绿色动力:2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

绿色动力环保集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项

报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准绿色动力环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]132号)核准，绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行面值总额人民币 23.6 亿元 A股可转

换公司债券（以下简称“可转债”），扣除发行费用后募集资金净额约为23.45亿元。本次公开发行可转债募集资金2022年3月3日已到账，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具毕马威华振验字第2200627号验资报告。

公司2025年实际使用金额2055.68万元，累计已使用募集资金225172.29万元。为提高募集资金的使用效率，经公司第五届董事会第七次会议审议通过，公司将节余募集资金共11745.40万元（含募集资金累计形成的银行存款利息收入2441.05万元）永久补充流动资金。截至2025年12月31日，公司公开发行可转债募集资金余额为0元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理，保护投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，于2022年4月1日，本公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）以及招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司、登封绿色动力再生能源有限公司、中信建投与中国邮政储蓄银

行股份有限公司前海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司、

恩施绿色动力再生能源有限公司、中信建投与中国邮政储蓄银行股份有限公司前

1海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司、朔州绿动南山环境能源有限公司、中信建投与汇丰银行（中国）有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司、武汉绿色动力再生能源有限公司、中信建

投与招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；

本公司、葫芦岛绿动环保有限公司、中信建投与国家开发银行辽宁省分行签订了

《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

可转债募集资金使用期间，公司严格执行监管协议，履行相关义务。截至

2025年12月31日，可转债各募集资金专户余额如下：

单位：人民币万元序号开户主体开户银行银行账号余额备注绿色动力环保集招商银行股份有限公司2025年4月

1755903860310566-

团股份有限公司深圳分行已注销登封绿色动力再中国邮政储蓄银行股份2022年已注

2944032010001238974-

生能源有限公司有限公司前海分行销恩施绿色动力再中国邮政储蓄银行股份2025年4月

3944035010001238989-

生能源有限公司有限公司前海分行已注销

朔州绿动南山环汇丰银行（中国）有限2025年4月

4622614295050-

境能源有限公司公司深圳分行已注销武汉绿色动力再招商银行股份有限公司2025年4月

5755917444410104-

生能源有限公司深圳分行已注销葫芦岛绿动环保国家开发银行辽宁省分2025年4月

621101560017926480000-

有限公司行已注销

合计-

三、2025年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

根据公开发行可转债募集资金使用计划，2025年公司共使用募集资金

2055.68万元，累计已使用募集资金225172.29万元。募集资金使用具体情况详见附表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的事项已在2022年全部完成，报告期内不存在募集资金置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2报告期内，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金情形。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情形。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况公司2022年度公开发行可转换公司债券不存在超募资金。

（六）节余募集资金使用情况报告期内，可转债募集资金投资项目均已结项，节余募集资金（含募集资金累计形成的银行存款利息收入2441.05万元）共11745.40万元，为提高募集资金的使用效率，经公司第五届董事会第七次会议审议，公司将节余募集资金永久补充流动资金，节余募集资金转出后，上述募集资金专户已分别办理销户手续。

（七）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在募集资金违规使用情形，已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整。

六、会计师事务所对公司2025年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）以及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作

（2025年5月修订）》的规定，如实反映了绿色动力公司募集资金2025年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司2025年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查

3报告的结论性意见

公司公开发行可转换公司债券的募集资金在2025年度的存放和使用符合中国证监会的有关法规、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和制度的规定，对募集资金的存放和使用均履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：公开发行可转债募集资金使用情况对照表绿色动力环保集团股份有限公司

2026年3月27日

4附表：

公开发行可转债募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额(注1)234476.64本年度投入募集资金总额2055.68变更用途的募集资金总额0

变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额225172.29

总额比例承诺投资项已变更募集资金承调整后投资截至期末承本年度投入截至期末累截至期末累截至期项目达本年度实现是否项目目项目，诺投资总额总额诺投入金额金额计投入金额计投入金额末投入到预定的效益(注5)达到可行含部分(1)(注2)(2)(注3)与承诺投入进度（%）可使用预计性是

变更金额的差额(4)＝状态日效益否发

（如(3)＝(2)/(1)期生重

有）(2)-(1)(注4)大变化

2021