关于秦皇岛港股份有限公司

控股股东、实际控制人及

其他关联方资金占用情况的专项说明

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：秦皇岛港股份有限公司

审计单位：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：附表2关于秦皇岛港股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年

2025年度占

占用方与上上市公司2025年期度占用2025年度偿2025年期非经营性资金资金占用方用累计发生占用形市公司的关核算的会初占用资金资金的还累计发生末占用资金占用性质

占用名称金额(不含利成原因

联关系计科目余额利息(如金额余额

息)

有)

现控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////

前控股股东、实际控制人其附属企业

小计/////其他关联方及其附属企业

小计/////

总计/////往来方与上上市公司2025年期2025年度往2025年2025年度偿2025年期其他关联资金资金往来方往来形市公司的关核算的会初往来资金来累计发生度往来还累计发生末往来资金往来性质往来名称成原因

系计科目余额金额（不含资金的金额余额利息）利息

（如有）河北港口集其他应收

控股股东11.54--1.5410.00保证金经营性往来团有限公司款维修河北港口集

控股股东应收账款3.890.58-4.47-费、租经营性往来团有限公司赁收入河北港口集

控股股东预付款项65.01248.77-237.3276.46预付服经营性往来团有限公司务费

合德(香港)国控股股东、理货收

际航运有限实际控制人应收账款4.3743.71-43.304.78经营性往来入公司的附属企业

津唐国际集控股股东、

装箱码头有实际控制人应收账款78.7560.37-137.581.54劳务服经营性往来务

控股股东、实限公司的附属企业际控制人及其衡重计附属企业量收

秦皇岛外代控股股东、

入、其

物流有限公实际控制人应收账款250.38--52.26198.12经营性往来他杂司的附属企业

货、货物收入

秦皇岛之海控股股东、停泊费

船务代理有实际控制人应收账款11.69501.66-497.5715.78经营性往来收入限公司的附属企业唐山曹妃甸

控股股东、综合保税区

实际控制人应收账款2.6221.92-13.5810.96维修费经营性往来港务有限公收入的附属企业司

唐山港国际控股股东、应收账款86.80168.73-244.0711.46集装箱经营性往来物流有限公实际控制人货物收司的附属企业入

唐山港合德控股股东、

海运有限公实际控制人应收账款336.212738.34-2926.07148.48理货收经营性往来入司的附属企业

中国秦皇岛控股股东、其他货

外轮代理有实际控制人应收账款6.15---6.15经营性往来物收入限公司的附属企业

秦皇岛海运控股股东、

50.00--50.00-服务费煤炭交易市实际控制人预付款项经营性往来

押金场有限公司的附属企业

曹妃甸港矿控股股东、其他应收

石码头股份实际控制人3.004.00-3.004.00保证金经营性往来款有限公司的附属企业

曹妃甸港矿控股股东、

石码头股份实际控制人应收账款179.10609.43-376.65411.88维修费经营性往来收入有限公司的附属企业河北港口集

控股股东、团城市建设其他应收

实际控制人10.0011.00-10.0011.00保证金经营性往来发展有限公款的附属企业司河北港口集

控股股东、团城市建设委托运

实际控制人预付款项157.23--157.23-经营性往来发展有限公营费的附属企业司

河北港口集控股股东、

其他应收13.42193.20--206.62维修及团港口工程实际控制人经营性往来款水电费有限公司的附属企业

河北港口集控股股东、其他应收219.90--219.90-资产转非经营性往团港口工程实际控制人款让款来有限公司的附属企业

河北港口集控股股东、

团港口工程实际控制人应收账款14.5464.52-61.5217.54工程款经营性往来有限公司的附属企业

河北港口集控股股东、

团港口工程实际控制人预付款项410.90389.73-410.90389.73疏浚费经营性往来有限公司的附属企业

河北港口集控股股东、配电室

团港口机械实际控制人应收账款117.70--117.70-扩容费经营性往来有限公司的附属企业收入

河北港口集控股股东、其他应收

团港口机械实际控制人4.106.15-10.25-水电费经营性往来款收入有限公司的附属企业河北港口集

控股股东、团数联科技

实际控制人预付款项-149.75--149.75服务费经营性往来（雄安）有的附属企业限公司

京唐港首钢控股股东、其他应收

码头有限公实际控制人8.53--8.53-保证金经营性往来款司的附属企业

京唐港首钢控股股东、维修费

码头有限公实际控制人应收账款26.00608.97-129.27505.70经营性往来收入司的附属企业

秦皇岛方宇控股股东、其他应收

物业服务有实际控制人0.150.95-0.950.15水电费经营性往来款收入限公司的附属企业

唐山港集团控股股东、其他应收

股份有限公实际控制人5.00---5.00保证金经营性往来款司的附属企业

唐山港集团控股股东、应收账款-246.36-236.2010.16提供劳经营性往来股份有限公实际控制人务收入司的附属企业

唐山曹妃甸控股股东、

380.25647.75-504.08523.92维修费实业港务有实际控制人应收账款经营性往来

收入限公司的附属企业

唐山曹妃甸控股股东、已宣告其他应收非经营性往

实业港务有实际控制人14763.0017833.20-32596.20-但未发款来限公司的附属企业放股利

河北港口集控股股东、银行存

团财务有限实际控制人货币资金478983.191947867.148689.281924528.54511011.07款及定经营性往来公司的附属企业期存款上市公司的子公司及其附属企业关联自然人国投曹妃甸受控股股东其他应收

港口有限公影响的其他2.008.00--10.00保证金经营性往来款司企业秦皇岛秦仁受控股股东理货收

海运有限公影响的其他应收账款213.372002.21-1806.35409.23入、港经营性往来司企业口费其他关联方及秦皇岛秦山受控股股东其附属企业

港务有限责影响的其他应收账款114.83--1.83113.00劳务收经营性往来入任公司企业秦皇岛秦山受控股股东

港务有限责影响的其他预付款项-76.26-27.8448.42租赁费经营性往来任公司企业

国投中煤同受控股股东应收账款1.85211.75-165.6947.91劳务收经营性往来煤京唐港口影响的其他入有限公司企业河北华电曹受控股股东

妃甸储运有影响的其他应收账款12.4727.28-35.763.99水尺公经营性往来估收入限公司企业受控股股东水尺公国投曹妃甸影响的其他

港口有限公应收账款108.44475.84-394.25190.03估收经营性往来

企业入、维司修费黄骅港外轮受控股股东水尺公

代理有限公影响的其他应收账款-6.30-4.501.80经营性往来估收入司企业华能曹妃甸受控股股东水尺公

港口有限公影响的其他应收账款-16.19-12.114.08经营性往来估收入司企业

总计///496656.381975240.068689.281966027.01514558.71//