秦皇岛港股份有限公司2025年第三季度报告
证券代码:601326证券简称:秦港股份
秦皇岛港股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入1761026281.549.515212165467.182.81
利润总额490113372.3721.771703726105.923.92归属于上市公司股东的
402826657.0222.611390654837.523.87
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净400072684.3921.941381713731.578.69利润经营活动产生的现金流
不适用不适用1838178048.63-12.95量净额
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基本每股收益(元/股)0.0716.670.254.17
稀释每股收益(元/股)0.0716.670.254.17
加权平均净资产收益率增加0.28减少0.14个百
2.006.94
(%)个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产28126153473.2327880013639.480.88归属于上市公司股东的
20282673904.7319329265694.284.93
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币年初至报告期末金非经常性损益项目本期金额说明额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准-315797.33522328.45备的冲销部分
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标
5350613.6512481567.12
准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1224072.81-762343.93
减:所得税影响额890978.352950030.78
少数股东权益影响额(税后)165792.53350414.91
合计2753972.638941105.95
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因主要是本集团(“本集团”指本公司及附属公司,应收票据-33.96
下同)母公司的减少。
主要是本集团加大对客户营销力度,今年起对部分应收账款271.24大客户结算方式改为季后次月收款。
应收款项融资129.78主要是本集团客户以票据结算港口作业费增加。
其他应收款-70.81本集团母公司收到联营企业分红款。
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使用权资产30.53本集团母公司新增确认使用权资产。
开发支出100本集团母公司新增研发项目。
主要是本集团子公司沧州黄骅港矿石港务有限公
长期待摊费用804.80司(以下简称“沧州矿石港务”)疏浚费用的增加。
其他非流动资产-47.28主要是本集团一年以上定期存款减少。
主要是本集团子公司唐山曹妃甸煤炭港务有限公
短期借款33.37司(以下简称“曹妃甸煤炭港务”)短期借款增加。
应交税费377.71主要是本集团母公司应交企业所得税增加。
一年内到期的非流动负主要是本集团子公司沧州矿石港务、曹妃甸煤炭港
-42.19债务偿还借款所致。
租赁负债100本集团母公司新增确认租赁负债。
主要是本集团其他权益工具投资公允价值变动的
递延所得税负债94.98税会差异所致。
主要是本集团子公司沧州矿石港务及曹妃甸煤炭
财务费用-74.44港务持续做好压降借款规模和银行贷款利率的工作。
主要是本集团母公司本期收到援企稳岗补贴及“一其他收益82.14键通”智慧物流示范工程项目补贴。
信用减值损失169.49主要是本集团去年收回部分应收款项。
主要是上年同期本集团船舶分公司资产转让实现
资产处置收益-99.54处置收益。
营业外收入-73.96主要是本集团非流动资产报废利得减少所致。
营业外支出-39.40主要是本集团非流动资产报废损失减少所致。
主要是本集团子公司曹妃甸煤炭港务盈利同比增
少数股东损益204.77加。
投资活动产生的现金流主要是本集团三个月以上定期存款收回净额同比
681.94量净额增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数47515不适用数(如有)
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
质押、标记或持有有限持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股
例(%)份数量股份数量状态
河北港口集团有限公司国有法人325600807858.27无
香港中央结算(代理人)有
注境外法人82857172314.83未知限公司
秦皇岛市人民政府国有资产国家2862354855.12无
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监督管理委员会河北建投交通投资有限责任
国有法人2098667573.76无公司
河北港口集团(天津)投资
国有法人1117400002.00无管理有限公司香港中央结算有限公司(沪境外法人454179080.81无
股通)
大秦铁路股份有限公司国有法人427500000.77无
中远海运(天津)有限公司国有法人414375880.74无
晋能控股煤业集团有限公司国有法人414375880.74无山西省人民政府驻秦皇岛港
其他305387640.55无务管理办公室
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量河北港口集团有限公司3256008078人民币普通股3256008078
香港中央结算(代理人)有限公司注828571723境外上市外资股828571723秦皇岛市人民政府国有资产监督管理
286235485人民币普通股286235485
委员会河北建投交通投资有限责任公司209866757人民币普通股209866757
河北港口集团(天津)投资管理有限
111740000人民币普通股111740000
公司
香港中央结算有限公司(沪股通)45417908人民币普通股45417908大秦铁路股份有限公司42750000人民币普通股42750000
中远海运(天津)有限公司41437588人民币普通股41437588晋能控股煤业集团有限公司41437588人民币普通股41437588山西省人民政府驻秦皇岛港务管理办
30538764人民币普通股30538764
公室
截至本报告期末,河北港口集团有限公司为公司的控股股东,河北港口集团(天津)投资管理有限公司为公司控股上述股东关联关系或一致行动的说明股东的全资子公司。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明不适用(如有)
注:截至报告期末,河北港口集团有限公司通过其境外全资子公司河北港口集团国际(香港)有限公司持有秦港股份 H股 71303000 股,占秦港股份总股本的 1.28%,该等股份包含在香港中央结算(代理人)有限公司持有的股份总数中。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位:秦皇岛港股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产:
货币资金5250937992.704280764065.06结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据25516181.6338638013.00
应收账款338721196.7591240275.48
应收款项融资129308673.7956275477.79
预付款项28362952.0731310326.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款49021532.78167937083.02
其中:应收利息
应收股利22200000.00147630000.00买入返售金融资产
存货142683217.54140472576.08
其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产143238027.00168792974.55
流动资产合计6107789774.264975430791.18
非流动资产:
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发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资3850984915.523797392993.22
其他权益工具投资752283593.26713888490.67其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产10960160733.8611464827963.35
在建工程2340482560.062222928377.48生产性生物资产油气资产
使用权资产128750319.1598640235.88
无形资产2798817430.642850760032.41
其中:数据资源
开发支出1367645.03
其中:数据资源商誉
长期待摊费用123721022.8813673877.88
递延所得税资产308124705.42312907916.77
其他非流动资产753670773.151429562960.64
非流动资产合计22018363698.9722904582848.30
资产总计28126153473.2327880013639.48
流动负债:
短期借款400241222.22300094583.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款267496381.14324223205.39预收款项
合同负债680285929.91681995496.70卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬329698219.47461140399.50
应交税费107390092.9822480015.81
其他应付款526917839.93500949300.07
其中:应付利息
应付股利15794.403724.05
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应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债395816235.88684673557.52其他流动负债
流动负债合计2707845921.532975556558.32
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款3583378004.004211393604.00应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债22064024.47长期应付款
长期应付职工薪酬385294677.59301043454.65预计负债
递延收益96503083.28105280198.38
递延所得税负债30268152.8215524033.17其他非流动负债
非流动负债合计4117507942.164633241290.20
负债合计6825353863.697608797848.52
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)5587412000.005587412000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积5240000026.165240054962.23
减:库存股
其他综合收益500930279.53478763351.17
专项储备75191280.0259619879.38
盈余公积1870675590.721870675590.72一般风险准备
未分配利润7008464728.306092739910.78归属于母公司所有者权益(或股东权
20282673904.7319329265694.28
益)合计
少数股东权益1018125704.81941950096.68
所有者权益(或股东权益)合计21300799609.5420271215790.96
负债和所有者权益(或股东权益)
28126153473.2327880013639.48
总计
公司负责人:张小强主管会计工作负责人:卜周庆会计机构负责人:韩巧艳
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合并利润表
2025年1—9月
编制单位:秦皇岛港股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
2025年前三季度2024年前三季度
项目
(1-9月)(1-9月)一、营业总收入5212165467.185069720133.19
其中:营业收入5212165467.185069720133.19利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3824900950.193825602307.73
其中:营业成本2978498395.423100723057.18利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加102629466.51101578831.87销售费用
管理费用646609899.15503298779.61
研发费用84625162.3170950192.97
财务费用12538026.8049051446.10
其中:利息费用87481795.28136214531.11
利息收入75903451.3287942923.21
加:其他收益22534732.6612372056.98
投资收益(损失以“-”号填列)298598487.70292059305.93
其中:对联营企业和合营企业的投
253898487.70229110872.32
资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-4431615.956377120.08
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)375915.8281159943.71
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1704342037.221636086252.16
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加:营业外收入2022845.867769683.12
减:营业外支出2638777.164354117.13
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1703726105.921639501818.15
减:所得税费用236705424.98275604018.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1467020680.941363897799.28
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号
1467020680.941363897799.28
填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净
1390654837.521338840760.11亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号填
76365843.4225057039.17
列)
六、其他综合收益的税后净额20351534.54-50734829.29
(一)归属母公司所有者的其他综合收
22166928.36-48955147.91
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益22166928.36-48706459.30
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综
-8444792.3942186060.81合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变
30611720.75-90892520.11
动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-248688.61
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-248688.61
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益
-1815393.82-1779681.38的税后净额
七、综合收益总额1487372215.481313162969.99
(一)归属于母公司所有者的综合收益
1412821765.881289885612.20
总额
(二)归属于少数股东的综合收益总额74550449.6023277357.79
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八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.250.24
(二)稀释每股收益(元/股)0.250.24
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:张小强主管会计工作负责人:卜周庆会计机构负责人:韩巧艳合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位:秦皇岛港股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
2025年前三季度2024年前三季度
项目
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5160183878.895358211627.50客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还669518.53
收到其他与经营活动有关的现金31591693.6047956065.45
经营活动现金流入小计5191775572.495406837211.48
购买商品、接受劳务支付的现金1274805468.121205595937.60客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1476086207.161480432807.03
支付的各项税费360073275.96351146991.76
支付其他与经营活动有关的现金242632572.62258043483.87
经营活动现金流出小计3353597523.863295219220.26
经营活动产生的现金流量净额1838178048.632111617991.22
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2193200000.001051018148.61
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取得投资收益收到的现金365874741.18214143630.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资
2373538.43189629214.34
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2561448279.611454790993.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资
487013794.75662986390.20
产支付的现金
投资支付的现金376200000.001071139293.86质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金12487888.18
投资活动现金流出小计863213794.751746613572.24
投资活动产生的现金流量净额1698234484.86-291822578.33
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金418000000.00300000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计418000000.00300000000.00
偿还债务支付的现金1243451996.00780901998.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金562652764.40597160091.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金13181507.8514019037.05
筹资活动现金流出小计1819286268.251392081126.54
筹资活动产生的现金流量净额-1401286268.25-1092081126.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-994286.42-619337.62
五、现金及现金等价物净增加额2134131978.82727094948.73
加:期初现金及现金等价物余额1747326207.331689267856.26
六、期末现金及现金等价物余额3881458186.152416362804.99
公司负责人:张小强主管会计工作负责人:卜周庆会计机构负责人:韩巧艳母公司资产负债表
2025年9月30日
编制单位:秦皇岛港股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产:
货币资金4382173927.223384222871.76
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交易性金融资产衍生金融资产
应收票据17000000.00
应收账款223985377.2119716899.85
应收款项融资32661868.0015499312.04
预付款项7555578.989102333.58
其他应收款26421872.16150469656.24
其中:应收利息
应收股利22200000.00147630000.00
存货79951304.3175940239.67
其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产109427892.90108995780.13
流动资产合计4862177820.783780947093.27
非流动资产:
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资10295181160.9910241126942.68
其他权益工具投资707824969.21664490019.50其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产3087935972.012985131826.79
在建工程599300821.49628050489.52生产性生物资产油气资产
使用权资产33422074.50
无形资产357694730.61357562222.81
其中:数据资源
开发支出1367645.03
其中:数据资源商誉
长期待摊费用6510941.88
递延所得税资产225529136.02234006739.15
其他非流动资产571561982.951147451081.63
非流动资产合计15886329434.6916257819322.08
资产总计20748507255.4720038766415.35
流动负债:
短期借款交易性金融负债
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衍生金融负债应付票据
应付账款189732949.80157891591.88预收款项
合同负债404572605.82389551439.50
应付职工薪酬314319721.76439811863.68
应交税费87438722.6611991866.49
其他应付款310093718.32254909536.94
其中:应付利息
应付股利15794.403724.05持有待售负债
一年内到期的非流动负债11803125.26其他流动负债
流动负债合计1317960843.621254156298.49
非流动负债:
长期借款应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债22064024.47长期应付款
长期应付职工薪酬360840445.20274557247.01预计负债
递延收益93362423.03101302717.32
递延所得税负债30268152.8219434415.38其他非流动负债
非流动负债合计506535045.52395294379.71
负债合计1824495889.141649450678.20
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)5587412000.005587412000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积5229391170.035229526919.59
减:库存股
其他综合收益508802655.81484746235.93
专项储备45026465.2631588261.20
盈余公积1870537245.951870537245.95
未分配利润5682841829.285185505074.48
所有者权益(或股东权益)合计18924011366.3318389315737.15
负债和所有者权益(或股东权益)
20748507255.4720038766415.35
总计
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公司负责人:张小强主管会计工作负责人:卜周庆会计机构负责人:韩巧艳母公司利润表
2025年1—9月
编制单位:秦皇岛港股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
2025年前三季度2024年前三季度
项目
(1-9月)(1-9月)一、营业收入2984048466.952957372032.84
减:营业成本1533434032.131682286709.88
税金及附加58715183.9259505085.27销售费用
管理费用547949204.44403173924.71
研发费用63352970.7357049711.80
财务费用-64448231.27-67948341.34
其中:利息费用1107509.09476317.70
利息收入66466169.8768869352.85
加:其他收益19593596.2310728327.92
投资收益(损失以“-”号填列)301212346.77285623603.72
其中:对联营企业和合营企业的投
259446513.82234897499.72
资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-820094.74-2137994.36
资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填
81159943.71
列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)1165031155.261198678823.51
加:营业外收入1865681.767608552.77
减:营业外支出2638465.164059333.98
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1164258371.861202228042.30
减:所得税费用191991597.06230123865.88
四、净利润(净亏损以“-”号填列)972266774.80972104176.42
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”
972266774.80972104176.42号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额24056419.88-46854137.86
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(一)不能重分类进损益的其他综合收
24056419.88-46854137.86
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
-8444792.3942186060.81益
3.其他权益工具投资公允价值变动32501212.27-89040198.67
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额996323194.68925250038.56
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
公司负责人:张小强主管会计工作负责人:卜周庆会计机构负责人:韩巧艳母公司现金流量表
2025年1—9月
编制单位:秦皇岛港股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
2025年前三季度2024年前三季度
项目
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2917144223.113148917224.83收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金20425526.8623344207.51
经营活动现金流入小计2937569749.973172261432.34
购买商品、接受劳务支付的现金586429393.52621381513.73
支付给职工及为职工支付的现金1202279496.401235853261.07
支付的各项税费254279685.97246817725.21
支付其他与经营活动有关的现金177425093.09166063192.88
经营活动现金流出小计2220413668.982270115692.89
经营活动产生的现金流量净额717156080.99902145739.45
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2050000000.00720000000.00
取得投资收益收到的现金364178211.90208388200.00
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处置固定资产、无形资产和其他长期资
1581307.82187389694.89
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
2065832.955867904.00
金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2417825352.671121645798.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资
226939286.86190473798.12
产支付的现金
投资支付的现金250000000.00943820288.65取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2087000.00
投资活动现金流出小计476939286.861136381086.77
投资活动产生的现金流量净额1940886065.81-14735287.88
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金470076290.41458862030.70
支付其他与筹资活动有关的现金13181507.8513856286.05
筹资活动现金流出小计483257798.26472718316.75
筹资活动产生的现金流量净额-483257798.26-472718316.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-994286.42-86412.42
五、现金及现金等价物净增加额2173790062.12414605722.40
加:期初现金及现金等价物余额975120531.75793591427.64
六、期末现金及现金等价物余额3148910593.871208197150.04
公司负责人:张小强主管会计工作负责人:卜周庆会计机构负责人:韩巧艳
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
秦皇岛港股份有限公司董事会
2025年10月28日



