绿色动力环保集团股份有限公司
2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准绿色动力环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2493号）核准，公司非公开发行人民币普
通股（A 股）23224.00 万股，募集资金总额为人民币 18.16 亿元，扣除发行费
用人民币3054.05万元后，募集资金净额约人民币17.86亿元。募集资金于2020年11月19日到账，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行 A股股票的资金到位情况进行了审验，并出具了毕马威华振验字第 2000863号《验资报告》。2020年使用募集资金132783.37万元，2021年使用募集资金
44163.48万元。2022年上半年实际使用金额1630.39万元，截至2022年6月
30日，公司非公开发行股票募集资金余额（含利息）为0元。
经中国证券监督管理委员会《关于核准绿色动力环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]132号)核准，公开发行面值总额人民币 23.6亿元 A股可转换公司债券，扣除发行费用后募集资金净额约为 23.45亿元。本次公开发行可转换公司债券募集资金2022年3月3日已到账，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具毕马威华振验字第2200627号验资报告。2022年上半年实际使用金额135970.42万元，截至2022年6月
30日，公司公开发行可转债募集资金余额（含利息及未支付的发行费用）为
99526.36万元。
二、募集资金管理情况
1、非公开发行股票情况为规范公司募集资金的管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监1管指引第1号——规范运作》（上证发[2022]2号）以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，2020年12月8日，公司同时任保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、惠州绿色动力再生能源有限公司、中信证券与中国农业发展银行惠州市惠阳支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、贵州金沙绿色能源有限公司、中信证券与中国邮政储蓄银行前
海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、平阳绿动环保能源有限公司、中信证券与招商银行股份有限公司温州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、石首绿色动力再生能源有限公司、中信证券与平安银行
股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、温州
绿动环保能源有限公司、中信证券与汇丰银行(中国)有限公司深圳分行签订了
《募集资金专户存储四方监管协议》。
由于公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担
任公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”）的保荐机构，原保荐机构中信证券尚未完成的非公开发行 A 股募集资金管理和使用的持续督导工作由
中信建投证券承接故公司同各募投项目子公司与中信建投证券、各专户开户银行重新签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（不含已经注销的募集资金专户），详见公司2021年9月3日于上海证券交易所网站披露的公告（编号：临2021-041）。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
期间，公司严格执行监管协议，履行相关义务。截至2022年6月30日，非公开发行股票各募集资金专户余额为0。
2、公开发行可转换公司债券情况为规范公司募集资金的管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发[2022]2号）以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，2022年4月1日，公司同保荐机构中信建投证券与招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、登封
2绿色动力再生能源有限公司、中信建投证券与中国邮政储蓄银行股份有限公司前
海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、恩施绿色动力再生能
源有限公司、中信建投证券与中国邮政储蓄银行股份有限公司前海分行签订了
《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、朔州绿动南山环境能源有限公司、中信建投证券与汇丰银行（中国）有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、武汉绿色动力再生能源有限公司、中信建投证券与招商
银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、葫芦岛绿动环保有限公司、中信建投证券与国家开发银行辽宁省分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
期间，公司严格执行监管协议，履行相关义务。截至2022年6月30日，可转债各募集资金专户余额如下：
单位：人民币万元序开户主体开户银行银行账号余额备注号绿色动力环招商银行股份有限
1保集团股份75590386031056685909.24
公司深圳分行有限公司登封绿色动中国邮政储蓄银行
2力再生能源股份有限公司前海9440320100012389741403.31
有限公司分行恩施绿色动中国邮政储蓄银行
3力再生能源股份有限公司前海9440350100012389892049.35
有限公司分行朔州绿动南
汇丰银行（中国）有
4山环境能源6226142950502704.52
限公司深圳分行有限公司武汉绿色动招商银行股份有限
5力再生能源7559174444101044882.95
公司深圳分行有限公司葫芦岛绿动国家开发银行辽宁
6环保有限公211015600179264800002577.00
省分行司
合计99526.36
三、2022年半年度募集资金的实际使用情况
31、募集资金投资项目资金使用情况
根据非公开发行 A 股股票募集资金使用计划，报告期内共使用募集资金
1630.39万元，已累计使用募集资金178557.63万元。金沙项目募集资金于
2022年5月使用完毕。截至2022年6月30日，非公开发行募集资金均已使用完毕，专户已注销。募集资金使用具体情况详见附表1。
根据公开发行可转债募集资金使用计划，报告期内共使用募集资金
135970.42万元，已累计使用募集资金135970.42万元。募集资金使用具体情况详见附表2。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020年12月已完成非公开发行股票募集资金置换，报告期内无募集资金置换情况。
在公开发行可转债募集资金到位前，公司已使用自筹资金先行投入建设募集资金投资项目，根据毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于绿色动力环保集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（毕马威华振专字第2200131号），截至2022年3月3日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为61136.79万元。具体如下：
单位：人民币万元项目名称自筹资金预先投入金额实际投入时间
登封项目10877.392021年7月24日-2022年3月3日
恩施项目14281.282021年7月24日-2022年3月3日
朔州项目14605.012021年7月24日-2022年3月3日
武汉二期项目7247.822021年7月24日-2022年3月3日
葫芦岛发电项目14125.292021年7月24日-2022年3月3日
总计61136.79公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于可转债募集资金使用的议案》，公司监事会和独立董事均发表了明确同意意见，保荐机构发表了核查意见，同意公司使用61136.79万元募集资金置换61136.79万元预先投入的自筹资金。截至2022年6月30日，置换事项已实施完毕。
43、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金情形。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情形。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金违规使用情形，已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整。
5附表1：
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额178557.63本年度投入募集资金总额1630.39变更用途的募集资金总额0
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额178557.63
0
总额比例承诺已变募集资金承调截至期末承本年度投入截至期末累截至期末截至期项目达本年度实是否项目投资更项诺投资总额整诺投入金额金额计投入金额累计投入末投入到预定现的效益达到可行项目目，后(1)(2)金额与承进度可使用预计性是含部投诺投入金（%）状态日效益否发
分变资额的差额(4)＝期生重
更总(3)＝(2)-(2)/(1)大变
（如额(1)化有）惠州
2020
二期39640.0039640.00039640.000100%7484.64是否年5月项目
2021
金沙
32569.0032569.001630.3932569.000100%年11317.11是否项目
月平阳2021
23212.0023212.00023212.000100%1024.50是否
二期年4月
6项目
否石首202122427.0022427.00022427.000100%-415.01（注否项目年3月
4）
永嘉
2021
二期21427.0021427.00021427.000100%1491.81是否年3月项目偿还不适
银行39282.6339282.63039282.630100%不适用不适用否用贷款
合计—178557.63178557.631630.39178557.630——不适用——未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生不适用重大变化的情况说明募集资金投资项目不适用先期投入及置换情况用闲置募集资金不适用暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行不适用
现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
7注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：石首项目尚处于产能爬坡期，上半年未实现预期效益。
8附表2：
公开发行可转债募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额234476.64本年度投入募集资金总额135970.42变更用途的募集资金总额0
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额135970.42
0
总额比例承诺投已变募集资金承调截至期末承本年度投入截至期末累截至期末累截至期项目达本年度实是否项目资项目更项诺投资总额整诺投入金额金额计投入金额计投入金额末投入到预定现的效益达到可行目，后(1)(2)与承诺投入进度可使用预计性是含部投金额的差额（%）状态日效益否发
分变资(3)＝(2)-(4)＝期生重
更总(1)(2)/(1大变
（如额)化有）登封项2021年
15000.0015000.0013598.5613598.56-1401.4490.66%-819.11是否目12月
恩施项2022年
40000.0040000.0022052.3222052.32-17947.6855.13%不适用否目四季度
朔州项2022年
44000.0044000.0017298.5117298.51-26701.4939.31%不适用否目四季度
武汉二2023年
48000.0048000.0013119.4613119.46-34880.5427.33%不适用否期项目二季度
9葫芦岛
2022年
发电项32000.0032000.0014424.9314424.93-17575.0745.08%不适用否四季度目偿还银
55476.6455476.6455476.6455476.640100%不适用不适用否行贷款
合计—234476.64234476.64135970.42135970.420——不适用——未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生不适用重大变化的情况说明
募集资金投资项目详见本报告“三、2022年半年度募集资金的实际使用情况”之“2、募集资金投资项目先期投入及置换情况先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金不适用暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行不适用
现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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