2025年年度股东会会议资料

二零二六年六月秦皇岛港股份有限公司2025年年度股东会会议资料

秦皇岛港股份有限公司

2025年年度股东会会议议程

会议时间：2026年6月26日上午10:30

会议地点：河北省秦皇岛市海港区东山街195号菲拉海景酒店

会议召集人：公司董事会

会议议程：

一、主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及

所持有表决权的股份总数，介绍其他参会人员情况。

二、各位股东对下列议案进行审议：

序号议案名称

1关于本公司2025年度董事会报告的议案

2关于本公司2025年度财务决算报告的议案

关于本公司2025年度利润分配方案及宣派末期股息

3

的议案关于续聘2026年度审计机构以及2026年度审计费

4

用的议案关于续聘2026年度内部控制审计机构以及2026年

5

度内部控制审计费用的议案关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬

6

方案的议案

2秦皇岛港股份有限公司2025年年度股东会会议资料关于制定《秦皇岛港股份有限公司董事及高级管理

7人员薪酬管理办法》的议案

三、股东及股东代表发言提问。

四、主持人宣读本次会议议案的表决方法。

五、推举监票人和计票人。

六、股东及股东代表对议案进行书面表决。

七、休会，统计表决结果，律师对计票过程进行见证。

八、复会，监票人宣布现场表决结果。

九、见证律师宣读法律意见书。

十、主持人宣布现场会议结束

3秦皇岛港股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案1关于本公司2025年度董事会报告的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《秦皇岛港股份有限公司2025年度董事会报告》（以下简称《董事会报告》）。《董事会报告》的主要内容包括对公司2025年经营情况的讨论与分析、董事会及其下属专门委员会履职情况、利润分配预案等，分别载列于《秦皇岛港股份有限公司2025年年度报告》的相关章节。

该议案已经第六届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东予以批准。

附件：秦皇岛港股份有限公司2025年度董事会报告（请见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站刊发的《秦皇岛港股份有限公司2025年年度报告》“第四节管理层讨论与分析”，“第五节公司治理、环境和社会”之“四、董事履行职责情况”、“五、董事会下设专门委员会情况”及“十三、利润分配或资本公积金转增预案”）

4秦皇岛港股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案2关于本公司2025年度财务决算报告的议案

各位股东：

公司管理层按照中国企业会计准则的规定编制了2025年度财务决算报告，包括2025年12月31日的合并及公司的资产负债表，截至2025年12月31日十二个月期间的合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表、财务报表附注等。

该议案已经第六届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东予以批准。

附件：1.秦皇岛港股份有限公司2025年度财务决算报告2.秦皇岛港股份有限公司2025年度审计报告（请见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站刊发的《秦皇岛港股份有限公司2025年度审计报告》）

5秦皇岛港股份有限公司2025年年度股东会会议资料

附件1秦皇岛港股份有限公司2025年度财务决算报告

2025年，公司积极应对各种挑战努力完成经营目标。

现将2025年度合并财务情况报告如下：

一、经营成果

公司全年实现利润总额19.98亿元，同比增加0.98亿元，增幅5.13%，归属于母公司所有者的净利润16.06亿元，同比增加0.41亿元，增幅2.64%，净资产收益率8.08%，同比减少

0.21个百分点，每股收益0.29元，同比增加0.01元，增幅

3.57%。具体情况见下表：

公司经营成果分析表

单位：亿元项目2025年2024年增减额增减幅

一、总收入69.8668.651.211.75%

二、总成本53.9054.84-0.94-1.73%

其中：营业成本40.7642.49-1.73-4.13%

税金及附加1.381.370.010.99%

管理费用9.798.741.0511.98%

研发费用1.811.740.074.17%

财务费用0.150.57-0.42-73.00%

6秦皇岛港股份有限公司2025年年度股东会会议资料

项目2025年2024年增减额增减幅

资产减值损失-0.02-0.02-100.00%

信用减值损失0.01-0.090.10114.33%

三、其他收益0.260.160.1060.64%

四、投资收益3.814.21-0.40-9.64%

五、资产处置收益-0.010.83-0.84-100.67%

六、营业外净支出0.040.010.03278.89%

七、利润总额19.9819.000.985.13%

减：所得税费用3.403.250.154.32%

八、净利润16.5815.750.835.29%

其中：归属于母公司所

16.0615.650.412.64%

有者的净利润

（一）总收入

公司实现营业收入69.86亿元，同比增加1.21亿元，主要是煤炭类服务增量增收。

（二）营业成本

营业成本40.76亿元，同比减少1.73亿元，变化的主要项目：

1、人工成本减少1.89亿元，主要是发放计提效益工资；

2、修理费减少0.45亿元，主要是公司采取降本节支措施，压降了维修支出；

3、仓储成本增加0.22亿元，主要是沧州矿石公司场存

增加所致；

7秦皇岛港股份有限公司2025年年度股东会会议资料

4、疏浚费增加0.23亿元，主要是沧州矿石公司摊销港

池、泊位清淤疏浚费的增加。

（三）管理费用

管理费用9.79亿元，同比增加1.05亿元，主要是受计提内退福利增加的影响，人工成本增加1.07亿元。

（四）研发费用

研发费用1.81亿元，同比增加0.07亿元，主要是研发投入增加。

（五）财务费用

财务费用0.15亿元，同比减少0.42亿元，主要是子公司持续压降借款规模和银行贷款利率。

（六）资产减值损失

资产减值损失今年未发生，同比减少0.02亿元，主要是去年计提了存货跌价准备。

（七）信用减值损失

信用减值损失0.01亿元，同比增加0.10亿元，主要是沧州矿石公司去年收回应收款，转回以前年度计提的坏账准备。

（八）其他收益

其他收益0.26亿元，同比增加0.10亿元，主要是收到援企稳岗补贴和“一键通”大宗干散货智慧物流示范工程项目补贴。

（九）投资收益

投资收益3.81亿元，同比减少0.40亿元，主要是确认曹

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妃甸实业公司投资收益同比减少。

（十）资产处置收益

资产处置收益-0.01亿元，同比减少0.84亿元，主要是去年转让船舶分公司资产实现的处置收益。

（十一）营业外净支出

营业外净支出0.04亿元，同比增加0.03亿元，主要是沧州矿石公司就未决诉讼确认预计负债0.04亿元。

二、财务状况公司财务状况分析表

单位：亿元项目年末数年初数增减额增减幅

资产总额277.90278.80-0.90-0.32%

其中：流动资产34.8049.75-14.95-30.05%

负债总额63.8376.09-12.26-16.10%

其中：银行借款41.3551.92-10.57-20.35%

所有者权益总额214.07202.7111.365.60%

注：公司资产负债率22.97%，较年初降低4.32个百分点。

（一）资产

公司资产总额277.90亿元，较年初减少0.90亿元，其中主要及变动幅度超30%的项目是：

1、货币资金28.48亿元，较年初减少14.33亿元，降

幅33.48%，主要是一年以上定期存款重分类至其他非流动资产；

2、应收账款1.52亿元，较年初增加0.61亿元，增幅

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66.56%主要是应收港口作业费的增加；

3、应收款项融资1.23亿元，较年初增加0.66亿元，

增幅118.16%，主要是沧州矿石公司以票据结算港口作业费增加；

4、其他应收款0.28亿元，较年初减少1.40亿元，降

幅83.62%，主要是收到曹妃甸实业公司分红款1.48亿元；

5、长期股权投资41.03亿元，较年初增加3.06亿元，增

幅8.05%，主要是确认联合营企业投资收益、分红款及对沧州原油公司增资的综合影响；

6、固定资产和无形资产合计139.83亿元，较年初减少

3.33亿元，降幅2.32%，主要是计提折旧、摊销以及东港区

粮食管廊工程等在建项目结转固定资产的综合影响；

7、在建工程21.44亿元，较年初减少0.79亿元，降幅

3.57%，主要是东港区粮食管廊工程等项目结转固定资产；

8、长期待摊费用1.65亿元，较年初增加1.52亿元，

增幅1109.42%，主要是沧州矿石公司疏浚费用的增加；

9、其他非流动资产28.07亿元，较年初增加13.78亿元，增幅96.39%，主要是一年以上定期存款增加。

（二）负债

公司负债总额63.83亿元，较年初减少12.26亿元，其中主要及变动幅度超30%的项目是：

1、银行借款合计41.35亿元，较年初减少10.57亿元，

降幅20.35%，主要是公司压降借款规模，偿还了银行借款；

2、应付职工薪酬和长期应付职工薪酬合计5.83亿元，

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较年初减少1.79亿元，降幅23.51%，主要是发放效益工资及内退薪酬的影响；

3、租赁负债0.15亿元，较年初增加0.15亿元，主要是

母公司确认使用权资产；

4、预计负债0.04亿元，较年初增加0.04亿元，主要是

沧州矿石公司就未决诉讼确认预计负债；

5、递延所得税负债0.21亿元，较年初增加0.06亿元，

增幅36.11%，主要是其他权益工具投资公允价值变动的税会差异。

（三）所有者权益

公司所有者权益总额214.07亿元，较年初增加11.36亿元。主要是报告期内实现归属于母公司所有者的净利润

16.06亿元、分配股利4.75亿元的综合影响。

三、现金流量现金流量变动分析表

单位：亿元项目2025年2024年增减额增减幅

经营活动产生的现金流量净额22.9824.15-1.17-4.83%

投资活动产生的现金流量净额-9.19-7.90-1.29-16.35%

筹资活动产生的现金流量净额-16.63-15.68-0.95-6.07%

现金流量表项目大幅度变动的原因分析：

（一）经营活动产生的现金净流入同比减少1.17亿元，主要是购买商品、接受劳务支付的现金同比增加。

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（二）投资活动产生的现金净流入同比减少1.29亿元，主要是去年处置船舶分公司资产、曹妃甸拖船公司股权及今年收投资企业分红款增加的综合影响。

（三）筹资活动产生的现金净流入同比减少0.95亿元，主要是子公司取得借款减少。

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议案3关于本公司2025年度利润分配方案及宣派末期股息的议案

各位股东：

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司

2025年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币

1606251547.62元母公司年末可供股东分配利润为人民

币5815580290.85元。考虑公司经营情况和资金状况，拟以截至2025年12月31日总股本5587412000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.15元（含税），共计派发现金红利人民币642552380.00元。

如后续实施权益分派股权登记日登记的总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

该议案已经第六届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东予以批准。

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议案4关于续聘2026年度审计机构以及

2026年度审计费用的议案

各位股东：

鉴于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立

客观公正的执业准则，勤勉尽责的完成了各项审计任务，公司建议续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2026年度审计机构，聘期至2026年年度股东会结束时终止。

2026年度财务报表审计费用合计为人民币300万元(含税)。

该议案已经第六届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东予以批准：

1.同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司2026年度审计机构，聘期至2026年年度股东会结束时终止；

2.同意2026年度财务报表审计费用为人民币300万元(含税)。

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议案5关于续聘2026年度内部控制审计机构以及

2026年度内部控制审计费用的议案

各位股东：

鉴于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立

客观公正的执业准则，勤勉尽责的完成了各项审计任务，公司建议续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2026年度内部控制审计机构，聘期至2026年年度股东会结束时终止。

2026年度内部控制审计费用合计为人民币45万元(含税)。

该议案已经第六届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东予以批准：

1.同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为

本公司2026年度内部控制审计机构，聘期至2026年年度股东会结束时终止；

2.同意2026年度内部控制审计费用45万元人民币(含税)。

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议案6关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案

各位股东：

按照《公司法》及其他有关法律、法规和规范性文件、

《公司章程》的规定，以及公司董事薪酬决策程序和确定依据，公司现确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案，具体如下：

一、确认董事2025年度薪酬董事2025年度薪酬

单位：万元

社会保险、住从公司

已支付房公积金、企获得的姓名职务薪酬备注业年金的单税前报（税前）位缴存部分酬总额

董事长、执行董2026年1月张小强140.3025.48165.78事（已辞任）辞任

副董事长、执行

聂玉中133.3023.48156.78董事

高峰执行董事108.6621.97130.63

2025年6月非执行董事（已获选为董张楠0

辞任）事，2026年

1月辞任

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2025年6月

刘巳莽非执行董事0获选为董事非执行董事（已2025年6月李迎旭0

离任）换届离任肖湘非执行董事0

2025年6月

刘文鹏非执行董事0获选为董事赵金广独立非执行董事1010朱清香独立非执行董事1010刘力独立非执行董事1010周庆独立非执行董事1010

2025年6月

李玉峰职工董事44.799.1153.90获选为董事

合计/467.0580.04547.09

注：1.本年度薪酬中未包含2022-2024年任期激励177.06万元，其中：张小强46.88万元，聂玉中55.86万元，高峰45.54万元，李玉峰28.78万元。

2.本年度薪酬中未包含2024年度吞吐量等其他专项考核奖

励127.71万元，其中：张小强45.61万元，聂玉中45.61万元，高峰36.49万元。

非执行董事张楠（已辞任）、刘巳莽、李迎旭（已离任）、

肖湘、刘文鹏不在公司领取薪酬;独立非执行董事津贴标准

为人民币100000元/年（税前）。

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二、拟定董事2026年度薪酬方案

1.非独立董事

执行董事按照公司董事薪酬制度相关规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不额外领取董事津贴。

不在公司担任其他职务的非执行董事不在公司领取薪酬与津贴。

职工董事依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗

位、绩效考核结果等领取薪酬，不额外领取董事津贴。

2.独立董事

独立董事按照每人每年10万元（税前）标准发放独立非执行董事津贴。

3.其他事宜

公司董事因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

董事薪酬需提交董事会、股东会审议通过方可生效。

本方案未尽事宜，按照国家法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

该议案全体董事回避表决，现提请各位股东予以批准。

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议案7关于制定《秦皇岛港股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

各位股东：

为建立和完善秦皇岛港股份有限公司董事及高级管理

人员激励和约束机制，充分调动董事及高级管理人员的积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》相关规定，结合公司实际，制定《秦皇岛港股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》（以下简称《办法》），现汇报如下：

《办法》共计四章十六条，主要包括适用范围、管理职责、薪酬形式及构成、考核与支付等内容。

（一）适用范围：独立董事、非独立董事、职工董事、高级管理人员。

（二）管理职责：董事会薪酬与考核委员会制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成。

董事薪酬方案由股东会决定。高级管理人员薪酬方案由董事会批准。

（三）薪酬形式及构成

1.独立董事薪酬：独立董事采取固定董事津贴，津贴标

19秦皇岛港股份有限公司2025年年度股东会会议资料

准经股东会审议确认通过后定期发放，除此以外不再另行发放薪酬。

2.非独立董事薪酬：执行董事、职工董事根据其与公司

签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

不在公司担任除董事以外的其他经营管理职务的非执行董事，不领取薪酬或津贴。

3.执行董事、高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励、特别奖励等构成。

（四）绩效考核董事会薪酬与考核委员会负责董事及高级管理人员的考核工作。考核周期分为年度考核与任期考核。

（五）薪酬支付

1.基本年薪按月预发，绩效年薪按一定比例在当年预发，差额部分在年度报告披露后，根据清算结果兑现。

2.任期激励在任期结束后，根据任期考核结果清算。

该议案已经第六届董事会第十次会议审议通过，现提请各位股东予以批准。

附件：秦皇岛港股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法

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附件秦皇岛港股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法

第一章总则第一条为建立和完善秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员激励和约束机制，充分调动董事及高级管理人员的积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》相关规定，结合公司实际，制定本办法。

第二条本办法所称公司董事及高级管理人员：

（一）独立董事：不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；

（二）非独立董事：公司董事会中除独立董事之外的其他董事；

（三）职工董事：由公司通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的职工代表董事；

（四）高级管理人员：董事会聘任的公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。

第三条董事及高级管理人员薪酬管理遵循以下基本

原则：

21秦皇岛港股份有限公司2025年年度股东会会议资料

（一）坚持激励与约束相结合，薪酬水平与责任、风险

和贡献相匹配，与经营业绩相挂钩。

（二）坚持短期效益与中长期目标相结合，促进公司健康可持续发展。

（三）坚持统筹兼顾，合理调节董事及高级管理人员与企业员工之间的工资收入分配关系。

第四条管理职责

（一）董事会薪酬与考核委员会制定董事、高级管理人

员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成。

（二）董事薪酬方案由股东会决定。高级管理人员薪酬方案由董事会批准。

（三）公司相关职能部门配合薪酬与考核委员会进行董

事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第二章薪酬形式及构成

第五条独立董事薪酬

公司独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议确认通过后定期发放，除此以外不再另行发放薪酬。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

第六条非独立董事薪酬

（一）执行董事、职工董事根据其与公司签署的劳动合

同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

22秦皇岛港股份有限公司2025年年度股东会会议资料

（二）不在公司担任除董事以外的其他经营管理职务的

非执行董事，不领取薪酬或津贴。

第七条执行董事、高级管理人员薪酬

执行董事、高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、

任期激励、特别奖励等构成。

（一）基本年薪是执行董事、高级管理人员的年度基本收入。

（二）绩效年薪是与绩效考核结果相挂钩的收入，绩效

年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的50%。

（三）任期激励是与任期考核结果相联系的中长期激励收入。

（四）特别奖励是执行董事、高级管理人员在企业生产、技术创新、经营管理等方面做出突出贡献所获得的奖励。

第八条董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

第三章考核与支付

第九条考核机构董事会薪酬与考核委员会负责董事及高级管理人员的考核工作。

第十条考核周期及内容

（一）年度考核：以公历年度为周期，主要依据年度经

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营业绩目标结合个人履职情况进行考核。

（二）任期考核：原则上以三个公历年度为周期，主要依据任期经营业绩目标结合个人履职情况进行考核。

第十一条薪酬支付

（一）基本年薪按月预发，绩效年薪按一定比例在当年预发，差额部分在年度报告披露后，根据清算结果兑现。

（二）任期激励在任期结束后，根据任期考核结果清算。

第十二条董事、高级管理人员因换届、改选、任期内

辞职等原因离职的，视情况发放绩效年薪和任期激励。

（一）非本人原因离任的，根据考核结果和本人实际任职时间兑现绩效年薪及任期激励。

（二）因本人原因任期未满的，根据考核结果和本人实

际任职时间兑现绩效年薪，不得兑现任期激励收入。

第十三条董事、高级管理人员的薪酬为税前收入，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税及其个人负担

的社会保险、住房公积金等费用。

第十四条公司因财务造假等错报对财务报告进行追

溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和

中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪

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酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

上述追索扣回适用于已离职或退休的人员。

第四章附则

第十五条本办法由公司董事会负责解释。

第十六条本办法自股东会审议通过之日起施行。本办法未尽事宜，依照国家有关法律法规、监管规定及《公司章程》执行。本办法规定与前述文件规定不一致时，以有关法律法规、监管规定及《公司章程》规定为准。

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其他相关资料秦皇岛港股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

请见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站刊

发的《秦皇岛港股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

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