桐昆股份:桐昆集团股份有限公司关于募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的公告

股票代码：601233股票简称：桐昆股份公告编号：2026-022

桐昆集团股份有限公司关于《募集资金年度存放、管理与实际使用情况专项报告》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）九届二十三次董事会会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》。

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）（》上证发〔2025〕

68号）的规定，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如

下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准桐昆集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2201号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行股票方式，向浙江磊鑫实业股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票 123588456 股，发行价为每股人民币 15.94 元，共计募集资金1969999988.64元，坐扣承销和保荐费用（不含税）7075459.39元后的募集资金为1962924529.25元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2021年9月14日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用

1154328.73元后，公司本次募集资金净额为1961770200.52元。上述募集资金

到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕526号）。

(二)募集资金基本情况

金额单位：人民币元

1发行名称2021年向特定对象非公开发行股票

募集资金到账时间2021年9月14日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额1969999988.64

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用8229788.12

二、募集资金净额1961770200.52

减：

以前年度已使用金额1390518973.25

本年度使用金额358914425.16

加：

募集资金利息收入25829203.54

三、报告期期末募集资金余额238166005.65

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《桐昆集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司浙江恒翔新材料有限公司（以下简称恒翔新材料）、南通佳兴热

电有限公司（以下简称佳兴热电）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2021年9月16日分别与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国农业银行股份有限公司桐乡支行、招商银行股份有限

公司嘉兴桐乡支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2024年8月27日，公司召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，2024年9月13日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。根据当前市场需求情况及公司经营需要，公司将2021年非公开发行股票募投项目中的“年产15万吨表面活性剂、20万吨纺织专用助剂建设项目”的剩余募

集资金变更为用于实施“浙江恒翔新材料有限公司二期年产20万吨高端界面剂项目”。

22024年10月12日，由于募投项目部分变更，公司及募投项目实施主体恒翔新材料、中国建设银行股份有限公司桐乡支行、保荐机构国信证券股份有限公司重新签订了

《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

(二)募集资金存储情况

截至2025年12月31日，本公司及募集资金投资项目的实施子公司恒翔新材料、佳兴热电本次募集资金有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元发行名称2021年向特定对象非公开发行股票募集资金到账时间2021年9月14日账户名称开户银行银行账号期末余额账户状态中国工商银行股份

本公司120407502900005994844043053.33使用中有限公司桐乡支行中国建设银行股份

恒翔新材料3305016372270000265133.02使用中有限公司桐乡支行招商银行股份有限

佳兴热电57390140981080514210263.35使用中公司嘉兴桐乡支行

合计58253349.70

[注]与期末募集资金余额差异179912655.95元，其中(1)根据2025年8月27日公司

第九届董事会第十九次会议审议通过，公司可使用最高额度不超过35000万元人民币暂时

闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性、流动性良好的银行理财产品。截至2025年12月31日，公司转出暂时闲置资金18000.00万元购买结构性存款，尚在认购期。(2)未支付的发行权益性证券直接相关的外部费用87344.05元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(二)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1.募集资金现金管理审核情况

金额单位：人民币万元发行名称2021年向特定对象非公开发行股票

3募集资金到账时间2021年9月14日

计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期

35000购买理财产品2025/8/292026/8/292025/8/27

2.募集资金现金管理明细表

金额单位：人民币万元发行名称2021年向特定对象非公开发行股票募集资金到账时间2021年9月14日预计年委托受托产品产品购买起始截止归还尚未归利息化收益方银行名称类型金额日期日期日期还金额金额率桐昆兴业结构性结构性

30000.002025/1/32025/1/242025/1/242.250%38.84

股份银行存款存款桐昆兴业结构性结构性

25000.002025/2/62025/2/252025/2/252.150%27.98

股份银行存款存款桐昆兴业结构性结构性

23000.002025/3/42025/3/272025/3/272.150%31.16

股份银行存款存款桐昆兴业结构性结构性

23000.002025/4/12025/4/282025/4/282.150%36.58

股份银行存款存款桐昆兴业结构性结构性

7000.002025/4/12025/4/282025/4/282.450%12.69

股份银行存款存款桐昆兴业结构性结构性

40000.002025/5/62025/5/282025/5/282.450%59.07

股份银行存款存款桐昆兴业结构性结构性

35000.002025/6/32025/6/272025/6/271.900%43.73

股份银行存款存款桐昆兴业结构性结构性

32000.002025/7/12025/7/282025/7/281.900%44.98

股份银行存款存款桐昆兴业结构性结构性

30000.002025/8/12025/8/282025/8/281.750%38.84

股份银行存款存款桐昆兴业结构性结构性

25000.002025/9/12025/9/262025/9/261.750%29.97

股份银行存款存款桐昆兴业结构性结构性

25000.002025/10/92025/10/282025/10/281.800%23.42

股份银行存款存款桐昆兴业结构性结构性

23000.002025/11/32025/11/282025/11/281.800%28.36

股份银行存款存款桐昆兴业结构性结构性

20000.002025/12/12025/12/292025/12/291.810%27.77

股份银行存款存款

根据2024年8月27日公司第九届董事会第十二次会议审议通过，公司可使用最高额度不超过60000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性、流动性良好的银行理财产品，期限不超过12个月，在额度范围内可以滚动使用；根据2025年8月27日公司第九届董事会第十九次会议审议通过，公司可使用最高额度不超过35000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，额度有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月，在额度范围内可以滚动使用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

4由于目前下游长丝市场景气不高，各家厂商扩产较为谨慎，油剂需求面临的不

确定性相对较大，投资建成的纺织助剂产能已基本满足目前市场需求。而表面活性剂使用更为灵活，下游市场更为广阔，目前需求较好。因此，为了提高募集资金使用效益，优化资金和资源配置，公司使用原募投项目尚未使用的募集资金人民币

32008.92万元用于投资建设新项目“浙江恒翔新材料有限公司二期年产20万吨高端界面剂项目”，实施主体仍为恒翔新材料。

(一)变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐人核查意见经核查，保荐人国信证券认为：公司2025年度募集资金使用与存放情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地

反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。

七、会计师对2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见会计师认为：桐昆股份公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了桐昆股份公司募集资金

2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

桐昆集团股份有限公司

2026年4月29日

附件：1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

5附件1

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：桐昆集团股份有限公司金额单位：人民币万元发行名称2021年向特定对象非公开发行股票募集资金到账日期2021年9月14日

募集资金总额196177.02

本年度投入募集资金总额35891.44

已累计投入募集资金总额174943.34

变更用途的募集资金总额32008.92

变更用途的募集资金总额比例16.32%截至期末累已变更截至期末项目可计投入金额项目达到

承诺投资项项目，含截至期末承截至期末投入进度本年度实现行性是募投项募集资金承调整后本年度与承诺投入预定可使是否达到

目和超募资部分变诺投入金额累计投入金（%）的效益[注否发生目性质诺投资总额投资总额投入金额金额的差额用状态日预计效益金投向更（如(1)额(2)(4)＝2]重大变

(3)＝期

有）(2)/(1)化

(2)-(1)江苏省洋口

港经济开发生产建907.81[注

否140000.00140000.00140000.006981.39117902.00-22098.0084.22[注3]否否

区热电联产设4]扩建项目

6年产15万

吨表面活性

生产建3859.35[

剂、20万吨是57000.0025026.5225026.5225026.52100.00[注5]是是

设注6]纺织专用助剂建设项目浙江恒翔新材料有限公司二期年产生产建2026年9是32008.9232008.9228910.0532014.825.90100.00不适用不适用否

20万吨高设月

端界面剂项

目[注1]

合计－－197000.00197035.44197035.4435891.44174943.34-22092.10－－－－

未达到计划进度原因（分具体项目）无

2024年度，鉴于目前下游长丝市场景气不高，各家厂商扩产较为谨慎，油剂需求面临的不确定性相对较大，

投资建成的纺织助剂产能已基本满足目前市场需求。而表面活性剂使用更为灵活，下游市场更为广阔，目项目可行性发生重大变化的情况说明前需求较好。因此，为了提高募集资金使用效益，优化资金和资源配置，公司使用原募投项目“年产15万吨表面活性剂、20万吨纺织专用助剂建设项目”尚未使用的募集资金用于投资建设新项目“浙江恒翔新材料有限公司二期年产20万吨高端界面剂项目”募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况详见本报告三（二）之说明用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无

募集资金结余的金额及形成原因募集资金结余23816.60万元，尚未使用完毕

7募集资金其他使用情况无[注1]根据2024年9月13日召开的2024年第二次临时股东大会决议，将原募投项目“年产15万吨表面活性剂、20万吨纺织专用助剂建设项目”的剩余募集资金全部用于投资建设“浙江恒翔新材料有限公司二期年产20万吨高端界面剂项目”，截至2024年9月13日，原募投项目累计投入募集资金25026.52万元，作为原募投项目的调整后投资总额；调整后投资总额197035.44万元较原投资总额197000.00万元大，主要系公司拟将募集资金利息收入净额投入募投项目导致

[注2]实现的效益按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算

[注3]该项目总计7台锅炉生产线，2021年12月其中1台锅炉投入使用，2022年8月2台锅炉投入使用，2023年6月、10月各有2台锅炉投入使用，2023年已全部达到可使用状态，设备采购和工程建设进度款尚未支付完毕[注4]2023年公司项目已全部达到可使用状态，根据可研报告，2025年可研目标效益为5228.00万元，按照资金投入比例募集资金本期实际效益为907.81万元

[注5]年产15万吨表面活性剂、20万吨纺织专用助剂建设项目于2021年9月共计6套纺丝油剂活性剂生产线达到可使用状态并投入使用，剩余6套纺丝油剂活性剂生产线于2022年2月达到可使用状态并投入使用，20套纺丝油剂生产线其中2条已于2022年2月投产，5套于2022年12月投产，设备采购和工程建设进度款尚未支付完毕，公司将使用自有资金按合同约定的进度支付给相关供应商[注6]年产15万吨表面活性剂、20万吨纺织专用助剂建设项目于2022年2月共计12套活性剂生产线已全部达到可使用状态并投入使用，2套纺丝油剂生产线于2022年2月达到可使用状态并投入使用，5套于2022年12月达到可使用状态并投入使用，该项目效益为正常生产年24297.93万元，投产第二年产能达到100.00%，折合效益应为24297.93万元，按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例计算预计效益为1844.69万元，按照资金投入比例募集资金本期实际效益为3859.35万元

8附件2

变更募集资金投资项目情况表

2025年度

编制单位：桐昆集团股份有限公司金额单位：人民币万元发行名称2021年向特定对象非公开发行股票募集资金到账日期2021年9月14日项目达到预定变更后的董事股东截至期末投资进本年是否变更后项目本年度实实际累计可使用项目可行会审会审

变更后的项对应的原募投项实施计划累计度（%）度实达到实施主体拟投入募集际投入金投入金额状态日性是否发议通议通

目项目目性质地点投资金额(3)=(2)现的预计资金总额额(2)期（具生重大变过时过时

(1)/(1)效益效益体到年化间间

月）年产15万浙江恒翔新吨表面活材料有限公

性剂、20生产建恒翔新材2026年不适不适2024/2024/

司二期年产海盐32008.9232008.9228910.0532014.82100.00否万吨纺织设料

20万吨高端9月用用8/279/13

专用助剂界面剂项目建设项目