关于青岛港国际股份有限公司2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

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专项说明 1-2

2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 1-3

关于青岛港国际股份有限公司2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

青岛港国际股份有限公司

青岛港国际股份有限公司董事会:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了青岛港国际股份有限公司(以下简称青港国际公司）2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注，并于2026年3月27日出具了XYZH/2026BJAA2B0066号无保留意见的审计报告。

根据上海证券交易所相关规定，青港国际公司编制了本专项说明所附的《青岛港国际股份有限公司2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是青港国际公司的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计青港国际公司2025年度财务报表时青港国际公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

除对青港国际公司2025年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计青港国际公司2025年度财务报表时青港国际公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解青港国际公司2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供青港国际公司2025年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:(项目合伙人)

中国注册会计师:

中国 北京

二〇二六年三月二十七日

青岛港国际股份有限公司

2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

青岛港国际股份有限公司（本公司）之母公司山东港口青岛港集团有限公司(青岛港集团）为山东省港口集团有限公司（山东省港口集团)之全资 子公司。本公司控股股东为青岛港集团，间接控股股东为山东省港口集团。山东港口集团财务有限责任公司（山东港口财务公司）与本公司同受 山东省港口集团控制。

于2025年度，本公司及控股子公司（合称*本集团”控股子公司范围与上海证券交易所股票上市规则定义范围相同)与山东港口财务公司的存、贷 款等金融业务情况汇总如下:

一、在山东港口财务公司的存、贷款业务

单位：人民币 万元

项目名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 收取的利息 支付利息、手续费

一、存放于山东港口财务公司存款 1,669,843 15,145,121 (14,909,580) 1,905,384 17,387 -

二、向山东港口财务公司借款

1.短期借款 9,525 13,676 (13,225) 9,976 - (231)

2.长期借款 247,648 174,606 (81,983) 340,271 - (9,412)

3.租赁负债 19,580 - (19,580) - - (572)

合计 276,753 188,282 (114,788) 350,247 - (10,215)

二、其他金融业务

青岛港国际股份有限公司

2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表(续)

1、本集团为出票人且由山东港口财务公司承兑的银行承兑汇票

单位：人民币 万元

项目名称 本集团为出票人且由山东港口财务公司承兑而尚未支付的银行承兑汇票年初余额(票面金额) 本年开立银行承兑汇票(票面金额) 本年支付银行承兑汇票(票面金额) 本集团为出票人且由山东港口财务公司承兑而尚未支付的银行承兑汇票年末余额 (票面金额) 支付的利息及手续费支出

在山东港口财务公司开立票据 2,000 5,498 (5,137) 2,361 (3)

2、本集团向山东港口财务公司已贴现而尚未到期的银行承兑汇票

单位：人民币万元

项目名称 本集团向山东港口财务公司已贴现而尚未到期的汇票年初余额(票面金额) 本年向山东港口财务公司贴现的汇票(票面金额) 本年已贴现到期的汇票(票面金额) 本集团向山东港口财务公司已贴现而尚未到期的汇票年末余额(票面金额) 支付的利息及手续费支出

在山东港口财务公司贴现票据 - - - -

二、其他金融业务 (续)

青岛港国际股份有限公司

2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 (续)

3、山东港口财务公司为本集团提供的中间业务服务

2025年度，山东港口财务公司为本集团提供委托贷款服务，本集团支付手续费费用人民币27,0.00元；提供外币汇款服务，本集团支付手续费 费用人民币5,219.88元；提供保函服务，本集团支付手续费费用人民币4,000.00元。

4、山东港口财务公司为本集团开具的保函

于2025年12月31日，山东港口财务公司为本集团向关联方或第三方开具的保函余额为人民币5,00,00.00元。

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计师事务所执业证书

名 称：信永中和会计师事务所(续普通合伙)

主任会计师:

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号： 11010136

批准执业文号: 京财会许可［2011]0056号

批准执业日期： 2011年07月07日

证书序号：0014624

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关北崇市财教局

二4五年月五 日

中华人民共和国财政部制

统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

型特殊普通合伙企业

出、资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关

国家市场监督管理总局监制

510100243081准注金P四用省注于20030514

年度检验登记AnrslRencaalRegistrico合本证书经检合称,续有款一年This certificste is validforinotberycar aflerthisrcnewal

注册会计师工作单位交更事项金记MrP f1heChasreefWcrLis,Uaitbyal5

H 名Full name 董秦川

佳款中和成都分所

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