关于青岛港国际股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
1目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：青岛港国际股份有限公司
审计单位：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0532-80891900
2【普华盖章页】
34附表
关于青岛港国际股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023年度2023年度
占用方与上市2023年2023年度2023年期非经营性资金占资金占用方上市公司核算占用累计占用资金占用公司的关联关期初占用偿还累计末占用资占用形成原因
用名称的会计科目发生金额的利息(如性质系资金余额发生金额金余额
(不含利息)有)
现控股股东、实非经
际控制人及其附———-----—营性属企业占用
小计///-----//
前控股股东、实非经
际控制人及其附———-----—营性属企业占用
小计///-----//非经其他关联方及其
———-----—营性附属企业占用
小计///-----//
总计///-----//
2023年度
2023年度
2023年往来累计2023年度2023年期
其他关联资金往往来方与上市上市公司核算往来资金往来资金往来方名称期初往来发生金额偿还累计末往来资往来形成原因来公司的关系的会计科目的利息性质资金余额（不含利发生金额金余额（如有）
息）
5提供建筑劳务、应收账款10272718-(2948)797安保服务、通信服务等山东港口青岛港控股股东
集团有限公司应收票据87--(87)-提供建筑劳务等提供代理采购服
其他应收款322569-(505)386务等
提供建筑劳务、
应收账款13452813-(2789)1369安保服务等
青岛港口投资建控股股东、实应收票据-90--90提供建筑劳务等
设(集团)有限责任际控制人的附
公司属企业预付款项1532-(153)2接受建筑劳务提供代理采购服
控股股东、实际其他应收款811869-(1655)25务等经营
控制人及其附属提供建筑劳务、性往
企业应收账款74--(74)-安保服务、通信来
控股股东、实青岛港投资产管服务等际控制人的附理有限公司提供代理采购服
属企业其他应收款3--(3)-务等
预付款项2--(2)-租入房屋
提供建筑劳务、
控股股东、实应收账款2575-(576)1青岛港湾职业技安保服务等际控制人的附术学院提供代理采购服
属企业其他应收款4173-(108)69务等
控股股东、实青岛港国际融资
际控制人的附应收账款-9-(9)-提供安保服务等租赁有限公司属企业
青岛国际邮轮有控股股东、实提供建筑劳务、
应收账款23252-(205)70限公司际控制人的附供电服务等
6属企业提供建筑劳务、应收票据10772--179提供代理采购服务等提供代理采购服
其他应收款-119-(103)16务等青岛心血管病医
应收账款-46-(46)-提供供电服务等
院有限公司(曾用控股股东、实
名：青岛阜外心际控制人的附提供代理采购服
血管病医院有限属企业其他应收款25301-(305)21务等
公司)
青岛邮轮母港中控股股东、实
销售电、油等商
免免税品有限公际控制人的附应收账款-7-(7)-品司属企业
提供供油服务、
青岛国际邮轮港控股股东、实应收账款536-(41)-安保服务等开发建设有限公际控制人的附提供代理采购服
司属企业其他应收款99-(16)2务等
提供供电服务、
控股股东、实应收账款-11-(11)-销售电、油等商青岛宏宇餐饮有际控制人的附品限公司属企业提供代理采购服
其他应收款-2-(2)-务等
山东港口航运集提供物流服务、
应收账款1036739-(1615)160
团威海有限公司控股股东、实理货服务等
(曾用名：威海金际控制人的附
销售电、油等商
丰货运代理有限属企业其他应收款1--(1)-品
公司)
控股股东、实应收账款-27-(27)-提供供电服务等山东港口小额贷际控制人的附款有限公司提供代理采购服
属企业其他应收款-1-(1)-务等
7控股股东、实应收账款-78-(78)-提供供电服务等
山东港口投资控际控制人的附股有限公司提供代理采购服
属企业其他应收款-75-(75)-务等
控股股东、实山东港口保险经
际控制人的附应收账款-10-(10)-提供供电服务等纪有限公司属企业
日照大宗商品供控股股东、实
销售电、油等商
应链管理有限公际控制人的附应收账款-3-(3)-品司属企业
山东港口青港实控股股东、实提供资产出租服
华能源发展有限际控制人的附应收账款-165-(165)-务等公司属企业
控股股东、实青岛永利保险代
际控制人的附应收账款-7-(7)-提供安保服务等理有限公司属企业
销售电、油等商
控股股东、实应收账款-73-(17)56山东港口威海港品际控制人的附有限公司提供代理采购服
属企业其他应收款210-(12)-务等
控股股东、实威海港盛船务有
际控制人的附应收账款-1-(1)-提供物流服务等限公司属企业
控股股东、实威海港通信息科
际控制人的附应收账款-28-(28)-提供安保服务等技有限公司属企业
控股股东、实
山东港口基金管提供供电服务、
际控制人的附应收账款-11-(11)-理有限公司安保服务等属企业
青岛青港国际旅控股股东、实应收账款-29-(29)-提供通信服务等
8行社有限责任公际控制人的附提供代理采购服
其他应收款-1--1司属企业务等
控股股东、实
青岛港融资担保提供供电服务、
际控制人的附应收账款-9-(9)-有限公司安保服务等属企业
山东港口国际供控股股东、实
提供安保服务、
应链管理有限公际控制人的附应收账款-10-(10)-通信服务等司属企业
提供安保服务、
控股股东、实应收账款-3-(2)1山东大宗商品交运输服务等际控制人的附易中心有限公司提供代理采购服
属企业其他应收款-9-(9)-务等
销售电、油等商
控股股东、实应收账款28-(9)1山东威海港国际品际控制人的附
客运有限公司销售电、油等商
属企业其他应收款903708-(687)924品
控股股东、实
山东港信资本投销售电、油等商
际控制人的附应收账款-2-(2)-资有限公司品属企业
销售电、油等商
控股股东、实应收账款-14-(14)-威海鼎信建筑工品际控制人的附
程有限公司销售电、油等商
属企业其他应收款1--(1)-品
控股股东、实应收账款471004-(908)143提供物流服务等山东威海港国际际控制人的附物流有限公司提供物流代理服
属企业其他应收款11--(11)-务等
提供供电服务、
控股股东、实应收账款-10-(10)-山东港口商业保安保服务等际控制人的附理有限公司提供代理采购服
属企业其他应收款-1-(1)-务等
9提供供电服务、控股股东、实应收账款-17-(17)-山东港信期货有安保服务等际控制人的附限公司提供代理采购服
属企业其他应收款-14-(14)-务等
控股股东、实北京中港锦源融
际控制人的附应收账款-19-(19)-提供劳务等资租赁有限公司属企业
控股股东、实烟台港融商业保提供代理采购服
际控制人的附应收账款-1-(1)-理有限公司务等属企业
控股股东、实山东港口集团船
际控制人的附应收账款-6-(6)-提供安保服务等舶服务有限公司属企业
控股股东、实
威海威港物业管销售电、油等商
际控制人的附应收账款-22-(22)-理有限公司品属企业
控股股东、实应收账款-254-(254)-提供物流服务等威海裕丰能源有际控制人的附限公司
属企业预付款项-250-(141)109采购商品等
提供安保服务、
控股股东、实应收账款-18-(18)-通信服务、销售青岛国际能源交
际控制人的附电、油等商品易中心有限公司属企业提供代理采购服
其他应收款-4-(4)-务等
提供安保服务、山东省港口集团
控股股东应收账款1451001-(1039)107销售电、油等商有限公司品
控股股东、实
北方油气(山东)产
际控制人的附应收账款-3-(3)-提供安保服务等业发展有限公司属企业
10控股股东、实
北京鲁港控股发销售电、油等商
际控制人的附应收账款-29-(29)-展集团有限公司品属企业
东营广利港码头控股股东、实
销售电、油等商
建设有限责任公际控制人的附应收账款-50-(50)-品司属企业
控股股东、实
东营翎航港务有销售电、油等商
际控制人的附应收账款-97-(92)5限公司品属企业
控股股东、实
龙口滨港液体化销售电、油等商
际控制人的附应收账款-21-(21)-工码头有限公司品属企业
控股股东、实
黄河三角洲建设销售电、油等商
际控制人的附应收账款-3-(3)-工程有限公司品属企业
控股股东、实
龙口港船舶燃料销售电、油等商
际控制人的附应收账款-2-(2)-供应有限公司品属企业
控股股东、实
龙口港集团有限销售电、油等商
际控制人的附应收账款-41-(41)-公司品属企业
控股股东、实
龙口港隆装卸有销售电、油等商
际控制人的附应收账款-2-(2)-限公司品属企业
控股股东、实
龙口港外轮代理销售电、油等商
际控制人的附应收账款-14-(14)-有限公司品属企业
控股股东、实
龙口兴港实业有销售电、油等商
际控制人的附应收账款-3-(3)-限公司品属企业
11提供代理采购服
应收票据5010--(4886)124务等
控股股东、实提供建筑劳务、
青岛港(集团)港务
际控制人的附应收账款1497767-(2739)5177安保服务、通信工程有限公司属企业服务等提供代理采购服
其他应收款35877684-(7863)3408务等
控股股东、实提供安保服务、青岛港港口工程
际控制人的附应收账款-1-(1)-通信服务、销售设计院有限公司
属企业电、油等商品
控股股东、实
蓬莱港客运码头销售电、油等商
际控制人的附应收账款-3-(3)-有限公司品属企业
控股股东、实提供安保服务、青岛港国际贸易
际控制人的附应收账款455125-(580)-通信服务、销售物流有限公司
属企业电、油等商品
控股股东、实
青岛环海湾开发提供安保服务、
际控制人的附应收账款-541-(375)166建设有限公司建筑劳务等属企业
控股股东、实
青岛山港创意产销售电、油等商
际控制人的附应收账款3105-(82)26业有限公司品属企业
控股股东、实
日照港船机工业销售电、油等商
际控制人的附应收账款-7-(7)-有限公司品属企业
控股股东、实提供招标代理服日照港达船舶重
际控制人的附应收账款-14-(14)-务、销售电、油工有限公司属企业等商品
控股股东、实
日照港股份岚山提供建筑劳务、
际控制人的附应收账款-55-(55)-港务有限公司安保服务等属企业
12控股股东、实
日照港股份有限提供建筑劳务、
际控制人的附应收账款395514-(909)-公司安保服务等属企业
控股股东、实
日照港机工程有销售电、油等商
际控制人的附应收账款-3006-(10)2996限公司品属企业
日照港集发远达控股股东、实
销售电、油等商
国际物流有限公际控制人的附应收账款-7-(7)-品司属企业
提供建筑劳务、
控股股东、实
日照港集装箱发应收账款336-(39)-销售电、油等商际控制人的附展有限公司品属企业
预付款项-31--31接受物流服务等
控股股东、实
日照港陆达建设销售电、油等商
际控制人的附应收账款-3-(3)-有限公司品属企业
控股股东、实
日照港山钢码头销售电、油等商
际控制人的附应收账款521-(26)-有限公司品属企业
控股股东、实
日照港湾工程检销售电、油等商
际控制人的附应收账款-1-(1)-测有限公司品属企业
控股股东、实
日照海通班轮有销售电、油等商
际控制人的附应收账款-2-(2)-限公司品属企业
控股股东、实
日照临港国际物销售电、油等商
际控制人的附应收账款-354-(352)2流有限公司品属企业
控股股东、实
山东渤海湾海欣销售电、油等商
际控制人的附应收账款11-(2)-港务有限公司品属企业
13控股股东、实提供安保服务、山东港口碧辟能
际控制人的附应收账款26-(8)-通信服务、销售源贸易有限公司
属企业电、油等商品
控股股东、实提供安保服务、山东港口渤海湾
际控制人的附应收账款2--(2)-销售电、油等商港集团有限公司属企业品
山东港口产城融控股股东、实
销售电、油等商
合发展渤海湾有际控制人的附应收账款-2-(2)-品限公司属企业
提供安保服务、
山东港口产城融控股股东、实应收账款175160-(334)1通信服务、销售
合发展集团有限际控制人的附电、油等商品公司属企业提供代理采购服
应收账款-5-(5)-务等
山东港口产城融控股股东、实
销售电、油等商
合发展日照有限际控制人的附应收账款-17-(17)-品公司属企业
山东港口工程高控股股东、实
销售电、油等商
级技工学校有限际控制人的附应收账款-5-(5)-品公司属企业
山东港口国际贸控股股东、实提供安保服务、
易集团青岛有限际控制人的附应收账款-50-(42)8通信服务、销售
公司属企业电、油等商品
山东港口国际贸控股股东、实
提供物流、仓储
易集团日照有限际控制人的附应收账款-262-(262)-服务等公司属企业
控股股东、实提供物流、仓储
山东港口国际贸应收账款-15070-(15068)2际控制人的附服务等易集团有限公司
属企业预付款项-187--187接受物流服务等
山东港口海外发控股股东、实提供劳务、安保
应收账款-4147-(2050)2097
展集团青岛有限际控制人的附服务、通信服
14公司属企业务、销售电、油
等商品
提供劳务、安保
服务、通信服
其他应收款1314--(1314)-
务、销售电、油等商品
山东港口海外发控股股东、实提供安保服务、
展集团烟台有限际控制人的附应收账款-903-(903)-销售电、油等商公司属企业品
控股股东、实提供安保服务、山东港口海外发
际控制人的附应收账款-94-(94)-通信服务、销售展集团有限公司
属企业电、油等商品
山东港口航运集控股股东、实提供装卸服务、
团烟台集装箱海际控制人的附应收账款-65-(62)3销售电、油等商运有限公司属企业品
提供物流服务、
应收账款71922-(893)100通信服务、销售
控股股东、实电、油等商品山东港口航运集
际控制人的附提供代理采购、
团有限公司其他应收款40109-(39)110属企业运输服务等
预付款项-4--4接受物流服务等
提供安保服务、
应收账款-43-(43)-通信服务、销售
控股股东、实电、油等商品山东港口集团财际控制人的附提供代理采购服
务有限责任公司其他应收款-20-(20)-属企业务等其他反映占用
84976182905279360(8196102)953546存放资金
实质科目
山东港口科技集控股股东、实提供安保服务、
应收账款25906-(908)23
团青岛有限公司际控制人的附通信服务、销售
15属企业电、油等商品
提供代理采购服
其他应收款77105-(122)60务等接受信息运维服
预付款项271489-(92)1424务等
提供安保服务、
控股股东、实应收账款-35-(34)1建筑劳务、销售山东港口科技集
际控制人的附电、油等商品团有限公司属企业提供代理采购服
其他应收款11-(2)-务等
山东港口陆海国控股股东、实
际物流渤海湾有际控制人的附应收账款30514756-(7785)22提供物流服务等限公司属企业
应收账款537831205-(30445)6138提供物流服务等
山东港口陆海国控股股东、实提供代理采购服
际物流集团发展际控制人的附其他应收款234-(2)34
务、运输服务等有限公司属企业
预付款项39-(3)9接受物流服务等
应收账款60032536-(8379)160提供物流服务等
山东港口陆海国控股股东、实提供代理采购服
际物流集团有限际控制人的附其他应收款-14--14
务、运输服务等公司属企业
其他应收款150--(150)-股权转让
山东港口陆海国控股股东、实应收账款5353369-(2505)1399提供物流服务等际物流聊城有限际控制人的附提供代理采购服
公司属企业其他应收款1414-(28)-
务、运输服务等
16应收账款2121579-(1519)272提供物流服务等
山东港口陆海国控股股东、实提供代理采购服
际物流日照有限际控制人的附其他应收款1616-(32)-务等公司属企业
预付款项10101-(10)101接受物流服务等
山东港口陆海国控股股东、实
际物流烟台有限际控制人的附应收账款-17-(17)-提供物流服务等公司属企业
控股股东、实
山东港口日照港销售电、油等商
际控制人的附应收账款161--(161)-集团有限公司品属企业
控股股东、实
山东港口烟台港销售电、油等商
际控制人的附应收账款-23-(23)-集团有限公司品属企业
提供安保服务、
应收账款41044-(907)141通信服务、销售
电、油等商品
控股股东、实山东港口阳光慧提供代理采购服际控制人的附
采服务有限公司其他应收款7070-(140)-务，接受投标服属企业务等
预付款项420-(24)-接受投标服务等
控股股东、实提供安保服务、山东港口邮轮文
际控制人的附应收账款-2-(2)-通信服务、销售旅集团有限公司
属企业电、油等商品
控股股东、实山东港口职业教
际控制人的附预付款项-1--1接受培训服务育集团有限公司属企业
山东港口装备集控股股东、实提供安保服务、
应收账款73139-(211)1
团有限公司际控制人的附通信服务、销售
17属企业电、油等商品
其他应收款1354--(1354)-股权转让其他反映占用
-1687--1687采购机械装备等实质科目
提供安保服务、
应收账款1094769-(131)4747建筑劳务、销售
控股股东、实电、油等商品山东港湾建设集
际控制人的附销售电、油等商
团有限公司其他应收款110--11属企业品
其他应收款1453--(1453)-股权转让
提供安保服务、
控股股东、实应收账款-16-(16)-通信服务、销售山东港云数字科
际控制人的附电、油等商品技有限公司属企业提供代理采购服
其他应收款-112-(112)-等
控股股东、实提供安保服务、山东联合能源管
际控制人的附应收账款-47-(47)-通信服务、销售道输送有限公司
属企业电、油等商品
控股股东、实提供安保服务、山东陆海联动基
际控制人的附应收账款-2-(2)-通信服务、销售金管理有限公司
属企业电、油等商品
控股股东、实
山东陆海重工有销售电、油等商
际控制人的附应收账款-18-(18)-限公司品属企业
控股股东、实
山东省港口集团提供物流、修理
际控制人的附应收账款42545-(587)-滨州港有限公司修配服务等属企业
18控股股东、实
山东省港口集团销售商品、提供
际控制人的附应收账款15359-(59)153潍坊港有限公司通信服务等属企业
山港快线(青岛)海提供物流、装卸
应收账款22412700-(4541)400
运有限公司(曾用控股股东、实服务等
名：山港航运通际控制人的附提供代理采购服
宝(青岛)集装箱运属企业其他应收款123-(7)17务等
输有限公司)
控股股东、实应收账款-464-(464)-应收账款
山港陆海(济南)酒际控制人的附店管理有限公司
属企业预付款项-3-(2)1预付账款
控股股东、实提供物流服务、山港陆海国际物
际控制人的附应收账款-3-(3)-销售电、油等商
流(海南)有限公司属企业品
提供物流服务、
控股股东、实应收账款8261-(79)190销售电、油等商山港陆海国际物际控制人的附品
流(兰州)有限公司属企业提供物流代理服
其他应收款111-(10)2务等
提供物流服务、
控股股东、实应收账款-1053-(891)162销售电、油等商山港陆海国际物际控制人的附品
流(新疆)有限公司属企业提供物流代理服
其他应收款72-(7)2务等
控股股东、实
烟台港集团莱州销售电、油等商
际控制人的附应收账款-12-(12)-港有限公司品属企业
控股股东、实
烟台港集团蓬莱销售电、油等商
际控制人的附应收账款264-(66)-港有限公司品属企业
19控股股东、实应收账款191673-(839)25提供物流服务等
山港陆海国际物际控制人的附
流(郑州)有限公司提供物流代理服
属企业其他应收款-28-(15)13务等
控股股东、实
销售电、油等商
寿光港有限公司际控制人的附应收账款251-(26)-品属企业
控股股东、实
威海港联物流有提供物流、装卸
际控制人的附应收账款517-(22)-限公司服务等属企业
提供物流、装卸
威海胶东国际集控股股东、实应收账款1450700-(1698)452服务等装箱海运有限公际控制人的附提供物流代理服
司属企业其他应收款22307-(307)22务等
应收账款-55-(55)-提供安保服务等
控股股东、实威海世昌酒业有提供代理采购服
际控制人的附其他应收款-1-(1)-限公司等属企业
预付款项27-(9)-采购商品等
控股股东、实
烟台港股份有限销售电、油等商
际控制人的附应收账款241250-(491)-公司品属企业
控股股东、实
烟台港集装箱码销售电、油等商
际控制人的附应收账款-9-(9)-头有限公司品属企业
控股股东、实
烟台港轮驳有限销售电、油等商
际控制人的附应收账款-2-(2)-公司品属企业
烟台港西港区发控股股东、实销售电、油等商
应收账款-1-(1)-
展有限公司(曾用际控制人的附品
20名：烟台港三期属企业
工程开发建设有
限公司)
控股股东、实
烟台港运营保障销售电、油等商
际控制人的附应收账款23--(23)-有限公司品属企业
控股股东、实烟台国际集装箱提供物流代理服
际控制人的附其他应收款-1--1码头有限公司务等属企业
提建筑服务、销
应收账款4061195-(881)720
售电、油等商品提供代理采购服
应收票据621553--1615等
控股股东、实青岛港口装备制提供代理采购服
际控制人的附其他应收款781520508-(14716)13607造有限公司等属企业
其他应收款-1301--1301应收股利
预付款项1972022-(152)2067采购港口机械等
销售电、油等商
应收账款-762-(734)28品
控股股东、实
山港山海物业(青提供代理采购服
际控制人的附其他应收款-799-(584)215
岛)有限公司等属企业
预付款项-29-(23)6采购物业服务等
销售电、油等商
山东港口集团服控股股东、实应收账款-409-(50)359品务发展集团有限际控制人的附提供代理采购服
公司属企业其他应收款-10-(1)9务等
山港山海生产保控股股东、实销售电、油等商
应收账款-200-(200)-
障(山东)有限公司际控制人的附品
21属企业提供代理采购服
其他应收款-151-(112)39务等
控股股东、实
山港山海物业(威销售电、油等商
际控制人的附应收账款-1-(1)-
海)有限公司品属企业
控股股东、实
山东鲁检科技有销售电、油等商
际控制人的附应收账款-3-(3)-限公司品属企业
控股股东、实
淄博内陆港管理销售电、油等商
际控制人的附应收账款-200-(195)5运营有限公司品属企业潍坊港区散货码
控股股东、实
头有限公司(曾用销售电、油等商
际控制人的附应收账款-258-(258)-
名：潍坊森达美品属企业
港有限公司)
山港山海保安(山销售电、油等商
应收账款-60-(59)1
东)有限公司(曾用控股股东、实品
名：青岛港通安际控制人的附提供代理采购服
保安服务有限公属企业其他应收款-75-(20)55务等
司)
控股股东、实
烟台海港国际船销售电、油等商
际控制人的附应收账款-10-(10)-舶代理有限公司品属企业
控股股东、实
中数科技(青岛)有销售电、油等商
际控制人的附应收账款-6-(6)-限公司品属企业
控股股东、实
山东渤海湾港港销售电、油等商
际控制人的附应收账款-7-(7)-华码头有限公司品属企业
山东港源管道物控股股东、实销售电、油等商
应收账款-10-(10)-流有限公司际控制人的附品
22属企业
控股股东、实
山东港航油运有销售电、油等商
际控制人的附应收账款-146-(144)2限公司品属企业
控股股东、实山东港航油运有提供代理采购服
际控制人的附其他应收款-39-(34)5限公司务等属企业
控股股东、实
山港产融产业发销售电、油等商
际控制人的附应收账款-1-(1)-
展(日照)有限公司品属企业
控股股东、实
烟台港航投资发销售电、油等商
际控制人的附应收账款-2-(2)-展有限公司品属企业
控股股东、实
龙口中理外轮理销售电、油等商
际控制人的附应收账款-5-(5)-货有限公司品属企业
控股股东、实
龙口港集团铁路销售电、油等商
际控制人的附应收账款-5-(5)-有限公司品属企业
控股股东、实
山东山海龙祥健销售电、油等商
际控制人的附应收账款-8-(8)-康管理有限公司品属企业
控股股东、实
滨州港通管道有销售电、油等商
际控制人的附应收账款-482--482限公司品属企业
控股股东、实
潍坊外轮理货有销售电、油等商
际控制人的附应收账款-1-(1)-限公司品属企业
威海鲁检科技服控股股东、实接受检疫检验服
预付款项-76-(2)74
务有限公司(曾用际控制人的附务等
23名：威海海泰检属企业
疫处理有限公司)
控股股东、实山港山海汽车租
际控制人的附预付款项-66--66接受租赁服务等
赁(山东)有限公司属企业
控股股东、实
山港海外供应链销售电、油等商
际控制人的附应收账款-19-(9)10
(青岛)有限公司品属企业
控股股东、实
山港陆海国际物销售电、油等商
际控制人的附应收账款-247-(167)80
流(济南)有限公司品属企业
控股股东、实
日照实华原油码销售电、油等商
际控制人的附应收账款-6-(6)-头有限公司品属企业
控股股东、实
烟台港能散货码销售电、油等商
际控制人的附应收账款-1-(1)-头有限公司品属企业
控股股东、实
河南省日照港物销售电、油等商
际控制人的附应收账款-1--1流有限公司品属企业
控股股东、实提供安保服务、山东港益商业发
际控制人的附应收账款-149-(149)-销售电、油等商展有限公司属企业品
青岛海业摩科瑞子公司及其控其他应收款3000---3000代付工程款
物流有限公司制的法人其他应收款46065120002119(17123)43061提供委托贷款山东港联化管道子公司及其控其他反映占用非经
上市公司的子公石油输送有限公65045-3105(18126)50024提供委托贷款制的法人实质科目营性司及其附属企业司往来东营港联化管道子公司及其控其他反映占用
石油输送有限公30057300001574(31587)30044提供委托贷款制的法人实质科目司
24青岛港海业董家子公司及其控其他反映占用
55088-2006(19239)37855提供委托贷款
口油品有限公司制的法人实质科目青岛港通用码头子公司及其控其他反映占用
25542167001208(17913)25537提供委托贷款
有限公司制的法人实质科目青岛港董家口通子公司及其控其他反映占用
1632613600750(14354)16322提供委托贷款
用码头有限公司制的法人实质科目
其他应收款13719--(13719)-资金拆借青岛红星物流实子公司及其控其他反映占用
业有限责任公司制的法人10015-482(482)10015提供委托贷款实质科目青岛港国际发展子公司及其控其他反映占用
7822--(7822)-提供委托贷款
(香港)有限公司制的法人实质科目非经
关联自然人———-----—营性往来非经其他关联方及其
———-----—营性附属企业往来
总计///1171436851096720604(8476195)1226812//
注：(i)于 2023 年 6 月，本公司将所持有的山港山海保安(山东)有限公司（“通安保安”）（曾用名：青岛港通安保安服务有限公司）100%的股权处置给山东港口集团服务发展集团有限公司，交易完成后，本公司不再持有通安保安股权，通过重组整合，通安保安成为山东省港口集团有限公司之子公司，本公司与通安保安同受山东省港口集团有限公司控制。同月，本公司之合营公司青岛港海国际物流有限公司（“港海物流”）股东山东检疫处理有限公司，以减资方式退出港海物流，减资完成后，港海物流注册资本变更为2600000元，本公司持有其100%股权，故将其作为子公司核算。因此，2023年度存在合并范围变更。
(ii)本报告中，“-”表示金额为零，“—”表示不适用。
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