秦皇岛港股份有限公司2026年第一季度报告
证券代码:601326证券简称:秦港股份
秦皇岛港股份有限公司
2026年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否审计师发表非标意见的事项
□适用√不适用
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期
增减变动幅度(%)
营业收入1674250859.511610990685.113.93
利润总额536636488.37532302156.440.81归属于上市公司股东的净利
427703505.29420609792.741.69
润归属于上市公司股东的扣除
427034478.93417021574.262.40
非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净
344437588.63280625250.7922.74
额
基本每股收益(元/股)0.080.08-
稀释每股收益(元/股)0.080.08-
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加权平均净资产收益率(%)2.082.15减少0.07个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产27740770604.6727790249150.99-0.18归属于上市公司股东的所有
20733394964.1120431082674.671.48
者权益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分5632.96计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府777474.20补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出156194.57其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额236211.28
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少数股东权益影响额(税后)34064.09
合计669026.36
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
(%)
主要是本集团(“本集团”指本公司及附属公司,下同)应收账款135.95为加大对客户营销力度,对部分大客户采用季后次月结算方式。
其他流动资产-33.05主要是本集团母公司使用增值税留抵税额。
短期借款-33.33主要是本集团子公司偿还借款。
应交税费84.82主要是本集团应交企业所得税和增值税增加。
主要是本集团按持股比例确认联营企业其他综合收益
其他综合收益-30.17变动。
主要是本集团子公司持续压降借款规模和银行贷款利
财务费用-58.77率。
其他收益-39.93主要是本集团去年收到援企稳岗补贴。
信用减值损失(损失以“-”主要是本集团子公司沧州矿石港务有限公司收回应收-696.40号填列)款,转回以前年度计提的坏账准备。
资产处置收益(损失以“-”-100.00主要是本集团本期未发生资产处置收益。
号填列)
营业外收入-79.10主要是本集团固定资产报废利得减少。
营业外支出-93.40主要是本集团固定资产报废损失减少。
主要是本集团子公司唐山曹妃甸煤炭港务有限公司盈
少数股东损益-72.55利较同期减少。
投资活动产生的现金流量主要是本集团三个月以上定期存款收回投资净额同比
-311.22净额减少与上年收联营企业分红的共同影响。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数51395不适用总数(如有)
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
持股比持有有限质押、标记或股东名称股东性质持股数量售条件股
例(%)份数量冻结情况
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股份数量状态
河北港口集团有限公司国有法人325600807858.27无
香港中央结算(代理人)有
注境外法人82865022314.83未知限公司秦皇岛市人民政府国有资产
国有法人2862354855.12无监督管理委员会河北建投交通投资有限责任
国有法人2098667573.76无公司
河北港口集团(天津)投资
国有法人1117400002.00无管理有限公司
大秦铁路股份有限公司国有法人427500000.77无
中远海运(天津)有限公司国有法人414375880.74无
晋能控股煤业集团有限公司国有法人414375880.74无香港中央结算有限公司(沪境外法人397090580.71无
股通)山西省人民政府驻秦皇岛港
国有法人305387640.55无务管理办公室
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)持有无限售股份种类及数量股东名称条件流通股股份种类数量的数量河北港口集团有限公司3256008078人民币普通股3256008078注
香港中央结算(代理人)有限公司828650223境外上市外资股828650223秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委
286235485人民币普通股286235485
员会河北建投交通投资有限责任公司209866757人民币普通股209866757
河北港口集团(天津)投资管理有限公
111740000人民币普通股111740000
司大秦铁路股份有限公司42750000人民币普通股42750000
中远海运(天津)有限公司41437588人民币普通股41437588晋能控股煤业集团有限公司41437588人民币普通股41437588
香港中央结算有限公司(沪股通)39709058人民币普通股39709058山西省人民政府驻秦皇岛港务管理办公
30538764人民币普通股30538764
室
截至本报告期末,河北港口集团有限公司为公司的控股股东,河北港口集团(天津)投资管理有限公上述股东关联关系或一致行动的说明司为公司控股股东的全资子公司。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
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前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如不适用有)
注:截至报告期末,河北港口集团通过其境外全资子公司河北港口集团国际(香港)有限公司持有秦港股份 H股 71303000 股,占秦港股份股本总额的 1.28%,该等股份包含在香港中央结算(代理人)有限公司持有的股份总数中。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位:秦皇岛港股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日
流动资产:
货币资金2955299706.572847712654.23结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据42361596.4033244800.00
应收账款358567707.47151969057.77
应收款项融资143860831.75122772332.07
预付款项31848936.5834251953.17应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
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其他应收款25414126.7827500739.17
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货137799331.88138677964.04
其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产83203636.03124284756.33
流动资产合计3778355873.463480414256.78
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资4038203445.704103030462.04
其他权益工具投资733017192.49733017192.49其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产10933635240.0211191591592.08
在建工程2120554430.482143614567.60生产性生物资产油气资产
使用权资产119140104.32123945211.75
无形资产2780578163.432791334022.45
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源商誉
长期待摊费用152741158.85165375160.28
递延所得税资产244460810.24250462292.76
其他非流动资产2840084185.682807464392.76
非流动资产合计23962414731.2124309834894.21
资产总计27740770604.6727790249150.99
流动负债:
短期借款200128944.44300195983.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
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应付账款252276234.59311184661.21预收款项
合同负债518270458.90653447055.47卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬147689285.13196203652.36
应交税费51971460.1428120607.32
其他应付款383659869.73489390944.61
其中:应付利息
应付股利2176.982832.37应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债436135093.17403339476.35其他流动负债
流动负债合计1990131346.102381882380.65
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款3458761000.003449486000.00应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债15389681.4015389681.40长期应付款
长期应付职工薪酬396476738.62386808786.93
预计负债3584311.063584311.06
递延收益139264923.02125380857.56
递延所得税负债21129183.6421129183.64其他非流动负债
非流动负债合计4034605837.744001778820.59
负债合计6024737183.846383661201.24
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)5587412000.005587412000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积5237843315.205235614712.80
减:库存股
其他综合收益322884137.60462416397.29
专项储备62814976.9050902535.46
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盈余公积1993453950.321993453950.32一般风险准备
未分配利润7528986584.097101283078.80归属于母公司所有者权益(或
20733394964.1120431082674.67股东权益)合计
少数股东权益982638456.72975505275.08
所有者权益(或股东权益)
21716033420.8321406587949.75
合计负债和所有者权益(或股
27740770604.6727790249150.99东权益)总计
公司负责人:张志辉主管会计工作负责人:卜周庆会计机构负责人:韩巧艳合并利润表
2026年1—3月
编制单位:秦皇岛港股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度
一、营业总收入1674250859.511610990685.11
其中:营业收入1674250859.511610990685.11利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1220294648.651152799867.91
其中:营业成本1017089638.40959778712.90利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加32738002.7030737551.00销售费用
管理费用152324246.33138401926.78
研发费用14442465.4914906682.99
财务费用3700295.738974994.24
其中:利息费用21401066.9432556168.89
利息收入18140152.2323799477.01
加:其他收益4391014.767309882.09
投资收益(损失以“-”号填列)72473442.3566801122.66
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其中:对联营企业和合营企业的
72473442.3566801122.66
投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填5653992.87-948021.63列)资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填284103.62列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)536474660.84531637903.94
加:营业外收入172440.90825065.91
减:营业外支出10613.37160813.41四、利润总额(亏损总额以“-”号填536636488.37532302156.44列)
减:所得税费用102145840.6186967316.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)434490647.76445334840.39
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”
434490647.76445334840.39号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净
427703505.29420609792.74亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号
6787142.4724725047.65
填列)
六、其他综合收益的税后净额-139532259.69-51928038.41
(一)归属母公司所有者的其他综合
-139532259.69-51928038.41收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
-139532259.69-51928038.41益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合
-139532259.69-51928038.41收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
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(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额294958175.77393406801.98
(一)归属于母公司所有者的综合收
288171033.30368681754.33
益总额
(二)归属于少数股东的综合收益总6787142.4724725047.65额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.080.08
(二)稀释每股收益(元/股)0.080.08
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:张志辉主管会计工作负责人:卜周庆会计机构负责人:韩巧艳合并现金流量表
2026年1—3月
编制单位:秦皇岛港股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1410604641.581384544506.58客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
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代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金22459642.1010918357.98
经营活动现金流入小计1433064283.681395462864.56
购买商品、接受劳务支付的现金417550859.79458093723.81客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金471474181.78467684553.65
支付的各项税费122982784.19103632741.70
支付其他与经营活动有关的现金76618869.2985426594.61
经营活动现金流出小计1088626695.051114837613.77
经营活动产生的现金流量净344437588.63280625250.79额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金53000000.00173000000.00
取得投资收益收到的现金3820027.39148075100.00
处置固定资产、无形资产和其他
1212021.662019822.41
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计58032049.05323094922.41
购建固定资产、无形资产和其他
225069604.64190092421.17
长期资产支付的现金
投资支付的现金56000000.0025000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2406886.70
投资活动现金流出小计281069604.64217499307.87投资活动产生的现金流量净
-223037555.59105595614.54额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金50000000.0060000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动现金流入小计50000000.0060000000.00
偿还债务支付的现金106725000.0085225000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
22969009.9633903504.01
的现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1589484.974393835.95
筹资活动现金流出小计131283494.93123522339.96筹资活动产生的现金流量净
-81283494.93-63522339.96额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-427069.42-209304.64的影响
五、现金及现金等价物净增加额39689468.69322489220.73
加:期初现金及现金等价物余额1462704175.481747326207.33
六、期末现金及现金等价物余额1502393644.172069815428.06
公司负责人:张志辉主管会计工作负责人:卜周庆会计机构负责人:韩巧艳母公司资产负债表
2026年3月31日
编制单位:秦皇岛港股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日
流动资产:
货币资金2205210484.782236567090.62交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款241968974.2463692836.04
应收款项融资53829689.8321803535.00
预付款项6095018.407759767.96
其他应收款1586606.212517516.97
其中:应收利息应收股利
存货76385452.3875396083.83
其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产48653522.8374113600.28
流动资产合计2633729748.672481850430.70
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非流动资产:
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资10446122681.0810506862467.56
其他权益工具投资671269092.49671269092.49其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产3428323988.933496938522.50
在建工程284351741.78300077967.42生产性生物资产油气资产
使用权资产25994946.8329708510.68
无形资产367720543.52359707505.90
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源商誉
长期待摊费用10022789.1711275637.80
递延所得税资产194243489.84199861089.41
其他非流动资产2751818253.092658273982.19
非流动资产合计18179867526.7318233974775.95
资产总计20813597275.4020715825206.65
流动负债:
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款127797287.19114217792.10预收款项
合同负债348662561.21424734325.54
应付职工薪酬134495053.80180621084.39
应交税费20269734.5911961556.38
其他应付款292758712.71325086383.34
其中:应付利息
应付股利2176.982832.37持有待售负债
一年内到期的非流动负债13661792.6114847897.54其他流动负债
流动负债合计937645142.111071469039.29
非流动负债:
长期借款
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应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债15389681.4015389681.40长期应付款
长期应付职工薪酬372456660.78364308386.99预计负债
递延收益136745802.27122582796.54
递延所得税负债21129183.6421129183.64其他非流动负债
非流动负债合计545721328.09523410048.57
负债合计1483366470.201594879087.86
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)5587412000.005587412000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积5227192179.605225023675.84
减:库存股
其他综合收益324143289.33463675549.02
专项储备44046629.7435938997.53
盈余公积1993315605.551993315605.55
未分配利润6154121100.985815580290.85
所有者权益(或股东权益)
19330230805.2019120946118.79
合计负债和所有者权益(或股
20813597275.4020715825206.65东权益)总计
公司负责人:张志辉主管会计工作负责人:卜周庆会计机构负责人:韩巧艳母公司利润表
2026年1—3月
编制单位:秦皇岛港股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度
一、营业收入1005736610.10870345972.34
减:营业成本530846479.08468513090.05
税金及附加18953103.0016586390.26销售费用
管理费用118712501.07108580758.98
研发费用10653957.0912093726.27
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财务费用-15224912.88-20011121.46
其中:利息费用272138.20401064.88
利息收入15925452.6020619318.20
加:其他收益3934941.086480619.36
投资收益(损失以“-”号填列)76623969.4565970709.08
其中:对联营企业和合营企业的
76623969.4568904876.13
投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填
1073337.00434248.81
列)资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)423427730.27357468705.49
加:营业外收入66545.99786195.80
减:营业外支出160813.41三、利润总额(亏损总额以“-”号填423494276.26358094087.88列)
减:所得税费用84953466.1376550807.30
四、净利润(净亏损以“-”号填列)338540810.13281543280.58
(一)持续经营净利润(净亏损以
338540810.13281543280.58“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-139532259.69-51928038.41
(一)不能重分类进损益的其他综合
-139532259.69-51928038.41收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
-139532259.69-51928038.41收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
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3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额199008550.44229615242.17
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
公司负责人:张志辉主管会计工作负责人:卜周庆会计机构负责人:韩巧艳母公司现金流量表
2026年1—3月
编制单位:秦皇岛港股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金777605295.85767328065.23收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金20476083.867429194.29
经营活动现金流入小计798081379.71774757259.52
购买商品、接受劳务支付的现金157412216.68179499646.30
支付给职工及为职工支付的现金382375409.22382443095.34
支付的各项税费101506059.3682162495.55
支付其他与经营活动有关的现金53346783.1452690428.30
经营活动现金流出小计694640468.40696795665.49
经营活动产生的现金流量净额103440911.3177961594.03
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金152065832.95
取得投资收益收到的现金147630000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
1212021.661617843.80
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1212021.66301313676.75
购建固定资产、无形资产和其他长
140255484.4695170160.25
期资产支付的现金投资支付的现金
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1684827.00
投资活动现金流出小计140255484.4696854987.25
投资活动产生的现金流量净额-139043462.80204458689.50
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金1589484.974393835.95
筹资活动现金流出小计1589484.974393835.95
筹资活动产生的现金流量净额-1589484.97-4393835.95
四、汇率变动对现金及现金等价物
-427069.42-209304.64的影响
五、现金及现金等价物净增加额-37619105.88277817142.94
加:期初现金及现金等价物余额1094257368.41975120531.75
六、期末现金及现金等价物余额1056638262.531252937674.69
公司负责人:张志辉主管会计工作负责人:卜周庆会计机构负责人:韩巧艳
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告秦皇岛港股份有限公司董事会
2026年4月28日



