青岛港:青岛港国际股份有限公司关于公司及下属子公司购买委托理财产品的公告

证券代码：601298证券简称：青岛港公告编号：临2022-057

青岛港国际股份有限公司

关于公司及下属子公司购买委托理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属全资、控股子公司（以下简称“子公司”）拟使用不超过人民币100000万元（包括2022年度已经有效授权但尚未到期的且需于下述授权期限内继续执行的委托理财额度，下同）购买委托理财产品（不得从事高风险金融衍生品投资），有效期自2023年1月1日至2023年12月31日。

*2022年12月23日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第六次会议分别审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司2023年度委托理财投资计划的议案》，独立董事发表了同意意见。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的及原则

为提高资金运营效益，实现资本保值增值，公司在确保资金安全、合法合规、风险可控、保证正常经营资金需求的前提下，使用公司自有资金购买委托理财产品（不得从事高风险金融衍生品投资）。

（二）资金来源及额度

本次委托理财的资金为公司自有流动资金，单日最高余额为人民币100000万元（包括2022年度已经有效授权但尚未到期的且需于该次授权期限内继续执行的委托理财额度）。在该额度内，资金可循环滚动使用。

（三）投资品种

1公司进行以获取未来收益、实现资产保值增值为目的的金融资产投资，包括

但不限于：购买金融机构理财产品，进行债务类融资工具、信托计划、资产管理计划等金融投资，公司及其子公司经主管部门批准后从事的有价证券投资。

（四）实施方式

购买委托理财产品由公司及其子公司进行，公司董事会授权公司董事长或总经理在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

（五）决议有效期自2023年1月1日至2023年12月31日。

二、公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司相关部门将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的

风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计与核实。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理

财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司经营的影响

公司最近一年又一期的相关财务数据具体如下：

单位：人民币万元

2021年12月31日/2022年9月30日/

财务指标

2021年度2022年1-9月

资产总额6057555.616228076.63

负债总额2179092.982114916.36

归母净资产3492327.983638386.38

经营性现金流量净额275437.68402050.15

公司利用自有资金进行委托理财投资，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不影响公司正常生产经营，并能够提高公司暂时闲置资金的收

2益，为公司及股东获取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。

截至2022年9月30日，公司货币资金为人民币689547.44万元。本次使用购买委托理财产品单日最高余额为人民币100000万元，约占公司最近一期期末货币资金的比例为14.50%。

公司严格按照企业会计准则就自有资金委托理财进行会计处理，公司将在未来委托理财业务实际发生并达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的信息披

露标准后，在公告中披露具体的会计处理方式。

四、风险提示

尽管公司购买的委托理财产品风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资因市场波动而影响收益。

五、审议程序

2022年12月23日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第六次会议分别审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司2023年度委托理财投资计划的议案》，无需提交公司股东大会审议。另外，独立董事发表了同意意见，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等监管要求。

六、独立董事及监事会意见

公司独立董事发表了独立意见，认为：在保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下，公司使用总额不超过人民币100000万元（包括2022年度已经有效授权但尚未到期的且需于该次授权期限内继续执行的委托理财额度）

进行委托理财投资（不得从事高风险金融衍生品投资），符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司暂时闲置资金的收益，为公司及股东获取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。公司相关内控制度健全，能有效防范风险。同意公司使用总额不超过人民币100000万元（包括2022年度已经有效授权但尚未到期的且需于该次授权期限内继续执行的委托理财额度）进行委托理财投资（不得从事高风险金融衍生品投资）；同意该议案。

公司第四届监事会第六次会议作出决议，认为公司在单日最高余额为人民币100000万元（包括2022年度已经有效授权但尚未到期的且需于该次授权期限内继续执行的委托理财额度）额度内进行委托理财投资（不得从事高风险金融衍生品投资），有利于提高资金运营效益，实现资本保值增值。同意公司在上述额度内进行委托理财投资。

3七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：人民币万元尚未收回序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益本金金额

1银行理财145065.3064200.00514.2380865.30

2券商理财40000.000.000.0040000.00

3 ABS 40300.00 11180.83 1229.27 29119.17

4利率债24000.000843.924000.00

5金融债32000.0050001130.1527000.00

6信用债7000.000263.247000.00

合计288365.3080380.833980.79207984.47

最近12个月内单日最高投入金额80065.30

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归母净资产

2.29