负债 37953089.83 49757241.41

流动负债合计 8905040903.92 9758422313.84

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 9873750222.49 9750972647.90

应付债券 7197365481.99 4997880209.43

其中：优先股永续债

租赁负债 366787748.49 398361910.57

长期应付款 67396039.05 65405622.38

长期应付职工薪酬 91690405.44 106160200.54预计负债

递延收益 3478252280.31 3542737076.84

递延所得税负债 427848213.70 457343673.42其他非流动负债

非流动负债合计 21503090391.47 19318861341.08

负债合计 30408131295.39 29077283654.92

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 7544531351.00 7544531351.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 4515189350.81 4515452967.37

减：库存股

其他综合收益 -79029277.34 -64932515.16

专项储备 82199096.60 64809666.02

盈余公积 1343262831.23 1260158359.33一般风险准备

未分配利润 8431727943.74 7971298305.67

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

21837881296.04 21291318134.23

合计

少数股东权益 3993531793.50 3903120528.37

所有者权益（或股东权益）合计 25831413089.54 25194438662.60

负债和所有者权益（或股东权益）总计 56239544384.93 54271722317.52

公司负责人：黄波 主管会计工作负责人：郑灵棠 会计机构负责人：何晟合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：广州港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 9770373829.28 11162605392.91

其中：营业收入 9770373829.28 11162605392.91利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 8887148299.86 10374931001.03

其中：营业成本 7397760051.02 8853847117.31利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 80596829.37 83616430.41

销售费用 24886436.52 28585416.66

管理费用 1041080465.83 1045508637.67

研发费用 33971438.77 32212391.76

财务费用 308853078.35 331161007.22

其中：利息费用 330218464.89 367533459.82

利息收入 36701833.74 43974058.11

加：其他收益 201891629.57 205223135.78投资收益（损失以“-”号填

217782251.20 193071006.18

列）

其中：对联营企业和合营

209579628.03 190713906.82

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以

57481.99 -235312.35“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

1455389.35 -2482002.96

填列）资产减值损失（损失以“-”号-11872746.04 -3850059.70

填列）资产处置收益（损失以“-”号

4383074.70 218749.88

填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1296922610.19 1179619908.71

加：营业外收入 15125036.79 10761530.43

减：营业外支出 3314114.42 3047887.88四、利润总额（亏损总额以“-”号填

1308733532.56 1187333551.26

列）

减：所得税费用 275517411.31 278477061.41

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1033216121.25 908856489.85

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

1033216121.25 908856489.85“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

792503644.61 747803806.60（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

240712476.64 161052683.25号填列）六、其他综合收益的税后净额 -17678157.79 -99415.93

（一）归属母公司所有者的其他综

-14096762.18 2037056.03合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合

-9997586.46 4010641.63收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值

-9997586.46 4010641.63变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收

-4099175.72 -1973585.60益

（1）权益法下可转损益的其他综

-139203.43 388725.26合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额 -3959972.29 -2362310.86

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合

-3581395.61 -2136471.96收益的税后净额

七、综合收益总额 1015537963.46 908757073.92

（一）归属于母公司所有者的综合

778406882.43 749840862.63

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

237131081.03 158916211.29

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.105 0.099

（二）稀释每股收益（元/股） 0.105 0.099

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：黄波 主管会计工作负责人：郑灵棠 会计机构负责人：何晟合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：广州港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 11059021650.96 12088440126.31客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 83799737.83 28176731.16

收到其他与经营活动有关的现金 370362999.89 456276183.42

经营活动现金流入小计 11513184388.68 12572893040.89

购买商品、接受劳务支付的现金 5990840539.57 7925996562.28客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 1755651186.27 1648109827.46

支付的各项税费 440520349.17 384115436.01

支付其他与经营活动有关的现金 397746151.20 465422595.16

经营活动现金流出小计 8584758226.21 10423644420.91

经营活动产生的现金流量净额 2928426162.47 2149248619.98

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 33124950.00

取得投资收益收到的现金 204412303.44 30040581.87

处置固定资产、无形资产和其他长期资

17487267.43 4743809.14

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 518705494.70

投资活动现金流入小计 773730015.57 34784391.01

购建固定资产、无形资产和其他长期资

3037370232.09 2210828330.91

产支付的现金投资支付的现金 49000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 3037370232.09 2259828330.91

投资活动产生的现金流量净额 -2263640216.52 -2225043939.90

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 43800000.00 106430000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到

43800000.00 106430000.00

的现金

取得借款收到的现金 7493270692.82 8781382085.38

收到其他与筹资活动有关的现金 49000000.00

筹资活动现金流入小计 7537070692.82 8936812085.38

偿还债务支付的现金 5933862419.41 7666949018.88

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 865946373.39 847122453.98

其中：子公司支付给少数股东的股

219563045.80 129208363.51

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 45257375.23 379869776.39

筹资活动现金流出小计 6845066168.03 8893941249.25

筹资活动产生的现金流量净额 692004524.79 42870836.13

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

-13287506.04 -360991.19响

五、现金及现金等价物净增加额 1343502964.70 -33285474.98

加：期初现金及现金等价物余额 6103051077.03 6100461154.18

六、期末现金及现金等价物余额 7446554041.73 6067175679.20

公司负责人：黄波 主管会计工作负责人：郑灵棠 会计机构负责人：何晟

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2026年 10月 26日