证券代码：601326 证券简称：秦港股份

秦皇岛港股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币年初至报告期本报告期比上末比上年同期

项目 本报告期 年同期增减变 年初至报告期末增减变动幅度

动幅度(%)

(%)

营业收入 1665189370.76 -5.44 5303414817.76 1.75

利润总额 464127948.86 -5.30 1780216226.64 4.49归属于上市公司股东的净

380459428.68 -5.55 1396463243.20 0.42

利润归属于上市公司股东的扣

379562004.07 -5.13 1395509280.23 1.00

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

不适用 不适用 1934020803.39 5.21净额

基本每股收益（元/股） 0.07 0 0.25 0

稀释每股收益（元/股） 0.07 0 0.25 0

加权平均净资产收益率 减少 0.19个百 减少 0.33 个百

1.81 6.61

（%） 分点 分点

本报告期末 上年度末 本报告期末比

上年度末增减

变动幅度(%)

总资产 27895281200.27 27790249150.99 0.38归属于上市公司股东的所

21192054345.60 20431082674.67 3.72

有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币年初至报告期末

非经常性损益项目 本期金额 说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准-60865.31 1374382.38备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标

917877.51 2522592.65

准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 436785.56 -2503754.68其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额 322638.35 347494.00

少数股东权益影响额（税后） 73734.80 91763.38

合计 897424.61 953962.97

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

变动比例 主要原因项目名称

（%）

主要是本集团（“本集团”指本公司及附属公司，下同）客户应收票据 33.71以票据结算港口作业费增加。

主要是本集团对部分大客户采用季后次月结算方式以及受港

应收账款 164.00口作业量增加影响。

其他应收款 109.53 主要是本集团应收国投曹妃甸港口有限公司分红款。

主要是本集团增值税留抵税额减少与预缴企业所得税增加的

其他流动资产 -34.63综合影响。

其他非流动资产 34.11 主要是本集团一年以上定期存款增加所致。

短期借款 -100.00 主要是本集团子公司归还借款所致。

应交税费 92.63 主要是应缴企业所得税和增值税增加。

租赁负债 -49.55 主要是重分类至一年内到期的非流动负债所致。

主要是本集团子公司沧州黄骅港矿石港务有限公司（以下简称预计负债 -100.00“沧州矿石港务”）未决诉讼结案。

主要是本集团其他权益工具投资公允价值变动的税会差异所

递延所得税负债 -100.00致。

财务费用 -83.36 主要是本集团持续压降借款规模和银行贷款利率。

主要是本集团母公司上期收到援企稳岗补贴及“一键通”智慧

其他收益 -46.35物流示范工程项目补贴。

主要是本集团子公司沧州矿石港务本期收回部分应收款，转回信用减值损失 -112.97以前年度计提的坏账准备。

资产处置收益 88.48 主要是本集团母公司设备资产转让实现处置收益。

营业外支出 49.24 主要是本集团滞纳金增加。

主要是本集团盈利同比增加且本集团子公司沧州矿石港务黄

所得税费用 46.26 骅港散货港区矿石码头一期（续建）工程项目企业所得税减免政策由三年免征期进入三年减半征收期。

主要是本集团子公司唐山曹妃甸煤炭港务有限公司盈利同比

少数股东损益 -50.82减少。

投资活动产生的现金

-156.27 主要是本集团三个月以上定期存款净投资额增加。

流量净额

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东

报告期末普通股股东总数 45520 不适用总数（如有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有 质押、标记或

持股比 限售条 冻结情况

股东名称 股东性质 持股数量

例(%) 件股份 股份 数

数量 状态 量

河北港口集团有限公司 国有法人 3256008078 58.27 无

香港中央结算（代理人）有限公

注 境外法人 828671163 14.83 未知司秦皇岛市人民政府国有资产监

国家 286235485 5.12 无督管理委员会河北建投交通投资有限责任公

国有法人 209866757 3.76 无司

河北港口集团（天津）投资管理

国有法人 111740000 2.00 无有限公司香港中央结算有限公司（沪股境外法人 56066869 1.00 无

通）

大秦铁路股份有限公司 国有法人 42750000 0.77 无

中远海运（天津）有限公司 国有法人 41437588 0.74 无

晋能控股煤业集团有限公司 国有法人 41437588 0.74 无山西省人民政府驻秦皇岛港务

其他 30538764 0.55 无管理办公室

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有无限售条件 股份种类及数量股东名称

流通股的数量 股份种类 数量

河北港口集团有限公司 3256008078 人民币普通股 3256008078注

香港中央结算（代理人）有限公司 828671163 境外上市外资股 828671163

秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会 286235485 人民币普通股 286235485

河北建投交通投资有限责任公司 209866757 人民币普通股 209866757

河北港口集团（天津）投资管理有限公司 111740000 人民币普通股 111740000

香港中央结算有限公司（沪股通） 56066869 人民币普通股 56066869

大秦铁路股份有限公司 42750000 人民币普通股 42750000

中远海运（天津）有限公司 41437588 人民币普通股 41437588

晋能控股煤业集团有限公司 41437588 人民币普通股 41437588

山西省人民政府驻秦皇岛港务管理办公室 30538764 人民币普通股 30538764

截至本报告期末，河北港口集团有限公司为公司的控股股东，河北港口集团（天津）投资管理有限公司为上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东的全资子公司。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资不适用

融券及转融通业务情况说明（如有）

注：截至报告期末，河北港口集团有限公司通过其境外全资子公司河北港口集团国际（香港）有限公司持有秦港股份 H股 71303000股，占秦港股份总股本的 1.28%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：秦皇岛港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 2374828886.70 2847712654.23结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据 44450000.00 33244800.00

应收账款 401197161.24 151969057.77

应收款项融资 139363513.85 122772332.07

预付款项 35456026.72 34251953.17应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 57621624.28 27500739.17

其中：应收利息

应收股利 28060072.50买入返售金融资产

存货 134280781.88 138677964.04

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 81243680.59 124284756.33

流动资产合计 3268441675.26 3480414256.78

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 4475480644.69 4103030462.04

其他权益工具投资 632598320.56 733017192.49其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 10496505245.17 11191591592.08

在建工程 2050538500.72 2143614567.60生产性生物资产油气资产

使用权资产 109529889.47 123945211.75

无形资产 2736183444.08 2791334022.45

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 128332766.52 165375160.28

递延所得税资产 232473191.46 250462292.76

其他非流动资产 3765197522.34 2807464392.76

非流动资产合计 24626839525.01 24309834894.21

资产总计 27895281200.27 27790249150.99

流动负债：

短期借款 300195983.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 317904712.25 311184661.21预收款项

合同负债 670396884.42 653447055.47卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 144998601.20 196203652.36

应交税费 54168960.69 28120607.32

其他应付款 383893662.16 489390944.61

其中：应付利息

应付股利 8966.07 2832.37应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 471227948.88 403339476.35其他流动负债

流动负债合计 2042590769.60 2381882380.65

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 3097664000.00 3449486000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 7763782.61 15389681.40长期应付款

长期应付职工薪酬 388938063.21 386808786.93

预计负债 3584311.06

递延收益 153094999.70 125380857.56

递延所得税负债 21129183.64其他非流动负债

非流动负债合计 3647460845.52 4001778820.59

负债合计 5690051615.12 6383661201.24

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 5587412000.00 5587412000.00

其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 5249845255.07 5235614712.80

减：库存股

其他综合收益 447769877.69 462416397.29

专项储备 58379320.52 50902535.46

盈余公积 1993453950.32 1993453950.32一般风险准备

未分配利润 7855193942.00 7101283078.80

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

21192054345.60 20431082674.67

合计

少数股东权益 1013175239.55 975505275.08

所有者权益（或股东权益）合计 22205229585.15 21406587949.75

负债和所有者权益（或股东权益）总计 27895281200.27 27790249150.99

公司负责人：张志辉 主管会计工作负责人：卜周庆 会计机构负责人：韩巧艳合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：秦皇岛港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 5303414817.76 5212165467.18

其中：营业收入 5303414817.76 5212165467.18利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 3890400731.05 3824900950.19

其中：营业成本 3148845446.08 2978498395.42利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 106260204.97 102629466.51销售费用

管理费用 556487169.68 646609899.15

研发费用 76721762.05 84625162.31

财务费用 2086148.27 12538026.80

其中：利息费用 61233844.13 87481795.28

利息收入 59508304.49 75903451.32

加：其他收益 12088785.18 22534732.66投资收益（损失以“-”号

355668128.54 298598487.70

填列）

其中：对联营企业和合

299547983.54 253898487.70

营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”

574598.51 -4431615.95号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”

708535.21 375915.82号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1782054134.15 1704342037.22

加：营业外收入 2100115.59 2022845.86

减：营业外支出 3938023.10 2638777.16四、利润总额（亏损总额以“-”号填

1780216226.64 1703726105.92

列）

减：所得税费用 346198407.64 236705424.98

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1434017819.00 1467020680.94

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

1434017819.00 1467020680.94“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利

1396463243.20 1390654837.52润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

37554575.80 76365843.42号填列）

六、其他综合收益的税后净额 -14646519.60 20351534.54

（一）归属母公司所有者的其他

-14646519.60 22166928.36综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综 -14646519.60 22166928.36

合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其

60667634.35 -8444792.39

他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价

-75314153.95 30611720.75值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合

收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综

-1815393.82合收益的税后净额

七、综合收益总额 1419371299.40 1487372215.48

（一）归属于母公司所有者的综

1381816723.60 1412821765.88

合收益总额

（二）归属于少数股东的综合收

37554575.80 74550449.60

益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.25 0.25

（二）稀释每股收益（元/股） 0.25 0.25

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：张志辉 主管会计工作负责人：卜周庆 会计机构负责人：韩巧艳合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：秦皇岛港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 5337867746.46 5160183878.89客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 72430494.47 31591693.60

经营活动现金流入小计 5410298240.93 5191775572.49

购买商品、接受劳务支付的现金 1226563585.53 1274805468.12客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 1467016808.02 1476086207.16

支付的各项税费 560716673.82 360073275.96

支付其他与经营活动有关的现金 221980370.17 242632572.62

经营活动现金流出小计 3476277437.54 3353597523.86

经营活动产生的现金流量净额 1934020803.39 1838178048.63

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1246200000.00 2193200000.00

取得投资收益收到的现金 88813119.42 365874741.18

处置固定资产、无形资产和其他长期

5774131.31 2373538.43

资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 1340787250.73 2561448279.61

购建固定资产、无形资产和其他长期

340260748.54 487013794.75

资产支付的现金

投资支付的现金 1956200000.00 376200000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 2296460748.54 863213794.75

投资活动产生的现金流量净额 -955673497.81 1698234484.86

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 50000000.00 418000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 50000000.00 418000000.00

偿还债务支付的现金 636365600.00 1243451996.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现

702841502.52 562652764.40

金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 6005178.00 13181507.85

筹资活动现金流出小计 1345212280.52 1819286268.25

筹资活动产生的现金流量净额 -1295212280.52 -1401286268.25

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

-612057.61 -994286.42响

五、现金及现金等价物净增加额 -317477032.55 2134131978.82

加：期初现金及现金等价物余额 1462704175.48 1747326207.33

六、期末现金及现金等价物余额 1145227142.93 3881458186.15

公司负责人：张志辉 主管会计工作负责人：卜周庆 会计机构负责人：韩巧艳母公司资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：秦皇岛港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30 日 2025年 12月 31日

流动资产：

货币资金 1521317232.50 2236567090.62交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款 253461760.69 63692836.04

应收款项融资 70599865.00 21803535.00

预付款项 5524496.04 7759767.96

其他应收款 29971693.10 2517516.97

其中：应收利息

应收股利 28060072.50

存货 74730990.34 75396083.83

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 79247955.06 74113600.28

流动资产合计 2034853992.73 2481850430.70

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 10872760034.06 10506862467.56

其他权益工具投资 570850220.56 671269092.49其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 3378904545.52 3496938522.50

在建工程 210862216.48 300077967.42生产性生物资产油气资产

使用权资产 18567819.14 29708510.68

无形资产 359432588.11 359707505.90

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 7517091.91 11275637.80

递延所得税资产 199593215.00 199861089.41

其他非流动资产 3519857733.36 2658273982.19

非流动资产合计 19138345464.14 18233974775.95

资产总计 21173199456.87 20715825206.65

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 249874867.09 114217792.10预收款项

合同负债 418078325.13 424734325.54

应付职工薪酬 130232032.73 180621084.39

应交税费 20556860.99 11961556.38

其他应付款 279635973.18 325086383.34

其中：应付利息

应付股利 8966.07 2832.37

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 17773478.54 14847897.54其他流动负债

流动负债合计 1116151537.66 1071469039.29

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 7763782.61 15389681.40长期应付款

长期应付职工薪酬 363896996.65 364308386.99预计负债

递延收益 151066279.13 122582796.54

递延所得税负债 21129183.64其他非流动负债

非流动负债合计 522727058.39 523410048.57

负债合计 1638878596.05 1594879087.86

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 5587412000.00 5587412000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 5224037729.71 5225023675.84

减：库存股

其他综合收益 449029029.42 463675549.02

专项储备 35700342.39 35938997.53

盈余公积 1993315605.55 1993315605.55

未分配利润 6244826153.75 5815580290.85

所有者权益（或股东权益）合计 19534320860.82 19120946118.79

负债和所有者权益（或股东权益）总计 21173199456.87 20715825206.65

公司负责人：张志辉 主管会计工作负责人：卜周庆 会计机构负责人：韩巧艳母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：秦皇岛港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9 月）一、营业收入 3176682067.89 2984048466.95

减：营业成本 1707954228.02 1533434032.13

税金及附加 64075567.79 58715183.92销售费用

管理费用 447175103.61 547949204.44

研发费用 55920971.85 63352970.73

财务费用 -51780147.47 -64448231.27

其中：利息费用 717237.57 1107509.09

利息收入 52836459.09 66466169.87

加：其他收益 10865434.49 19593596.23投资收益（损失以“-”号

364199585.28 301212346.77

填列）

其中：对联营企业和合营

308079440.28 259446513.82

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”

614388.31 -820094.74号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”

708535.21号填列）二、营业利润（亏损以“-”号填

1329724287.38 1165031155.26

列）

加：营业外收入 1858285.74 1865681.76

减：营业外支出 3498981.52 2638465.16三、利润总额（亏损总额以“-”

1328083591.60 1164258371.86号填列）

减：所得税费用 256285348.70 191991597.06四、净利润（净亏损以“-”号填

1071798242.90 972266774.80

列）

（一）持续经营净利润（净亏

1071798242.90 972266774.80损以“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额 -14646519.60 24056419.88

（一）不能重分类进损益的其他

-14646519.60 24056419.88综合收益

1.重新计量设定受益计划变

动额

2.权益法下不能转损益的其 60667634.35 -8444792.39

他综合收益

3.其他权益工具投资公允价

-75314153.95 32501212.27值变动

4.企业自身信用风险公允价

值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他

综合收益

2.其他债权投资公允价值变

动

3.金融资产重分类计入其他

综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准

备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 1057151723.30 996323194.68

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：张志辉 主管会计工作负责人：卜周庆 会计机构负责人：韩巧艳母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：秦皇岛港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 3091737625.90 2917144223.11收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 53421195.94 20425526.86

经营活动现金流入小计 3145158821.84 2937569749.97

购买商品、接受劳务支付的现金 528871419.73 586429393.52

支付给职工及为职工支付的现金 1192697138.03 1202279496.40

支付的各项税费 435752741.52 254279685.97

支付其他与经营活动有关的现金 159326273.86 177425093.09

经营活动现金流出小计 2316647573.14 2220413668.98

经营活动产生的现金流量净额 828511248.70 717156080.99

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1100000000.00 2050000000.00

取得投资收益收到的现金 80023634.50 364178211.90

处置固定资产、无形资产和其他长期资

5510759.31 1581307.82

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金

2065832.95

净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 1185534393.81 2417825352.67

购建固定资产、无形资产和其他长期资

206169877.47 226939286.86

产支付的现金

投资支付的现金 1700000000.00 250000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1906169877.47 476939286.86

投资活动产生的现金流量净额 -720635483.66 1940886065.81

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 636438387.56 470076290.41

支付其他与筹资活动有关的现金 6005178.00 13181507.85

筹资活动现金流出小计 642443565.56 483257798.26

筹资活动产生的现金流量净额 -642443565.56 -483257798.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -612057.61 -994286.42

五、现金及现金等价物净增加额 -535179858.13 2173790062.12

加：期初现金及现金等价物余额 1094257368.41 975120531.75

六、期末现金及现金等价物余额 559077510.28 3148910593.87

公司负责人：张志辉 主管会计工作负责人：卜周庆 会计机构负责人：韩巧艳

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2026年 10月 29日