A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2024-019
H股代码：02238 H 股简称：广汽集团
广州汽车集团股份有限公司
关于非公开发行股票部分募投项目节余资金永久性补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示：
本次结项的非公开发行股票部分募投项目：研究院一期基地扩建项目
项目结项后非公开发行股票部分节余募集资金用途：拟将上述项目节余募集
资金1.58亿元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。
一、非公开发行股票募集资金投资项目的概述
（一）非公开发行股票募集资金概况经中国证券监督管理委员会《关于核准广州汽车集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1801号文)核准，本公司向特定投资者非公开发行不超过753390254股新股(以下简称“非公开发行股票”)。募集资金总额为人民币1500000.00万元，扣除承销及保荐费用人民币8250.00万元后，实际募集资金净额为人民币1491750.00万元，已由非公开发行股票的联席主承销商中国国际金融股份有限公司于2017年11月10日汇入到本公司在平安银行广州分行开设的账号为15000090705899募集资金人民币专户账户内。
上述非公开发行股票募集资金的到位情况业经立信审验并出具信会师报字
[2017]第 ZC10706 号鉴证报告。
（二）非公开发行股票募集资金的投资计划根据非公开发行股票募集说明书，在资金扣除发行费用后，拟按照轻重缓急
顺序用于以下项目，其中研究院一期基地扩建项目6亿元。
单位：万元项目类别序号项目名称项目总投资拟使用募集资金金额
1新能源汽车与前瞻技术研发项目502367480000
新能源与前瞻技术项目2研究院一期基地扩建项目7105160000
3研究院二期基地建设项目114323100000
4广汽自主品牌新疆项目10869580000
5广汽杭州改造项目330038220000
6广汽自主品牌技改项目353172250000
7广汽自主品牌车型项目387941215000
7.1 广汽乘用车 A16 项目 27200 20000
7.2 广汽乘用车 A35 项目 44477 35000
工厂与车型项目
7.3 广汽乘用车 A5H 项目 55293 30000
7.4 广汽乘用车 A10 项目 49020 40000
7.5 广汽乘用车 A30 项目 99401 15000
7.6 广汽乘用车 A32 项目 14502 10000
7.7 广汽乘用车 A06 项目 46193 35000
7.8 广汽乘用车 A7M 项目 51855 30000
8广汽乘用车发动机项目5766650000
关键零部件项目9广汽乘用车变速箱项目4276230000
10 P6 变速器开发项目 20646 15000
合计19886611500000
（三）募集资金实际使用及资金节余情况
截至2023年12月31日止，研究院一期基地扩建项目已经建设完毕，并达到可使用状态。前述项目累计使用募集资金共5.07亿元，节余募集资金共0.93亿元，利息收入净额共0.65亿元，结存1.58亿元。募集资金使用情况如下：
单位：万元
加：累计收到的银截止2023年12减：累计使用募行利息收入扣除序号项目名称项目总投资拟使用募集资金月31日结存的集资金银行手续费的净募集资金余额额注1
1研究院一期基地扩建项目710516000050743.996537.2615793.27
注1：按各项目各期末余额的权重计算分摊利息。
注2：节余募集资金实际金额以资金转出当日专户金额为准。（四）募集资金存放情况截至2023年12月31日止，研究院一期基地扩建项目在本公司的募集资金账户余额合计为人民币15637.00万元，募集资金存放情况如下：
单位：万元截至2023年12月属于研究院一期基地扩银行名称银行账号
31日止余额建项目余额
平安银行股份有限公司广州分行及中国光大15000090705899
60002.720
银行股份有限公司广州分行越秀支行77910188000144800
中国民生银行股份有限公司广州分行60699799317683.6015637.00
其他专户——108.030
合计——77794.3515637.00
截至2023年12月31日止，研究院一期基地扩建项目在募投项目实施主体专项资金余额合计为人民币156.27万元，存储结余情况如下：
单位：万元截至2023年12月属于研究院一期基募投项目实施主体银行名称银行账号
31日止余额地扩建项目余额
广州汽车集团股份有限公司广州汽车集团财务有限
01-10-112111-01326.28156.27
汽车工程研究院公司广汽乘用车有限公司及宜昌广州汽车集团财务有限
01-10-113111-01等1.540
分公司公司
合计——327.82156.27
（五）先期投入及置换情况2017年12月22日，根据立信会计师事务所出具的《关于广州汽车集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZC10730 号），并经董事会、监事会审议通过，公司使用本项目的募集资金
8441355.51元置换已先行投入的自筹资金。
二、募集资金节余的原因
公司本次项目募集资金产生节余资金的主要原因为：
1、公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合
理、有效、节约的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目实施费用。
2、公司通过对各项资源的合理调度和优化，压缩了资金支出。
3、募集资金存放期间产生了一定的利息收益。
三、本次节余募集资金永久性补充流动资金使用计划、合理性和必要性
1、节余募集资金永久性补充流动资金使用计划
鉴于公司研究院一期基地建设项目已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将本项目节余的募集资金1.58亿元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户金额为准）永久性补充流动资金。
2、节余募集资金永久性补充流动资金的合理性和必要性
公司将前述节余募集资金用于永久性补充流动资金，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，可提高资金的使用效率、降低公司财务风险，提升公司的盈利能力，必要性和合理性充分。
四、履行的相关审议程序及意见
（一）董事会意见2024年3月28日，公司第六届董事会第60次会议审议通过了《关于非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司全体董事认为：公司本次使用非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久补
充流动资金，最大程度地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司资金流动性风险，增强公司持续经营能力和抗风险能力，满足公司后续发展资金需求，符合公司及全体股东的利益。上述事项尚需提交股东大会通过。
（二）公司监事会意见全体监事一致认为公司本次使用非公开发行股票部分募投项目节余募集资金
永久补充流动资金，符合相关法规的规定，有利于提高资金的使用效率，增强公司持续经营能力和抗风险能力，满足公司后续发展资金需求，符合公司及全体股东的利益。本次非公开发行股票部分募投项目节余募集资金的使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》》等有关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次使用非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项。上述事项尚需提交股东大会通过。
（三）保荐机构意见经核查，保荐机构认为，公司本次使用非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规及规范性文件的规定，并及时履行了相关信息披露义务，相关议案已经公司董事会审议通过，公司监事会已就此发表明确同意意见。保荐机构对公司将本次非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。上述事项尚需提交股东大会通过。
五、关于本次事项提交股东大会审议的相关事宜
本次变更募集资金用途事宜已经公司第六届董事会第60次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
六、备查文件
1、第六届董事会第60次会议决议；
2、第六届监事会第19次会议决议；
3、中国国际金融股份有限公司关于广州汽车集团股份有限公司非公开发行股
票部分募投项目节余资金永久性补充流动资金的专项核查报告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2024年3月28日
