关于广深铁路股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：广深铁路股份有限公司
审计单位：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86（21）23238888附表2关于广深铁路股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023年度
上市公司核2023年期2023年度2023年度2023年期非经营性资金占资金占用方占用方与上市公占用累计发占用形成原算的会计科初占用资占用资金的偿还累计发末占用资金占用性质
用名称司的关联关系生金额(不因
目金余额利息(如有)生金额余额
含利息)
现控股股东、实非经营性际控制人及其附占用属企业
小计/////
前控股股东、实非经营性际控制人及其附占用属企业
小计/////其他关联方及其非经营性附属企业占用
小计/////
总计/////
2023年度2023年度
上市公司核2023年期2023年度2023年期其他关联资金往往来方与上市公往来累计发往来资金的往来形成原资金往来方名称算的会计科初往来资偿还累计发末往来资金往来性质来司的关系生金额（不利息（如因目金余额生金额余额含利息）有）中国铁路广州局集经营性往团有限公司(“广铁控股股东应收账款54589693741-567866180464提供劳务来集团”)
控股股东、实际经营性往
广东铁路有限公司控制人的附属企应收账款251482126553-141586236449提供劳务来业
控股股东、实际厦深铁路广东有限经营性往
控股股东、实际控制人的附属企应收账款577669136-680246888提供劳务
公司(“厦深铁路”)来控制人及其附属业
企业深圳市深铁时代实控股股东、实际经营性往
业发展有限公司控制人的附属企应收账款-3403--3403提供劳务来
(“深铁实业”)业
广州东北货车外绕控股股东、实际经营性往
线铁路有限责任公控制人的附属企应收账款49289287-13576639提供劳务来司业
控股股东、实际经营性往
其他单位/公司应收账款433613549-145823303提供劳务控制人的附属企来业经营性往
广铁集团控股股东其他应收款7512240-2348643提供劳务来
控股股东、实际经营性往
广东铁路有限公司控制人的附属企其他应收款49555960-63874528提供劳务来业
控股股东、实际经营性往
厦深铁路控制人的附属企其他应收款22454750-36793316提供劳务来业
控股股东、实际经营性往
其他单位/公司控制人的附属企其他应收款6804426-10174089提供劳务来业
控股股东、实际经营性往
其他单位/公司控制人的附属企预付款项1053315-20701350购买物资来业
控股股东、实际广州铁路物资公其他反映占经营性往
控制人的附属企294614536-147872695预付工程款
司(“物资公司”)用实质科目来业中国国家铁路集团经营性往有限公司(“国铁集实际控制人应收账款230611851353-184745826956提供劳务来团”)
控股股东、实际国铁集团的附属企经营性往
控制人的附属企应收账款56646262435-24228676795提供劳务业来业
控股股东、实际国铁集团的附属企经营性往
控制人的附属企其他应收款1621529908-2097925144提供劳务业来业上市公司的子公增城荔华股份有限子公司及其控制非经营性
其他应收款1231---1231代垫款项
司及其附属企业 公司(Note (a)) 的法人 往来非经营性关联自然人往来其他关联方及其非经营性附属企业往来
总计///4299463094592-2946645577893//
Note (a): 由于增城荔华股份有限公司的经营状况恶化，管理层预计与该公司的往来款项已无法收回，因此已于以前年度对其计提了全额坏账准备。
本表已于2024年3月28日获董事会批准。
