证券代码：601229证券简称：上海银行公告编号：临2025-034

优先股代码：360029优先股简称：上银优1

可转债代码：113042可转债简称：上银转债

上海银行股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动公告

上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告

内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*转股情况：截至2025年6月30日，累计已有人民币21931000元上银转债转为公司 A股普通股，累计转股股数为 2443542 股，占上银转债转股前公司已发行 A股普通股股份总额的 0.0172%。

*未转股可转债情况：截至2025年6月30日，尚未转股的上银转债金额为人民币19978069000元，占上银转债发行总量的比例为99.8903%。

一、上银转债发行上市概况经中国证券监督管理委员会《关于核准上海银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3172号）核准，公司于2021年1月25日公开发行了20000万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币100元，按面值发行，发行总额人民币200亿元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕52号文同意，公司人民币200亿元可转债于2021年2月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“上银转债”，债券代码“113042”。

根据有关规定和《上海银行股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的上银转债自2021年7月29日起可转换为公司

1A 股普通股，初始转股价格为人民币 11.03 元/股，转股期为 2021 年 7 月 29 日

至2027年1月24日。因公司实施2020年度利润分配方案，上银转债转股价格自2021年7月6日起由人民币11.03元/股调整为人民币10.63元/股。因公司实施2021年度利润分配方案，上银转债转股价格自2022年7月8日起由人民币10.63元/股调整为人民币10.23元/股。因公司实施2022年度利润分配方案，

上银转债转股价格自2023年6月28日起由人民币10.23元/股调整为人民币

9.83元/股。因公司实施2023年度利润分配方案，上银转债转股价格自2024年

6月27日起由人民币9.83元/股调整为人民币9.37元/股。因公司实施2024年

中期利润分配方案，上银转债转股价格自2024年11月28日起由人民币9.37元/股调整为人民币9.09元/股。因公司实施2024年度利润分配方案，上银转债转股价格自2025年6月12日起由人民币9.09元/股调整为人民币8.87元/股，即目前转股价格为人民币8.87元/股。

二、上银转债本次转股情况

截至2025年6月30日，累计已有人民币21931000元上银转债转为公司A股普通股，累计转股股数为 2443542 股，占上银转债转股前公司已发行 A股普通股股份总额的0.0172%。其中，自2025年4月1日至2025年6月30日共有人民币 20103000 元上银转债转为公司 A 股普通股，转股股数为 2266193股。

截至2025年6月30日，尚未转股的上银转债金额为人民币19978069000元，占上银转债发行总量的比例为99.8903%。

三、股本变动情况

单位：股变动前变动后股份类别本次可转债转股

（2025年3月31日）（2025年6月30日）有限售条件流通股---无限售条件流通股14206706049226619314208972242总股本14206706049226619314208972242

四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：021-68476988

2联系传真：021-68476215

联系地址：中国上海市黄浦区中山南路688号

邮政编码：200011特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2025年7月2日

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