证券代码:601229证券简称:上海银行公告编号:临2023-046
优先股代码:360029优先股简称:上银优1
可转债代码:113042可转债简称:上银转债
上海银行股份有限公司
2023年第三季度报告
上海银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及全体董事保证本公告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
*公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容
的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
*公司董事会六届二十九次会议于2023年10月26日审议通过了《关于2023
年第三季度报告的议案》。本次会议应出席董事18人,实际出席董事18人。公司
5名监事列席了本次会议。
*公司董事长金煜、行长朱健、副行长兼首席财务官施红敏、财务部门负
责人张吉光保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
*除特别说明外,本季度报告所载会计数据及财务指标为本集团合并数据,均以人民币列示。“本集团”是指上海银行股份有限公司及其子公司。
*第三季度财务报表是否经审计:○是√否
1一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:人民币千元
项目2023年7-9月较上年同期变动2023年1-9月比上年同期变动
营业收入12912967-5.96%39273012-5.76%归属于母公司股东的
45095920.38%173445621.03%
净利润归属于母公司股东的
扣除非经常性损益的44104540.76%170352660.05%净利润经营活动产生的现金
不适用不适用-36359004-501.72%流量净额基本每股收益
0.32-1.220.83%(人民币元/股)稀释每股收益
0.29-1.09-(人民币元/股)
年化平均资产收益率0.59%下降0.04个百分点0.78%下降0.05个百分点年化归属于母公司普
通股股东的加权平均8.58%下降0.68个百分点11.13%下降0.80个百分点净资产收益率项目2023年9月30日2022年12月31日较上年度末变动
资产总额305911438328785247596.27%归属于母公司股东的
2321785372210540595.03%
净资产归属于母公司普通股
2122213672010968895.53%
股东的净资产归属于母公司普通股
股东的每股净资产14.9414.165.51%(人民币元/股)注:每股收益和加权平均净资产收益率根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报
规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(证监会公告〔2010〕2号)计算。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:人民币千元
项目2023年7-9月2023年1-9月非流动资产处置损益1659430158其他净损益119730427374
非经常性损益的所得税影响数-37167-145181
2项目2023年7-9月2023年1-9月
非经常性损益项目净额99157312351
其中:影响母公司股东净利润的非经常性损益99138309296影响少数股东净利润的非经常性损益193055
注:
1、根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(证监会公告〔2008〕43号)计算;
2、将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目
界定为经常性损益项目的情况说明:委托他人投资或管理资产的损益、金融资产信用损失准备转回、持有
以及处置交易性金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、交易性金融负债和其他债
权投资取得的投资收益及受托经营取得的托管费收入等属于本集团正常经营性项目产生的损益,因此不纳入非经常性损益的披露范围。
(三)主要会计数据、财务指标变化幅度超过30%以上的情况、原因
2023年1-9月,本集团经营活动产生的现金流量净额为-363.59亿元,同比
减少454.10亿元,主要由于向中央银行借款产生的现金流入同比减少。
(四)资本充足率
单位:人民币千元
2023年9月30日2022年12月31日
项目并表非并表并表非并表核心一级资本净额203695582191471897191619536182000247一级资本净额223669959211429067211594315201957417资本净额289260636276647243276025159266084276风险加权资产2202621511217069823720975631592071687059
核心一级资本充足率9.25%8.82%9.14%8.79%
一级资本充足率10.15%9.74%10.09%9.75%
资本充足率13.13%12.74%13.16%12.84%
注:本集团根据《商业银行资本管理办法(试行)》的相关要求,采用权重法计量信用风险加权资产,采用标准法计量市场风险加权资产,采用基本指标法计量操作风险加权资产。
3(五)杠杆率
单位:人民币千元项目2023年9月30日2023年6月30日2023年3月31日2022年12月31日一级资本净额223669959220461991217896507211594315调整后的表内外资产余额3534198704347470578134373644733381997219
杠杆率6.33%6.34%6.34%6.26%
(六)流动性覆盖率
单位:人民币千元项目2023年9月30日2023年6月30日合格优质流动性资产237179212253628217未来30天现金净流出量142802763174174019
流动性覆盖率166.09%145.62%
(七)资产质量
单位:人民币千元
2023年9月30日2022年12月31日
项目金额占比金额占比
正常贷款135041247698.79%128829881298.75%
正常类132695283797.08%126691660197.11%
关注类234596401.72%213822111.64%
不良贷款165011871.21%162937781.25%
次级类73772990.54%49634610.38%
可疑类13876410.10%28620830.22%
损失类77362480.57%84682330.65%
客户贷款和垫款总额1366913664100.00%1304592590100.00%
贷款和垫款减值准备47855986-47514511-
不良贷款率1.21%1.25%
拨备覆盖率290.02%291.61%
贷款拨备率3.50%3.64%
注:尾差为四舍五入原因造成。
4二、股东信息
(一)截至报告期末前十名普通股股东与前十名无限售条件流通股股东持股情况表报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数(户)1255490
优先股股东总数(户)前十名普通股股东持股情况
期末持股数量持股持有有限售条件质押、标记或股东名称股东性质股份种类
(股)比例股份数量(股)冻结情况
上海联和投资有限公司国有法人208510032814.68%--人民币普通股
上海国际港务(集团)股份
国有法人11787444438.30%--人民币普通股有限公司西班牙桑坦德银行有限公司
境外法人9291372906.54%--人民币普通股
(BANCO SANTANDERS.A.)境内非
TCL 科技集团股份有限公司 817892166 5.76% - - 人民币普通股国有法人
中国建银投资有限责任公司国有法人6873227634.84%--人民币普通股
中船国际贸易有限公司国有法人5797647994.08%--人民币普通股
香港中央结算有限公司境外法人5099879243.59%--人民币普通股
上海商业银行有限公司境外法人4262112403.00%--人民币普通股
上海市静安区财政局国家2908568682.05%--人民币普通股上海企顺建创资产经营有限
国有法人2753401461.94%--人民币普通股公司前十名股东及前十名无限售股东参与融资不适用
融券及转融通业务情况说明(如有)
注:
1、报告期末,前十名普通股股东与前十名无限售条件流通股股东及其持股情况一致;
2、西班牙桑坦德银行有限公司(BANCO SANTANDERS.A.)持有公司股份 929137290 股,
占公司总股本6.54%,其中8479370股份代理于香港中央结算有限公司名下,占公司总股本0.06%;
3、上海商业银行有限公司持有公司股份426211240股,占公司总股本3.00%,其中
42635320股份代理于香港中央结算有限公司名下,占公司总股本0.30%;
4、香港中央结算有限公司是以名义持有人身份,受他人指定并代表他人持有股票的机构,
其中包括香港及海外投资者持有的沪股通股票。香港中央结算有限公司所持公司股份,包括代理西班牙桑坦德银行有限公司、上海商业银行有限公司分别持有8479370股和
42635320股公司股份;
5、公司未知上述股东之间的关联关系或是否属于一致行动人。
5(二)优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
报告期末优先股股东总数(户)33前十名优先股股东持股情况持有有限售条
持股数量持股比例质押、标记股东名称股东性质件股份数量
(股)(%)或冻结情况
(股)
华宝信托有限责任公司-华
宝信托-宝富投资1号集合其他2000000010.00%--资金信托计划
创金合信基金-招商银行-
其他170000008.50%--招商银行股份有限公司
长江养老保险-中国银行-
中国太平洋人寿保险股份有其他150000007.50%--限公司
交银施罗德资管-交通银行
-交银施罗德资管卓远2号其他150000007.50%--集合资产管理计划
天津银行股份有限公司-港
湾财富封闭净值型系列理财其他149800007.49%--产品中国邮政储蓄银行股份有限
其他100000005.00%--公司中国平安人寿保险股份有限
其他100000005.00%--
公司-万能-个险万能中国平安人寿保险股份有限
其他100000005.00%--
公司-分红-个险分红
建信信托有限责任公司-恒
鑫安泰债券投资集合资金信其他100000005.00%--托计划
光大证券资管-光大银行-
光证资管鑫优3号集合资产其他95000004.75%--管理计划
根据公开信息,公司初步判断中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能、中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红存
在关联关系;上海国际港务(集团)股份有限公司、中国邮政储蓄
前十名优先股股东之间,上述股东银行股份有限公司存在关联关系;中船国际贸易有限公司、中国邮与前十名普通股股东之间存在关政储蓄银行股份有限公司存在关联关系;中船国际贸易有限公司、
联关系或属于一致行动人的说明天津银行股份有限公司存在关联关系,天津银行股份有限公司-港湾财富封闭净值型系列理财产品由天津银行股份有限公司管理。除此之外,公司未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前十名普通股股东之间的关联关系或是否属于一致行动人。
6三、管理层讨论与分析
报告期内,国内经济呈现向好的态势,本集团始终坚持战略引领,提高服务实体经济质效,推进战略转型和结构优化,强化科技赋能,加强内外部风险形势应对,深化稳健可持续发展。
(一)各项业务保持发展态势,资产质量稳中向好
2023年9月末,本集团资产总额30591.14亿元,较上年末增长6.27%。聚
焦主责主业,加快普惠金融、绿色金融、科创金融、制造业等重点领域信贷投放,持续优化信贷结构,客户贷款和垫款总额13669.14亿元,较上年末增长4.78%。
坚持“存款立行”,加强客户拓展,强化产品和交易驱动,优化存款结构,存款总额16655.74亿元,较上年末增长5.99%。2023年1-9月,本集团实现归属于母公司股东的净利润173.45亿元,同比增长1.03%;2023年9月末,归属于母公司普通股股东的每股净资产14.94元,较上年末增长5.51%。
积极应对内外部严峻复杂的风险形势加强资产质量研判,聚焦大额风险防控,高效开展化解处置,提升风险经营能力,资产质量稳中向好。2023年9月末,本集团不良贷款率1.21%,较上年末下降0.04个百分点;拨备覆盖率290.02%,保持较高水平。
持续完善资本管理机制,加强资本预算和风险加权资产限额管理,优化经济资本管理体系,提升资本使用效率。2023年9月末,本集团资本充足率13.13%,一级资本充足率10.15%,核心一级资本充足率9.25%,均符合监管要求和本集团规划目标。
(二)加大服务实体经济力度,推动公司业务高质量发展
把服务实体经济放在首要位置,主动应对经济动能转换与需求变化,将自身发展融入国家和区域发展战略,持续深耕长三角、粤港澳、京津冀等重点地区,坚持以客户为中心,强化数字驱动,夯实一体化经营,聚焦普惠金融、绿色金融、科创金融和制造业等重点领域,持续加大服务实体经济力度。2023年9月末,公司客户总数28.36万户,较上年末增长3.81%;人民币公司贷款和垫款余额7962.93亿元,较上年末增长10.27%;人民币公司存款余额10659.40亿元,
较上年末增长3.55%;2023年1-9月,人民币公司存款付息率1.93%,同比下降
14个基点。
72023年9月末,普惠型贷款余额1338.59亿元,同口径较上年末增长
24.84%;绿色贷款余额978.10亿元,较上年末增长49.63%;科技型企业贷款余
额1362.38亿元,较上年末增长31.16%;制造业贷款余额854.17亿元,较上年末增长27.90%;民生金融贷款余额1053.40亿元,较上年末增长8.40%;线上供应链贷款余额543.83亿元,较上年末增长4.31%。2023年1-9月,“上银智汇+”线上交易笔数同比增长39.11%,年活跃客户数同比增长17.10%,为优质客户办理临港新片区高水平经常项目试点业务5.31亿美元;债券承销规模
1560.59亿元,同比增长3.64%。
(三)聚焦价值创造,提升金市同业业务综合竞争力
持续优化金市同业业务结构,深化同业客户专业化经营体系建设,稳步提高交易和代客业务价值贡献,推动理财业务转型,深入推进数字化转型,各项业务实现较好发展。
积极研判外部市场变化,精准把握投资交易节奏,重点加大利率债、金融债和高等级信用债投资力度,加强核心交易能力对代客业务的输出,代客业务客群大幅拓宽。2023年1-9月,交易组合盈利贡献同比增长94.14%。2023年9月末,企业债余额较上年末增长15.07%,代客业务客户数较上年末增长41.71%。
聚焦同业客户经营体系优化,强化策略研究和执行,有效提升客户经营深度和赋能全行经营的能级。发挥集团协同优势,拓展同业客户合作内涵与外延,推进与券商、基金客户的资源共享和双向赋能。2023年9月末,券商、基金客群合作覆盖率持续保持在80%以上。
强化重点领域产品拓展,持续提升托管业务市场竞争力。2023年9月末,资产托管业务规模26171.41亿元,较上年末增长4.78%,其中保险托管规模
1755.61亿元,较上年末增长10.18%。
以客户需求为导向,重点打造低波稳健、高流动性产品体系,积极拓展外部销售渠道并成功上架首个外渠产品,持续推进理财业务转型发展。2023年1-9月,“美好”系列稳健低波产品发行53.25亿元;于2023年第三季度发行4只期限1个月以内的高流动性产品,截至2023年9月末余额为118.07亿元,部分产品规模已企稳回升。
(四)加快特色培育,稳步优化零售业务结构
8顺应市场变化,加快特色业务培育和结构优化,在养老金融、财富管理、消
费金融等领域,以高质量服务满足客户全方位、多层次的金融需求。2023年9月末,零售客户2125.86万户,较上年末增长2.98%;人民币个人贷款和垫款余额4141.91亿元,较上年末增长0.45%;人民币个人存款余额5463.13亿元,较上年末增长11.57%;2023年1-9月,人民币个人存款付息率2.31%,同比下降18个基点。
持续打造为老服务特色,丰富养老宣传教育活动,创设专属储蓄类产品,满足老年客户资金增值保值需求,不断延展养老财富管理内涵。2023年9月末,养老金客户158.07万户,保持上海地区养老金客户份额第一;管理养老金客户综合资产(AUM)4517.96 亿元,占零售客户 AUM的比重为 47.41%,较上年末提高0.45个百分点。持续强化客户经营能力,增强上银财富品牌竞争力,丰富产品、服务、活动体系,吸引客户资产向上迁徙。2023年1-9月累计向上迁徙月日均 AUM30 万元及以上客户 10.71万户,中高端客户数保持增长态势。
加快优质零售信贷投放,满足居民在绿色出行、日常消费等重点领域的信贷需求,力促消费复苏与提振。推出新市民贷等消费信贷产品,截至2023年9月末,线上信义贷累计服务客户11.88万户,累计授信额度36.24亿元。加大新能源汽车领域信贷投放,2023年9月末,新能源汽车消费贷款余额99.82亿元,较上年末增长164.64%。
四、其他提醒事项
(一)发行人民币金融债券
2023年7月,公司在全国银行间债券市场分别发行人民币100亿元小型微
型企业贷款专项金融债券和人民币90亿元普通金融债券,票面利率分别为2.63%和2.62%,均为3年期固定利率品种。债券募集资金依据适用法律和监管部门的批准,用于发放小型微型企业贷款以及满足公司资产负债配置需要,落实国家政策导向,加大对小型微型企业信贷支持力度,支持实体经济。
详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海银行关于2023年第一期小型微型企业贷款专项金融债券发行完毕的公告》(编号:临92023-029)、《上海银行关于2023年第二期金融债券发行完毕的公告》(编号:临2023-030)。
(二)控股子公司股权事宜
2022年11月9日,公司对中国机械工业集团有限公司挂牌转让上银基金管
理有限公司(以下简称“上银基金”)10%的股权行使了优先购买权;经监管批复同意,公司持有上银基金的股权比例由90%增至100%。2023年3月29日,公司在公开市场挂牌转让上银基金20%股权,旨在优化股权结构、强化战略协同。
截至2023年7月4日公告期满,公司已征集到意向受让方,目前正在履行监管审批等流程。
10五、季度财务报表
合并及公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:上海银行股份有限公司单位:人民币千元本集团本行
2023年2022年2023年2022年
9月30日12月31日9月30日12月31日(未经审计)(经审计)(未经审计)(经审计)
资产:
现金及存放中央银行款项136723842148260456136331936147867687存放同业及其他金融机构款项28357426208802502437336018824278拆出资金207475637203614270210621807206227166衍生金融资产21061385141601622096505614145421买入返售金融资产459234223826665428610123743604发放贷款和垫款1326389636126372540113044903271246668284
金融投资:
交易性金融资产369437770309108378313702936276746691债权投资794421552746591462770368525723677108其他债权投资97166804966330039081470990505959其他权益工具投资977857929506929823881472长期股权投资93287150842699480587354345
控制结构化主体投资--3580110919801109固定资产5574982562796355029125552541在建工程5442679445726454405184456934
11使用权资产1746939175693217137621699625
无形资产1283981128921612282461233344递延所得税资产23679632235223072329990123190233其他资产33849048136330983260378512810299资产总计3059114383287852475929924228712825386100
负债:
向中央银行借款93663821931107379356883193033103同业及其他金融机构存放款项490974338490732468491162052494782981拆入资金28331006411658332615288637944258交易性金融负债2583904186207023207421511471衍生金融负债22411870148792222241048014720257卖出回购金融资产款101771824772086756071773946241291吸收存款1694634729159887600416770363001585584018应付职工薪酬5926256639221858204616285403应交税费2421723491546322923344740349预计负债4309407541967443093445400409已发行债务证券371128560315931987369545433310246134租赁负债1682427168610716495821629392
递延所得税负债38563748--其他负债6624038469202960659714564702负债合计2826467759265687623527630521552606683768
12股东权益:
股本14206668142066631420666814206663其他权益工具20323354203233552032335420323355资本公积22048825220542582205283122052783其他综合收益2225564275755222314182843498盈余公积61531844549840506153184454984050一般风险准备42023153383443404093000037330000未分配利润69819129683838416809460166961983归属于母公司股东权益合计232178537221054059229370716218702332
少数股东权益468087594465--股东权益合计232646624221648524229370716218702332负债及股东权益总计3059114383287852475929924228712825386100
董事长:金煜行长:朱健副行长兼首席财务官:施红敏财务机构负责人:张吉光
13合并及公司利润表
2023年1-9月
编制单位:上海银行股份有限公司单位:人民币千元本集团本行
2023年度2022年度2023年度2022年度
1-9月1-9月1-9月1-9月(未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)
一、营业收入39273012416732953790893539975518利息净收入27245800293795442699380029354869利息收入71212618698272206973729669234754
利息支出(43966818)(40447676)(42743496)(39879885)手续费及佣金净收入3917387511225831744583936209手续费及佣金收入4274989545028635210844882533
手续费及佣金支出(357602)(338028)(346626)(946324)投资收益4420941589553043813715460954
其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认
10304289825441030428983103
产生的收益其他收益518846182429487077170010公允价值变动损益32817851663493000021130458
汇兑损益(174903)899952(192677)885118其他业务收入32998377783472738387
资产处置损益30158(545)30158(487)
二、营业支出(19544154)(23238448)(18776400)(22324002)
14税金及附加(491888)(404717)(486198)(396229)
业务及管理费(9030883)(8410331)(8626759)(8048813)
信用减值损失(10020322)(14423181)(9663301)(13878741)
其他资产减值损失(158)---
其他业务成本(903)(219)(142)(219)
三、营业利润19728858184348471913253517651516
加:营业外收入38452362733432036241
减:营业外支出(129924)(29018)(128256)(26446)
四、利润总额19637386184421021903859917661311
减:所得税费用(2267614)(1248708)(2075520)(1002699)
五、净利润17369772171933941696307916658612
按经营持续性分类:
持续经营净利润17369772171933941696307916658612
终止经营净利润----
按所有权归属分类:
归属于母公司股东的净利润17344562171669721696307916658612
少数股东损益2521026422--
六、其他综合收益的税后净额(531988)(105513)(612080)30139
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额(531988)(105513)(612080)30139
15不能重分类进损益的其他综合收益
-其他权益工具投资公允价值变动35766(26220)35766(26220)将重分类进损益的其他综合收益
-权益法下可转损益的其他综合收益----
-以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
(863015)(1003224)(506745)(207035)的债务工具公允价值变动
-以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
(27017)596755(141101)263394的债务工具信用损失准备
-外币财务报表折算差额322278327176--
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额----
七、综合收益总额16837784170878811635099916688751归属于母公司股东的综合收益总额16812574170614591635099916688751
归属于少数股东的综合收益总额2521026422--
八、每股收益(人民币元)
基本每股收益1.221.21
稀释每股收益1.091.09
董事长:金煜行长:朱健副行长兼首席财务官:施红敏财务机构负责人:张吉光
16合并及公司现金流量表
2023年度1-9月
编制单位:上海银行股份有限公司单位:人民币千元本集团本行
2023年度2022年度2023年度2022年度
1-9月1-9月1-9月1-9月(未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)
一、经营活动产生的现金流量:
存放中央银行款项净减少额1761869-1630524-
买入返售金融资产净减少额11344796-11602540-向中央银行借款净增加额124073058342830122337558346860
同业及其他金融机构存放款项净增加额408650---
拆入资金净增加额-28448303-28065289交易性金融负债净增加额73069121945998181282158645
卖出回购金融资产款净增加额24554328-14467628-客户存款净增加额9411803814146255089915206140753577收取的利息51935999514530855110872750816869收取的手续费及佣金4156380588663934024755318885收到其他与经营活动有关的现金1418083375033413021733672895经营活动现金流入小计191669564291538340175470776289133020
存放中央银行款项净增加额-(4619513)-(4013480)
存放同业及其他金融机构款项净增加额(5228460)(3804800)(3002086)(3943856)
拆出资金净增加额(3103736)(9037615)(5880219)(11012471)
17买入返售金融资产净增加额-(29170063)-(28932657)
客户贷款及垫款净增加额(71850012)(77389047)(66902723)(75615530)
为交易目的而持有的金融资产净增加额(64432414)(32602097)(41092757)(21201016)
同业及其他金融机构存放款项净减少额-(53703639)(3452008)(49933425)
拆入资金净减少额(12797787)-(11748685)-
卖出回购金融资产款净减少额-(18811560)-(16752324)
支付的利息(35902020)(29860817)(35231533)(29750622)
支付的手续费及佣金(357246)(338029)(346268)(946324)
支付给职工以及为职工支付的现金(5142387)(5544512)(4874118)(5278423)
支付的各项税费(8131091)(8147930)(7895678)(7972131)
支付其他与经营活动有关的现金(21083415)(9457817)(20834837)(10144478)
经营活动现金流出小计(228028568)(282487439)(201260912)(265496737)
经营活动产生/(使用)的现金流量净额(36359004)9050901(25790136)23636283
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金435286270310044328429662755293251904取得投资收益收到的现金29085370236409842857362123760990处置长期资产收回的现金989421570988491557投资活动现金流入小计464470582333686882458335225317014451
投资支付的现金(485688258)(354624939)(494130540)(353872418)
购建长期资产支付的现金(795469)(615474)(782761)(602330)
投资活动现金流出小计(486483727)(355240413)(494913301)(354474748)
18投资活动产生/(使用)的现金流量净额(22013145)(21553531)(36578076)(37460297)
三、筹资活动产生的现金流量:
发行债务证券收到的现金553160376540005298548297773537430000筹资活动现金流入小计553160376540005298548297773537430000
偿还发行债务证券本金支付的现金(497130723)(504859507)(490460357)(498630000)
偿付发行债务证券利息支付的现金(5477801)(5926887)(5356361)(5872424)
分配股利支付的现金(5658626)(5665591)(5651257)(5656956)
偿还租赁负债支付的本金和利息(631998)(603031)(602162)(579141)
支付其他与筹资活动有关的现金(149700)---
筹资活动现金流出小计(509048848)(517055016)(502070137)(510738521)
筹资活动产生/(使用)的现金流量净额44111528229502824622763626691479
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响473697902048314687596044
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额(13786924)11349700(15825889)13463509
加:期初现金及现金等价物余额59591036564785336050334752099595
六、期末现金及现金等价物余额45804112678282334467745865563104
董事长:金煜行长:朱健副行长兼首席财务官:施红敏财务机构负责人:张吉光
19特此公告。
上海银行股份有限公司董事会
2023年10月26日
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