证券代码:601231证券简称:环旭电子公告编号:临2022-047
转债代码:113045转债简称:环旭转债
环旭电子股份有限公司
关于控股子公司签署担保协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
* 被担保人名称:ASTEELFLASH HERSFELD GmbH ASTEELFLASH
EBERBACH GmbH ASTEELFLASH DESIGN SOLUTIONS
HAMBOURG GmbH,ASTEELFLASH FRANCE* 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:Financiere AFG SAS 本次担
保金额合计1100万欧元,实际已为被担保对象提供的担保余额为0*本次担保是否有反担保:无
*对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述2022年4月25日及27日,环旭电子股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司 Financiere AFG SAS(以下简称“FAFG”)与 Crédit Agricole Corporate and
Investment Bank 签署了担保合同,分别为 ASTEELFLASH HERSFELD GmbHASTEELFLASH EBERBACH GmbH ASTEELFLASH DESIGN SOLUTIONS
HAMBOURG GmbH(签署的担保协议以下简称为“《担保协议一》”) 以及
ASTEELFLASH FRANCE(签署的担保协议以下简称为“《担保协议二》”)的
银行贷款提供担保。以上担保事项均属于公司控股子公司为其下属公司提供担保,子公司 FAFG 已履行了审议程序。由于被担保对象资产负债率超过 70%,故 FAFG为 ASTEELFLASH HERSFELD GmbH ASTEELFLASH EBERBACH GmbH
ASTEELFLASH DESIGN SOLUTIONS HAMBOURG GmbH 的银行授信提供担保的事项已经公司第五届董事会第十五次会议、2021 年年度股东大会审议通过,为ATEELFLASH FRANCE 的授信提供担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、《担保协议一》相关情况
(一)被担保人基本情况序公司持被担保人注册地点经营范围号股比例
ASTEELFLASH HERSFELD Konrad-Zuse-Stra?e 19-21 36251 从事电子产品的设
1100%
GmbH Bad Hersfeld,Germany 计、制造及加工ASTEELFLASH EBERBACH Neuer Weg-Nord 49 69412 从事电子产品的设
2100%
GmbH Eberbach,Germany 计、制造及加工ASTEELFLASH DESIGN
Meiendorfer Stra?e 205 22145 从事电子产品的设
3 SOLUTIONS HAMBOURG 100%
Hamburg Germany
GmbH 计、制造及加工
(二)被担保人最近一年及一期主要财务数据
1、ASTEELFLASH HERSFELD GmbH
单位:万欧元
项目2021年12月31日(经审计)2022年3月31日(未经审计)资产总额30243680负债总额26923251
其中:银行贷款总额97318流动负债总额16152188净资产332429
项目2021年(经审计)2022年1-3月(未经审计)营业收入41861426
净利润-21397
2、ASTEELFLASH EBERBACH GmbH
单位:万欧元
项目2021年12月31日(经审计)2022年3月31日(未经审计)资产总额15761714负债总额12891433
其中:银行贷款总额228288流动负债总额11631315净资产287281
项目2021年(经审计)2022年1-3月(未经审计)营业收入2334727
净利润-15-7
3、ASTEELFLASH DESIGN SOLUTIONS HAMBOURG GmbH单位:万欧元
项目2021年12月31日(经审计)2022年3月31日(未经审计)资产总额765775负债总额399406
其中:银行贷款总额00流动负债总额217231净资产366369
项目2021年(经审计)2022年1-3月(未经审计)营业收入772204
净利润-17-3
(三)担保协议主要内容
担 保 人 FAFG 为 被 担 保 人 ASTEELFLASH HERSFELD GmbH
ASTEELFLASH EBERBACH GmbH ASTEELFLASH DESIGN SOLUTIONS
HAMBOURG GmbH 的银行授信提供担保,担保总额为 700 万欧元,其中以上三家公司分享的担保金额分别为300万欧元、200万欧元和200万欧元;担保有效期为自协议签署之日起一年。
三、《担保协议二》相关情况
(一)被担保人基本情况序公司持被担保人注册地点经营范围号股比例
6 rue Van Gogh 93360 Neuilly 从事电子产品的设
1 ASTEELFLASH FRANCE 99.95%
Plaisance France 计、制造及加工
(二)被担保人最近一年及一期主要财务数据
单位:万欧元
项目2021年12月31日(经审计)2022年3月31日(未经审计)资产总额1349013685负债总额76917812
其中:银行贷款总额00流动负债总额65066531净资产57995873
2021年(经审计)2022年1-3月(未经审计)
营业收入131494222净利润47443
(三)担保协议主要内容
担保人 FAFG 为被担保人 ASTEELFLASH FRANCE 的银行授信提供担保,担保总额为400万欧元,担保有效期为自协议签署之日起一年。四、本次签署担保协议对公司的影响
前述担保事项是为了满足下属公司日常经营的需要,涉及的被担保方均为公司纳入合并报表范围的控股子公司,公司可以对其经营做出决策并及时掌握其财务和资信状况,能有效地控制和防范风险。以上担保符合相关法律法规等有关要求,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保总额为1500万欧元(含本次担保金额),全部为控股子公司之间互相提供的担保,占上市公司最近一期经审计净资产的比例约为0.83%(汇率按照2021年12月31日计算),其中上市公司对控股子公司提供的担保总额为0元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0,公司无逾期的对外担保事项。
六、上网公告附件
1、担保协议
2、公司第五届董事会第十五次会议决议
3、公司2021年年度股东大会决议
4、被担保人的基本情况和相关财务数据
5、被担保人营业执照复印件特此公告。
环旭电子股份有限公司
2022年5月6日