股票代码：601233股票简称：桐昆股份公告编号：2026-059

桐昆集团股份有限公司关于募集资金

半年度存放、管理与实际使用情况专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准桐昆集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2201号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行股票方式，向浙江磊鑫实业股份有限公司非公开发行人民币普通

股（A股）股票123588456股，发行价为每股人民币15.94元，共计募集资金

1969999988.64元，坐扣承销和保荐费用（不含税）7075459.39元后的募集资金为

1962924529.25元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2021年9月14日汇入公司

募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1154328.73元后，公司本次募集资金净额为1961770200.52元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕526号）。

(二)募集资金基本情况募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年向特定对象非公开发行股票募集资金到账时间2021年9月14日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额197000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用822.98

二、募集资金净额196177.02

减：

1以前年度已使用金额174943.34

本年度使用金额6121.11

加：

募集资金利息收入2675.71

三、报告期期末募集资金余额17788.28

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《桐昆集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司浙江恒翔新材料有限公司（以下简称恒翔新材料）、南通佳兴热电有限公司（以下简称佳兴热电）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2021年9月16日分别与中国工商银行股份有限公司桐

乡支行、中国农业银行股份有限公司桐乡支行、招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行

共同签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2024年8月27日，公司召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，2024年9月13日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。根据当前市场需求情况及公司经营需要，公司将2021年非公开发行股票募投项目中的“年产15万吨表面活性剂、20万吨纺织专用助剂建设项目”的剩余募集资金变更

为用于实施“浙江恒翔新材料有限公司二期年产20万吨高端界面剂项目”。2024年10月

12日，由于募投项目部分变更，公司及募投项目实施主体恒翔新材料、中国建设银行股份有限公司桐乡支行、保荐机构国信证券股份有限公司重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

(二)募集资金存储情况

2募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2021年向特定对象非公

发行名称开发行股票募集资金到账时间2021年9月14日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态中国工商银行股份有

本公司120407502900005994817796.98使用中限公司桐乡支行中国建设银行股份有恒翔新材料33050163722700002651使用中限公司桐乡支行招商银行股份有限公

佳兴热电5739014098108050.04使用中司嘉兴桐乡支行

合计17797.02

[注]与期末募集资金余额差异8.73万元，主要为未支付的发行权益性证券直接相关的外部费用87344.05元。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

根据2024年8月27日公司第九届董事会第十二次会议审议通过，公司可使用最高额度不超过60000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性、流动性良好的银行理财产品，期限不超过12个月，在额度范围内可以滚动使用；根据2025年8月27日公司第九届董事会第十九次会议审议通过，公司可使用最高额度不超过35000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，额度有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月，在额度范围内可以滚动使用。

3募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年向特定对象非公开发行股票募集资金到账时间2021年9月14日计划进行现金计划进行现金董事会审议通过计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式日期

35000.00购买理财产品2025/8/292026/8/292025/8/27

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年向特定对象非公开发行股票募集资金到账时间2021年9月14日尚未预计年委托受托产品名产品类购买金起始日截止日归还日利息金归还化收益方银行称型额期期期额金额率

桐昆兴业结构性结构性2026-1-2026-2026-

180001.80%21.30

股份银行存款存款41-281-28

桐昆兴业结构性结构性2026-2-2026-2026-

170001.80%20.12

股份银行存款存款22-262-26

桐昆兴业结构性结构性2026-3-2026-2026-

170001.00%11.64

股份银行存款存款23-273-27

桐昆兴业结构性结构性2026-4-2026-2026-

170002.17%27.29

股份银行存款存款14-284-28

合计6900080.36

四、变更募投项目的资金使用情况

2024年8月，鉴于当时时点下游长丝市场景气不高，各家厂商扩产较为谨慎，油剂

需求面临的不确定性相对较大，投资建成的纺织助剂产能已基本满足目前市场需求。

而表面活性剂使用更为灵活，下游市场更为广阔，目前需求较好。因此，为了提高募集资金使用效益，优化资金和资源配置，公司使用原募投项目尚未使用的募集资金人民币32008.92万元用于投资建设新项目“浙江恒翔新材料有限公司二期年产20万吨高端界面剂项目”，实施主体仍为恒翔新材料。

(一)变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

4(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2026年8月26日

5附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年向特定对象非公开发行股票募集资金到账日期2021年9月14日

本年度投入募集资金总额196177.02

已累计投入募集资金总额181064.45

变更用途的募集资金总额32008.92

变更用途的募集资金总额比例16.32%截至期末项目达项目截至截至截至期募集累计投入到预定可行已变更项调整期末本年期末末投入本年是否资金金额与承可使用性是

承诺投资项目和超募募投项目目，含部后投承诺度投累计进度度实达到承诺诺投入金状态日否发

资金投向性质分变更资总投入入金投入（%）现的预计投资额的差额期（具生重（如有）额金额额金额(4)＝效益效益

总额(3)＝(2)-体到月大变

(1)(2)(2)/(1)

(1)份）化

江苏省洋口港经济开327.1

14000140014006121.1240

发区热电联产扩建项生产建设否-15976.8988.59[注3]8[注否否

0.0000.0000.001123.11

目4]

年产15万吨表面活3682.

57000250225022502

性剂、20万吨纺织专生产建设是100[注5]27[注是是.006.526.526.52

用助剂建设项目6]浙江恒翔新材料有限

32003200320125.1[

公司二期年产20万生产建设是5.90100[注7]否否

8.928.924.82注7]

吨高端界面剂项目

619700197019706121.1810

合计-15970.99————

0.0035.4435.441164.45

未达到计划进度原

因（分具体募投项无目）

2024年度，鉴于目前下游长丝市场景气不高，各家厂商扩产较为谨慎，油剂需求面临的不确定性相对较大，投

资建成的纺织助剂产能已基本满足目前市场需求。而表面活性剂使用更为灵活，下游市场更为广阔，目前需求项目可行性发生重较好。因此，为了提高募集资金使用效益，优化资金和资源配置，公司使用原募投项目“年产15万吨表面活大变化的情况说明性剂、20万吨纺织专用助剂建设项目”尚未使用的募集资金用于投资建设新项目“浙江恒翔新材料有限公司二期年产20万吨高端界面剂项目”募集资金投资项目先期投入及置换情无况用闲置募集资金暂时补充流动资金情无况对闲置募集资金进

行现金管理，投资详见本报告三(二)之说明相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还无银行贷款情况募集资金结余的金

募集资金结余17788.28万元，尚未使用完毕额及形成原因募集资金其他使用无情况

7[注1]根据2024年9月13日召开的2024年第二次临时股东大会决议，将原募投项目“年产15万吨表面活性剂、20万吨纺织专用助剂建设项目”的剩余募集资金全部用于投资建设“浙江恒翔新材料有限公司二期年产20万吨高端界面剂项目”，截至2024年9月13日，原募投项目累计投入募集资金25026.52万元，作为原募投项目的调整后投资总额；调整后投资总额197035.44万元较原投资总额197000.00万元大，主要系公司拟将募集资金利息收入净额投入募投项目导致[注2]实现的效益按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算

[注3]该项目总计7台锅炉生产线，2021年12月其中1台锅炉投入使用，2022年8月2台锅炉投入使用，2023年6月、10月各有2台锅炉投2023年已全部达到可使用状态，设备采购和工程建设进度款尚未支付完毕[注4]2023年公司项目已全部达到可使用状态，根据可研报告，2026年半年度可研目标效益为2627.5万元[注5]年产15万吨表面活性剂、20万吨纺织专用助剂建设项目于2021年9月共计6套纺丝油剂活性剂生产线达到可使用状态

并投入使用，剩余6套纺丝油剂活性剂生产线于2022年2月达到可使用状态并投入使用，20套纺丝油剂生产线其中2条已于2022年2月投产，5套于2022年12月投产，设备采购和工程建设进度款尚未支付完毕且剩余13套油剂生产线尚未采购安装，尚未支付完毕的设备采购和工程建设进度款公司将使用自有资金按合同约定的进度支付给相关供应商

[注6]年产15万吨表面活性剂、20万吨纺织专用助剂建设项目于2022年2月共计12套活性剂生产线已全部达到可使用状态并

投入使用，2套纺丝油剂生产线于2022年2月达到可使用状态并投入使用，5套于2022年12月达到可使用状态并投入使用，该项目效益为正常生产年24297.93万元，投产第二年产能达到100.00%，折合效益应为24297.93万元，按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为922.49万元

[注7]年产20万吨高端界面剂项目于2026年5月开始进入试生产，该项目效益投产第一年效益为7621.47万元，按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为338.77万元

8附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年向特定对象非公开发行股票募集资金到账日期2021年9月14日投资变更后变更后本年项目达到董事股东实截至期末进度本年是否的项目变更对应募投项目拟度实实际累预定可使会审会审

实施施计划累计（%）度实达到可行性后的的原项目投入募际投计投入用状态日议通议通

主体地投资金额(3)=(现的预计是否发项目项目性质集资金入金金额(2)期（具体过时过时

点(1)2)/(1效益效益生重大总额额到年月）间间

)变化年产

15万

浙江恒吨表翔新材面活料有限

性剂、嘉公司二恒翔

20万生产兴2024-2024-9-

期年产新材32008.9232008.920.0032014.821002026年5月25.1否否

吨纺建设海8-2713

20万吨料

织专盐高端界用助面剂项剂建目设项目

9合计32008.9232008.920.0032014.82------

2024年8月27日，公司召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，2024年

变更原因、决策程序9月13日召开的桐昆集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。根据当前市场需求及信息披露情况说情况及公司经营需要，桐昆股份公司将2021年非公开发行股票募投项目中的“年产15万吨表面活性剂、20万明（分具体募投项吨纺织专用助剂建设项目”的剩余募集资金变更为用于实施“浙江恒翔新材料有限公司二期年产20万吨高端界目） 面剂项目”。公司已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体公开披露《桐昆集团股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》(公告编号:2024-058)。

未达到计划进度的情况和原因（分具体不适用募投项目）变更后的项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

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